杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杜健） 本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》 《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出席公司股东 大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 浙江大学管理科学与工程博士研究生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久 居留权。2006 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任浙江大学管理科学 与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系教授。2020 年 5 月至今，任本公司独立董事。 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，2024年1月1日起执行[2][5] - 对不属于单项履约义务的保证类质量保证按相关准则处理[6] - 本次变更不涉及前期财务数据追溯调整，不产生重大影响[7][8]

天职业字[2025]16998 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]16998 号 | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会： 我们审计了杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"壹网壹创"）财务报表，包括2024年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月25日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，壹网壹创编制了后附的2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是壹网壹创管理层的责任。我们的 责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.66亿元，净额6.891479亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额8.9530178481亿元，净额8.881415521亿元[2] - 2024年初未使用募集资金4.6191784094亿元，当年利息及理财收益0.104697342亿元[6] - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计使用6.1078958955亿元，余额为0[4] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行累计使用4.62279亿元，未使用余额4.7238757514亿元[4] 资金使用与管理 - 新增杭州网阔和网创电子为募投项目实施主体，用不超9307.15万元借款实施项目[10] - 2024年4月19日拟用不超5亿闲置募集和不超7亿闲置自有资金现金管理，额度12个月有效[20] - 公司认为按规定披露募集资金情况，无管理违规[24] 账户与协议 - 首次公开发行与广发等签三方协议，后变更为国泰君安[8] - 向特定对象发行公司及子公司与国泰君安等签三方协议[9] - 截至2024年12月31日，首次公开发行专户均注销[12] - 截至2024年12月31日，已在杭州银行设向特定对象发行专项账户并签三方协议[11] - 公司银行账户余额6238.76万元，杭州银行6219.15万元、网创大家19.61万元[13] 项目进展 - 2024年8月26日“仓储物流项目”变更实施方式，增加多地为实施地点[14][23] - 品牌服务升级建设项目累计投入2.61亿元，进度74.61%[27] - 综合运营服务中心建设项目累计投入1.84亿元，进度106.09%[27] - 补充流动资金累计投入1.66亿元，进度100.01%[27] - 内容电商项目承诺投资42756.51万元，本年度投入21377.50万元，进度50%，预计2026年6月达预定可使用状态[30] - 仓储物流项目承诺投资9307.15万元，项目已变更[30] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资12166.52万元，本年度投入350.4万元，进度2.88%，预计2026年6月达预定可使用状态[30] 整体情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额0万元，募投项目全部结项且达预定可使用状态，专户全部注销[29]

关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | 目 | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | ...

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月28日披露[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月12日15:00至17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景▪路演天下”参与[1] - 出席人员包括董事长等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月9日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集页面[2] 其他 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2] - 公告鼓励投资者积极参与网上业绩说明会[3] - 公告由杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会发布[6] - 公告发布时间为2025年4月28日[6]

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日会议审议通过续聘天职国际为2025年度财务报告和内控审计机构，待股东大会审议[2] 审计机构数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[4] - 2023年度天职国际收入31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[5] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户22家[5] - 天职国际职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 执业情况 - 天职国际近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分3次[7] - 天职国际从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施10次、自律措施3次和纪律处分4次，涉37人[7] 人员情况 - 项目合伙人王俊近三年签及复核上市公司审计报告各6家[8] - 签字注册会计师苏鸿辉近三年签上市公司审计报告4家，复核0家[9] - 项目质量控制复核人张定坤近三年签上市公司审计报告3家，复核2家[9]

业绩数据 - 2024年营业收入12.36亿元，较2023年减少4.02%[2][9] - 2024年净利润7599.39万元，较2023年减少29.59%[2] - 2024年经营活动现金流量净额2.43亿元，较2023年增长182.03%[2][11][12] 资产数据 - 2024年末资产总额30.69亿元，较2023年末增长0.15%[2] - 2024年末净资产28.52亿元，较2023年末增长1.51%[2] 资金占比 - 2024年货币资金11.85亿元，占总资产38.62%，较2023年增加7.92%[6] - 2024年应收账款1.90亿元，占总资产6.18%，较2023年减少0.89%[6] 成本费用 - 2024年营业成本9.29亿元，较2023年增加2.12%[9] - 2024年销售费用1.48亿元，较2023年减少16.04%[9] 现金流 - 2024年投资活动现金流量净额2068.14万元，较2023年增加113.28%[12][13] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.22亿元，较2023年增加279.80%[12][13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月28日[2]

