河南省中工设计研究院集团股份有限公司 章 程 （第三届董事会第二十二次会议审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | ...

会议信息 - 公司于2024年5月9日发第三届董事会二十二会议通知，5月15日9:00现场召开[4] - 应出席董事9人，实际9人亲自出席[4] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的议案》，9票同意[5][6] - 审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[7][8]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月3日14:30召开[3] - 网络投票时间为6月3日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年5月27日[4] 提案相关 - 股东大会召开10日前3%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[5] - 提案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[8] 登记信息 - 现场登记6月3日9:00 - 11:30，地点为公司18楼董事会办公室[7] - 异地股东信函或传真登记6月3日11:00前送达[9] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350732，简称设研投票[14] - 深交所系统投票6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票6月3日9:15 - 15:00[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[8]

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于拟变更公司名称并对应修改《公司章程》的公告 三、对应修改《公司章程》情况 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护河南省交通规划设计研究院股份 | 第一条 为维护河南省中工设计研究院集团股 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： | | 中文名称：河南省交通规 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为3.24亿元，同比下降26.93%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.24亿元，同比下降26.9%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-3448.6万元，同比下降182.95%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-3445.43万元，同比下降182.3%[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.11元，同比下降184.6%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比改善50.88%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比下降50.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-8278.94万元，同比下降589.60%，主要系购建长期资产增加所致[12] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8278.94万元，同比下降589.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.37亿元，同比下降46.44%，主要系本期银行贷款减少所致[13] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.37亿元，同比下降46.4%[23] - 现金及现金等价物净增加额为5315.07万元，同比下降79.02%，主要系筹资活动现金净量减少所致[14] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5315.07万元，同比下降79.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为713,887,591.10元，相比上一季度减少329,183,228.27元[24] 资产与负债 - 公司总资产为68.67亿元，同比增长0.81%[5] - 公司总资产为6,867,210,600.64元，较期初增长0.81%[18] - 公司2024年第一季度负债合计为39.10亿元，同比增长2.4%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为28.88亿元，同比下降1.2%[20] - 公司流动资产合计为5,318,761,701.57元，较期初下降0.16%[18] - 非流动资产合计为1,548,448,899.07元，较期初增长4.31%[18] - 预付款项为2843.34万元，同比增长50.44%，主要系预付材料款增加所致[8] - 在建工程为910.47万元，同比增长35381.57%，主要系厂房建设投入增加所致[8] - 其他非流动资产为7788.77万元，同比增长386.90%，主要系预付土地购置款所致[8] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为864,860,028.77元，较期初增长13.26%[18] - 应收账款期末余额为2,005,980,117.09元，较期初下降6.26%[18] - 合同资产期末余额为1,528,284,067.38元，较期初增长0.41%[18] - 长期借款期末余额为956,800,000.00元，较期初增长14.41%[19] - 应付账款期末余额为1,266,084,343.21元，较期初下降8.86%[19] - 合同负债期末余额为486,534,865.60元，较期初增长11.47%[19] 股东与股权 - 公司前10名股东中，河南交院投资控股有限公司持股33.41%，河南交通投资集团有限公司持股14.50%[16] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为2345.19万元，同比下降23.1%[20] 审计与报告 - 公司第一季度报告未经审计[24]

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14 号一收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余成本计量的金融 资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的 金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或 利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息，以 单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用损失进行 估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值;在单项工具层 面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的 金融资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用 损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资 产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 经测试 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于选举公司第三届监事会主席的公告 特此公告 河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举陈金旺先生 为监事会主席的议案》。 监事会会议同意选举陈金旺先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监 事会通过之日起至公司第三届监事会届满为止。 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 4 月 19 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关 于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日 9:00 在公 司会议室以现场方式召开本次会议。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 会议审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》，内容详见公司于本公告 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 董事会全体成员一致认为《公司 2024 年第一季度报告》真实反映了本报告 期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披 露的信息 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于选举陈金旺先生为监事会主席的议案》 会议选举陈金旺先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日 起至公司第三届监事会届满为止。 一、监事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日以专人送达及 电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第十五次会 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2024 年 4 月 16 日通过银行查询获悉，公司银行基本账户内部分资金 16,424,352.34 元被冻结。因该账户为公司基本账户，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规定，将有关情况公告如下： 一、公司本次账户及资金被冻结的基本情况 单位：元 | 公司名称 | 开户银行 | 账户性质 | 冻结银行账户 | 冻结资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设研院 | 交通银行郑州 政通路支行 | 基本户 | 411060400****1838 | 16,424,352.34 | 二、部分资金被冻结的原因 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于公司银行基本账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经了解，本次公司银行基本账户部分资金被冻结的原 ...