公司概况 - 公司成立于2001年12月3日，注册资本为254,696,450元[8] - 拥有机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大主营业务，机载设备研制是核心业务[9][10] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，营业收入36551.36万元，归母净利润528.89万元[20] - 2024年1 - 9月，流动比率2.54，速动比率1.89，资产负债率35.42%等[20] - 2021 - 2024年1 - 9月，主营业务收入分别为47545.72万元等，净利润分别为1042.57万元等[22] - 2021 - 2024年1 - 9月，机载设备和测控保障设备研制业务收入合计占比分别为67.79%等[26] - 2021 - 2023年每年第四季度确认营业收入占当年营业总收入比例分别为47.12%等[29] - 报告期内对前五大客户销售金额分别为35651.03万元等，占当期营业收入比例分别为74.98%等[34] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为53302.77万元等，占总资产比例分别为41.94%等[47] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为25039.03万元等，占总资产比例分别为19.70%等[48] - 2021 - 2024年9月30日流动比率分别为4.45等，速动比率分别为3.44等，资产负债率分别为20.15%等[49] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为13392.04万元等，现金及现金等价物净增加额分别为 - 5091.63万元等[51] 业绩影响因素 - 2022年业绩下滑因防务业务受合同签订等影响，2024年1 - 9月业绩短期承压因军品业务受相关影响[22] 风险提示 - 面临经营业绩下滑和军工企业特有风险，如技术落后等[23][25] - 军品业务存在暂定价格与审定价格差异导致收入及业绩波动风险[27] - 新产品研发面临竞争失败和失去竞争优势风险[30] - 存在资质延续无法持续取得风险[31] - 境外航材采购面临政策等风险[38] - 存在内部控制制度不能有效贯彻落实风险[42] - 募投项目存在效益实现不及预期风险，新增折旧摊销可能导致净利润下降风险[61][62] 税收政策 - 适用15%的企业所得税率，高新技术企业资质每三年复审一次[54] - 航空维修收入增值税实际税负超过6%部分、自行开发生产软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[55] 募投项目 - 募投项目规划产品某军用飞机机电一体化设备处于前期方案论证及试制阶段，未形成订单及收入[59] 股票发行 - 发行股票每股面值人民币1.00元，发行对象不超过35名，均以现金认购[68][70][71] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[72] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过76,408,935股[73] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[74] - 拟募集资金总额不超过71,000.00万元，用于航空机载设备及航空维修产业基地等项目[75][77] - 发行相关决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月[78] 人员情况 - 陈熙颖拥有13年投资银行经验，王启元拥有6年，于国帅拥有3年[80][81][83] 持股情况 - 截至2024年9月30日，中信证券自营业务股票账户持有公司53,594股股票[87] - 截至2024年9月30日，保荐机构重要子公司合计持有公司491,622股股票[87] 会议审议 - 2024年1月31日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通过向特定对象发行A股股票方案等议案[94] - 2024年7月6日，召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过调整向特定对象发行A股股票方案等议案[94] - 2024年7月25日，召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[95] 保荐情况 - 保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈熙颖、王启元[97] - 保荐机构认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求，同意推荐公司向特定对象发行A股股票并在创业板上市[98]

