公司基本信息 - 债券简称设研转债，代码 123130，公司为河南省中工设计研究院集团股份有限公司 [1] - 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00 通过深交所“互动易”平台“云访谈”举行 2024 年度业绩说明会，不涉及未公开披露重大信息 [2] 经营业绩 - 2025 年一季度营业收入较去年同期增长约 10%，净利润和现金流等财务指标同比明显改善 [3] - 2024 年受外部环境影响，新开工项目减少，营业收入同比大幅下降，营业利润随之下降，应收账款信用减值损失大幅增加，扣非后净利润为 -2.34 亿；2025 年一季度营收和净利润同比正增长 [4][5] - 2024 年度工程设计、咨询及管理营业收入占比约 74%，工程总承包业务占比约 13%，钢结构桥梁业务占比约 7%，运营业务占比约 2% [8] AI 技术应用 - 已在工程设计及建造方面广泛应用 AI 技术，如公路智能选线、识别图纸信息、搭建项目建设工程管理平台等 [3] - 初步完成 DeepSeek 大模型本地化部署，探索相关模型应用，还将探索施工质量智能化验收等解决方案 [3] 行业前景 - 勘察设计行业处于深度转型期，传统基础设施领域投资收紧，市场需求降低，但城市更新等领域带来增量业务，AI 技术应用助于提高设计效率 [4] 2025 年发展计划 市场体系优化 - 优化河南省内经营资源配置，拓展全业务领域，提升水利水务等领域市场占有率 [6] - 重点布局京津冀、长三角等国家战略发展区域的省外市场 [6] - 加快突破海外市场，重点开拓中东、东盟市场，深耕非洲、南亚市场，布局中亚市场 [6] 创新能力提升 - 推进技术创新，整合高端智力和专业优势，开展关键领域科技攻关 [7] - 开展服务创新，为客户提供全过程咨询服务 [7] - 深化业务创新，抢抓政策机遇，培育和拓展新型业务 [7] - 加快创新成果转化，制定转化经营方案，推动产业化落地 [7] 盈利增长驱动因素 - 结合自身优势，利用新兴产业技术，围绕基础设施数智管养等领域培育新技术、拓展业务场景，提升生产效率 [9][10] 股价及可转债相关 - 回购、增持等重大信息会在巨潮资讯网披露；2025 年 7 月 22 日前，若触发转股价格向下修正条款，董事会不提修正方案；7 月 23 日起触发，董事会另行决定 [11] - 截至 4 月 20 日，股东人数为 19,031 人，可转债持有人数为 5,599 人 [12] - 截至目前，设研转债最新转股价格为 8.05 元/股，尚有 3,754,057 张，占发行可转债的 99.84% [13] 新质生产力业务 - 利用新兴产业技术，围绕基础设施数智管养等领域培育新技术、拓展业务场景 [14] - 开发构建智慧交通体系，研发数字化应用产品，开展低碳循环材料与节能减排技术研发 [14] - 子公司开展智慧矿山业务，拓展新能源业务，成立低空经济专班并取得进展 [14][15]

经营概况 - 2025年一季度营业总收入3.57亿元，同比增长10.01% [1] - 归母净利润-1038.63万元，同比上升69.88% [1] - 扣非净利润-1235.43万元，同比上升63.94% [1] 盈利能力 - 毛利率30.04%，同比增加17.66% [2] - 净利率-3.15%，同比增幅70.32% [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用及财务费用总计4880.52万元，占营业收入比例从16.91%降至13.69%，同比下降19.07% [3] 现金流与偿债能力 - 每股经营性现金流从-0.31元提升至-0.11元，同比增长65.58% [4] - 货币资金7.98亿元，同比减少7.73% [4] - 应收账款17.41亿元，同比减少13.20% [4] - 有息负债15.74亿元，同比增加2.94% [4] - 货币资金与流动负债比率60.38% [4] 商业模式与融资分红 - 累计融资10.32亿元，累计分红4.22亿元，分红融资比0.41 [5]

