激励计划审议 - 2022年6月20日多会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2022年7月6日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年7月2日董事会及监事会审议通过作废及调整议案[10] 权益分派 - 2022年年度以199,664,403股为基数，每10股派1元现金（含税）[11] - 2023年年度以198,828,568股为基数，每10股派3.1元现金（含税）[12] 激励计划调整 - 调整前授予价格51.53元/股，调整后为51.12元/股[15] 股票作废 - 30名激励对象离职作废199,000股第二类限制性股票[17] - 预留部分100,000股限制性股票因超期未授予失效[20] - 本次作废第二类限制性股票合计494,525股[20] 归属期情况 - 首次授予日为2022年7月6日，首个归属期自授予日起12个月后首个交易日起算[18] - 首个归属期对应未归属限制性股票195,525股[19] - 第一个归属期为2023年7月6日至2024年7月5日，即将届满[19] 其他 - 本次作废不影响公司财务和经营成果[21][22][24] - 公司将公告相关会议决议公告等文件[23] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[23][24] - 本次调整及作废已取得现阶段必要批准和授权[24] - 本次调整原因及价格符合规定[24] - 本次法律意见书于2024年7月2日出具[26]

激励计划作废情况 - 2024年7月2日会议通过作废2022年部分限制性股票议案[6] - 30名激励对象离职，作废199,000股第二类限制性股票[7] - 作废首个归属期195,525股限制性股票[7][8] - 预留100,000股因股价倒挂未授予作废[8] - 本次合计作废494,525股第二类限制性股票[8] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废[10] - 监事会同意作废[10] - 律师认为符合规定，需履行手续[10][11] 激励计划过往审议 - 2022年6月20日董监事会审议通过相关议案[3] - 2022年7月6日股东大会审议通过，董事会获授权[5]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会 议于2024年7月2日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于 2024年6月28日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集， 应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》。 鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予的30名激励对象因个人原因离职， 不再具备激励对象资格，公司拟作废其已获授尚未归属的第二类限制性 ...

