薪酬方案概况 - 2025年高级管理人员薪酬方案适用全体高管[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬原则与标准 - 薪酬与公司效益、工作目标及长远利益挂钩[3] - 参照实际收入、地区及行业水平定标准[3] 薪酬发放与审议 - 按制度发放，离任按任期算，个税公司代扣[4] - 方案经会议审议通过，独董明确同意[5]

公司结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[14] 业务范围 - 纳入评价范围的公司有武汉中科海讯等8家，持股比例53.00% - 100.00%不等[6] - 主要业务为国家特种电子信息行业声呐装备领域相关产品的研发、生产和销售[6] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[9] - 制定《人力资源管理制度》优化人才管理和团队建设[15] - 制定资金、采购、资产、销售、关联交易等多项管理制度[31][32][35][36][41] - 制定《募集资金管理制度》，未发生挪用或占用情况[42] - 制定子公司、信息披露、信息与沟通、反舞弊等制度[43][44][45][46] 技术研发 - 截至2024年12月31日，拥有发明专利26项、实用新型专利13项、外观设计专利3项、软件著作权220项，正在申请发明专利18项[37] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，不存在重大、重要缺陷[4][5] - 注重风险评估，实施不相容职务分离控制[21][22][23] - 建立全面预算管理、生产及质量管理、内部控制监督等体系[27][33][47] - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷定量标准[49][54]

业绩总结 - 2024年公司营业收入23,971.37万元，较上年同期增长45.65%[2] - 2024年公司营业总成本26,010.65万元，较上年同期减少474.60万元[3] - 2024年公司获得退税款1,517.47万元，净利润为 -2,613.83万元[3][4] - 2024年销售商品、劳务收到现金34,450.50万元，较上年同期增长91.88%[5] - 2024年末公司资产总额119,373.36万元，较上年末增长1.68%[6] - 2024年末负债总额37,234.01万元，较上年末增长22.16%[6] - 2024年末所有者权益82,139.35万元，较上年末减少5.50%[6] 研发情况 - 2024年公司累计研发投入2,880.66万元，较上年同期下降22.79%[9] - 截至2024年12月31日，公司拥有237人研发队伍，较上年增加9人[9] - 截至2024年12月31日，公司拥有已授权发明专利26项，较去年增加3项[9] - 截至2024年12月31日，公司拥有软件著作权220项，较上年增加16项[9] 产品进展 - 2024年第三代国产水声信号处理平台订单量增长[11] - 2024年完成基于GPU芯片新一代异构高性能信号处理平台样机研制[11] - 2024年完成某型前视避碰声呐系统首批交付及某型声呐湿端采集系统多批次交付[12] - 2024年某型智能声呐系统完成样机研制并验收[12] - 2024年某型数据采集与处理系统完成交付[12] - 2024年某水声大数据采集系统装备完成研制与生产[12] - 2024年仿真模拟评估平台等系统完成研制和交付[13] - 2024年便携式靶标完成研制及技术验证[13] - 2024年某无人自主收放系统批量交付[13] - 2024年完成某数据计算中心项目（一期）系统集成工作[14] 未来展望 - 2025年将组织相关产品批量生产等工作[12] - 2025年某数据计算中心项目（一期）预计交付验收，二期已中标[14] - 2025年公司聚焦核心业务，推进七大战略举措[29] 公司治理 - 2024年第三届董事会召开11次会议，审议通过议案55项[17] - 2024年董事会提请召开4次股东大会，审议通过11项议案[19] - 董事会下设审计、战略等4个专门委员会[21] - 审计委员会报告期内召开10次会议，审议25项议案[22] - 战略委员会报告期内召开1次会议，审议6项议案[24] - 薪酬与考核委员会报告期内开会1次，审议议案2项[25] - 提名委员会报告期内开会1次，审议议案1项[26] - 报告期内独立董事对董事会会议议案未提异议[27][28]

