套期保值业务额度 - 商品套期保值可循环保证金最高5000万元，日最高合约价值不超1.2亿元[1] - 外汇套期保值日最高合约价值不超3000万美元（或等值外币）[3] 业务期限 - 商品和外汇套期保值额度起始2023年10月26日，终止2024年10月26日[4] 业绩情况 - 商品套期保值期末占用0万元，报告期损益 - 65.1万元[4] - 外汇套期保值期末占用0万元，报告期损益0万元[4] 风险与措施 - 商品套期保值有市场等风险，外汇有汇率波动等风险[6] - 公司针对两类套期保值采取内控措施[7][8] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规，决策程序合法[11]

业绩与分配 - 2023年度以2024年3月29日总股本180,655,005股为基数，每10股派现金股利1元，预计派现18,065,500.50元[5] 资金安排 - 2023年度公司拟向金融机构申请不超过30亿元综合授信额度[11] - 2024年公司对外捐赠金额不超过600万元[15] 会议与议案 - 第五届监事会第十一次会议应出席3名监事，实际出席3名[2] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][9][10]

信息披露与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户[3] - 现场检查次数为1次[3] 会议列席与意见发表 - 列席股东大会1次、董事会2次、监事会0次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] 报告与培训 - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年3月8日[4] 项目督导期 - 首次公开发行股票创业板上市项目督导期2020年4月至2023年12月[8] - 向不特定对象发行可转债项目督导期2023年7月至2025年12月[8] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7]

会议出席情况 - 2023年应出席董事会2次、股东大会1次，均实际出席[4] - 2023年未召开董事会专门委员会和独立董事专门会议[5][8] 会议决策事项 - 2023年3月19日第四届董事会第二十九次会议审议多项议案及换届选举议案[6][12] - 2023年4月4日第一次临时股东大会补选董事[12] 其他事项 - 2023年对公司进行现场调查[7] - 2024年4月19日提交2023年度独立董事述职报告[16]

募集资金情况 - 2020年4月13日首次公开发行2830万股，每股22.53元，募资6.37599亿元，净额5.4168178469亿元[2] - 2023年发行700万张可转债，每张面值100元，募资7亿元，净额6.8960883863亿元[5] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，首次募资以前年度用3.492513313亿元、本年度用1.9435736054亿元，余额746.146496万元[3] - 截至2023年12月31日，可转债募资以前年度用0元、本年度用2.4666360606亿元，余额4.4709680771亿元[5] 项目投资情况 - “年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”2022年变更为“年产7.5万吨”，总投资增至88,212.18万元，拟募投73,042.53万元[9][21][29] - 年产5万吨高光纯L - 乳酸工程项目调整后投资216,207,400元，本报告期投入13,745,192.37元，累计投入178,802,949.03元，进度82.70%[21][29] - 补充流动资金项目投资180,000,000元，累计投入180,076,136.54元，进度100.04%[21] - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目承诺投资550000000元，本报告期投入105603990.74元，进度19.20%，预计2024年8月达预定可使用状态[25] 其他情况 - 2023年8月与国金证券及相关银行签署《募集资金三方监管协议》[13] - 2023年8月28日同意用募集资金置换自筹资金82,147,872.91元[26]

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失。本次计提减 值准备事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则， 为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对 合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、 存货跌价、合同履约 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | 会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | | | 额 | 含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 8 日召开 公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 22.16 元/股（含本数）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河南金丹乳酸 科技股份有限公司回购报告书》。 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.金丹转债（债券代码：123204）转股期限为 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日，最新有效的转股价格为人民币 15.08 元/股。 2.2024 年第一季度，共有 93 张"金丹转债"完成转股（票面金额共计 0.93 万 元人民币），合计转成 458 股"金丹科技"股票（股票代码：300829）；截至 2024 年 3 月 29 日，合计共有 93 张"金丹转债"完成转股（票面金额共计 0.93 万元人 民币），合计转成 458 股"金丹科技"股票（股票代码：300829）。 3.截至 2024 年第一季度末，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公 司）剩余可转换公司债券（以下简称可转债）为 6, ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月28日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前 提下，使用闲置募集资金不超过人民币4.5亿元（含本数）进行现金管理，用于购 买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行 理财产品、结构性存款等），在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将相关 事宜公告如下： 注：理财产品结算账户是受托理财银行 ...