人员任职 - 2021年10月至今李存慧担任公司独立董事[2] 会议出席 - 2023年公司召开董事会6次、股东大会2次，李存慧均亲自出席[4] 会议意见 - 2023年李存慧在多次董事会对相关事项发表同意意见[7][8] 年度情况 - 2023年度李存慧无提议召开董事会等情况[15]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.42亿元，同比减少27.25%，主要因2023年1季度天河零排放项目完工合同金额大，本期完工项目金额小[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润2585.11万元，同比减少44.93%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.4244763797亿元，上年同期为1.9581233229亿元[17] - 2024年第一季度营业总成本1.1810815641亿元，上年同期为1.4166345415亿元[18] - 2024年第一季度营业利润2857.236019万元，上年同期为5327.700575万元[18] - 2024年第一季度净利润2359.858219万元，上年同期为4596.704443万元[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润2585.108603万元，上年同期为4694.549387万元[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.0632元，上年同期为0.1100元[19] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0632元，上年同期为0.1100元[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4109.57万元，同比增长36.08%，因本期回款好于上年同期[5][11] - 2024年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为1.1774224098亿元，上年同期为0.8276209493亿元[20] - 经营活动现金流入小计为1.6637410909亿美元，去年同期为0.9335519479亿美元[21] - 经营活动现金流出小计为2.0746984362亿美元，去年同期为1.5765045648亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.4109573453亿美元，去年同期为 - 0.6429526169亿美元[21] - 投资活动现金流入小计为4.8150978578亿美元，去年同期为4.2831516212亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为5.8115434577亿美元，去年同期为3.4718803576亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.9964455999亿美元，去年同期为0.8112712636亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为1.0060550473亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0060550473亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.4134579925亿美元，去年同期为0.1683186467亿美元[22] - 期初现金及现金等价物余额为3.3635146398亿美元，去年同期为0.9637050149亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为0.9500566473亿美元，去年同期为1.1320236616亿美元[22] 资产与权益情况 - 2024年3月31日总资产26.53亿元，较上年度末减少5.26%；归属于上市公司股东的所有者权益14.78亿元，较上年度末增长1.78%[5] - 货币资金较2023年12月31日减少62.35%，主要因购买理财、偿还贷款及经营活动现金流出[8] - 交易性金融资产较2023年12月31日增长31.94%，主要因本期购买理财产品[8] - 预付款项较2023年12月31日增长75.97%，因公司第一季度采购货物尚未到货[8] - 在建工程较2023年12月31日增长29.92%，因公司西藏研发基地投入增加[8] - 截至2024年3月31日，公司资产总计26.53亿元，较期初28.00亿元有所下降[16] - 2024年第一季度末，公司流动资产合计16.51亿元，较期初17.81亿元减少[16] - 2024年第一季度末，公司非流动资产合计10.01亿元，较期初10.19亿元略有减少[16] - 2024年第一季度末，公司货币资金为1.47亿元，较期初3.89亿元大幅减少[16] - 2024年第一季度末，公司交易性金融资产为3.60亿元，较期初2.73亿元有所增加[16] - 2024年第一季度末，公司应收账款为5.20亿元，较期初5.13亿元略有增加[16] - 2024年第一季度末，公司存货为3.10亿元，较期初3.05亿元略有增加[16] - 2024年第一季度末负债合计10.632575288亿元，上年末为12.3419647431亿元[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计15.8955572885亿元，上年末为15.6595714667亿元[17] 费用情况 - 销售费用较2023年1 - 3月增长68.71%，因公司项目维护费用增加[9] - 管理费用较2023年1 - 3月增长34.32%，因规模增加致人员开支和中介费用增加[9] 公司控制人情况 - 公司共同实际控制人为权秋红、张建飞、权思影，权秋红与张建飞为夫妻关系，与权思影为母女关系，张建飞与权思影为继父女关系[13] 股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中，武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）持股386.26万股，占比0.94%[12][13] - 前10名股东中，股东梁敏戈通过投资者信用证券账户持有公司股票107.17万股[14]