业绩总结 - 2024年1 - 12月拟计提减值准备30397807.39元[2] - 本次计提将减少归母净利润和权益25761211.01元[9] 各项减值占比 - 应收票据减值占比4.92%[2] - 应收账款减值占比 - 11.86%[3] - 存货减值占比 - 10.75%[3] - 合同资产减值占比1.35%[3] - 其他非流动资产减值占比 - 2.00%[3] - 长期股权投资减值占比 - 1.04%[3] 审议情况 - 董事会和监事会审议通过计提议案[10][11]

公司持股与财务数据 - 公司持有海晟科讯53%股份，其注册资本566万元[4] - 2024年9月30日海晟科讯资产3701.03万元，负债2944.30万元，净资产756.73万元[6] - 2024年12月31日海晟科讯资产3822.43万元，负债2953.14万元，净资产869.29万元[6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月海晟科讯营收1715.20万元，营业利润269.31万元，净利润230.77万元[7] - 2024年1 - 12月海晟科讯营收2349.85万元，营业利润395.88万元，净利润343.32万元[7] 授信与担保 - 海晟科讯拟向湖北银行申请1500万元综合授信，期限2年[1] - 公司为海晟科讯提供795万元连带责任担保，其他股东按权益提供705万元担保[8] - 本次担保后公司经审批担保额度6711万元，担保总余额4240万元，占净资产8.20%，实际担保余额2540万元[11]

授信额度 - 公司2025年度拟申请不超30000万元综合授信额度[1] 股权结构 - 实际控制人蔡惠智合计持有公司32.85%股权[4] 担保情况 - 2024年初至公告披露日蔡惠智累计担保17000万元（不含本次）[5] 会议决议 - 2025年4月16日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过相关议案[7][9][10]

财务数据 - 2024年末货币资金165,208,471.70元，较2023年末减少约33.78%[2] - 2024年末应收账款402,597,053.86元，较2023年末增长约1.27%[2] - 2024年末存货291,189,505.91元，较2023年末增长约47.69%[2] - 2024年末流动负债合计369,350,067.14元，较2023年末增长约24.10%[2] - 2024年末非流动负债合计2,990,030.98元，较2023年末减少约58.01%[2] - 2024年末负债合计372,340,098.12元，较2023年末增长约22.17%[2] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计818,064,061.05元，较2023年末减少约5.59%[2] - 2024年末少数股东权益3,329,427.37元，较2023年末增长约24.99%[2] - 2024年末所有者权益合计821,393,488.42元，较2023年末减少约5.50%[2] - 2024年末资产总计1,193,733,586.54元，较2023年末增长约1.68%[2] - 2024年营业总收入239,713,681.61元，较2023年增长45.65%[3] - 2024年营业总成本260,106,542.11元，较2023年下降1.79%[3] - 2024年净利润为 -25,471,935.17元，较2023年亏损幅度收窄84%[3] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.2238元/股，2023年为 -1.3293元/股[3] - 2024年经营活动现金流入小计364,235,609.28元，较2023年增长96.33%[4] - 2024年经营活动现金流出小计339,281,767.62元，较2023年增长32.55%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额24,953,841.66元，2023年为 -70,446,470.74元[4] - 2024年投资活动现金流入小计764,709,356.80元，较2023年增长5.6%[4] - 2024年投资活动现金流出小计850,015,815.81元，较2023年增长23.74%[4] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -23,921,650.11元，2023年为50,298,046.07元[4] - 2024年资本公积增加20,003,216.00元[5] - 2024年未分配利润减少48,472,732.27元[5] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少25,471,935.17元[5] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益减少2,331,218.00元[5] - 2024年末流动资产合计985,228,288.51元，较2023年末下降约1.05%[7] - 2024年末非流动资产合计241,632,161.21元，较2023年末增长约5.64%[7] - 2024年末流动负债合计355,320,450.51元，较2023年末增长约16.75%[7] - 2024年末非流动负债合计2,002,146.87元，较2023年末下降约65.02%[7] - 2024年末所有者权益合计869,537,852.34元，较2023年末下降约4.90%[7] - 2024年度营业收入228,013,460.04元，较2023年度增长约40.83%[8] - 2024年度营业成本177,244,475.89元，较2023年度下降约4.03%[8] - 2024年度营业利润为 -30,086,246.88元，较2023年度亏损减少约83.34%[8] - 2024年度利润总额为 -30,168,982.97元，较2023年度亏损减少约83.30%[8] - 2024年度净利润为 -22,475,294.00元，较2023年度亏损减少约85.12%[8] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为326,563,789.13元，2023年为173,420,443.84元[9] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为37,871,292.46元，2023年为 - 46,634,994.48元[9] - 2024年收回投资收到的现金为763,000,000.00元，2023年为704,500,000.00元[9] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 84,549,782.47元，2023年为19,664,654.55元[9] - 2024年取得借款收到的现金为114,107,466.12元，2023年为69,799,833.62元[9] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,418,590.09元，2023年为42,431,075.19元[9] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 93,097,080.10元，2023年为15,460,735.26元[9] 公司发展历程 - 2005年有限公司设立，注册资本50万元[12] - 2012年北京中科海讯科技等增资250万元[12] - 2013年王立法等增资15.82万元，注册资本变更为515.82万元[13] - 2016年有限公司整体改制为股份公司[13] - 2019年公司向社会公众公开发行1,970万股，发行后股本变更为7,870万股[14] - 2021年公司注册资本变更为11,805万元[14] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[24] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[27] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[186]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[5] - 本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议[3] 数据调整 - 2023年度合并报表销售费用从11,093,750.65元调为8,640,112.12元，营业成本从175,395,615.81元调为177,849,254.34元[10] - 2023年度母公司报表销售费用从8,045,223.15元调为6,802,833.95元，营业成本从183,461,603.69元调为184,703,992.89元[10]