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上发布了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2025-022）。公司预计 2025 年与河南交通投资集团有限公司 （以下简称"交投集团"）发生关联交易约 2 亿元，其中日常生产经营的技术服 务类关联交易金额 7,000 万元、权利义务概括性转让类关联交易金额 1.3 亿元。 上述关联交易预计合计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，达 到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.8 条（具体内容见注 1）提交股东 会审议标准，但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条（具体内 容见注 2）可豁免提交股东会审议。公司在前次公告中未详细披露豁免提交股东 会审议原因，为避免对投资者造成误导，现补充说明如下： 补充说明前： 三、关联交易主要内容 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附表 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资金余 额 2024年度占用累计发生金额 （不含利息） 2024年度占用资金的利 息（如有） 2024年度偿还累计 发生额 2024年末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 小 计 —— —— —— - - - - —— —— 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— 总 计 —— —— —— - - - - - —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资金余 额 2024年度往来累计发生金额 （不含利息） 2024年度往来资金的利 息（如有） 2024年度偿还累计 发生额 2024年末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 河南汇新工程科技有限 公司 同一实际控制人 其他应收款 0.54 17.27 - 14.01 3.80 房租及水电物业 经营性往来 河南交控建设工程有限 公司 同一实际控制人 其他应收款 3,62 ...

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由6名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开两次，提前5日通知[11] - 董事等可提议召开临时会议，提前2日通知[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席可被免去职务[13] - 表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[16] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效，修改亦同[18]

业绩总结 - 公司2025年第一季度计提各类资产减值损失6029.91万元[3] - 本次计提使2025年第一季度合并报表利润总额减少6029.91万元[7] 决策情况 - 董事会审计委员会同意本次资产减值准备计提[8] - 监事会认为本次计提遵循原则且决策程序合法[9] 其他说明 - 本次计提金额未经年审，以审计数据为准[10] - 公告于2025年4月25日发布[11]

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持续发展能 力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设的"战略委员会"调整为 "战略与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容， 同时对应修订相关制度名称和部分条款，具体内容详见本公告同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整战略委员会为战略与 可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.566亿元，同比增长10.01%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1038.63万元，同比减亏69.88%[6] - 公司营业总收入本期为356,615,417.17元，同比增长10.01%[21] - 净利润本期净亏损11,249,646.67元，较上期净亏损34,454,288.82元收窄67.36%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-10,386,292.37元，较上期-34,486,022.12元收窄69.89%[22] - 基本每股收益为-0.03元，较上期-0.11元改善72.73%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为315,598,658.85元，同比下降2.28%，其中研发费用下降41.32%至13,759,886.83元[21] - 研发费用1375.99万元，同比下降41.33%，主要系加强费用管控所致[9] - 财务费用1407.72万元，同比上升37.05%，主要系利息收入减少[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3484.24万元，同比改善65.58%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,842,434.85元，较上期-101,238,148.73元改善65.58%[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,659,704.11元，较上期-82,789,431.52元改善30.35%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为209,180,860.69元，主要来自取得借款510,000,000元[24] - 现金及现金等价物净增加1.162亿元，同比增长118.71%[9] - 期末现金及现金等价物余额为706,217,265.50元，较期初增长19.71%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为373,061,849.95元，同比下降16.94%[23] 资产和负债 - 货币资金期末余额为7.98亿元人民币，较期初增长15.3%[18] - 应收账款期末余额为17.41亿元人民币，较期初下降5.9%[18] - 存货期末余额为7.55亿元人民币，较期初增长8.7%[18] - 合同资产期末余额为14.97亿元人民币，较期初增长6.7%[18] - 短期借款期末余额为1740万元人民币，较期初下降46.9%[19] - 长期借款期末余额为10.25亿元人民币，较期初增长14.5%[19] - 应付账款期末余额为12.77亿元人民币，较期初下降5.5%[19] - 合同负债期末余额为5.14亿元人民币，较期初增长12.4%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为26.04亿元人民币，较期初下降0.4%[20] - 少数股东权益期末余额为5938万元人民币，较期初下降1.4%[20] 其他财务数据 - 总资产66.78亿元，较上年度末增长2.61%[6] - 投资收益92.1万元，同比大幅增长1285.03%，主要系收到的投资分红[9] - 减值损失6029.91万元，同比增加60.60%，主要系应收款项计提的减值损失增加[9] - 第一大股东河南交院投资控股有限公司持股33.40%，质押500万股[11]

会议安排 - 公司于2025年4月18日发通知，4月25日14:30召开第四届监事会第三次会议[4] - 应出席监事3人，均亲自出席[4] 审议事项 - 会议审议通过2025年第一季度报告及计提资产减值准备议案，均3票同意[5][6] 监事会意见 - 认为一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[5] - 认为计提资产减值准备遵循原则，能公允反映资产状况[6]

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的 公告》。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日以专人送达及 电子邮件方式向全体董事和参会人员发出了关于召开第四届董事会第五次会议 的通知，并于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中独立董事赵红图先生委托独立董事张复生先生代为出席并表决， 其他董事均亲自出席会议了本次会议。公司董事会秘书、监事和部分高级管 ...