借款信息 - 控股股东文魁集团拟为公司提供不超1亿元借款[2] - 借款期限自股东大会审议通过之日起不超6个月[6] - 借款利率按银行同期借款利率，利息按实际借款额及天数计算[7] 文魁集团情况 - 文魁集团注册资本5100万人民币[4] - 截至2024年12月31日总资产18426.06万元，净资产12715.29万元[4] - 2024年度营业收入345.57万元，净利润 - 1063.20万元[4] - 持有公司128282154股股份，持股比例为52.26%[4] 关联交易 - 公司预计2025年与文魁集团及其关联方正博电子发生不超640万元关联交易[10] - 额度期限自董事会审议通过之日起不超12个月[10]

业务目的 - 开展商品期货套期保值业务降低价格波动不利影响，规避风险[1] 业务额度 - 保证金和权利金额度任意时点不超3000万美元，累计合约金额不超12000万美元，期限不超12个月[2] 资金来源 - 以自有资金进行套期保值操作，不得用募集资金[2] 业务风险 - 套期保值业务存在市场、内控、流动性、履约和法律风险[4][5] 风控措施 - 建立制度规范行为，严守原则，选衍生品，审查资信，专人监控[6]

业务概况 - 开展外汇金融衍生品业务最高额度不超8000万美元，期限不超12个月且可循环滚动[2] - 以自有资金开展，不使用募集资金[2] 业务目的 - 降低汇率波动影响，规避业务风险，增强财务稳健性[1] - 交易围绕实际经营，控制汇率风险，符合经营发展需要[10] 业务风险 - 存在市场、流动性、操作性、内部控制和信用风险[4][5] 风险管控 - 建立制度规范交易行为和控制风险[6] - 交易前选适合、流动性强、风险可控工具[6] - 仅与合法资质金融机构交易，规避法律风险[6] - 制定风险应对预案及决策机制，跟踪评估并汇报[7]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-062 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》，为方便广大投资者全面深入了解公司经营情况，公司将于2025年5 月7日（星期三）15:00-16:00举办2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关安排公告如下： 董事长：金碧华先生 董事、财务总监：项美娇女士 独立董事：刘红灿女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 投资者可于2025年5月7日（星期三）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1nEbLHxjGNy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。根 据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链 规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化 资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于"环保芳烃油 产品升级及轻烃综合利用项目"的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入，具 体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金、偿还银行贷款。 本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 | | | （一）募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［ ...

财务状况 - 2024年末资产总计21.35亿元，较期初增长1.13%[4][5][6] - 2024年末流动负债合计9.998亿元，较期初增长10.95%[5] - 非流动负债合计6.612亿元，较期初增长37.41%[5][6] - 所有者权益合计4.741亿元，较期初下降34.95%[6] - 货币资金期末余额4.666亿元，较期初下降16.29%[4] - 交易性金融资产期末余额7593万元，较期初增长7809.34%[4] - 应收账款期初100万元，期末无余额（母公司期末9.63万元）[4][8] - 固定资产期末余额7.155亿元，较期初下降18.63%[4] - 长期借款期末余额1.803亿元，较期初增长1096.19%[5] - 未分配利润期末为 - 1.345亿元，较期初下降178.07%[6] 经营业绩 - 2024年营业总收入为22.79亿元，同比下降17.94%[12] - 2024年营业总成本为24.87亿元，同比下降12.27%[12] - 2024年净利润为 - 3.10亿元，亏损扩大52.49%[13] - 2024年负债合计为16.49亿元，同比增长43.02%[10] - 2024年所有者权益合计为3.92亿元，同比下降39.76%[10] - 2024年基本每股收益为 - 1.28元，同比下降54.22%[14] - 2024年税金及附加为3.93亿元，同比增长182.11%[13] - 2024年投资收益为0.63亿元，同比增长164.83%[13] - 2024年母公司营业收入为18.09亿元，同比下降7.66%[15] - 2024年母公司营业成本为14.15亿元，同比下降23.73%[15] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为 - 111,777,235.66元[17] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 315,931,829.80元[17] - 2024年筹资活动现金流量净额为391,093,785.30元[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 36,849,380.33元[18] 所有者权益变动 - 2024年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 254,771,270.70元[22] - 2024年度综合收益总额为 - 309,546.956元[22] - 2024年度所有者投入和减少资本为 - 19,920,200.96元[23] 其他 - 公司于2020年6月在深圳证券交易所上市[38] - 公司会计期间为公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司营业周期为12个月[44] - 公司采用人民币为记账本位币，子公司博汇化工科技（新加坡）私人有限公司记账本位币为美元[45] - 公司执行多项会计准则，执行未对财务状况和经营成果产生重大影响[149][150][153][154][155][156] - 公司2022 - 2024年通过高新技术企业认定，2024年度企业所得税按15%税率计缴[159] - 2023 - 2027年，子公司北京云骐信息科技有限公司和宁波博实企业管理咨询有限公司企业所得税减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[159]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师 报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。 (二) 本年度募集资金使用及结余情况 2024 年度公司募集资金实际使用情况为（以下均为当年累计发生额）：直接投入募 投项目 4,717,974.82 元，银行手续费支出 64.00 元，投资理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，收回理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，使用闲置募集资金 暂时补充流动资金 4,000,000.00 元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 ...

业绩总结 - 2024年营业收入227,949.58万元，同比降17.94%[2] - 2024年净利润-30,681.60万元，同比降51.18%[2] - 2024年末总资产213,513.00万元，同比增1.13%[2] - 2024年末净资产40,216.40万元，同比降44.82%[2] 会议情况 - 2024年召开10次董事会会议[3] - 2024年召开5次股东大会[7] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设推动战略规划实施[17] - 2025年董事会加强董事履职能力培训[17] - 2025年董事会加强内部控制体系建设[17]

公司信息 - 证券代码300839，简称为博汇股份[1] - 债券代码123156，简称为博汇转债[1] 保荐机构变更 - 持续督导保荐机构由华英证券更名为国联民生证券[3] - 保荐机构完成工商变更，后续以新名义开展业务[3] - 原签署法律文件继续有效，由新公司履行[3] - 本次变更不属于更换持续督导保荐机构[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[5]

业务额度 - 商品期货套期保值业务保证金和权利金任意时点不超3000万美元，累计合约金额不超12000万美元[3][5][7][8] - 额度期限不超12个月，可循环滚动使用[5][7] 业务相关 - 交易场所为有资质金融机构，品种含布油等期货及期权合约[3][6] - 资金用自有资金，不得用募集资金[6] 审批情况 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[3][5] 风险与管理 - 业务存在多种风险，已建制度规范行为、控制风险[9][10] 核算与性质 - 按会计准则核算处理，与经营匹配无投机[12][13]