本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-053 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 九次会议相关事项的独立意见》。 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2023 年 9 月 25 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人。副董事长杨有新先生因有其他工作安排未能亲自出席本 次会议，授权委托董事长谢鹏先生代为出席并表决。本次董事会会议由董事长谢 鹏先生召集并主持，部分高级管理人员、财务总监候选人列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、 ...

| | | 占用方与上市 | | 2023 年期 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | 截止 2023 年 | | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 公司的关联关 | 上市公司核算 | 初占用资 | 度占用累计 | 年度占用 | 年度偿还 | 6 月 30 日占 | 占用形 | | | | 称 | | 的会计科目 | | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | | 成原因 | 性质 | | | | 系 | | 金余额 | 含利息） | 息(如有） | 金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入245,484,755.64元，上年同期365,956,798.90元，同比减少32.92%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润96,444,495.73元，上年同期142,469,968.55元，同比减少32.31%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额177,692,586.26元，上年同期 - 152,754,763.32元，同比增长216.33%[20] - 本报告期末总资产2,187,675,938.93元，上年度末2,144,916,818.32元，同比增长1.99%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,911,351,246.59元，上年度末1,877,223,230.78元，同比增长1.82%[20] - 本报告期营业收入245,484,755.64元，上年同期365,956,798.90元，同比减少32.92%，主要因客户采购周期性影响订单减少[37] - 本报告期营业成本123,155,511.00元，上年同期161,811,143.28元，同比减少23.89%[37] - 本报告期销售费用1,075,071.26元，上年同期489,895.97元，同比增加119.45%，因市场业务拓展相关费用增加[37] - 本报告期管理费用10,202,182.19元，上年同期8,975,629.16元，同比增加13.67%[37] - 本报告期财务费用 -5,513,992.59元，上年同期 -3,382,003.03元，同比减少63.04%，因本期银行存款增加利息收入增多[37] - 本报告期所得税费用16,345,238.54元，上年同期24,696,996.31元，同比减少33.82%，因收入减少对应所得税减少[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额177,692,586.26元，上年同期 -152,754,763.32元，同比增加216.33%，因客户回款增加[37] - 本报告期货币资金558,377,152.41元，占总资产25.52%，上年末478,164,366.41元，占比22.29%，比重增加3.23%[41] - 本报告期应收账款680,665,759.77元，占总资产33.82%，上年末725,372,888.98元，占比31.11%，比重减少2.71%[41] - 2023年6月30日公司资产总计21.88亿元，较2023年1月1日的21.45亿元增长2%[153] - 2023年6月30日流动资产合计16.23亿元，较2023年1月1日的15.94亿元增长1.82%[152] - 2023年6月30日非流动资产合计5.64亿元，较2023年1月1日的5.51亿元增长2.48%[153] - 2023年6月30日负债合计2.76亿元，较2023年1月1日的2.73亿元增长1.21%[154] - 2023年6月30日所有者权益合计19.11亿元，较2023年1月1日的18.72亿元增长2.00%[154] - 2023年6月30日货币资金为5.58亿元，较2023年1月1日的4.78亿元增长16.78%[152] - 2023年6月30日应收账款为6.81亿元，较2023年1月1日的7.25亿元下降6.16%[152] - 2023年6月30日合同负债为205.98万元，较2023年1月1日的50.98万元增长304.04%[153] - 2023年6月30日长期股权投资为3715.69万元，较2023年1月1日的3430.21万元增长8.32%[153] - 2023年6月30日在建工程为1.55亿元，较2023年1月1日的1.36亿元增长14.20%[153] - 2023年上半年营业总收入为2.4548475564亿元，2022年上半年为3.659567989亿元，同比下降32.92%[159] - 2023年上半年营业总成本为1.4158776314亿元，2022年上半年为1.8378888126亿元，同比下降23.07%[159] - 2023年上半年净利润为9644.449573万元，2022年上半年为1.4246996855亿元，同比下降32.31%[160] - 2023年上半年基本每股收益为0.34元，2022年上半年为0.49元，同比下降30.61%[161] - 2023年上半年流动负债合计为2.0831187473亿元，2022年为2.0153040043亿元，同比增长3.36%[158] - 2023年上半年非流动负债合计为3973.841838万元，2022年为4083.951362万元，同比下降2.70%[158] - 2023年上半年负债合计为2.4805029311亿元，2022年为2.4236991405亿元，同比增长2.34%[158] - 2023年上半年所有者权益合计为19.2319052799亿元，2022年为18.8124741967亿元，同比增长2.23%[158] - 2023年上半年税金及附加为209.578038万元，2022年为467.556701万元，同比下降55.18%[160] - 2023年上半年销售费用为107.507126万元，2022年为48.989597万元，同比增长119.45%[160] - 2023年上半年利息收入为5610336.02元，2022年同期为3207449.14元[163] - 