业绩总结 - 2023年营业收入为25.11亿元，营业成本为17.12亿元，净利润为2.46亿元[9] - 2023年基本每股收益为0.76元，稀释每股收益为0.72元[9] 会计差错更正数据 - 2024年存货更正后为413,310,139.80元，较更正前增加24,704,745.43元[4] - 2020年12月31日资产总额更正后为5,045,586,957.82元，较更正前减少58,038,188.42元[5] - 2020年度营业成本更正后为1,125,786,592.76元，较更正前增加17,982,712.20元[6] - 2021年12月31日存货更正后为503,772,784.55元，较更正前减少72,782,487.16元[7] - 2021年度营业收入更正后为2,057,123,760.89元，较更正前增加5,103,728.68元[8] - 2022年12月31日应收账款更正后为1,952,233,612.19元，较更正前增加13,859,300.57元[8] - 2022年12月31日资产总额更正后为6,380,978,265.00元，较更正前减少97,905,399.44元[8] - 2023年12月31日合并资产负债表中，应收账款更正后减少1268.46万元，存货减少4902.42万元[9] - 2023年度合并利润表中，营业收入更正后减少1906.18万元，营业成本增加159.34万元[10] - 母公司资产负债表中，存货更正后增加2470.47万元，资产总额增加2470.47万元[11] - 2020年1月1日资产负债表中，存货更正后减少5803.82万元，资产总额减少5803.82万元[12][13] - 2020年度利润表中，营业成本更正后增加1798.27万元，营业利润减少1798.27万元[13] - 2021年12月31日资产负债表中，存货更正后减少7278.25万元，资产总额减少7278.25万元[13] - 2021年度利润表中，营业成本增加，营业利润和净利润减少[13] - 2023年度合并利润表中，基本每股收益更正后为0.37元，稀释每股收益为0.36元[10] - 2022年12月31日资产负债表应收账款更正后增加1385.93万美元，存货减少1.1065490438亿美元，资产总额减少9790.539944万美元[14] - 2022年度利润表营业收入更正后增加1483.281607万美元，营业成本减少2916.413237万美元，营业利润增加4305.986051万美元[14] - 2023年12月31日资产负债表应收账款更正后减少1509.174675万美元，存货减少4732.957951万美元，资产总额减少6258.268463万美元[15] - 2023年度利润表营业收入更正后减少2194.295984万美元，营业成本减少10.128189万美元，营业利润减少1971.579663万美元[15] - 2022年净利润更正后减少868.807836万美元，2023年净利润更正后减少1675.842713万美元[14][15] 其他事项 - 2024年10月30日公司召开会议审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[3] - 董事会审计委员会同意将《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》提交公司董事会审议[16] - 董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项[17] - 监事会认为本次会计差错更正及追溯调整符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形[18] - 中审众环会计师事务所认为公司前期会计差错更正专项说明如实反映情况[19] - 公司于巨潮资讯网披露更正后的2020 - 2023年度财务报表及附注[20]

业绩总结 - 公司2024年1 - 9月计提各类资产减值损失10,418.62万元[3] - 本次计提减少2024年1 - 9月合并报表利润总额10,418.62万元[7] 决策情况 - 董事会审计委员会同意提交董事会审议[8] - 监事会同意本次计提事项[9] 审计情况 - 本次计提金额未经年审会计师事务所审计[10]

设研转债回售情况 - 回售价格为100.932元/张（含息、税）[3][5] - 申报期为2024年10月16日至2024年10月22日[3][5] - 申报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）[4][5] 影响及后续安排 - 回售不影响公司现金流、资产和股本情况[4] - 未回售转债继续在深交所交易[6]

募资情况 - 2021年11月11日发行376万张可转债，募资37600万元，净额367633207.55元[2] 项目投资 - 区域服务中心项目投资42739万元，拟投募资19140万元[3] - 产研转化基地项目投资7547.49万元，拟投募资7217万元[3] - 补充流动资金项目投资11243万元，拟投募资11243万元[3] 项目变动 - 2024年终止区域服务中心项目，剩余资金补流[4] - 完成区域服务中心项目募资账户销户，余额98599969.72元[5] - 发行可转债募资专项账户全部注销[5]

