股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月18日召开[2] - 现场会议14:45开始，地点在浙江杭州余杭区正元智慧大厦A幢18层[2][4] - 股权登记日为2024年9月10日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月18日9:15至15:00[3] - 普通股投票代码为"350645"，简称为"正元投票"[15] 登记信息 - 现场登记时间为9月13日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 传真及信函应在9月13日17:00前送达董事会办公室[7] 联系方式 - 会议联系人电话0571 - 88994988，传真0571 - 88994793[10]

正元智慧集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，正元智慧集团股份有限公司 （曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"或"本公司"）募集 资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金 ...

| | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 ...

会议相关 - 第四届董事会第三十七次会议于2024年8月28日召开，7名董事全出席[3] - 董事会同意2024年9月18日召开第一次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等议案表决同意票占比100%[5][7] - 《关于取消及新增为子公司担保的议案》同意票占比100%，需股东大会审议[13] 担保情况 - 取消为小兰智慧5500万元担保[8] - 拟为小兰智慧新增3500万元担保[9][10]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 三、备查文件 1、公司《第四届监事会第二十二次会议决议》。 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘 功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为： ...

业绩总结 - 公司2024年半年度计提资产减值准备7,028,586.41元[2] - 信用减值损失为 -4,087,368.05元[2][3] - 资产减值损失为 -2,941,218.36元[3] - 计提减值使2024年半年度合并报表利润总额减少7,028,586.41元[7] 数据指标 - 不同账龄应收票据、应收账款等预期信用损失率5%-100%[4][5]

担保情况 - 公司取消为小兰智慧5500万元担保，含宁波银行1000万元等[4][5] - 公司拟为小兰智慧新增3500万元担保，涉及多家银行[6] - 公司为小兰智慧提供3500万元连带责任保证担保[12] - 债务人其他股东为公司提供反担保[13] - 公司对控股子公司累计担保额度34591.76万元，占比30.80%[17] 股权结构 - 小兰智慧注册资本8000万元[8] - 正元智慧对小兰智慧出资5183.20万元，比例64.79%[9] - 杭州雄伟科技等多家公司对小兰智慧有不同出资及比例[9] 财务数据 - 2023年1 - 12月资产总额156211858.26元，2024年1 - 6月为163853485.55元[11] - 2023年1 - 12月负债总额138033371.02元，2024年1 - 6月为144057179.22元[11] - 2023年1 - 12月银行贷款总额58885846.72元，2024年1 - 6月为53052589.04元[11] - 2023年1 - 12月营业收入85928009.00元，2024年1 - 6月为43718047.15元[11] - 2023年1 - 12月营业利润 - 14950834.05元，2024年1 - 6月为1621784.97元[11] - 2023年1 - 12月净利润 - 11725456.74元，2024年1 - 6月为1617819.09元[11] 其他事项 - 小兰智慧资产负债率超70%，担保事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[7] - 截至公告日，小兰智慧不属于失信被执行人[9] - 董事会同意相关担保议案，需提交2024年第一次临时股东大会审议[16]

新策略 - 2024年8月16日公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过设立合规管理委员会及组织机构调整议案[1] - 合规管理委员会为董事会下设工作机构，承担合规管理组织领导等工作[1] - 设立合规管理委员会并调整组织架构对经营活动无重大影响[1]

可转债发行 - 公司发行可转债350.73万张，募集资金35073万元，净额34227.42万元[4][5] 转股期与价格 - 可转债转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止[5] - 初始转股价格32.85元/股，经多次调整现为21.95元/股[5][6][8] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十交易日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%[3][6][9][12] - 2024年7月29日至8月16日触发修正条款，8月16日决定本次不修正[3][12] - 未来六个月若再次触发亦不提出修正方案，2025年2月19日起重新计算触发期[3][12]

会议相关 - 公司第四届董事会第三十六次会议于2024年8月16日召开，7名董事全出席[3] 转股价格 - 2024年7月29日至8月16日触发“正元转02”转股价格向下修正条款[4] - 公司决定本次不修正，未来六个月再触发也不提出方案[4] 组织调整 - 董事会同意设立合规管理委员会并调整组织机构[7] 银行授信 - 董事会同意向招商银行杭州分行申请不超3500万元综合授信额度，期限1年[8]