业绩总结 - 报告期内公司收入分别为47,545.72万元、41,254.61万元、85,086.09万元和36,551.36万元[8] - 净利润分别为1,042.57万元、 - 4,581.54万元、11,348.51万元、447.18万元[8] - 2022年业绩下滑因防务业务受合同签订、采办流程和验收进度滞后及军品审价影响[47] - 2024年1 - 9月军品业务受客户合同签订、招投标流程及客户要求变化影响，业绩短期承压[47] 用户数据 - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、75.30%[9] - 2024年1 - 9月前五大客户销售收入合计27071.66万元，占营业收入比例74.06%[157] - 2023年前五大客户销售收入合计67309.75万元，占营业收入比例79.11%[157] - 2022年前五大客户销售收入合计28923.81万元，占营业收入比例70.11%[157] - 2021年前五大客户销售收入合计35651.03万元，占营业收入比例74.98%[159] 未来展望 - 公司第四季度收入占比较高符合军工行业特点，未来仍会持续[87] - 公司营业收入受季节性因素影响，存在季节性风险[92] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2021 - 2024年公司成功拓展诸多新客户，如上海飞机客户服务有限公司、大湾区航空有限公司等[156][157] 其他新策略 - 无相关内容 财务指标 - 最近一期销售费用率、管理费用率分别为6.43%、25.68%，高于可比公司平均水平[8] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为53,302.77万元、48,152.98万元、75,377.67万元、77,039.69万元，最近一期逾期占比为31.44%[9] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,392.04万元、 - 2,567.81万元、3,064.27万元、 - 12,865.83万元[9] - 报告期各期末发出商品账面余额分别为3,223.75万元、6,666.66万元、7,344.86万元、8,180.28万元[10] - 报告期各期末流动负债占负债总额的比例为95%以上，最近一期末金额为46,797.38万元[10] - 最近一期末公司货币资金余额为10,317.38万元[10] - 2023年机载设备研制业务毛利率为54.75%，2022年为43.10%[56] - 2023年整体毛利率为46.47%，2022年为39.68%[56] - 2024年1 - 9月应收账款余额87,592.74万元，增长率8%；营业收入36,551.36万元，增长率 - 57.04%[168] - 2023年应收账款余额81,106.04万元，增长率54.52%；营业收入85,086.09万元，增长率106.25%[168] - 2022年应收账款余额52,489.99万元，增长率 - 6.53%；营业收入41,254.61万元，增长率 - 13.23%[168] 业务收入 - 2024年1 - 9月公司业务收入36,551.36万元，军品业务收入18,030.32万元占49.33%，民品业务收入18,521.03万元占50.67%[18][19] - 2021 - 2024年1 - 9月公司机载设备研制业务收入分别为24671.44万元、12670.32万元、49803.54万元、18928.68万元，2023年同比增长293.07%[32] - 2021 - 2024年1 - 9月公司航空维修业务收入分别为13359.54万元、14935.44万元、18303.26万元、12034.02万元，呈稳步上涨趋势[37] - 2021 - 2024年1 - 9月公司测控及保障设备研制业务收入分别为7561.57万元、10862.75万元、11905.24万元、1722.23万元[40] - 2019 - 2023年军队物资工程服务业务收入分别为378.76万元、261.59万元、3,499.98万元、358.40万元、21,778.30万元，占比分别为0.69%、0.43%、7.36%、0.87%、25.60%[49] - 2023年军队物资工程服务业务收入高因XX训练系统项目，合同总金额2.55亿元[49] - 2023年机载设备研制收入49,803.54万元，同比增长293.07%[53] - 2023年航空维修收入18,303.26万元，同比增长22.55%[53] - 2023年测控及保障设备研制收入11,905.24万元，同比增长9.60%[53] - 2023年技术服务及其他收入5,074.05万元，同比增长82.12%[53] - 2023年公司主营业务收入同比增长106.25%，除去军队物资工程服务业务合计收入同比增长54.80%[53]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-011 北京安达维尔科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001号）（以下称 "问询函"）。 收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项核查和落 实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申请文件进行 了更新，具体内容详见公司2025年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。公司将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深 交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-1-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行的基本情况 3 | | ...

