业绩数据 - 2024年总股本408,763,660股，归母净利润13,328.29万元，扣非后12,804.32万元[6] - 假设2025年归母净利润及扣非后净利润较2024年增长5%[4] - 2024年加权平均净资产收益率9.05%，2025年发行前9.29%，发行后8.81%[6] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率8.69%，2025年发行前8.93%，发行后8.46%[7] - 2025年发行前基本每股收益0.34元/股，发行后0.26元/股[6] 发行情况 - 本次向特定对象发行2025年12月前完成，发行数量上限122,629,098股，发行后总股本达531,392,758股[3][4] - 假设最终募集资金总额100,000.00万元[4] - 募集资金不超过100,000.00万元，用于喀什项目、山西项目及补充流动资金[8][9] 研发情况 - 2024年末研发设计人员占总人数25%[10] - 截至2024年末，累计取得发明专利85项，实用新型专利147项，软件著作权12项[11] 客户情况 - 公司坚持可持续发展战略，累计服务客户数百家[12] 未来策略 - 加强募集资金管理与运用，提高使用效率，保障合理规范使用[15] - 完善法人治理结构提高经营管理水平[16] - 强化经营管理和内部控制，控制资金成本，提升资金使用效率[17] - 持续修改完善公司章程并制定股东回报规划[18] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺不损害上市公司利益，促使薪酬制度等与填补回报措施挂钩[20] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[21] - 董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人承诺若违反填补回报措施承诺愿承担法律责任[20][21]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配 - 未来三年除特殊情况，年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[4] - 不同发展阶段与资金安排，现金分红比例最低为20% - 80%[5] - 满足条件原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红[6] 决策流程 - 利润分配预案经董事会全体董事过半数以上表决通过[7] - 审计委员会对方案审议并出具书面意见[7] 政策调整 - 利润分配政策调整需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[9] 实施条件 - 规划自股东会审议通过且取消监事会并修改章程后实施[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月9日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月2日[4] - 单独或合计持1%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[4] - 现场登记时间为7月8日10:00 - 17:00，信函传真17:00前送达[9] - 网络投票代码“350774”，简称“倍杰投票”[16] 议案相关 - 审议11项提案，需三分之二以上有效表决权通过[5][7] - 涉及向特定对象发行股票等多项议案[20] - 股东可委托他人出席并投票，授权书要求明确[20][22] - 投票选一项，多选无效，不填弃权[21]

股票发行 - 本次发行A股，每股面值1元[5] - 发行对象不超35名特定投资者[5] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[6] - 发行数量不超12,262.91万股[7] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[8] - 预计募集资金不超100,000.00万元[9] 项目投资 - 喀什地区项目总投资132,607.44万元，拟投入募资80,000.00万元[9] - 山西中煤平朔项目总投资14,375.07万元，拟投入募资10,000.00万元[9] - 补充流动资金项目拟投入募资10,000.00万元[9] 议案审议 - 多项议案获监事会通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[11][12][14][15]

发行情况 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[2] - 发行对象不超35名特定投资者[6] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[9] - 发行数量不超12262.91万股[12] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[14] - 预计募资不超10亿元[21] 资金用途 - 喀什地区项目8亿元、山西中煤平朔项目1亿元、补充流动资金1亿元[22] 会议情况 - 2025年6月23日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议[1] - 发行决议有效期12个月[25] - 各项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8]

股票发行 - 拟向不超35名特定对象发行不超12,262.91万股A股，不超发行前总股本30%[5][7] - 预计募集资金不超100,000.00万元[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[8] 资金投向 - 喀什地区项目拟投募集资金80,000.00万元，总投资132,607.44万元[10] - 山西中煤平朔项目拟投募集资金10,000.00万元，总投资14,375.07万元[10] - 补充流动资金项目拟投募集资金10,000.00万元[10] 决策流程 - 发行相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[12][13][15][16][17] - 董事会提请股东大会授权办理发行事宜，有效期12个月[17][19] 其他事项 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[16] - 同意控股子公司太原倍杰特以5000万元为股东方提供借款[20] - 多项议案表决同意票9票，反对和弃权票0票[12][13][15][16][17][20][21][22][24][25] - 同意2025年7月9日召开2025年第一次临时股东大会[24][25]

股东减持 - 权秋红计划集中竞价减持不超4,087,636股（占总股本1%），大宗交易不超8,175,273股（占总股本2%）[3] - 2025年5 - 30日累计减持10,447,300股，占总股本2.56%[3] - 截至公告披露日减持12,262,800股，占总股本3.00%，减持计划完成[4] 股权结构 - 权秋红减持后持股165,075,304股，占总股本40.38%[5] - 张建飞持股61,035,422股，占总股本14.93%，情况未变[5] - 权思影持股46,639,109股，占总股本11.41%，情况未变[5]

项目中标 - 公司中标喀什市水利局项目，中标金额132,607.44万元，特许经营期限30年[4] 担保事项 - 公司终止2024年为喀什倍杰特原担保，拟重新提供不超3亿连带责任保证[3][5] - 担保自新协议签署生效至履行完毕，协议变更需书面同意[8] 担保数据 - 本次担保后公司及其控股子公司对外担保总额44,000万元，占2024年末净资产29.66%[9] - 累计担保总余额3,013.02万元，占2024年末净资产2.03%[9] 其他情况 - 公司不存在逾期、涉诉或败诉需担责的担保情况[9] - 喀什倍杰特注册资本25000万元，公司持有其100%股权[6]

综合授信 - 2025年5月29日董事会通过申请综合授信额度议案[2] - 向金融机构申请不超30,000万元综合授信，期限1年[2] - 平安银行北京分行提供30,000万元授信，期限1年[2] - 授信业务含银行承兑汇票等[2] - 董事会授权办理授信相关手续并签署文件[3]

业绩数据 - 2024年营收10.41亿元，净利润1.33亿元[13] - 截至2024年底，总资产23.60亿元，净资产14.83亿元[13] 项目情况 - 中标喀什项目，价格132607.44万元，占2024营收127.44%[4][11] - 项目采用BOT方式，合作期30年，建设期22个月[8] - 新建7.91万m³净水厂和5万m³污水处理厂[9] 其他信息 - 倍杰特(喀什市)水务公司注册资本25000万元，公司持股100%[6][7] - 合同履行有无法正常履行风险[4][14] - 《特许经营协议》无需董事会及股东大会审议批准[6][15]