2023年上半年投资收益为2854746.49元，2022年同期为429091.64元[163] - 2023年上半年营业利润为115602554.88元，2022年同期为167166964.86元[163] - 2023年上半年净利润为98934725.93元，2022年同期为142469968.55元[163] - 2023年上半年基本每股收益为0.34元，2022年同期为0.49元[164] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为338358391.73元，2022年同期为45781077.03元[165] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为177692586.26元，2022年同期为 - 152754763.32元[165] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 35171149.82元，2022年同期为21653759.95元[167] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 62308650.44元，2022年同期为 - 49190915.60元[167] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为558377152.41元，2022年同期为383177390.96元[167] - 投资活动现金流出小计为262,097,406.33元，上年同期为471,513,484.56元；投资活动产生的现金流量净额为 - 35,171,149.82元，上年同期为21,653,759.95元[169] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为58,744,726.44元，上年同期为48,995,915.60元；支付其他与筹资活动有关的现金为4,178,145.00元，上年同期为195,000.00元[169] - 筹资活动现金流出小计为62,922,871.44元，上年同期为49,190,915.60元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 62,922,871.44元，上年同期为 - 49,190,915.60元[169] - 现金及现金等价物净增加额为80,134,975.37元，上年同期为 - 180,291,918.97元；期初现金及现金等价物余额为478,164,331.05元，上年同期为563,469,309.93元；期末现金及现金等价物余额为558,299,306.42元，上年同期为383,177,390.96元[169] - 上年年末归属于母公司所有者权益中，股本为293,156,493.00元，资本公积为812,481,748.23元等[171] - 本年期初归属于母公司所有者权益中，股本为659,758,752.49元，资本公积为293,156,493.00元等[171] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中，专项储备增加1,655,193.23元，其他综合收益增加37,813,269.29元等[171] - 综合收益总额为96,444,495.73元[171] - 所有者投入和减少资本为 - 15,584.40元[171] - 利润分配中提取一般风险准备为 - 58,631,226.44元[175] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1703305887.09元[177] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为103863127.57元[177] - 2023年上半年综合收益总额为142469968.55元[177] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为8472929.20元[177] - 2023年上半年利润分配金额为 - 48859415.60元[179] - 2023年上半年专项储备本期提取1874641.36元，使用94995.94元[179] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1807169014.66元[179] - 2023年母公司本年期初所有者权益合计为1881247419.67元[181] - 2023年母公司本期所有者权益增减变动金额为41943108.32元[181] - 2023年母公司综合收益总额为98934725.93元[181] - 2023年半年度专项储备本期提取1759567.62元，本期使用104374.39元，期末余额1655193.23元[183] - 2022年末所有者权益合计1703305887.09元，其中股本244297078.00元，资本公积860776654.84元[184] - 2023年期初所有者权益合计1703305887.09元，本期增减变动金额103863127.57元[186] - 2023年综合收益总额142469968.55元，所有者投入和减少资本带来的变动为8472929.20元[186] - 2023年利润分配使所有者权益减少48859415.60元，主要是对所有者分配[186] - 2023年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额48859415.00元[186] - 2023年专项储备本期提取1874641.36元，本期使用94995.94元[188] - 2023年半年度期末所有者权益合计1807169014.66元，其中股本293156493.00元，资本公积812199494.04元[188] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关等）金额为1,901,254.85元[24] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的相关收益为2,883,023.65元[24] - 其他营业外收入和支出为 -24,000 元，所得税影响额为 714,041.78 元，合计 4,046,236.72 元[25] 业务线介绍 - 公司主营业务包括航空零部件的数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配，以及航空飞机燃油系统类装机成品研发设计[28] - 数控精密加工业务涵盖军用、民用飞机零件，发动机零件，航天大型结构零件等[28]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,901,928股，每股42.01元，募资499,999,995.28元，净额494,311,316.03元[1] - “航空零部件智能制造中心”拟投入43,431.13万元，“补充流动资金”拟投入6,000.00万元[3] - 2022年末募集资金账户余额121,455,998.31元，利息等收益3,794,486.89元[5] - 截至2023年6月30日，募资使用259,715,764.88元，未使用余额90,534,720.32元[5] 