业绩数据 - 报告期内公司收入分别为47,545.72万元、41,254.61万元、85,086.09万元和36,551.36万元[3] - 报告期内公司净利润分别为1,042.57万元、 - 4,581.54万元、11,348.51万元、1,390.30万元，2024年1 - 9月下降为447.18万元[3] - 2023年第四季度收入为43,644.39万元，当年军队物资工程服务业务收入21,778.30万元，占比25.60% [3] - 最近一期销售费用率、管理费用率分别为6.43%、25.68%，高于可比公司平均水平[3] - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、75.30% [4] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为53,302.77万元、48,152.98万元、75,377.67万元、77,039.69万元，逾期占比31.44% [4] - 前五大应收账款客户合计金额占比为57.55%、56.67%、58.02%、58.62% [4] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为13,392.04万元、 - 2,567.81万元、3,064.27万元、 - 12,865.83万元[5] - 报告期各期末发出商品账面余额分别为3,223.75万元、6,666.66万元、7,344.86万元、8,180.28万元[5] - 最近一期末流动负债金额为46,797.38万元，货币资金余额为10,317.38万元[5] 资质情况 - 公司5项资质、行业许可将于2025年8月前到期，无无法续期风险[10][12][15] - 航空设备公司预计2025年3月底前完成航空部附件承修资格认证书续期工作[11] - 天津耐思特瑞质量管理体系认证已主动撤销[11] 处罚与整改 - 航空设备公司2023年12月至2025年11月18日被禁止参加军队物资工程服务采购活动[16][25] - 2024年6月公司被列入失信名单，9月30日移出[16][17] - 通用航空技术公司曾违规并缴纳罚款[17] - 公司对失信处罚事件责任主体降薪两级[16] - 航空设备公司修改相关手册，增设制度加强管理[16][17] - 通用航空技术公司漏缴税款被处罚款0.34万元[18] - 航空设备公司未按规定配备人员被处罚款2.5万元[18] 业务情况 - 2019 - 2023年军队物资工程服务类业务收入、毛利平均占比为9.06%、9.96%[22] - 2023年军队物资工程服务类业务收入高源于XX训练系统项目[24] - 截至2024年9月末，军队物资工程服务业务无存货[21][24] 项目预期 - 项目一实施后预计新增收入23358.97万元、20401.89万元、23897.85万元，建设投资预计用募集资金34233.48万元[43] - 项目二实施后预计新增收入26527.18万元、10931.53万元等[44] - 子公司复材结构件项目二实施后预计年产10000件，达产后收入15560.48万元[44] - 公司以2021 - 2023年营业收入复合增长率33.77%测算未来三年营运资金需求[44] - 公司拟在天津港投资5.05亿元建设研发生产基地[46] - 公司计划2024年下半年向欧洲民航局申请航空厨卫系统相关许可[44] 项目进展 - 民用航空技术公司厨房插件产品累计交付超450套、运行时长突破50万飞行小时[54] - 民用航空技术公司预计2025年8月底前完成ETSOA取证工作[56] - 航空机载设备及航空维修产业基地等项目取得多项审批[57][59][60] - 未来天津耐思特瑞将租赁厂房开展项目[60] 募投项目 - 航空机载设备及航空维修产业基地项目投资43,024.06万元，拟用募集资金39,000.00万元[74] - 地面保障装备及复材研制产业化项目投资21,367.98万元，拟用募集资金21,000.00万元[74] - 补充流动资金拟用募集资金11,000.00万元[74] - 项目投资总额75,392.04万元，拟用募集资金71,000.00万元[74] 其他 - 公司报告期内未开展商业房地产经营业务，承诺募集资金不用于房地产[78] - 补充法律意见书正本一式4份，各方留存安排明确[79]

北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 普通股（A 股）股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

| 信 永 中 和 合 社 工 京 市 城 区 朝 旧 北 大 街 联 电 北 大 街 联 电 : + 86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie. ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 XYZH/2025XAAA3F0001 北京安达维尔科技股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔20 ...

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为1200万元至1500万元，较上年同期下降86.78%至89.43%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为741万元至1041万元，较上年同期下降90.82%至93.47%[3] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为459万元[6] 营业收入情况 - 2024年民航业务收入持续增长，但防务业务收入下降较多，总体营业收入同比下降[5] 利润影响因素 - 2024年公司加大研发投入，研发费用增长减少了利润[5]

监事会会议 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月7日在京召开[3] - 应出席3人，实际出席3人，徐艳波主持[3] 选举结果 - 会议通过选举第四届监事会主席议案[4] - 徐艳波当选第四届监事会主席，任期三年[4] - 选举表决3票同意，无反对、弃权、回避[4]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-005 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于2025年1月7日以现场与通讯的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19 号5幢三层会议室召开。鉴于公司于2025年1月7日召开的2025年第一次临时股东 大会选举产生了第四届董事会成员，为保证董事会顺利运行，经全体董事一致同 意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知，并于当日召开了第四届董事会第 一次会议。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，全体董 事推选赵子安先生主持本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《北京安达维尔科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 ...