信用评级 - 2024年公司主体信用等级和药石转债评级均为AA，评级展望稳定[7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定，维持“药石转债”信用等级为AA[84] 业务数据 - 2023年底公司分子砌块数量超20万个，带动药物开发及商业化阶段业务增长[15] - 2023年公司CDMO业务同比增长22.90%[44] - 2023年浙江晖石营业收入7.05亿元，净利润0.96亿元，生产批次提高31.07%，单批次生产成本下降3.66%[49] 财务数据 - 2024年3月总资产49.62亿元，2023年为51.04亿元[9] - 2023年营业收入17.25亿元，净利润1.97亿元[9] - 2023年销售毛利率42.52%，同比下滑[9][15] - 2023年计提应收账款减值损失增加25.50%，存货跌价损失增加185.92%[15] - 2023年末公司商誉规模占期末总资产的6.98%[15] - 2023年末以外币计价的现金类资产及应收账款合计9.87亿元，占同期末总资产的19.34%[15] - 2023年公司购买的理财产品中0.1亿元信托产品逾期并已计提减值[15] - 药石转债发行规模11.50亿元，债券余额11.4939亿元[19] - 截至2024年3月末公司总股本为19,966.47万股，注册资本和实收资本均为2.00亿元[23] - 药石转债初始转股价格为92.98元/股，最新转股价为33.89元/股[23] - 2023年公司控股股东杨民民直接持有公司20.69%的股份，诺维科思持有2.71%的股份[23] - 截至2024年6月8日，杨民民未解质押股权质押数量1,030.00万股，占其直接持有本公司股份总数的24.94%，占总股本的5.16%[23] - 2023年度公司合并范围减少5家子公司，截至2023年12月31日，纳入合并范围子公司共有14家[24] - 2023年公司营业收入同比增长8.18%，归属于上市公司股东的净利润下降至1.97亿元，同比下降37.19%[68,69] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入3.77亿元，同比下降1.56%，归属于上市公司股东的净利润0.49亿元，同比下滑14.32%[69] - 2023年公司固定资产折旧额1.09亿元，同比增长34.06%[68] - 2023年计入当期成本的利息支出4783.15万元，较去年同期增加1595.84万元[68] - 2023年公司产生资产减值损失0.38亿元，其中存货跌价损失0.26亿元，在建工程减值损失0.11亿元[68] - 2023年末公司尚有1000万元的信托理财产品逾期未收回，已计提减值[68] - 2023年应收账款周转天数从2022年的59.99天延长至83.87天，2023年末应收账款坏账计提比例为5.91%[63] - 2023年存货周转天数由2022年的232.75天增长至254.33天[63] - 2024年3月短期借款0.57亿元，占比2.71%；2023年为2.37亿元，占比10.41%；2022年为1.63亿元，占比7.41%[73] - 2024年3月流动负债合计8.69亿元，占比41.63%；2023年为10.56亿元，占比46.49%；2022年为7.39亿元，占比33.53%[73] - 2024年3月负债合计20.87亿元，总债务16.60亿元，占比79.54%；2023年负债合计22.72亿元，总债务18.34亿元，占比80.73%；2022年负债合计22.05亿元，总债务17.10亿元，占比77.59%[73] - 2024年3月经营活动现金流净额0.55亿元，FFO为0.25亿元；2023年分别为2.47亿元和3.08亿元；2022年分别为2.47亿元和3.25亿元[77] - 2024年3月资产负债率42.06%，总债务/总资本36.60%；2023年分别为44.51%和39.30%；2022年分别为45.34%和39.16%[77] 市场情况 - 过去几年我国CDMO市场规模从132亿元增长至473亿元，复合年增长率为37.7%，预计2025年达1571亿元，2030年达3559亿元[33] - 2017年我国CDMO市场占全球市场总规模的5.0%，2021年扩大至11.6%，预计2025年后占全球市场五分之一份额[33] 研发与项目 - 2023年底公司拟建155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目[15] - 2023年研发人员1,492人，占比60.77%，研发投入16,917.37万元，占营业收入比例9.81%[48] 客户与销售 - 2023年中小生物医药公司客户收入占比76.87%，应收账款周转天数从59.99天延长至83.87天[50] - 2023年前五大客户销售占比20.14%，较2022年的27.74%有所降低[51] - 2023年国外销售118,150.25万元，占比68.48%；国内销售54,370.15万元，占比31.52%[52] 成本与采购 - 2023年原材料、人工费用和制造费用分别同比增长5.07%、24.00%和29.94%[52] - 2023年主营业务成本99,140.74万元，其中原材料占比54.69%，人工费用占比20.52%，制造费用占比24.79%[53] - 2023年前五大供应商采购金额8,974.30万元，占年度采购总额比例15.52%，较2022年的17.32%下降[54] 行业对比 - 2023年药明康德净资产555.17亿元，营业收入403.41亿元，同比增长2.51%，销售毛利率41.18%，资产负债率24.64%[42] - 2023年康龙化成净资产132.38亿元，营业收入115.38亿元，同比增长12.39%，销售毛利率35.75%，资产负债率50.00%[42] - 2023年泰格医药净资产244.54亿元，营业收入73.84亿元，同比增长4.21%，销售毛利率38.58%，资产负债率17.61%[42] - 2023年凯莱英净资产175.10亿元，营业收入78.25亿元，同比下降23.70%，销售毛利率51.16%，资产负债率11.42%[42] - 2023年博腾股份净资产61.00亿元，营业收入36.67亿元，同比下降47.87%，销售毛利率40.69%，资产负债率35.00%[42] - 2023年药石科技净资产28.32亿元，营业收入17.25亿元，同比增长8.18%，销售毛利率42.52%，资产负债率44.51%[42]

