合规与监督 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 每月查询公司募集资金专户[2] - 列席股东大会1次，董事会和监事会均为0次[2] - 现场检查次数为0次[2] 意见与报告 - 发表独立意见5次，无发表非同意意见所涉问题[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训与情况 - 培训1次，2024 - 07 - 06，内容为年度审计问题辅导[3] - 公司各方面未发现问题[4][5] - 公司及股东承诺事项均已履行[6] 重大事项 - 报告期无保荐代表人变更等重大事项报告[8]

证券投资审议规则 - 交易额度占净资产10%以上且超1000万，董事会审议披露[8] - 交易额度占净资产50%以上且超5000万，董事会审议后股东大会审议[8] 投资限制与原则 - 使用超募资金补流后12个月内不得投资[6] - 投资额度使用期限不超12个月，时点金额不超额度[8] - 投资遵循合法、审慎、安全、有效原则[5] - 投资资金为自有闲置资金[6] 投资操作与管理 - 以自身名义设账户投资，境外可委托机构[6] - 董事长负责具体事宜[8] - 财务部门负责资金核算并报告盈亏[9]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额53859.93万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）8297.30万元[2] - 2024年半年度往来资金利息298.04万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额9567.50万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额52887.77万元[2] 各公司应收款 - 金丹生物新材料其他应收款2024年期初41677.51万元，期末45315.55万元[2] - 金丹生物新材料应收账款2024年期初5313.81万元，期末5336.31万元[2] - 河南金丹环保其他应收款2024年期初4030.13万元，期末0.00万元[2] - 河南金丹环保应收账款2024年期初1348.93万元，期末160.50万元[2] - JINDAN EUROPE B.V.应收账款2024年期初1488.66万元，期末2074.90万元[2]

回购方案 - 2024年3月8日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 原回购价上限22.16元/股，调整至22.06元/股[2][3] 回购进展 - 截至2024年8月13日，累计回购1953300股，占比1.05%[4] - 最高成交价15.50元/股，最低13.50元/股[4] - 累计成交28321212.70元（不含费用）[4]

资金使用 - 公司同意用不超4亿闲置募集资金现金管理、不超1.5亿闲置自有资金委托理财，有效期12个月[3] - 公司近日用部分闲置资金现金管理，合计19300万元[4][7] 产品投资 - 兴业银行郑州农业路兴业大厦支行产品金额16300万元，预期年化收益率1.5%或2.25%[4] - 中国民生银行郑州分行营业部产品金额1000万元，预期年化收益率1.3%-2.15%[4][7] - 兴业银行郑州分行营业部产品金额2000万元，预期年化收益率1.5%或2.25%[7] - 公司购买中信银行产品8080万元，预期年化收益率1.05%-2.60%[15] - 公司购买中国民生银行两款产品分别为13250万元、1000万元，预期年化收益率1.30%或2.15%、1.3%-2.15%[15] - 公司购买兴业银行两款产品分别为16300万元、2000万元，预期年化收益率1.5%或2.25%[15] 资金余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额（含本次）为37630万元[15] - 公司累计使用闲置自有资金委托理财未到期余额（含本次）为3000万元[15] 其他情况 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》通过审议，保荐机构无异议[8] - 公司与受托银行无关联关系[9] - 闲置资金使用有风险，公司拟采取措施控制[10][12] - 闲置资金使用不影响经营，可提高效率获收益[13]

股份回购 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调整至22.06元/股[4] - 截至2024年7月31日回购986,700股，占总股本0.53%[4] - 回购最高成交价15.50元/股，最低14.80元/股[4] - 成交总金额14,996,541.50元[5] 回购情况说明 - 本次回购符合方案及法规要求[5] - 未在特定期间内回购股份[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6] - 将在回购期限内择机实施并披露信息[6]

融资情况 - 公司发行700万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[3] 项目投资 - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目总投资8.821218亿元，承诺投资5.5亿元，累计投资1.345976亿元，进度24.47%[4] - 补充流动资金项目总投资1.5亿元，承诺投资1.396088亿元，累计投资1.410596亿元，进度101.04%[4] 项目进度调整 - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目调整后2025年8月达预定可使用状态[4] 产能情况 - 公司乳酸及乳酸盐产品年产能为18.3万吨[12][14] 市场情况 - 公司产品销往全球90多个国家和地区[16] 研发合作 - 2017年1月子公司金丹生物与南京大学合作开发万吨级丙交酯生产项目[15] 研发体系 - 公司及金丹生物形成“院士、博导、博士、硕士、学士”五位一体研发体系[15] 会议决议 - 2024年7月22日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[21][22] 地域优势 - 公司地处豫东平原，玉米资源丰富[14]

融资情况 - 发行700万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[5] - “金丹转债”2023年8月2日在深交所上市，存续期至2029年7月12日，转股期从2024年1月19日开始[6] 募投项目 - 募投项目含年产7.5万吨聚乳酸项目和补充流动资金，拟用募集资金分别为5.5亿和1.5亿元[9] - 截至2024年6月30日，两项目投资进度分别为24.47%和101.04%[10] 项目调整 - 2024年7月22日审议通过募投项目延期议案，聚乳酸项目调整后预定可使用时间为2025年8月[6][11] - 延期因主要进口设备采购进程晚于预期，不影响项目可行性和公司经营[11][12] 后续跟踪 - 国金证券将持续跟踪募投项目延期情况，督促公司信息披露[13]

资金募集 - 发行700万张可转债，募资7亿，净额6.8960883863亿元[4] - 截至2024年6月30日，可转债募资专户余额4.2350280516亿元[5] 项目投资 - 年产7.5万吨聚乳酸项目总投资8.821218亿元，拟投募资5.5亿元[6] - 补充流动资金项目总投资1.5亿元，拟投募资1.396088亿元[6] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置募资现金管理，有效期12个月，可循环[2][3][8][16][18] - 拟投不超12个月保本型产品，不得质押[8][9][16] - 2024年7月22日董监事会通过现金管理议案[3][16][18] - 董事会授权董事长额度内决策，有效期12个月[10][16][17]

会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年7月22日召开[2] 项目进展 - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目延期至2025年8月[3] 资金运用 - 使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 使用不超过1.5亿元闲置自有资金委托理财，有效期1年[6] 议案表决 - 募投项目延期等三议案表决均7票同意，0反对，0弃权[3][5][6]