现金管理计划 - 公司拟用不超2.5亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理，期限不超12个月可循环[7] - 闲置募资买保本产品，自有资金买稳健理财[8] - 2023年8月28日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 独立董事、广发证券同意现金管理计划[19][21]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额499,999,995.28元，净额494,311,316.03元，2021年8月6日到位[2] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额90,534,720.32元[6] - 报告期内累计使用募集资金现金管理收益192.63万元，17,500万元理财产品未到期收回[8] 资金使用与监管 - 公司制定《募集资金使用管理办法》并通过股东大会审议[8] - 2021年8月23日与保荐机构和银行签《募集资金三方监管协议》，履行无问题[10] 各银行资金情况 - 截至2023年6月30日，中国民生银行成都分行募集资金50,000,000元，合计57,596,359.84元[12] - 成都农商行合作支行利息等收益3,501,020.70元，合计3,501,020.70元[12] - 成都农商行城南分理处募集资金27,311,012.18元，合计29,115,024.58元[12] - 招商银行成都分行天顺路支行利息等收益322,315.20元，合计322,315.20元[12] 募投项目情况 - 募集资金总额49,431.13万元，本报告期投入3,471.58万元，累计投入24,356.72万元[14] - 航空零部件智能制造中心调整后投资43,431.13万元，本报告期投入2,010.78万元，进度42.02%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[14] - 补充流动资金调整后投资6,000.00万元，本报告期投入1,460.80万元，进度101.78%[14] 其他情况 - 2021年8月25日和10月15日使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[15] - 2023年4月25日将募投项目达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[14][15] - 未使用募集资金存专用账户或买低风险短期理财产品[15] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[16]

1、2023年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情 形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情形。 2、2023年半年度，公司不存在对外担保的情形，不存在为控股股东及其他 关联方提供对外担保的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的对外 担保事项。 （以下无正文） [本页无正文，为《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于控股股东及 其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字 页] 独立董事：李柏林 王怀明 成都爱乐达航空制造股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26号）文件的规定和要求，作为成都爱乐达航空制 造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，我 们对公司控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真 核查，发表如下专项说明和独立意见： 2023 年 8 月 28 日 ...

2023 年半年度跟踪报告 广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：爱乐达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马东林 | 联系电话：020-6633 8888 | | 保荐代表人姓名：刘敏溪 | 联系电话：020-6633 8888 | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 3 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2023 年 8 月 18 日以专人送达和电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，其中监事刘一平先生以通讯表决方式出席会议。本次会 议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成 都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见 2023 年 8 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-049 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是董事 冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次会议由董事长谢 鹏先生召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空 制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》符合法律 ...

经审查，我们认为公司在确保正常经营和不影响募集资金投资项目建设进 度的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，有利于提高募 集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的 行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司经营活动造成不 利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司 和全体股东利益。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品，购买投资期限不超过 12 月；拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述额度 范围内，自审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。 （以下无正文） 成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市 ...