深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 1、完善上市公司法人治理结构 2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要 求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，公司内控 制度健全，法人治理水平不断完善。 2、加强信息披露和内幕信息管理 2024 年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，有效地完善了信 息披露机制，保证信息披露质量。公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意 2024 年度，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事 会议事规则》等规章制度的规定，切实行使公司及股东赋予董事会的各项权利， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司 董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公 ...

募集资金总额与净额 - 首次公开发行股票募集资金总额5.466亿元，净额4.7965688677亿元[9] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额4.6亿元，净额4.5001651585亿元[10] 募集资金账户情况 - 首次公开发行股票募集资金账户初始金额5.05605亿元，期末余额2388.96万元[11][12] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户初始金额4.5264亿元，期末余额4.718688亿元[13] 募集资金投入项目 - 2024年首次公开发行股票直接投入募集资金投资项目349.48万元[12] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券直接投入募集资金投资项目655.85万元[13] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金活期388.96万元，现金管理产品2000万元[17][18] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金活期586.88万元，现金管理产品46600万元[19][20] 募集资金置换与补充 - 截至2024年12月31日，预先投入募投项目的6122.86万元自筹资金已全部置换完毕[23] - 2023年将首次公开发行股票募投项目节余资金8097.45万元用于永久补充流动资金[25][26] 闲置资金管理 - 2021 - 2024年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度不同[28][29] - 截至2024年12月31日，未赎回现金管理产品余额48600万元[37][41] 募投项目进度 - 信息系统建设项目预计2025年4月30日达预定可使用状态，投资进度25.63%[33] - 设计平台建设项目已完成，于2023年4月27日达预定可使用状态[33] - 创新发展研究中心建设项目已完成，于2023年10月26日达预定可使用状态[33] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目预计2025年4月30日达可使用状态[39] - 智慧城市感知系统设计中心项目公司拟终止[39][41] - 全过程工程咨询服务中心项目预计2025年4月30日达可使用状态[39] 项目调整 - 因行业宏观及疫情影响，部分募投项目进度放缓，多次调整期限[34][41] - 2024年4月25日公司审议通过调整部分募集资金投资项目计划进度议案[41]

公司治理 - 董事会设董事5名，其中独立董事2名；监事会设监事3名，其中职工监事1名[7] - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[6] 市场布局 - 在华中、华东、西南等地区共设立12家分公司[8] - 形成以粤港澳大湾区为中心，分支机构向多地辐射的跨地区、一体化经营格局[8] 公司理念与体系 - 致力于打造“国土空间和建设领域全程解决平台”，提供多种专业技术服务[9] - 推崇“尊重知识、尊重人才、以奋斗者为本”的用人理念，建立相关制度体系[10] - 秉承“卓越的创意、优异的成果、务实的服务”的企业文化理念[10] - 建立系统、有效的风险评估体系[10] 内部控制 - 董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 制定多项制度保障资产安全、提升销售业绩、规范财务报告与关联交易等[12][13][14][15] - 规定重大投资决策需聘请机构和专家咨询，关注投资风险[13] - 审计部对内部控制设计及运行有效性进行监督检查[14] - 按金额和交易性质不同采取不同交易授权审批制度[14] - 通过财务和业务核算系统软件对多项业务实施有效控制[15] - 重点关注关联交易、担保业务、重大投资等高风险领域[16] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[17] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定：涉及资产、负债等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[17][18] - 财务报告内部控制重要缺陷认定：涉及资产、负债等会计差错金额占比3%-5%且绝对金额在300万至500万元之间[18] - 财务报告内部控制一般缺陷认定：涉及资产、负债等会计差错金额占比3%以下且绝对金额低于300万元[18] - 财务报告内部控制重大缺陷指重大决策程序不科学等情况[20] - 财务报告内部控制重要缺陷指决策程序导致一般性失误等情况[20] - 财务报告内部控制一般缺陷指除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失200万元以上且对外公告[20] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失100 - 200万元[20] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失100万元以下[20] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 其他内部控制相关重大事项不适用[22] - 报告发布时间为2025年4月22日[23]

业绩总结 - 2024年计提信用减值损失50,556,310.16元[2] - 2024年计提资产减值损失28,615,620.42元[2] - 本次计提减少2024年归母净利润79,171,930.58元[9] - 2024年公司所有者权益相应减少79,171,930.58元[9] 数据详情 - 信用减值损失中应收账款50,300,671.13元[3] - 资产减值损失中合同资产28,615,620.42元[4] - 2024年底核销应收账款2,117,424.00元[5] - 2024年底核销合同资产2,277,898.00元[5]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月13日14:45召开[1][20] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 登记时间为2025年5月9日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00（不同系统）[1][15][16] - 普通股投票代码为"350778"，投票简称为"新城投票"[15] 议案信息 - 会议审议《2024年年度报告》等多项议案[21][22] - 议案11需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] 委托信息 - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[23]