募集资金情况 - 2021年7月28日发行40,876,366股，每股4.57元，募集资金186,804,992.62元，净额146,963,049.53元[1] - 2023年度报告期使用募集资金5,592.04万元，以前年度使用6,956.35万元[3] - 2023年度以前年度银行利息及理财收入225.79万元，报告期收入52.41万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2,426.11万元，专户余额326.11万元[4] - 截至2021年8月16日，以自筹资金预先投入募投项目23,034,499.64元，支付发行费用3,027,805.14元[10] 资金使用与管理 - 2021 - 2023年多次同意乌海倍杰特使用闲置募集资金进行现金管理[15][16][17] - 2021年8月27日使用募集资金14,696.30万元对乌海倍杰特增资[7] - 2023年使用募集资金理财收益477,373.34元，未到期理财产品余额2100万元[18] 项目进展 - 2022年度股东大会同意“环保新材料项目（一期）”投资规模缩至3.2亿元[19] - 2023年度募集资金总额14,696.30万元，累计投入12,548.39万元[26] - “环保新材料项目（一期）”截至期末投资进度85.38%[26] - 2.5万吨/年环保新材料项目2023年12月5日建成试生产，环保设备加工基地部分完成[26] 理财情况 - 委托招商银行进行1700万元“七天通知存款”理财，年化收益率1.00%[18] - 委托民生证券进行5000万元“230615专享固定收益凭证”理财，年化收益率3.10%[18] - 委托招商银行进行400万元“七天通知存款”理财，年化收益率1.00%[18]

委托理财安排 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金买低风险理财产品[1] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[3] - 单个产品投资期不超12个月，额度内资金可滚动使用[11] 目的与风险 - 目的是提高资金效率及收益率[1] - 委托理财面临收益波动等风险[6] 监督与审批 - 独立董事等可检查监督资金使用[7] - 保荐机构对委托理财事项无异议[12]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 候选人应无近三十六个月内相关违法犯罪及不良记录[10][11] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事[4] - 以会计专业人士身份提名需有相关工作经验[6] - 需具有五年以上法律、经济等工作经验[8] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 选举二名及以上独立董事采用累积投票制[14] 任期与离职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 不符合任职资格应立即停止履职或1个月内离职[15] - 连续两次未亲自出席董事会会议将被提议解除职务[15] - 被解除职务或辞职致比例不符等情况公司60日内补选[15][16] 职责与权限 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意并披露[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[22] - 在董事会专门委员会中依规定履行职责[23] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] 工作保障与披露 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] - 董事会专门委员会提前三日提供资料和信息[28] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[30] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[26] 其他 - 审计委员会应由独立董事中会计专业人士担任召集人[5] - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[25] - 公司应提供履职所需工作条件和人员支持[28] - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权[28] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[30]

2023 年度董事会工作报告 倍杰特集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事: 2023 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《倍杰特集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《倍杰特集团股份有限公司董 事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责， 保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如 下： 一、2023 年经营情况分析 2023 年度，倍杰特将环保产业与新能源产业协同发展作为新的五年战略规 划，继续坚持"人、工业、自然和谐共生"的美好愿景，不断夯实在工业水处理 以及工业废水资源化再利用领域的领军地位，积极投入盐湖、海水、卤水等高盐 水资源综合开发领域。面对行业竞争加剧和尚未明显回暖的经济形式，我们始终 坚持创新驱动，积极拓展市场，加强内部管理，不断提高自身的核心竞争力和综 合实力，基本完成 2023 年度经营目标。全年实现营业收入 65,307.98 万元，同 ...

倍杰特集团股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZG11475 号 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日倍杰特公司财务报告内部控制有效性作出的认 定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 倍杰特董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建 立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11475 号 内部控制鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被 发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证结论 我们认为，倍杰特于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、工作概述 我 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-008 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2024年4 月26日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年4月16日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取并审议了总经理张建飞先生所作的《2023年度总经 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-006 倍杰特集团股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立信作为公司2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派禹正凡先生为质量控制 复核人，因禹正凡先生工作调整，现委派张家辉先生接替禹正凡先生作为公司2023年度审计 项目质量控制复核人，继续为公司提供服务。项目组其他人员、职责保持不变。 二、本次变更后新任项目质量控制复核人员的信息 1、基本信息 项目质量控制复核人：张家辉，2013年成为注册会计师，并开始在立信执业，2021年开 始从事上市公司和挂牌公司审计报告复核工作，近三年复核上市公司审计报告共7家。 2、独立性和诚信情况 项目质量控制复核人张家辉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换 的规定，无不良诚信记录。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会审议通过了 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-004 倍杰特集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年2月28日，倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或"公司"）召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为全资子公司河南倍杰特环保技术有限公司（以下简称"河南倍杰特"）、 乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称"乌海倍杰特"）、西藏京润新材料有限公司向银行 等金融机构申请综合授信提供累计不超过人民币1.2亿元的担保总额度。内容详见公司于 2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第三届董事会第十 六次会议决议公告》及《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。 2024年3月26日，公司与交通银行股份有限公司北京东单支行、金网络（北京）数字科 技有限公司签订《快易付业务合作协议》，由公司对全资子 ...