证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-021 扬州晨化新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]40 号）核准，获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 ...

非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6356744.43元，其中非流动性资产处置损益 - 4710.08元，计入当期损益的政府补助724051.30元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益7483413.61元，其他营业外收支 - 724231.97元，所得税影响额1121778.43元[5] - 非经常性损益项目合计金额7,961,494.97元，包括增值税退税返还3,278,880.00元、代扣个人所得税手续费98,339.97元、进项税加计抵减4,584,275.00元[38] 资产负债关键指标变化 - 货币资金本报告期末余额125050808.10元，较上年年末余额198333711.06元减少36.95%，主要用于购买交易性金融资产[7] - 应收账款本报告期末余额72037534.99元，较上年年末余额40988153.24元增加75.75%，主要因经营活动季节性特征[7] - 短期借款本报告期末余额50000000.00元，较上年年末余额30020833.33元增加66.55%，用于补充流动资金[7] - 本报告期末总资产1,550,593,154.37元，较上年度末增长5.48%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,126,671,244.56元，较上年度末增长2.15%[34] - 本报告期流动负债合计336,740,168.74元，较期初279,252,968.93元有所增加；非流动负债合计67,655,467.65元，较期初68,107,309.75元略有减少[26] 利润相关关键指标变化 - 营业总收入本期发生额225979348.08元，上期发生额235688156.25元[9] - 营业总成本本期发生额212859593.04元，上期发生额228578527.41元[9] - 营业利润本期为25156703.72元，上期为18577616.63元[10] - 利润总额本期为24432471.75元，上期为17266392.31元[10] - 净利润本期为21411568.39元，上期为14494539.62元[10] - 基本每股收益本期为0.1，上期为0.07；稀释每股收益本期为0.1，上期为0.07[10] - 本报告期营业收入225,979,348.08元，较上年同期减少4.12%[34] - 归属于上市公司股东的净利润21,959,766.75元，较上年同期增长46.13%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,603,022.32元，较上年同期增长68.51%[34] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1元/股，较上年同期增长42.86%[34] - 加权平均净资产收益率为1.94%，较上年同期增加0.59%[34] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为161,614,874.28元，上期为179,025,821.41元；经营活动现金流出小计本期为162,794,695.61元，上期为156,252,561.74元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,179,821.33元，上期为22,773,259.67元[15] - 投资活动现金流入小计本期为241,701,491.24元，上期为156,428,917.27元；投资活动现金流出小计本期为334,470,781.43元，上期为201,113,634.09元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 92,769,290.19元，上期为 - 44,684,716.82元[15][17] - 筹资活动现金流入小计本期为20,300,000.00元，上期为225,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为64,000.00元，上期为299.44元；筹资活动产生的现金流量净额本期为20,236,000.00元，上期为224,700.56元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为430,208.56元，上期为 - 586,891.15元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 73,282,902.96元，上期为 - 22,273,647.74元；期初现金及现金等价物余额本期为198,333,711.06元，上期为99,973,450.68元；期末现金及现金等价物余额本期为125,050,808.10元，上期为77,699,802.94元[17] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1,179,821.33元，较上年同期减少105.18%[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,641名[19] - 于子洲持股比例为24.07%，持股数量为51,235,964股，其中有限售条件股份数量为38,426,973股，无限售条件股份数量为12,808,991股[19] - 徐长胜持股比例为4.79%，持股数量为10,204,467股，均为无限售条件股份[19] - 杨思学持股比例为3.95%，持股数量为8,398,998股，均为有限售条件股份[19] - 郝思珍持股比例为1.75%，持股数量为3,730,895股，均为无限售条件股份[19] - 董晓红持股比例为1.55%，持股数量为3,307,692股，其中有限售条件股份数量为2,480,769股，无限售条件股份数量为826,923股[19]

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-024 扬州晨化新材料股份有限公司 一、变更注册资本具体情况 公司 2023 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的 第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司决定对 94 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 764,400 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 212,858,380 股减少至 212,093,980 股，注册资本相应由人民币 212,858,380 元 变更为人民币 212,093,980 元。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公 司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。 二、《公司章程》部分条款修订情况 公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下： 关于减少公 ...

本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 朱晓涛，女，中国国籍、无境外永久居留权，1967 年出生，大学本科学历。 曾任职宝应县司法局、宝应县律师事务所、扬州宜天律师事务所；现任江苏宝宇 律师事务所律师。本人于 2017 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 3 日担任公司独立董 事。 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-023 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 5 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理实施 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等涉及本次激励计 划的相关议案，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事回避了相关议 案的表决。同日，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了明确同意意 见。 2、2021 年 4 月 5 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2021 年限 制性股票激励计划激励对象人员名单的议案》等涉及本次激励计划的相关议案。 3、2021 年 4 月 7 日，公司在公告栏公示了《公司 2021 年限制性股票激励 计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 何权中，男，中国国籍、无境外永久居留权，1952 年出生，大学本科学历， 高级工程师。曾任淮安市劳动局锅炉检验所检验员，淮安市劳动局锅炉检验所副 所长，淮安市劳动安全卫生检测站站长、书记，江苏省特检院淮安分院总工程师 至退休；现被淮安市安全生产协会聘为副会长、晨化股份独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 扬州晨化新材料股份有限公司 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 扬州晨化新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11321 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称晨化股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

扬州晨化新材料股份有限公司章程 扬州晨化新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年【四】月 l 扬州晨化新材料股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 ……………………………………………………………………………………………… 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25 | | 第一节 董事 …………………………………………………………………………………………………………………………… ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁莲花女士，女，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，本科 学历。曾任职宝应县律师事务所、扬州宜诚律师事务所、扬州宜天律师事务所、 江苏擎天柱律师事务所宝应分所；现任江苏宝宜律师事务所律师、晨化股份独立 董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性 的相关要求。 二、2023 年度履职情况 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...