公司信息 - 证券代码300732，简称为设研院；债券代码123130，简称为设研转债[1] 转债情况 - 设研转债转股起止时间为2022年5月17日至2027年11月10日[3] - 2024年10月16 - 22日暂停转股，23日恢复[3][6] 资金与回售 - 2024年10月11日审议通过变更募集资金用途并永久补充流动资金议案[3] - 设研转债附加回售条款生效，回售时暂停转股5个交易日[4]

设研转债回售信息 - 回售价格100.932元/张（含息、税）[3] - 截至公告前最后交易日收盘价121.00元/张[3] - 第三个计息期年度票面利率1.00%（2023.11.11 - 2024.11.10）[7] - 计息天数340天（2023.11.11 - 2024.10.16）[7] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.746元/张，税率20% [8] - 合格境外投资者回售实际可得100.932元/张，暂免税[8] - 其他债券持有者回售实际可得100.932元/张，公司不代扣税[8] 时间安排 - 回售申报期为2024.10.16 - 2024.10.22 [4] - 公司资金到账日2024.10.25，回售款划拨日2024.10.28，投资者资金到账日2024.10.29 [4][13] - 回售期内设研转债暂停转股[4]

设研转债回售价格 - 回售价格为100.932元/张（含息、税）[3] 设研转债收盘价 - 截至公告前最后交易日，收盘价为118.40元/张[3] 设研转债票面利率与计息天数 - 第三个计息期年度（2023.11.11 - 2024.11.10）票面利率为1.00%[7] - 2023.11.11 - 2024.10.16计息天数为340天[7] 不同投资者回售实际所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.746元/张，税率20%[8] - 合格境外投资者和其他持有者回售实际可得100.932元/张[8] 回售时间安排 - 申报期为2024.10.16 - 2024.10.22[4] - 公司资金到账日为2024.10.25[4] - 投资者回售资金到账日为2024.10.29[4]

设研转债回售 - 回售价格为100.932元/张（含息、税）[3] - 申报期为2024年10月16日至22日[3] - 公司资金到账日为2024年10月25日[3] - 回售款划拨日为2024年10月28日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月29日[3] 设研转债利率及收益 - 第三个计息期年度票面利率为1.00%[7] - 计息天数为340天（2023.11.11 - 2024.10.16）[8] - 个人等利息所得税按20%代扣，回售实得100.746元/张[8] - QFII和RQFII暂免征税，回售实得100.932元/张[8] - 其他持有者不代扣税，回售实得100.932元/张[8]

可转换公司债券发行 - 2020 - 2021年多次会议审议通过发行相关议案[9][10][11][12][13][14] - 2021年7月28日深交所审核通过申请[15] - 2021年10月18日获证监会同意注册[16] - 2021年11月11日发行376.00万张，总额37,600.00万元[18] - 2021年12月2日“设研转债”在深交所挂牌交易[18] 公司更名 - 2024年6月11日更名为河南省中工设计研究院集团股份有限公司[18] 募集资金调整 - 2024年相关会议审议通过终止部分项目并补充流动资金议案[20] - 变更“设研转债”部分募集资金用途已履行程序[22] 回售情况 - “设研转债”持有人享有一次回售权利[23] - 公司尚需履行回售公告和结果公告程序[23]

资金安排 - 公司终止“区域服务中心建设及服务能力提升项目”，剩余募集资金永久补充流动资金[1] 转债信息 - “设研转债”第三个计息期年度票面利率1.00%，当期应计利息0.932元/张（含税）[5] - “设研转债”本次回售价格100.932元/张（含息、税）[6] 回售规则 - 持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[7] - 回售申报期为2024年10月16日至22日，申报当日可撤单[10] - 回售期内继续交易，暂停转股，按交易、回售、转托管顺序处理[12] 时间安排 - 回售公告至少发布三次[9] - 公司资金到账日为2024年10月25日，回售款划拨日为28日，投资者资金到账日为29日[11]