方案基本信息 - 适用范围为全体董事[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴15万元/年（含税），按季度发放[3] 审议情况 - 经相关会议审议通过[4] - 需2024年年度股东大会审议通过生效[5]

业绩数据 - 2024年营业收入239,713,681.61元，同比增长45.65%[2][13] - 2024年归属上市公司股东净利润-26,138,298.27元，同比增长83.34%[2] - 2024年基本每股收益-0.2238元，较2023年增加1.1055元[4] - 2024年加权平均净资产收益率-3.13%，较2023年增加13.40个百分点[4] 资产负债 - 2024年末货币资金165,208,471.70元，较期初减少33.78%[6] - 2024年末交易性金融资产70,005,917.81元，较期初增长100%[7] - 2024年末存货291,189,505.91元，较期初增长47.59%[7] - 2024年末预收款项28,387,802.93元，较期初增长98.01%[9] - 2024年末合同负债83,718,947.91元，较期初增长82.63%[9] - 2024年末其他流动负债7,055,954.13元，较期初减少43.55%[9] - 2024年末未分配利润56,811,809.74元，较期初减少33.38%[9] - 2024年末库存股20,003,216.00元，较期初增长100%[9] 收支费用 - 2024年度财务费用2,518,565.61元，较2023年度增长1276.67%[13][14] - 2024年度其他收益16,206,889.35元，较2023年度增长274.75%[13][14] - 2024年度信用减值损失-10,883,881.42元，较2023年度减少86.20%[13][14] - 2024年度资产减值损失-19,513,925.97元，较2023年度增长31.63%[13][14] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额24,953,841.66元，较上期增长135.42%[17][18] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额-85,306,459.01元，较上期减少329.03%[17][18] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额-23,921,650.11元，较上期减少147.56%[17][18] - 2024年度经营活动现金流入小计364,235,609.28元，较2023年度增长96.33%[18] - 2024年度筹资活动现金流出小计177,029,116.23元，较2023年度增长532.21%[18]