资金募集 - 2020年向特定对象发行股票募资9.35亿元，净额9.28亿元[1] 资金投入 - 截至2024年6月30日，累计投入募资5.4亿元[2] 项目投资 - 南京研发中心升级改造承诺投资3.03亿，累计投入2.02亿[3] - 药物制剂生产基地调整后投资6027.68万，累计投入5878.61万[4] - 补充流动资金调整后投资2.79亿，累计投入2.79亿[4] - 创新药及关键中间体CDMO建设调整后投资2.95亿，累计投入0元[4] 项目变动 - 南京研发中心延期至2025年12月31日可使用[7] - 南京研发中心实施地点增加南京市江北新区药谷大道11号[6] 项目审议 - 2024年8月16日审议通过部分募投项目增加地点并延期议案[11][12] - 保荐机构对部分募投项目增加地点并延期无异议[13]

募资情况 - 2020年向特定对象发行股票8385650股，每股111.50元，募资934999975元，净额928090177.20元[2] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券1150万张，每张面值100元，募资1150000000元，净额1143301603.77元[4] 资金使用 - 2024年上半年，2020年募资实际使用9711828.85元，截至6月30日累计使用540041163.02元，期末余额418722722.06元[3][4] - 2022年可转换公司债券募集资金已于2023年使用完毕[5] 账户管理 - 2020年制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[8] - 2021年4月，补充流动资金项目节余募集资金16397.90元转入基本结算账户，对应专户注销[9] - 2023年6月，因部分募投项目变更，公司及子公司设立专项账户并签订监管协议补充协议[10] 现金管理 - 2023年4月21日同意使用不超5亿元暂时闲置募集资金和不超15亿元自有资金进行现金管理[13] - 2024年4月23日同意使用不超4.5亿元暂时闲置募集资金和不超9.5亿元自有资金进行现金管理，前次额度及授权期限失效[14] - 截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品未到期金额为40262.46万元[14] 募投项目 - 南京研发中心升级改造项目累计投入20178.26万元，投资进度66.59%，预计2025年12月达预定可使用状态[20] - 药物制剂生产基地建设项目累计投入5878.61万元，投资进度97.53%，已变更项目[20] - 补充流动资金累计投入27947.25万元，投资进度100.26%[20] - 年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目预计2026年7月达预定可使用状态，尚处建设期未实现效益[20] - 累计变更用途的募集资金总额为29533.89万元，占比31.51%[20] - 公司将“药物制剂生产基地建设项目”剩余资金投入“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十五次会议于2024年8月16日召开，7位董事全出席[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决均7票同意，0反对，0弃权[4][5] 项目调整 - 南京研发中心升级改造项目增加实施地点，延期至2025年12月31日[5]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票募资9.35亿元，净额9.28亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入募资5.4亿元[3] 项目投资情况 - 南京研发中心承诺投资3.03亿元，累计投入2.02亿元[3] - 药物制剂生产基地调整后投资6027.68万元，累计投入5878.61万元[3] - 补充流动资金调整后投资2.79亿元，累计投入2.79亿元[3] - 创新药及关键中间体CDMO建设调整后投资2.95亿元，累计投入0元[3] 项目调整情况 - 南京研发中心剩余未使用募资1.12亿元，增加实施地点并延期至2025年12月31日[6] - 2024年8月16日董事会、监事会通过项目调整议案[10] - 监事会、保荐机构认为调整必要合规[10][11]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[4] - 审议通过部分募集资金投资项目增加实施地点并延期议案，3票同意[4]

控股股东股份情况 - 杨民民本次质押1050万股，占其所持25.42%，占总股本5.26%[3] - 杨民民本次解除质押830万股，占其所持20.09%，占总股本4.16%[7] - 截至披露日，杨民民持股4130.7019万股，占比20.69%[8] 股东整体情况 - 南京诺维科思持股540.4744万股，占比2.71%，无质押[8] - 控股股东及其一致行动人合计持股4671.1763万股，占比23.40%[9] 质押相关 - 已质押股份中限售和冻结540万股，占已质押43.20%[8][9] - 未质押股份2558.0264万股，占未质押74.77%[9] 时间及用途 - 本次质押起始2024年7月12日，到期2025年7月10日，置换借款[3] - 杨民民部分解除质押最早2023年11月8日，最晚2024年7月15日[7]

股票相关 - 公司作废第二类限制性股票494,525股[3] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由51.53元/股调整为51.12元/股[4] 会议相关 - 第三届监事会第十九次会议于2024年7月2日召开[2] - 会议通知于2024年6月28日送达各位监事[2] - 两议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 CHEN ZHIHONG（陈志红）先生简历： 1957 年出生，美国国籍，持有中华人民共和国外国人永久居留身份证，博士 学历。历任奥林公司（Olin Corporation）资深化学家、罗氏（美国南卡）药业（Roche Carolina, Inc.）科研经理、先灵葆雅公司（Schering-Plough Corp）质量经理、美 国 Pharmalytica 药业服务公司研发运营副总经理、罗氏（中国上海）研发中心质 量总监、上海迪赛诺药业质量副总、浙江九洲药业股份有限公司董事、总经理。 截止本公告披露日，CHEN ZHIHONG（陈志红）未持有公司股票，与公司 控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单, 不 ...

权益分派 - 2022年以199,664,403股为基数，每10股派1元现金[6] - 2023年以198,828,568股为基数，每10股派3.1元现金[6] 授予价格调整 - 调整前授予价格为51.53元/股，调整后为51.12元/股[8] - 董事会、监事会同意价格调整[10] - 律师认为调整获必要批准和授权，符合规定[11]

可转债情况 - 药石转债转股期为2022年10月26日至2028年4月19日，最新转股价格33.89元/股[3] - 2024年二季度无转股，截至季末剩余可转债11,493,933张，票面金额1,149,393,300元[3] - 2022年4月发行1150万张，募资1,150,000,000元，初始转股价92.98元/股[3][5] - 2024年5月转股价修正为34.20元/股，6月调至33.89元/股[8][9] 股份情况 - 2024年二季度限售股从31,211,339股增至31,252,289股，比例从15.63%增至15.65%[10] - 无限售股从168,453,319股减至168,412,369股，比例从84.37%减至84.35%[10] - 二季度总股本不变，为199,664,658股，比例100%[10]