业绩数据 - 2023年基本每股收益-0.74元/股，同比减少469.23%[3] - 2023年营业收入21,997.70万元，同比减少33.22%[4] - 2023年净利润-5,007.37万元，同比减少488.38%[4] 资产负债 - 2023年末资产总额72,193.67万元，同比减少7.12%[4] - 2023年末负债总额17,743.13万元，同比减少2.78%[4] 资金情况 - 2023年末货币资金7,942.98万元，同比减少30.36%[5] - 2023年末应收账款22,825.40万元，同比增加16.41%[5] 其他数据 - 2023年末应付职工薪酬531.01万元，同比减少61.66%[10] - 2023年末长期借款1,880.00万元，较2022年末增加[12] - 2023年末未分配利润8,821.21万元，同比减少36.37%[15] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额-4030.40，同比减少299.30%[22] - 2023年投资现金流净额-1174.52，同比减少238.25%[22] - 2023年筹资现金流净额2077.40，同比增加280.32%[22] - 2023年现金净增加额-3127.51，同比减少240.88%[22] 现金流变动原因 - 经营现金流减少因销售回款减少[22] - 投资现金流减少因投资检测站项目[22] - 筹资现金流增加因偿还借款较少[22]

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会审计委员会委员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，为完善公司治理结 构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四董事会第六次会议审议通过了《关于调整审计委员会组成人员的 议案》，对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-026 本次调整完成后，公司董事会秘书刘洪宇先生不再担任审计委员会委员，由 公司董事翟继东先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：吴跃平先生（独立董事）、 司爱军先生（独立董事）、翟继东先生，其中吴跃平先生担任主任委员（召集人）。 郑州天迈科技股份有限公司 关于调整审计委员会组成人员的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 董事会 郑州天迈科技股份有限公司 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-007 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2022 年度股东大会的授 权，公司及主承销商于 2024 年 2 月 26 日向符合条件的投资者发送了《郑州天迈 科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以 下简称"《认购邀请书》"），以 2024 年 2 月 27 日作为发行期首日。经 2024 年 2 月 29 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获 配股数的原则，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： | 序 | 发行对象 | 获配价格 | 获配股数 | 获 ...

发行相关 - 本次发行募集资金总额为6999.998217万元[7] - 发行定价基准日为2024年2月27日，发行价格为18.87元/股[8][9] - 拟发行股票数量为370.9591万股，不超过发行前公司总股本的30%[9] - 发行对象为诺德基金等不超过35名特定投资者，均以现金认购[7][31] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10] - 发行需深交所审核通过并经中国证监会注册[7] 项目投资 - 智能座舱研发及产业化项目投资总额为12330.56万元，拟投入募集资金7000万元[8] - 项目设备、软件购置及安装占比38.42%，研究支出占比14.92%，开发支出占比38.77%，铺底流动资金占比7.89%[80] - 项目建设周期为2年，预计达产后年均净利润3526.12万元，税后内部收益率约为19.08%，静态税后投资回收期（含建设期）为7.07年[83] 市场规模 - 2022 - 2026年智能座舱总体市场规模有望从900亿元级别成长至2000亿元以上[25] - 2022年我国汽车电子市场规模达到9783亿元，2017 - 2022年均增速为13.29%[74] - 毕马威测算2026年中国市场智能座舱规模将达2127亿元，5年复合增长率超17%[74] 用户数据 - 公司已累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[27] - 公司产品省会城市、直辖市的覆盖率达76%[27] 研发情况 - 截至2023年9月30日，研发技术人员数量占员工总数比例超50%[76] - 2023年1 - 9月研发投入4167.54万元，占营业收入的41.02%[76] - 截至2023年9月30日，公司共拥有295项专利，公司及子公司共拥有373项软件著作权[76] - 公司成立至今参与了30余项智能交通行业标准的制定[76] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为21600.25万元、23275.75万元、32939.88万元和10160.25万元[102] - 报告期内扣非归母净利润分别为 - 1526.94万元、 - 4980.51万元、 - 2089.50万元和 - 5441.86万元[102] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为18639.77万元、21092.33万元、19607.47万元和18326.57万元，占流动资产比例分别为34.88%、40.29%、38.48%和43.69%[110] - 报告期各期末，存货账面价值分别为10079.77万元、15268.09万元、11094.63万元和10229.00万元，占流动资产比重分别为18.86%、29.17%、21.77%和24.38%[111] - 报告期各期，经营性活动产生的现金流量净额分别为 - 4098.52万元、 - 9188.37万元、2022.31万元及 - 4656.84万元[113] 利润分配 - 未来三年（2023 - 2025年）公司每年至少进行一次利润分配，优先采用现金方式[138] - 未来三年公司当年盈利、累计未分配利润为正且无重大资金支出安排时，每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[139] 未来展望 - 本次发行完成后短期内公司净资产收益率及每股收益等指标将被摊薄，中长期有助于提升盈利能力[96] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入大幅增加，未来经营活动现金流入将逐步增加[97] - 本次发行募集资金到位后将降低公司资产负债率，改善财务状况[101] - 除本次发行外，未来12个月根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[151]

郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露 的提示性公告 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-010 董事会 二〇二四年三月八日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关 议案。《郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 3 月 8 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 预案（修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对本次发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待深 圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 郑州天迈科技股份 ...

