换届选举安排 - 公司第三届董事会、监事会任期将届满，开展换届选举[1] - 2024年10月28日召开第三届董事会第十四次会议提名第四届董事会候选人[1] - 2024年10月28日召开第三届监事会第十二次会议提名第四届监事会候选人[4] - 换届选举事项将在2024年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制逐项表决[2][4] 人员构成 - 第四届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名，任期三年[2][3] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[4] 候选人情况 - 谢鹏直接持股35,175,816股，占总股本12.00%，为实际控制人之一[10] - 杨有新直接持股148,077股，占总股本0.05%[13] - 刘晓芬直接持股111,058股，占总股本0.04%[16] - 符蓉、王斌、丁文学截至公告披露日未持股[18][20][22] - 刘余魏在多家公司任职[24] 后续安排 - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2] - 换届选举完成前，第三届成员继续履职[5] - 换届选举完成后，部分人员职务变动[5]

成都爱乐达航空制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《成都爱乐达航空制造股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务部，负责对媒体信息 的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票 及其衍生品交易 ...

独立董事提名 - 谢鹏提名王斌为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[2] - 及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6] - 近十二个月无限制情形，无相关处罚和谴责[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[8] 提名人声明 - 保证声明真实准确完整，否则担责[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,901,928股，每股42.01元，募资499,999,995.28元，净额494,311,316.03元[1] - 募集资金于2021年8月6日到位[2] 募投项目进度 - 航空零部件智能制造中心承诺投资43,431.13万元，截至2024年9月30日投入27,295.75万元，进度62.85%[4] - 补充流动资金承诺投资6,000.00万元，截至2024年9月30日投入6,138.23万元，进度102.30%[4] - 合计承诺投资49,431.13万元，截至2024年9月30日投入33,433.98万元，进度67.64%[4] 项目调整情况 - 航空零部件智能制造中心达预定可使用状态时间从2024年12月31日调整为2025年12月31日[5] - 募投项目因外部市场等因素进度延缓[6] - 募投项目延期经相关会议审议通过[9] - 保荐机构认为延期符合要求[10] - 核查意见发布于2024年10月29日[12]

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入1.37亿元[1]，归属于上市公司股东的净利润为-1,758.72万元，同比下降118.24%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,160.27万元，同比下降123.38%[1] - 截至2024年6月30日，公司总资产为20.29亿元，净资产为18.42亿元[1] 业绩下滑原因 - 主要客户在报告期需求减少，同时受行业政策影响各航空主机制造单位对产品需求下降[1] 公司应对措施 - 持续强化各业务、各产线精益生产管理综合能力，进一步提升提质降本增效管理能力[2][3] - 充分利用公司全流程产业链优势，积极开拓市场布局，持续挖掘国内外市场需求[2][3] - 持续深化燃油系统等通用产品研发设计能力[2] - 充分利用资本市场平台优势，通过收并购方式进一步扩大在新材料、新技术领域的产业战略布局[2] 生产经营情况 - 公司生产线正常运行，合理安排员工工作与休息，不存在大规模员工放假待工的情况[3]

活动信息 - 活动名称为四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [2] - 活动举办方为四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动方式为网络远程，登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）13:00 - 17:00 [2] 公司参与人员 - 公司董事长谢鹏先生 [2] - 副总经理兼董事会秘书陈苗女士 [2] - 财务总监王雁秋女士 [2] 交流内容 - 公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

资金募集 - 向特定对象发行11,901,928股，每股42.01元，募资499,999,995.28元，净额494,311,316.03元[1] 资金使用 - “航空零部件智能制造中心”拟投43,431.13万元，“补充流动资金”拟投6,000.00万元[3][4] 资金余额 - 2023年末募集资金专户余额67,208,689.92元，2024年半年未使用余额20,636,122.54元[5] 资金收益 - 闲置募集资金买理财赎回350,000,000.00元，收益2,764,304.93元[5] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募集和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[7]

