知识产权情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有已授权发明专利23项，较去年同期增加5项；实用新型专利13项；外观设计专利3项；软件著作权204项，较去年同期增加6项；正在申请的发明专利15项[10] - 截至2023年12月31日，公司拥有已获授权发明专利23项，较上年同期增加5项；软件著作权204项，较上年同期增加6项；正在申请发明专利15项[160] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司销售情况创历史新高，但部分产品需审价，审价调整前收入32338.89万元，调整额为 - 15880.85万元，调整后收入16458.04万元，2022年度收入为21804.50万元[13][14] - 2023年度公司报告期末应收账款账面余额为59342.68万元、应收票据账面余额为6771.27万元，计提信用减值损失7887.57万元[14] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 15692.37万元，剔除审价调整因素影响后经营状况正常[14] - 2023年营业收入为164,580,434.92元，较2022年的218,045,033.92元减少24.52%[58] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 156,923,683.82元，较2022年的12,674,556.66元减少1,338.10%[58] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 162,899,192.47元，较2022年的4,796,066.52元减少3,496.52%[58] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 70,446,470.74元，较2022年的 - 37,374,942.62元减少88.49%[58] - 2023年基本每股收益为 - 1.3293元/股，较2022年的0.1074元/股减少1,337.71%[58] - 2023年稀释每股收益为 - 1.3293元/股，较2022年的0.1073元/股减少1,338.86%[58] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 16.53%，较2022年的1.24%减少17.77%[58] - 2023年末资产总额为1,173,985,058.03元，较2022年末的1,163,564,904.34元增加0.90%[58] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为866,536,793.32元，较2022年末的1,028,360,668.81元减少15.74%[58] - 2023年末应收账款账面余额为59,342.68万元、应收票据账面余额为6,771.27万元，2023年度计提信用减值损失7,887.57万元[66] - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股，转增0股[70] - 2023年营业收入为164,580,434.92元，2022年为218,045,033.92元[86] - 2023年营业收入扣除金额为0元，2022年为30,180.75元[86] - 2023年营业收入扣除后金额为164,580,434.92元，2022年为218,014,853.17元[86] - 2023年非流动性资产处置损益为119,971.66元，2022年为50,082.85元，2021年为 - 11,939.70元[88] - 2023年计入当期损益的政府补助为4,146,757.04元，2022年为2,086,061.78元，2021年为14,270,042.08元[88] - 2023年除同公司正常经营业务相关项目外金额为2,871,237.47元，2022年为3,142,020.44元，2021年为4,665,044.58元[88] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 101,530.69元，2022年为 - 51,599.40元，2021年为 - 669,067.22元[90] - 2023年所得税影响额为979,863.13元，2022年为794,682.23元，2021年为2,812,577.91元[90] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为81,063.70元，2022年为62,971.50元，2021年为229,534.14元[90] - 2023年公司各季度营业收入分别为4807.17万元、3348.71万元、5930.89万元、2371.28万元[109] - 2023年公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 525.99万元、 - 3116.29万元、 - 877.71万元、 - 11172.36万元[109] - 2023年公司各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 613.86万元、 - 3193.02万元、 - 943.88万元、 - 11539.14万元[109] - 2023年公司各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5688.82万元、 - 3409.51万元、 - 3293.75万元、5347.44万元[109] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 1.3293元/股[109] - 报告期末资产总额117,398.51万元，较上年同期116,356.49万元增长0.90%[135] - 报告期末未分配利润为8,528.13万元，较上年同期24,456.60万元下降65.13%[135] - 归属于上市公司股东的净资产86,653.68万元，较上年同期102,836.07万元下降15.74%[135] - 截至2023年12月31日，公司已累计计提信用减值损失20,394.27万元[135] - 公司确认历年审价调整金额 - 15,880.85万元，报告期内一次性调减[135] - 报告期内，公司销售商品、提供劳务收到现金为17,954.48万元，较上年同期12,164.77万元增长47.59%[158] - 报告期内，公司经营活动产生现金流量净额 - 