融资相关 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金6999.998217万元[3] - 本次发行对象为6家，不超过35名特定对象[19] - 发行定价基准日为2024年2月27日，发行价格为18.87元/股[21] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[30] - 募集资金的非资本性支出未超过30%[30] 项目投资 - 智能座舱研发及产业化项目投资总额12330.56万元，拟投入募集资金7000万元[4] 市场规模 - 预计2022 - 2026年智能座舱总体市场规模从900亿元级别成长至2000亿元以上[6] 用户数据 - 公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供服务[9] - 公司产品省会城市、直辖市的覆盖率达76% [9] 发行优势 - 向特定对象发行股票能增强公司资金实力，保障后续发展[15] - 募集资金投资项目实施能提升公司资产质量和盈利水平[36] - 募集资金投资项目实施能增强公司核心竞争力和抗风险能力[36]

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-006 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞 价结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2022 年度股东大会的授 权，公司及主承销商于 2024 年 2 月 26 日向符合条件的投资者发送了《郑州天迈 科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以 下简称"《认购邀请书》"），以 2024 年 2 月 27 日作为发行期首日。经 2024 年 2 月 29 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获 配股数的原则，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： | 序 | 发行对象 | 获配价格 | 获配股数 | ...

发行议案审议 - 2023年6月6日审议通过2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] - 2024年3月8日审议通过发行股票预案（修订稿）等相关议案[2] 预案修订内容 - 更新董事会审议、发行对象等内容[2] - 新增附生效条件的股份认购合同摘要章节[2] - 更新发行人基本情况、关联交易等情况[2] - 更新发行前后实际控制人股权比例等数据[2] - 更新审批情况、研发人员等数量[2][3] - 更新项目投资概算及审批情况[3]

融资情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为69,999,982.17元[3] 项目投资 - 智能座舱研发及产业化项目计划投资总额为12,330.56万元，拟投入募集资金7,000.00万元[4][5] - 项目设备、软件购置及安装占比38.42%，金额4737.80万元；研究支出占比14.92%，金额1840.00万元；开发支出占比38.77%，金额4780.00万元；铺底流动资金占比7.89%，金额972.76万元[18] - 项目拟使用募集资金中设备、软件购置及安装3413.70万元，开发支出3444.10万元，铺底流动资金142.20万元[18] 市场数据 - 预计2022 - 2026年，我国智能座舱总体市场规模有望从900亿元级别成长至2000亿元以上[8] - 2022年我国汽车电子市场规模达到9,783亿元，2017 - 2022年均增速为13.29%[13] - 毕马威测算2026年中国市场智能座舱规模将达2,127亿元，5年复合增长率超17%[13] 公司现状 - 截至2023年9月30日，公司研发技术人员数量占员工总数比例超50%[15] - 2023年1 - 9月研发投入4,167.54万元，占营业收入的41.02%[15] - 截至2023年9月30日，公司共拥有295项专利，公司及子公司共拥有373项软件著作权[15] - 公司成立至今参与了30余项智能交通行业标准的制定[15] - 公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[17] 项目情况 - 项目建设周期为2年[19] - 项目预计达产后实现年均净利润3526.12万元，税后内部收益率约为19.08%，静态税后投资回收期（含建设期）为7.07年[21] - 项目已取得郑州航空港经济综合试验区经济发展局的备案（项目代码：2306 - 410173 - 04 - 05 - 196945）[22] - 项目的环境评价已获得郑州航空港经济综合实验区建设局批复[22] 影响与评估 - 本次募投项目符合国家产业政策和公司战略发展规划，对公司经营业务产生积极影响[23] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产、净资产规模及筹资活动现金流入将增加，短期内部分财务指标可能下降，长期盈利能力将增强[24] - 本次募集资金投资项目具有可行性和必要性[26]

业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 -4000.00万元至 -5500.00万元，扣非后为 -4500.00万元至 -6000.00万元[3] - 2023年末总股本为6803.96万股，发行后总股本将变为7174.92万股[6] - 假设2024年净利润较2023年下降10%、持平、增长10%三种情形下的业绩数据[3][6][7] 用户数据 - 公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[13] 未来展望 - 本次发行预计于2024年4月末实施完毕[2] - 发行募集资金到位后，总股本和净资产将增加，短期内即期回报指标存在被摊薄风险[8] - 若募投项目未达预期效益，公司财务指标将下降[8] 新产品和新技术研发 - 本次发行募集资金主要用于智能座舱研发及产业化项目[14] - 公司构建综合性交通信息感知和采集体系，实现车与多主体互联互通[12] - 公司利用多种技术实现公交车辆定位等功能及公交客流统计分析和自动排班[12] - 公司打造智慧交通大数据应用平台[12] 其他新策略 - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[18] 研发实力 - 截至2023年9月30日，研发技术人员数量占员工总数比例超50%[11] - 截至2023年9月30日，公司拥有295项专利，公司及子公司拥有373项软件著作权，参与30余项智能交通行业标准制定[12]