公司基本信息 - 公司股票简称爱乐达，代码300696，上市于深圳证券交易所[5] - 报告期内公司注册地址、办公地址等无变化，信息披露及备置地点、注册情况也无变化[7][8][9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入137,473,936.44元，上年同期245,484,755.64元，同比减少44.00%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -17,587,240.09元，上年同期96,444,495.73元，同比减少118.24%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -31,864,241.81元，上年同期177,692,586.26元，同比减少117.93%[10] - 本报告期基本每股收益 -0.06元/股，上年同期0.34元/股，同比减少117.65%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.94%，上年同期5.17%，同比减少6.11%[10] - 本报告期末总资产2,029,370,392.71元，上年度末2,187,141,185.43元，同比减少7.21%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,842,456,620.81元，上年度末1,888,786,602.47元，同比减少2.45%[10] - 本报告期营业收入137,473,936.44元，上年同期245,484,755.64元，同比减少44.00% [26] - 本报告期营业成本136,075,056.93元，上年同期123,155,511.00元，同比增加10.49% [26] - 本报告期销售费用1,679,447.58元，上年同期1,075,071.26元，同比增加56.22% [26] - 本报告期研发投入17,859,569.07元，上年同期10,573,210.90元，同比增加68.91% [27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-31,864,241.81元，上年同期177,692,586.26元，同比减少117.93% [27] - 本报告期飞机零部件营业收入137,365,108.78元，营业成本136,046,824.45元，毛利率0.96%，营业收入同比减少44.00%，营业成本同比增加10.58%，毛利率同比减少48.88% [27] - 本报告期末货币资金592,650,858.18元，占总资产比例29.20%，上年末671,795,892.34元，占比30.72%，比重减少1.52% [28] - 本报告期末应收账款355,253,597.50元，占总资产比例17.51%，上年末345,943,488.81元，占比15.82%，比重增加1.69% [28] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数317,868,770.14元，本期公允价值变动损益3,910,864.12元，本期购买金额350,000,000.00元，本期出售金额403,680,675.39元，期末数268,098,958.87元 [30] - 报告期投资额为420,584,751.13元，上年同期为262,097,406.33元，变动幅度为60.47%[34] - 2024年上半年营业总收入为1.3747393644亿元，2023年上半年为2.4548475564亿元，同比下降43.99%[108][109] - 2024年上半年营业总成本为1.6047925933亿元，2023年上半年为1.4158776314亿元，同比上升13.34%[109] - 2024年上半年净利润为 - 0.1758724009亿元，2023年上半年为0.9644449573亿元，同比下降118.24%[110] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.06元，2023年上半年为0.34元，同比下降117.65%[110] - 2024年上半年流动负债合计为1.2294187101亿元，2023年为2.3209016037亿元，同比下降47.03%[107] - 2024年上半年非流动负债合计为0.3755022787亿元，2023年为0.3863732311亿元，同比下降2.81%[107] - 2024年上半年负债合计为1.6049209888亿元，2023年为2.7072748348亿元，同比下降40.72%[107] - 2024年上半年所有者权益合计为18.5337155136亿元，2023年为18.9761682357亿元，同比下降2.33%[107] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为20.1386365024亿元，2023年为21.6834430705亿元，同比下降7.12%[107] - 2024年上半年研发费用为0.1785956907亿元，2023年为0.105732109亿元，同比上升68.91%[109] - 2024年上半年营业收入为137,473,936.44元，2023年同期为245,484,755.64元[112] - 2024年上半年营业成本为134,880,695.29元，2023年同期为121,961,149.36元[112] - 2024年上半年营业利润为 - 15,042,257.19元，2023年同期为115,602,554.88元[112] - 2024年上半年净利润为 - 15,502,530.64元，2023年同期为98,934,725.93元[112] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.05元，2023年同期为0.34元[113] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.05元，2023年同期为0.34元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为164,716,619.51元，2023年同期为338,358,391.73元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为196,580,861.32元，2023年同期为160,665,805.47元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 31,864,241.81元，2023年同期为177,692,586.26元[114] - 2024年上半年收回投资收到的现金为400,000,000.00元，2023年同期为225,000,000.00元[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计404,538,658.19元，2023年同期为226,926,256.51元[115][116] - 