7,044.65万元，较上年同期 - 3,737.49万元下降88.49%[158] - 报告期内，公司投资活动产生现金流量净额3,724.64万元，较上年同期 - 6,749.35万元增长155.19%[158] - 报告期内，公司筹资活动产生现金流量净额5,029.80万元，较上年同期1,012.41万元增长396.81%[158] - 2023年度，公司累计研发投入3,731.01万元，较上年同期4,644.00万元下降19.66%，研发投入占公司经审计营业收入比重为22.67%[160] 业务研发与项目进展 - 2023年公司第三代水声信号处理平台研发产业化项目达预定可使用状态，达产期年产130台第三代信号处理平台整机[17] - 2023年基于GPU芯片的高性能计算平台项目完成研制并获部分订单，针对无人系统的分布式高性能计算模块完成样机研制[17] - 2023年10月公司完成型号为HX - A200国产化核心处理芯片及搭载该芯片的高性能数据计算平台的样机研制，并获意向订单[17] - 2023年公司某型前视避碰声纳系统完成国产化适配和定型试验，转入批量生产并交付客户，2024年预计订单量稳步增长[20] - 2023年公司中标的某智能声纳项目完成关键技术验证及样机研制，预计2024年交付验收[20] - 2023年公司某型声纳湿端采集系统完成样机研制并交付验收，进入批量生产阶段[20] - 2023年公司布局多年的两型数据装备成功转化落地，中标总金额近亿元，正在组织生产和交付[21] - 2023年公司完成某型训练系统的研制、鉴定及批量生产交付工作，某对抗训练系统首套产品交付客户，2024年开展应用推广工作[21] - 2023年公司中标的某蓝方模拟项目，2024年开展二期及同类型项目争取工作[21] - 2024年公司将针对多级数据中心建设进行市场开拓，带动数据中心业务发展[22] - 2023年公司水下模拟仿真体系应用项目支持研发的水声大数据采集和处理系统类产品中标，转入批量生产交付阶段[25] - 2023年公司某型训练系统完成研制并取得订单，转入批量生产交付阶段，提前实现经济效益[25] - 2023年11月，第三代水声信号处理平台研发产业化项目达预定可使用状态，达产期年产130台第三代信号处理平台整机[132] - 公司已完成声纳系统与高性能计算等技术结合的样机研制，正准备开展试验验证[120] - 2023年公司水声大数据方向两型数据装备中标，仿真训练系统方向某型训练系统顺利交付，公司由核心配套商转变为“配套 + 系统”供应商[154] - 2023年公司无人艇自主探测声纳系统获批量订单，预计2024年完成验收及交付[143] 公司业务模式与市场定位 - 公司自成立专注声纳装备领域，在六个方向储备较多核心技术，形成多型装备产品[10] - 公司采取以销定产模式，生产为定制化，关键核心环节自主完成，利用外协企业配套[7] - 公司采取向国家大型企事业单位、科研院所、国家特种部门直接销售模式，客户集中度高且稳定性高[104] - 公司信号处理平台可应用于特种作业船只、水下观通、水下探测等领域，国产化软硬件均自主研发[95] - 公司研制的水声大数据系统已获批量订单[98] - 公司前视避碰声纳产品已获得批量订单[119] 公司组织架构与人员变动 - 2023年2月23日，公司总工程师李红兵申请辞去职务，继续在控股子公司担任总经理[166] - 2023年2月23日，总工程师李红兵为做好控股子公司经营管理工作，主动辞去职务，继续担任子公司总经理[168] - 2023年6月8日，非职工代表监事蔡婷因个人原因申请辞去职务，继续担任全资子公司董事长兼总经理[167] - 2023年6月26日程彩被补选为监事[168] - 2023年8月1日，总经理刘云涛为做好声纳系统业务，主动辞去职务，同日被聘任为副总经理，郑洪涛、巩玉振、段丽丽也于同日被聘任为副总经理[167][168] - 董事蔡惠智1963年出生，有丰富科研及公司管理经历，2021年2月至今任公司董事长[169][171] - 董事刘云涛1976年出生，有近20年水声工程技术经验，承担国家级和海军项目10余项，发表论文29篇、专利3项，2023年8月至今任公司董事、副总经理[172] - 独立董事张战军1976年出生，本科学历，有相关工作经历，2022年4月至今任公司独立董事[172] - 独立董事黄正1957年出生，有丰富工作履历，2022年4月至今任公司独立董事[173][175][176] - 独立董事高忻1963年出生，有多项专业资质和荣誉，2022年4月至今任公司独立董事[177] - 郑洪涛2023年8月至今任公司总经理，此前2009年10月至2021年7月担任多个职务，2021年7月至2023年7月任总经理助理[180] - 张秋生2022年7月至今任公司副总经理、董事会秘书，2023年1月至今任北京中科海讯微系统技术有限公司董事长[181] - 段丽丽2021年1月至今任公司财务总监，2023年8月至今任公司副总经理[184] - 巩玉振2022年4月至今任公司总工程师，2023年8月至今任公司副总经理[184] - 刘云涛2021年6月2日起任平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人[184] - 蔡惠智自2019 - 2023年在多家公司任董事等职，如2022年9月2日起任北京海讯瑞声管理咨询有限公司法定代表人等[184] - 张战军2022年9月22日起任武汉中科海讯电子科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理[184] - 于博2022年9月21日起任青岛海讯数字科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理[184] - 周萍2023年3月7日起任北京优讯诺达科技有限公司董事[184] - 涂英2022年4月至今任公司监事会主席，2023年8月至11月任公司技术委员会主任[178] 人员报酬情况 - 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[188] - 董事、监事、高级管理人员报酬根据公司盈利、职责履行和年度绩效考核综合确定[189] - 与公司签劳动合同的非独立董事、监事、高级管理人员按月发基本工资，按年度绩效发年终奖，独立董事按季度发津贴[189] - 董事长蔡惠智从公司获得税前报酬总额74.98万元[190] - 董事、副总经理刘云涛从公司获得税前报酬总额84.27万元[190] - 董事、副总经理张战军从公司获得税前报酬总额66.23万元[194] - 董事、副总经理于博从公司获得税前报酬总额62万元[194] - 董事、副总经理周萍从

