业绩总结 - 2023年度公司营业收入为2.1997695049亿元，较2022年度下降约33.22%[8][34] - 2023年度营业利润为 - 61,492,880.44元，较2022年度亏损扩大约264.40%[34] - 2023年度净利润为 - 50,005,741.31元，较2022年度亏损扩大约454.02%[34] 财务数据 - 2023年末公司合并资产总计721,936,739.67元，较2022年末下降7.12%[25] - 2023年末公司货币资金为79,429,751.55元，较2022年末下降30.36%[25] - 2023年末公司应收账款为228,253,950.36元，较2022年末增长16.41%[25] 市场扩张和并购 - 天迈科技收购郑州杰逊交通大数据研究院有限公司剩余90.00%股权，使其成为全资子公司[173] 会计政策与核算 - 公司自2023年1月1日起提前执行《企业会计准则解释第17号》中“关于售后租回交易的会计处理”规定，对可比期间财务报表无重大影响[125] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[112] 税收优惠 - 郑州天迈科技股份有限公司2023 - 2026年度享受15%的优惠企业所得税率[134][135] - 子公司天迈智行（郑州)科技有限公司2023年度符合小型微利企业认定标准，适用5%的税率缴纳企业所得税[136]

根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董 事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。 鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会 延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意向 股东大会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的有效期、股东大会授 权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长到 2024 年年度股东 大会召开之日止。 除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司本次以简易程序 向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-029 郑州天迈科技股份有限公司 关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-019 郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会 对中勤万信会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进 行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及 时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 郑州天迈科技有限公司董事会审计委员会 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）审计 ...

薪酬政策 - 独立董事津贴6万元/年，适用期限2024年1月1日至12月31日[2][4] - 董监高薪金及津贴按月发放[8] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[8] - 董监薪酬需经股东大会审议通过生效[8]

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业 收入 219,976,950.49 元，归属于上市公司股东的净利润亏损 50,073,687.74 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 88,212,101.52 元,母 公司报表累计未分配利润为 111,014,439.77 元；公司合并报表资本公积为 361,271,777.66 元，母公司报表资本公积为 361,271,777.66 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前的经营状况、 财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案 为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-020 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（下称"公司"）于 202 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-030 郑州天迈科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为适应公司业务发展的需要，提高公司管理水平和效率，进一步完善公司治 理结构，明确职责分工，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，结合公司战 略发展规划及实际经营发展情况，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四董事会第六 次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》，同意对公司组织结构进行调整。 调整后的组织架构图见附件。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 附件：组织架构图 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入规模下降，净利润出现亏损[3] - 2023年公司营业收入为219,976,950.49元，同比下降33.22%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-50,073,687.74元，同比下降488.37%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-40,303,961.03元，同比下降299.30%[12] - 2023年基本每股收益为-0.74元/股，同比下降469.23%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为-8.78%，同比下降7.36个百分点[12] - 2023年资产总额为721,936,739.67元，同比下降7.12%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为544,831,692.35元，同比下降8.48%[12] - 2023年非经常性损益项目合计为4,797,473.62元，主要包括政府补助6,160,748.42元[15] - 公司2023年营业收入为2.1998亿元，同比下滑33.22%[34] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5007.37万元，亏损同比扩大[34] - 公司2023年营业收入为219,976,950.49元，同比下降33.22%，营业成本为136,178,426.88元，同比下降30.99%，毛利率为38.09%，同比下降2.00%[36] - 智能调度系统营业收入为115,418,781.11元，同比下降39.83%，毛利率为32.26%，同比下降4.55%[36] - 智能公交收银系统营业收入为30,657,449.06元，同比下降41.77%，毛利率为45.73%，同比上升0.19%[36] - 软件产品及其他营业收入为36,748,038.31元，同比下降29.94%，毛利率为60.68%，同比上升4.98%[36] - 公司2023年销售量同比下降40.66%，生产量同比下降37.60%，库存量同比上升6.40%[36] - 公司2023年12月收购郑州杰逊交通大数据研究院有限公司90.00%股权，使其成为全资子公司[39] - 公司2023年4月新设立天迈智行（郑州）科技有限公司，持股比例66.00%[39] - 公司子公司西安天地勤交通科技有限公司和深圳市天瀚数据处理有限公司分别在2023年2月和8月完成清算，不再纳入合并报表范围[39] - 公司前五名客户合计销售金额为90,296,246.99元，占年度销售总额的41.04%[40] - 公司前五名客户合计销售额为90,296,246.99元，占年度销售总额的41.04%[41] - 公司前五名供应商合计采购金额为25,947,056.41元，占年度采购总额的27.07%[41] - 2023年研发费用为55,965,233.08元，同比下降2.82%[41] - 公司研发人员数量为264人，同比下降8.33%，研发人员数量占比为50.47%[51] - 2023年研发投入占营业收入比例为25.44%，较2022年的17.48%有所上升[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-40,303,961.03元，同比下降299.30%，主要由于销售回款减少[52] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-11,745,161.03元，同比下降238.26%，主要由于投资郑州新能源机动车国家检测站建设项目[52] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为20,774,016.98元，同比增加280.33%，主要由于偿还银行借款减少[52] - 货币资金减少至79,429,751.55元，占总资产比例下降3.67%至11.00%，主要由于销售回款减少[54] - 应收账款增加至228,253,950.36元，占总资产比例上升6.40%至31.62%，主要由于销售回款减少[54] - 存货减少至80,555,840.39元，占总资产比例下降3.11%至11.16%，主要由于在手订单减少[54] - 长期借款新增18,800,000.00元，占总资产比例2.60%[54] - 报告期投资额为50,500,000.00元，较上年同期下降45.70%[56] - 公司完成对郑州杰逊交通大数据研究院有限公司剩余90.00%股权的收购，使其成为全资子公司[55] - 公司2023年度拟不进行利润分配，以保证稳定的现金流和增强抵御风险的能力[99] - 公司2023年度现金分红金额为0.00元，未进行现金分红[101] 业务发展 - 公司主要客户群体为公交企业，受公众出行习惯变化和地方政府财政紧缩措施影响，城市公共汽电车客流大幅下滑[3] - 公司正在加大商用车智能座舱、新能源充电等产品的研发和市场推广力度，以拓展新的业务发展方向[3] - 公司业务主要集中在智慧公交领域，主要产品包括智能车载终端，具备车载定位、智能监控调度、双向通讯等功能[7] - 公司主营业务为基于车联网、卫星定位、人工智能等技术，为城市公交运营提供整体解决方案[17] - 公司正在大力发展商用车智能座舱业务，推动战略转型和产品结构优化[17] - 2022年全国城市公共交通年客运量约为全国铁路、公路、水路、民航客运量之和的9.8倍，日均服务1.5亿人次出行[18] - 2024年左右公交车可能出现较大的更新替代需求，主要由于2016年前后推广的新能源电动公交车技术不成熟，电池损耗快[18] - 截至2023年底，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通[18] - 2024年3月7日国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代[19] - 2024年1月9日郑州市政府发布《郑州市推进城市公共交通高质量发展实施方案》，推进城市公共交通与大数据、云计算、人工智能、5G等新技术深度融合[19] - 2023年10月8日国家发改委等九部门发布《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》，支持城市公共交通场站建设与改造、车辆购置[20] - 2023年3月29日交通运输部等发布《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，遴选50个左右城市开展国家公交都市创建[20] - 2023年1月30日发改委等八部委发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，城市公交领域力争达到80%的新能源汽车比例[21] - 公司在智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统等细分领域具有较强的竞争力，累计为400多个城市、700余家交通运输企业提供服务[23] - 2023年中国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比增长26.8%和22.1%[25] - 预计2026年中国智能座舱市场规模将达到2127亿元人民币，渗透率从2022年的59%上升至2026年的82%[25] - 公司智能座舱以域控主机为核心，采用多屏显示、人工智能、智能网关等技术，提升驾驶舒适性和安全性[29] - 公司充电产品支持1000V以内车辆充电，结合自主研发的充电运营管理平台，实现充电站实时监控和故障诊断[30] - 公司业务覆盖公交调度、智能排班、客流分析、主动安全等公交全业务流程，助力公交企业数字化转型[26] - 公司公交一体化安全管理解决方案综合人、车、路、场站等要素，打造一体化、全流程的公交安全管理方案[27] - 公司城市交通电子支付解决方案支持IC卡、二维码、银联云闪付、人脸支付等多种支付方式[27] - 公司出行信息服务解决方案通过手机移动终端、电子站牌等多种方式向公众实时发布出行信息[28] - 公司出租汽车行业监管服务方案实现人脸识别、驾驶行为分析预警、区域调度等功能[28] - 新能源充电系列产品实现收入1977.75万元，同比增长270.52%，占公司整体营业收入的8.99%[34] - 公司产品整体毛利率约为38.09%，与上年基本持平[34] - 公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[33] - 公司智能调度系统及系列产品、公交收银系列产品、基于客流分析大数据的公交排班系统市场占有率位居行业前列[31] - 公司将继续加强车联网方面的研究、开发，做大做强智能公交系列产品，并延伸业务链条，提高盈利能力[31] - 公司基于车联网的智能座舱项目处于设计与开发阶段，预计将扩展公司在智能座舱领域的布局[42] - 公司基于双碳背景下的光储充一体化应用平台项目处于设计与开发阶段，预计将提升公司竞争优势并扩大市场占有率[46] - 公司计划稳固智慧公交业务，并加速商用车智能座舱和新能源充电解决方案的研发与市场推广[62] - 2024年公司将推动管理变革与体系重构，优化管理流程，提升工作效率[63] - 公司面临公交行业波动、业绩亏损和市场竞争加剧的风险[63] - 智能公交行业市场需求持续增长，公司面临市场竞争加剧的风险[64] - 公司销售收入存在季节性波动，下半年尤其是第四季度较高[64] - 公司应收账款余额较高，存在回收风险[64] - 公司新产品智能座舱市场前景广阔，但存在市场开拓及实施风险[64] - 公司技术人员流失风险较高，可能影响业务发展[64] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址和办公地址均为郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房[11] - 公司股票简称为天迈科技，股票代码为300807[11] - 公司聘请的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[11] - 公司治理状况符合监管要求，不存在重大差异[70] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，确保透明度[69] - 公司业务结构完整，独立经营，控股股东及实际控制人郭建国未控制其他企业，已签署避免同业竞争的承诺函[71] - 公司拥有独立完整的人事管理体系，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在公司领取薪酬[71] - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，包括房产、土地、生产经营设备以及商标、专利及软件著作权等资产[71] - 公司设有完全独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[72] - 2022年年度股东大会参与比例为52.44%，2023年第一次临时股东大会参与比例为52.50%，2023年第二次临时股东大会参与比例为52.12%[73] - 董事长兼总经理郭建国持有公司股份25,289,680股，未发生增减变动[74] - 副总经理张振华在报告期内减持7,188股，期末持股21,562股[75] - 监事会主席石磊磊在报告期内减持5,906股，期末持股17,719股[75] - 报告期内，许闽华、石磊磊、李海敏、张振华、王萌因任期届满不再担任公司董事、监事及高级管理人员职务[76] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括翟继东被选举为董事，江晓慧被选举为监事会主席，丁慧君被选举为监事，张伟光被聘任为财务总监[77] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历，如郭建国曾任郑州市公共交通总公司科研室主任，现任郑州天迈科技股份有限公司董事长、总经理[77] - 刘洪宇现任公司副董事长、董事会秘书，曾担任郑州天迈科技有限公司及其子公司部门经理、总经理助理[77] - 渠华现任公司董事、副总经理，曾在北京盈网科技有限公司、郑州公交飞线网络科技有限公司等任职[77] - 翟继东现任公司董事，曾在神州数码(郑州)有限公司、东软集团股份有限公司、华为技术有限公司等任职[77] - 吴跃平现任公司独立董事，现任河南财经政法大学教授、和信证券投资咨询股份公司董事长[77] - 关志超现任公司独立董事，现任交通运输部智能车路协同关键技术与装备交通行业研发中心执行主任[77] - 司爱军现任公司独立董事，现任上海段和段律师事务所高级合伙人[77] - 江晓慧现任总经理助理、经营计划部经理，曾任职于郑州新开普电子股份有限公司[78] - 丁慧君现任经营计划部副经理，曾就职于郑州幸运家电动车有限公司、郑州智联自动化设备有限公司[78] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为322.04万元[82] - 公司董事长、总经理郭建国2023年税前报酬为34.52万元[82] - 公司副董事长、董事会秘书刘洪宇2023年税前报酬为28.59万元[82] - 公司董事、副总经理渠华2023年税前报酬为34.38万元[82] - 公司独立董事关志超、吴跃平、司爱军2023年税前报酬均为6万元[82] - 公司监事会主席江晓慧2023年税前报酬为12.05万元[82] - 公司副总经理张申腾2023年税前报酬为31.49万元[82] - 公司副总经理李永康2023年税前报酬为29.22万元[82] - 公司副总经理肖萌萌2023年税前报酬为28.44万元[82] - 公司财务总监张伟光2023年税前报酬为8.1万元[82] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[91] - 公司2023年第三季度计提减值准备及核销资产的议案已审议通过[91] - 公司2023年第四季度内部审计工作计划已审议通过[91] - 公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案已审议通过[91] - 公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票作废处理议案已审议通过[92] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就议案已审议通过[92] - 公司未来发展战略及2023年工作计划已审议通过[95] - 公司报告期末在职员工数量合计523人，其中技术人员264人[97] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予142名激励对象138万股限制性股票[103] - 2023年7月14日，公司作废处理32.6119万股限制性股票，并为117名激励对象办理19.0281万股第二类限制性股票归属[104] - 实际归属数量为18.8587万股，于2023年8月21日上市流通[104] - 公司高级管理人员薪酬方案根据职务职级、岗位责任、工作绩效等确定薪酬标准[107] - 公司不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，保持薪酬的吸引力及市场竞争力[107] - 公司建立了科学、简洁、有效的内部控制体系，并由审计委员会和内部审计部门共同监督与评价[108] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[109] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[113] - 公司按照中国证监会要求进行治理自查，修订了与现行法规不一致的制度[113] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生环境问题[115] - 公司严格遵守环境保护法律法规，未发生污染事故和纠纷[115] - 公司建立了完善的法人治理结构，保护股东和债权人权益[117] - 公司与供应商和客户建立了稳定、和谐的合作关系[117] - 公司持续加强与投资者的沟通，确保信息披露的真实、准确、完整[117] - 公司财务政策稳健，资产、资金安全，与债权人保持良好的沟通协作关系[117] - 公司通过较强的研发能力、完备的生产能力、稳定的产品质量和优质的销售服务赢得了客户的认可，积累了稳定的客户资源，并与众多国际品牌商建立了良好的合作伙伴关系[118] - 公司加强安全生产管理，推进安全保障系统建设，努力为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益[118] - 公司注重员工培训与职业规划，对员工进行梯队式培养并不断完善，为公司稳定发展储备人力资源[118] - 公司重视环境保护和污染防治工作，根据国家政策及相关环境保护标准，落实公司日常环境保护问题排查与整改，对可能影响环境的因素进行有效管理和控制[118] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[120] - 公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持的股份数量不超过上一年末所持公司股份总数的25%[121] - 控股股东及实际控制人郭建国承诺在锁定期满后两年内减持的股份数量不超过上一年末所持公司股份总数的25%，减持价格不低于发行价[122] - 实际控制人田淑芬承诺在锁定期满后两年内减持的股份数量不超过上一年末所持公司股份总数的25%，减持价格不低于发行价[124] - 持股5%以上股东大成瑞信承诺在锁定期满后两年内减持的股份数量不超过上一年末所持公司股份总数的25%，减持价格根据市场价格而定[126] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在行政处罚或有效司法裁决作出之日起10日内制定并公告回购首次公开发行全部新股的计划，回购价格为首次公开发行股票时的发行价[127] - 控股股东、实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在行政处罚或有效司法裁决作出之日起30日内制定并公告购回首次公开发行股票时公开发售的全部老股计划[128] - 董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法对投资者在证券交易中遭受的损失与公司承担连带赔偿责任[129] - 公司董事、高级管理人员承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，并严格自律约束职务消费行为[131] - 控股股东及实际控制人承诺

组织架构 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[3] - 2023年完成董事会换届选举[3] 会议情况 - 2023年监事会召开7次会议[4] 监事会评价 - 认为定期报告合规、财务状况良好等[6][7] 未来展望 - 2024年监事会加强学习维护权益[11]

章程修订 - 修订《公司章程》议案需提交2023年年度股东大会审议[2] - 《公司章程》相应条款修订以市场监督管理部门最终核准结果为准[8] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网[9] 股份收购 - 公司收购股份新增条件：股票收盘价低于每股净资产等[3] 利润分配 - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等[3] - 公司股东大会决议后须2个月内完成股利派发[3] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[4] - 不同阶段现金分红占比有最低要求[5] - 4种情形可不进行利润分配[5] - 股利分配不得超累计可供分配利润范围[5] 分红提案与沟通 - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[6] - 股东大会审议现金分红方案前需与中小股东沟通[6] 其他规定 - 股票或现金股票结合分配股利需股东大会特别决议[6] - 调整股利分配政策需经出席股东所持表决权2/3以上通过[6] - 公司应为社会公众股东参加股东大会提供便利[7] - 股东违规占用资金应扣减其现金股利[7] - 应在年报中披露现金分红政策制定及执行情况[7] - 调整或变更现金分红政策需说明合规透明情况[7]

业绩总结 - 2024年4月26日公司审议通过2023年度计提减值准备议案[1] - 截至2023年12月31日计提资产减值准备20136103.49元[2] - 计提减值准备减少本期净利润17115687.97元[5] 数据详情 - 信用减值损失含多项坏账损失[2] - 资产减值损失含合同资产和存货跌价损失[2] - 公司核销应收账款878135.00元[4]