担保情况 - 2024年度为子公司提供担保额度不超5亿元（或等值外币）[3] - 为富润凯德借款提供2000万元连带责任保证[7] - 截止披露日实际为全资子公司担保余额2010万元[9] 富润凯德情况 - 公司持有富润凯德100%股权，注册资本500万元[6] - 2024年3月31日资产总额1.0019454885亿元，较2023年末增长约10.58%[7] - 2024年1 - 3月营收1618.740247万元，2023年为7318.254743万元[7] - 2024年1 - 3月净利润195.200701万元，2023年为1227.592316万元[7]

公司信息 - 证券代码为300725，证券简称为药石科技[1] - 债券代码为123145，债券简称为药石转债[1] 债券情况 - 药石转债于2024年6月5日起暂停转股[3] - 药石转债将于2024年6月14日起恢复转股[3]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券1150万张，募集资金11.5亿元，净额11.43亿元[10][50] - 可转债存续期限为2022年4月20日至2028年4月19日[13] - 票面面值100元，票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[14][15] - 初始转股价格为92.98元/股[22][65] 业绩数据 - 2023年实现营业收入17.25亿元，较去年同期增长8.18%[46] - 2023年固定资产折旧金额1.09亿元，较去年同期增长34.06%[46] - 2023年人力资源支出5.95亿元，较去年同期增长0.81亿元，增幅15.77%[46] - 2023年研发费用1.69亿元，研发费用率9.81%[46] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比下降37.19%[46] - 2023年末资产总额51.04亿元，较2022年末增长4.97%[49] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产28.32亿元，较2022年末增长6.57%[49] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金11.46亿元，期末余额为0元[51] 转股价格调整 - 2023年1月16日，药石转债转股价格向下修正为81.54元/股，自2023年1月17日起生效[64] - 2022年6月13日除权除息后，转股价格由92.98元/股调整为92.88元/股[66] - 药石转债转股价格于2023年6月13日起由81.54元/股调整为81.44元/股[67] - 公司将药石转债转股价格向下修正为34.20元/股，2024年5月28日起生效[68] - 药石转债转股价格于2024年6月14日起调整为33.89元/股[69] 其他事项 - 2023年4月21日，公司拟改聘公证天业会计师事务所为2023年度审计机构，5月12日经2022年度股东大会审议通过[64] - 2022年度以199,664,217股为基数，每10股派发现金股利1元，2023年6月13日除权除息[67] - 2023年度以198,828,568股为基数，每10股派发现金股利3.10元，2024年6月14日除权除息[69]

股本与分红 - 公司总股本199,664,658股，分配股份基数198,828,568股[4][6][7][8] - 每10股派现金红利3.10元（含税），分红总额61,636,856.08元（含税）[4][6][8] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）3.087018元，每股0.3087018元[5][12][13] 时间安排 - 权益分派股权登记日2024年6月13日，除权除息日6月14日[9] - 药石转债6月5日起至登记日暂停转股[4][7] - 公司代派A股股东现金红利6月14日划入账户[11] 转股价格 - 药石转债转股价格由34.20元/股调为33.89元/股，6月14日生效[13] 税收情况 - 深股通投资者等每10股派2.79元（扣税后）[9] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收[9] - 首发后限售股基金红利税，香港投资者部分按10%征收[9]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、债券代码：123145 债券简称：药石转债 2、调整前"药石转债"的转股价格为：34.20 元/股 3、调整后"药石转债"的转股价格为：33.89 元/股 4、本次权益分派期间，"药石转债"暂停转股 5、调整后的转股价格于 2024 年 6 月 14 日（股权除息日）起生效 根据《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募集说明书》（以下简称：《募集说明书》 ），在"药石转债"发行之后， 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转 股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。因此， "药石转债"此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。 三、转股价格调整公式 （一）转股 ...

公司信息 - 证券代码为300725，简称为药石科技；债券代码为123145，简称为药石转债[1] 转债转股时间 - 药石转债转股起止时间为2022年10月26日至2028年4月19日[3] - 2024年6月5日至2023年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 恢复转股时间为2023年度权益分派股权登记日后首个交易日[3] 转股价格调整 - 多种情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司股份和/或股东权益变化时依次调整并公告[6]