担保情况 - 2025年度公司预计为子公司提供总额度不超过8.2亿元或等值外币的担保[1] - 独立董事和董事会均全票通过担保额度预计议案[4] - 截至公告日，公司及子公司担保总额度为15.9亿元，提供担保总余额为39491.70万元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的13.85%[38] - 公司及控股子公司对醇意咖啡（杭州）有限公司提供担保余额为1200万元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的0.42%[38] 子公司财务数据 - 杭州网阔电子商务有限公司截至2024年12月31日资产负债率为59.02%，本次新增担保额度25000万元，占上市公司最近一期净资产比例8.77%[5] - 香港网创电子商务有限公司截至2024年12月31日资产负债率为68.98%，本次新增担保额度15000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.26%[5] - 杭州网创电子商务有限公司截至2024年12月31日资产负债率为62.36%，本次新增担保额度20000万元，占上市公司最近一期净资产比例7.01%[5] - 醇意咖啡（杭州）有限公司截至2024年12月31日资产负债率为29.64%，本次新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.70%[5] - 杭州网兴数据信息技术有限公司截至2024年12月31日资产负债率为3.48%，本次新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例3.51%[5] - 浙江网阔电子商务有限公司截至2024年12月31日资产负债率为69.99%，本次新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例3.51%[5] - 香港网创电子商务有限公司2024年12月31日资产总额56977.20万元，负债总额33629.05万元，净资产23348.15万元；2025年3月31日资产总额54522.18万元，负债总额31101.88万元，净资产23420.30万元[12] - 杭州网创电子商务有限公司2025年3月31日资产总额28,573.82万元，负债总额20,604.80万元，净资产7,969.02万元；营业收入3,191.15万元，净利润 -91.36万元，利润总额 -109.42万元[16] - 杭州网兴数据信息技术有限公司2025年3月31日资产总额3,410.68万元，负债总额522.59万元，净资产2,888.09万元；营业收入1,781.30万元，净利润 -104.19万元，利润总额 -138.92万元[23] - 2024年12月31日被担保人资产总额5605.51万元、负债总额3923.04万元、净资产1682.47万元，2025年3月31日分别为5257.35万元、3431.73万元、1825.63万元[32] - 2024年1 - 12月被担保人营业收入18223.62万元、净利润964.66万元、利润总额1135.34万元，2025年3月31日分别为4897.49万元、143.16万元、165.74万元[32] 子公司股权结构 - 公司持有杭州网创电子商务有限公司100%股权，其中直接持股98.0392%，通过子公司持股1.9608%[15] - 醇意咖啡（杭州）有限公司注册资本3,000万元，杭州六章品牌管理有限公司持股60%，杭州网阔电子商务有限公司持股40%[21] - 杭州网兴数据信息技术有限公司为公司全资子公司，由全资子公司杭州网阔电子商务有限公司持有100%股权[24] - 浙江网阔电子商务有限公司为公司全资子公司，公司通过全资子公司杭州网阔电子商务有限公司持有其100%股权[30] 子公司基本信息 - 浙江网阔电子商务有限公司成立于2022年7月13日，注册资本1,000万元[28] - 杭州网创电子商务有限公司注册资本5,100万元[14] - 杭州网兴数据信息技术有限公司注册资本500万元[24] 其他 - 截至公告日，相关担保协议尚未签署，担保期限内任一时点担保余额不超本次授予额度[33] - 董事会、监事会、独立董事均认为担保事项有利于子公司业务开展，符合公司整体利益，且风险可控，程序合法[34][36][37] - 公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉承担损失[39]