2024年上半年投资活动现金流出小计420,584,751.13元，2023年同期为262,097,406.33元[115][116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 16,046,092.94元，2023年同期为 - 35,171,149.82元[115][116] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计31,525,409.41元，2023年同期为62,922,871.44元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,525,409.41元，2023年同期为 - 62,922,871.44元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 79,137,236.06元，2023年同期为80,134,975.37元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计164,716,516.01元，2023年同期为338,358,304.46元[115] - 2024年上半年经营活动现金流出小计196,282,249.72元，2023年同期为160,129,307.83元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 31,565,733.71元，2023年同期为178,228,996.63元[115] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额中专项储备增加572,556.73元[118][120] - 公司2024年期初所有者权益合计为1,871,898,368.47元，期末为1,911,351,246.59元，本期增加39,452,878.12元[123][125] - 公司2024年专项储备本期提取1,759,567.62元，使用104,374.39元，期末余额为15,450,591.85元[125] - 公司2024年综合收益总额为96,444,495.73元[123] - 公司2024年所有者投入和减少资本为 - 15,584.40元[123] - 公司2024年利润分配为 - 58,631,226.44元[124] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1,897,616,823.57元，期末为1,853,371,551.36元，本期减少44,245,272.21元[127][129] - 母公司2024年专项储备本期提取1,164,577.50元，使用592,020.77元，期末余额为15,722,312.54元[129] - 母公司2024年综合收益总额为 - 15,502,530.64元[127] - 母公司2024年利润分配为 - 29,315,298.30元[128] - 上期公司期初所有者权益合计为1,881,247,419.67元，本期增加41,943,108.32元[131] - 所有者投入和减少资本为-15,584.40[132] - 利润分配为-58,631,226.44[132] - 专项储备本期提取1,759,567.62，本期使用104,374.39，期末余额1,655,193.23[133] - 本期期末余额总计1,923,190,527.99[133] - 货币资金期末余额为592,650,858.18元，期初余额为671,795,892.34元[195] - 交易性金融资产期末余额为268,098,958.87元，期初余额为317,868,770.14元[195] - 应收票据期末余额为22,499,267.05元，期初余额为59,909,941.83元，期末坏账准备为1,184,171.96元，计提比例5%，期初坏账准备为3,139,470.62元，计提比例4.98%[197] - 本期应收票据坏账准备计提金额为 - 1,955,298.66元[198] - 应收账款期末账面余额为376,832,645.67元，期初账面余额为367,429,093.79元[199] - 应收账款账龄1年以内（含1年）期末账面余额为344,248,500.08元，期初为316,711,635.25元；1至2年期末为26,654,833.17元，期初为49,830,684.91元等[199] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为49,431.13万元，报告期投入5,130万元，累计投入32,200.12万元，累计变更用途比例为0.00%[35] - 航空零部件智能制造中心募集资金净额43,431.13万元，截至期末投资进度60.00%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[37] - 补充流动资金募集资金净额6,000万元，截至期末投资进度102.30%[37] - 2021年8月25日和10月15日，公司分别使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,000.00万元和5,616,882.47元[38] - 报告期内委托理财（银行理财产品，资金来源为募集资金）发生额35,000万元，未到期余额17,500万元[42] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为2,063.61万元，另有17,500.00万元进行现金管理[35] 各条业务线数据关键

资金往来数据 - 2024年初与成都唐安航空往来资金余额515.31万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额177.70万元[2] - 2024年半年度往来资金利息0.00万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额0.00万元[2] - 截止2024年6月30日往来资金余额693.01万元[2]

广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为成都爱乐 达航空制造股份有限公司（以下简称"爱乐达"或"公司"） 向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，对爱乐达使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2021年7月8日出具的《关于同意成都爱乐达航 空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）， 本公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股） 11,901,928股，每股面值人民 币1.00元，每股发行认购价格为人民币42.01元，共计募集人民币499,999,995.28 元。扣除各项发行费用5,688,679.25元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币494,311,316.03元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙） ...