证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-031 郑州天迈科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 于 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中 ...

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[1] - 向中信银行郑州分行拟申请5000万元，向工行河南省分行拟申请5000万元[1] 授信情况 - 授信含多种形式，期限从2023年度股东大会通过日至2024年度召开日，可循环使用[1] 后续安排 - 提请股东大会授权管理层办理相关手续[1]

董事会认为 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-013 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场 方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际现场出席董事 7 人。 会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为13,321,754.87元，同比下降30.83%[5] - 营业总收入下降30.83%，主要由于销售订单减少[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为13,321,754.87元，同比下降30.8%[30] - 营业总成本为34,929,283.79元，同比下降8.4%[30] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-20,036,186.01元，同比下降27.33%[5] - 净利润为-20,061,615.69元，同比下降27.4%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为-20,036,186.01元，同比下降27.3%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,123,867.33元，同比改善49.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,123,867.33元，同比改善49.6%[32] - 投资活动现金流入小计为40,092,500.00元，主要来自收回投资[32] - 投资活动现金流出小计为3,756,216.73元，同比增长41,573,430.11元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,756,216.73元，同比减少1,480,930.11元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额增加260.16%，主要由于银行借款增加[7] - 取得借款收到的现金为25,000,000.00元，同比增长20,000,000.00元[33] - 筹资活动现金流入小计为25,000,000.00元，同比增长21,711,109.80元[33] - 偿还债务支付的现金为20,250,000.00元，同比增长20,000,000.00元[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为468,331.95元，同比增长168,541.67元[33] - 筹资活动现金流出小计为20,740,831.95元，同比增长20,528,541.67元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,259,168.05元，同比增长1,182,568.13元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-20,620,916.01元，同比减少42,224,974.14元[33] - 期末现金及现金等价物余额为58,347,199.66元，同比减少68,018,246.61元[33] 资产与负债 - 总资产为681,325,696.81元，同比下降5.63%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为58,808,835.54元，较期初减少20,620,916.01元[28] - 应收账款期末余额为210,882,523.43元，较期初减少17,371,426.93元[28] - 存货期末余额为80,002,818.39元，较期初减少553,022.00元[29] - 合同资产期末余额为10,458,350.18元，较期初减少708,966.91元[29] - 流动资产合计期末余额为398,130,787.50元，较期初减少36,632,107.03元[28] - 非流动资产合计期末余额为283,194,909.31元，较期初减少3,978,935.83元[29] - 资产总计期末余额为681,325,696.81元，较期初减少40,611,042.86元[29] - 短期借款期末余额为50,000,000.00元，较期初增加5,000,000.00元[29] - 应付账款期末余额为57,808,666.23元，较期初减少18,636,021.46元[29] - 合同负债期末余额为14,696,885.75元，较期初增加985,949.10元[29] - 公司长期借款为18,550,000.00元，同比下降1.3%[30] - 公司未分配利润为68,175,915.51元，同比下降22.7%[30] 应收款项与预付款项 - 应收款项融资增加41.16%，主要由于收到的银行承兑汇票增加[7] - 预付款项增加39.59%，主要由于预付采购货款增加[7] 投资收益 - 投资收益改善69.18%，主要由于对联营企业的投资亏损减少[7] 股东信息 - 公司普通股股东总数为15,368人[7] 研发费用 - 研发费用为12,618,307.26元，同比增长3.9%[31]

业绩数据 - 2023年基本每股收益-0.74元/股，同比减少469.23%[3] - 2023年营业收入21,997.70万元，同比减少33.22%[4] - 2023年净利润-5,007.37万元，同比减少488.38%[4] 资产负债 - 2023年末资产总额72,193.67万元，同比减少7.12%[4] - 2023年末负债总额17,743.13万元，同比减少2.78%[4] 资金情况 - 2023年末货币资金7,942.98万元，同比减少30.36%[5] - 2023年末应收账款22,825.40万元，同比增加16.41%[5] 其他数据 - 2023年末应付职工薪酬531.01万元，同比减少61.66%[10] - 2023年末长期借款1,880.00万元，较2022年末增加[12] - 2023年末未分配利润8,821.21万元，同比减少36.37%[15] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额-4030.40，同比减少299.30%[22] - 2023年投资现金流净额-1174.52，同比减少238.25%[22] - 2023年筹资现金流净额2077.40，同比增加280.32%[22] - 2023年现金净增加额-3127.51，同比减少240.88%[22] 现金流变动原因 - 经营现金流减少因销售回款减少[22] - 投资现金流减少因投资检测站项目[22] - 筹资现金流增加因偿还借款较少[22]

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会审计委员会委员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，为完善公司治理结 构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四董事会第六次会议审议通过了《关于调整审计委员会组成人员的 议案》，对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-026 本次调整完成后，公司董事会秘书刘洪宇先生不再担任审计委员会委员，由 公司董事翟继东先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：吴跃平先生（独立董事）、 司爱军先生（独立董事）、翟继东先生，其中吴跃平先生担任主任委员（召集人）。 郑州天迈科技股份有限公司 关于调整审计委员会组成人员的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 董事会 郑州天迈科技股份有限公司 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-007 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2022 年度股东大会的授 权，公司及主承销商于 2024 年 2 月 26 日向符合条件的投资者发送了《郑州天迈 科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以 下简称"《认购邀请书》"），以 2024 年 2 月 27 日作为发行期首日。经 2024 年 2 月 29 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获 配股数的原则，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： | 序 | 发行对象 | 获配价格 | 获配股数 | 获 ...

发行相关 - 本次发行募集资金总额为6999.998217万元[7] - 发行定价基准日为2024年2月27日，发行价格为18.87元/股[8][9] - 拟发行股票数量为370.9591万股，不超过发行前公司总股本的30%[9] - 发行对象为诺德基金等不超过35名特定投资者，均以现金认购[7][31] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10] - 发行需深交所审核通过并经中国证监会注册[7] 项目投资 - 智能座舱研发及产业化项目投资总额为12330.56万元，拟投入募集资金7000万元[8] - 项目设备、软件购置及安装占比38.42%，研究支出占比14.92%，开发支出占比38.77%，铺底流动资金占比7.89%[80] - 项目建设周期为2年，预计达产后年均净利润3526.12万元，税后内部收益率约为19.08%，静态税后投资回收期（含建设期）为7.07年[83] 市场规模 - 2022 - 2026年智能座舱总体市场规模有望从900亿元级别成长至2000亿元以上[25] - 2022年我国汽车电子市场规模达到9783亿元，2017 - 2022年均增速为13.29%[74] - 毕马威测算2026年中国市场智能座舱规模将达2127亿元，5年复合增长率超17%[74] 用户数据 - 公司已累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[27] - 公司产品省会城市、直辖市的覆盖率达76%[27] 研发情况 - 截至2023年9月30日，研发技术人员数量占员工总数比例超50%[76] - 2023年1 - 9月研发投入4167.54万元，占营业收入的41.02%[76] - 截至2023年9月30日，公司共拥有295项专利，公司及子公司共拥有373项软件著作权[76] - 公司成立至今参与了30余项智能交通行业标准的制定[76] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为21600.25万元、23275.75万元、32939.88万元和10160.25万元[102] - 报告期内扣非归母净利润分别为 - 1526.94万元、 - 4980.51万元、 - 2089.50万元和 - 5441.86万元[102] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为18639.77万元、21092.33万元、19607.47万元和18326.57万元，占流动资产比例分别为34.88%、40.29%、38.48%和43.69%[110] - 报告期各期末，存货账面价值分别为10079.77万元、15268.09万元、11094.63万元和10229.00万元，占流动资产比重分别为18.86%、29.17%、21.77%和24.38%[111] - 报告期各期，经营性活动产生的现金流量净额分别为 - 4098.52万元、 - 9188.37万元、2022.31万元及 - 4656.84万元[113] 利润分配 - 未来三年（2023 - 2025年）公司每年至少进行一次利润分配，优先采用现金方式[138] - 未来三年公司当年盈利、累计未分配利润为正且无重大资金支出安排时，每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[139] 未来展望 - 本次发行完成后短期内公司净资产收益率及每股收益等指标将被摊薄，中长期有助于提升盈利能力[96] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入大幅增加，未来经营活动现金流入将逐步增加[97] - 本次发行募集资金到位后将降低公司资产负债率，改善财务状况[101] - 除本次发行外，未来12个月根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[151]

郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露 的提示性公告 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-010 董事会 二〇二四年三月八日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关 议案。《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 3 月 8 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 预案（修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对本次发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待深 圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 郑州天迈科技股份 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 1 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）创业板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，进一步增强 资本实力及营运能力，实现公司战略发展规划。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注册管理办法》"）、《<上 市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十 条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《郑州天迈科技股份有限公司章程》，公司拟以简易程序向特 定对象发行股票募集资金 69,999,982.17 元，扣除发行费用后拟用于以下项目： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 ...