会议相关 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月22日召开，3名监事均到会[2] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][11][12][14][15][19][20] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][9][10][11][14][15][17][19][20] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会[13] 资金管理 - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 首次公开发行股票募投项目结项，节余1645.13万元用于永久补充流动资金[18] 股票处理 - 因激励对象离职和业绩未达标，回购注销400,424股第一类限制性股票[15] - 因激励对象离职和业绩未达标，作废934,213股第二类限制性股票[16] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[11] 项目调整 - 公司调整部分募集资金投资项目内部结构、内容、进度并终止部分项目[20]

业绩数据 - 2024年全年公司实现营业收入1.99亿元[8] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 - 1.65亿元[8][13] - 2024年末公司总资产为14.89亿元[9] - 2024年末归属上市公司股东的净资产为12.87亿元[9] - 截至2024年12月31日，母公司实现净利润 - 1.64亿元[13] - 2024年度合并报表未分配利润8270.92万元[13] - 2024年母公司未分配利润为8323.22万元[13] - 2024年公司资本公积金余额为9.48亿元[13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[13] 薪酬与资金管理 - 公司非独立董事2025年度按具体职务领薪，不再另行支付董事薪酬[16] - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[18] 授信与股票处理 - 公司申请不超过3亿元综合授信额度，授权期限12个月[20] - 公司将回购注销400,424股第一类限制性股票[21] - 公司将作废934,213股第二类限制性股票[23] 项目调整 - 公司将“信息系统建设项目”结项，用1645.13万元节余募集资金永久补充流动资金[25] - 公司调整“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”等内部投资结构，延至2027年4月30日，终止“智慧城市感知系统设计中心项目”[27] 会议安排 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月13日召开[30]

业绩数据 - 2024年净利润-1.65亿元，母公司-1.64亿元[2] - 2024年营业收入1.99亿元，上年2.92亿元[5] - 2024年研发投入1362万元，上年1350万元[5] 财务状况 - 2024年资本公积金9.48亿元[2] - 2024年未分配利润8271万元，母公司8323万元[2] 分红情况 - 2024年现金分红0元，上年度0元，上年度4446万元[5] - 2024年不派现、不送股、不转增[2]

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-022 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于回购注销已授予但尚未解除限售的 第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月22日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。鉴于公 司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象 中6人因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定；公 司2024年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，本次激励计划的97名首次授予激 励对象及5名预留授予激励对象对应第三个解除限售期的限制性股票均不得解除 限售，根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的规定，公司拟将前述激励对象已获授但尚未解除限售的400,424股第一类限制 性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2 ...

限制性股票相关 - 公司拟作废934,213股（调整后）第二类限制性股票[1] - 2022年5月27日向110名激励对象授予973,380股第一类限制性股票[4] - 2022年12月因3人离职回购注销35,594股第一类限制性股票[5][6] - 2022年12月14日向5名激励对象授予63,000股第一类限制性股票[6] - 2023年6月7日101名激励对象的373,375股第一类限制性股票上市流通[8] - 2023年7月5日101名激励对象的871,246股第二类限制性股票完成归属登记[9] - 2023年8月2日完成81名激励对象103,465股第一类限制性股票的回购注销[9] - 2023年11月22日5名激励对象的62,028股第二类限制性股票完成归属股份登记工作[10] - 2023年12月19日5名激励对象的26,583股第一类限制性股票完成第一个解除限售期可解除限售股份上市流通事宜[10] - 2024年1月25日4名激励对象持有的2,397股第一类限制性股票完成回购注销手续[10] - 2024年8月2日111名激励对象持有的410,800股第一类限制性股票完成回购注销手续[12] - 6名离职激励对象需作废37,337股第二类限制性股票[16] - 97名首次授予激励对象第三个归属期未能归属846,161股第二类限制性股票[16] - 5名预留授予激励对象第三个归属期未能归属50,715股第二类限制性股票[16] 权益分派相关 - 2021年年度权益分派以125,973,380股为基数，每10股派1.984546元现金，转增1.984546股，转增后总股本为150,973,376股[14] - 2022年年度权益分派以177,838,870股为基数，每10股派2.50元现金，转增1.50股，转增后总股本为204,514,700股[15]