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字 [2024]110Z0035 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京24 我们对汇总表所载信息与本所审计中科海讯公司 2023 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致。除了对中科海讯公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解中科海讯公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后 附汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0035 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京中 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意 见审计报告。 报告期内，公司实现营业收入 164,580,434.92 元，同比下降 24.52%，归属于 上市公司股东的净利润-156,923,683.82 元，同比下降 1338.10%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 -162,899,192.47 元，同比下降 3496.52%。 | 主要财务指标 | 2023 年度/ | 2022 年度/ | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | | | 基本每股收益（元） | -1.3293 | 0.1074 | 减少 1.4367 元 | | 加权平均净资产收益率 | -16.53% | 1.24% | 下降 17.77 百分比 | ...

RSM 容 诚 审计报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0059 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"扬 报告编码:京24UVI 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | e | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 124 | 审计报告 容诚审字[2024]110Z00 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称中科海讯)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-024 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 4 月 16 日 上午 8:30 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 ...

RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字［2024］110Z0036 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报告编码:京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | | 3 | 附表 1 | 8-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0036 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"中科海 讯公司")董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为中科海讯公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应 募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后， 实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募集 资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 | 11,010.77 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《北京中科 海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京中科海讯数 字科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情 况、地区及行业薪酬水平，制订公司 2024 年董事薪酬及独立董事津贴方案如下： 一、适用范围 公司全体董事。 二、适用期限 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-030 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2024 年董事薪酬及独立董事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计 算并予以发放。 （三）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 （四）本次董事薪酬及独立董事津贴方案已经公司第三届董事会第二十二次 会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司独立董事对该 事项发表了明确同意的独立意见。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、发放标准 （一）独立董事薪酬标准 公司独立董事津贴标准 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》以及《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会提 请公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止，现将具体情 况公 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-036 截至 2023 年 12 ...