公司基本信息 - 证券代码为 300855，证券简称为图南股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 9 月 8 日上午 10:00，地点在公司会议室，参与单位有交银基金、光大证券，上市公司接待人员有董事会秘书万捷和证券事务代表范路璐 [1] 公司历史沿革与业务 - 1991 年 5 月丹阳市精密合金厂设立，2000 年改制为私营企业，2007 年 12 月完善改制程序设立丹阳市精密合金厂有限公司，2011 年 12 月吸收合并江苏巍华精密合金有限公司，2015 年 1 月整体变更设立江苏图南合金股份有限公司 [1] - 主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售，拥有全产业链生产流程，产品结构较完整，是国内少数能同时批量生产变形高温合金、铸造高温合金产品的企业之一 [1] 问答环节 产品收入与规划 - 关于 2023 年上半年铸造高温合金产品中母合金和精密铸件收入，以公司披露的定期报告为准 [2] - 已形成 K4169、K424、K4648、K403 等铸造高温合金系列产品，目前以等轴晶铸造高温合金母合金为主，涉足少量定向铸造高温合金母合金，未来结合装备发展需求做好配套研发生产 [2] 产品区别 - 铸造高温合金母合金用铸造方法成型，合金化程度高、服役温度范围高、应用领域广，主要用于航空领域；变形高温合金可热、冷变形加工，力学性能和综合指标好，可加工成多种型材，应用于航空、核电等领域，二者熔炼工艺和制造工序不同 [2] 产品价格与毛利率 - 铸造高温合金系列产品各期均价波动主要因销售产品结构变化 [2] - 2023 年变形高温合金毛利率受销售产品结构等因素影响，目前订单充裕，将优化产品结构、降本增效，毛利率总体平稳 [2] 产品规格与拓展 - 精密铸件产品主要以大型航空高温合金结构件为主，重视技术质量和成材率提升，未来有新品拓展 [3] 项目进展 - “年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”已达到预定可使用状态，已贡献部分铸件产能，产品为航空发动机复杂薄壁高温合金结构件 [3] - 沈阳图南精密部件制造有限公司“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”设备采购及安装调试基本完成，正开展制度建设和业务资质申请认证工作 [3] - 沈阳图南智能制造有限公司“年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目”已完成立项备案及环评手续，达产后形成年产 1,000 万件航空用中小零部件生产能力，与图南部件建设项目产品均为航空用中小零部件 [3]

江苏图南合金股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-037 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量：227,500 股，占目前公司总股本的 0.06%； 2、本次归属股票人数：19 人； 3、本次归属股票上市流通日：2023 年 9 月 12 日； 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十八次会议，分别审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第 一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归属期归属股份的归 属登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划主要内容及履行程序 1、本次激励计划主要内 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-036 江苏图南合金股份有限公司 关于注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，并于 2020 年 9 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用总额 度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2020-013）。 | 开户银行 | 账户名称 | 开户账号 | | --- | --- | --- | | 江苏江南农村商业银行股份 | 江苏图南合金股份有限公司 | 127700000000124 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20201891 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏图南合金股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-035 江苏图南合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理 人共 27 人，代表股份数 209,061,041 股，占公司有表决权股份总数的 52.9162%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表 股份数 174,951,880 股，占公司有表决权股份总数的 44.2827%；通过 网络投票的股东共 16 人，代表股份数 34,109,161 股，占公司有表决 权股份总数的 8.6335%。 2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代 理人共 18 人，代表股份数 34,182,791 股，占公司有表决权股份总数 的 8.6521%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 人， 代表股份数 73,6 ...

公司业务及产能情况 - 2023年上半年，公司铸造高温合金销售700.10吨，实现销售收入34,675.19万元，同比增长64.79% [2] - 变形高温合金销售955.49吨，实现销售收入21,214.51万元，同比增长56.53% [2] - 2023年上半年，军品收入占主营业务收入比例为67.26% [2] - “年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”已于2023年7月31日达到预定可使用状态，并已贡献部分铸件产能 [2] - 截至2023年6月30日，公司在产品账面价值1.35亿元，较年初增长，主要为变形高温合金和铸造高温合金在产品增长所致 [2] - 预计2023年全年产品生产量约为5,000吨，较2020年增加近2,000吨，主要通过技改投入和优化排产实现 [3] 项目进展及未来规划 - 沈阳图南精密部件制造有限公司的“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”投资进度为98.23%，设备采购及安装调试已基本完成 [3] - 公司参与设立上海瑞华晟新材料有限公司，主要负责航空发动机用陶瓷基复合材料及其结构件的研发与产业化，关注产业链技术发展趋势 [3] - 公司暂无进一步的扩产计划，未来产能规划将结合下游市场需求及公司战略规划制定 [3] - 公司精密铸件产品主要以大型航空高温合金结构件为主，未来将持续开展新品拓展 [3] 融资及财务情况 - 公司IPO募资5亿元后，目前暂无再融资规划 [4]

公司业务及产品 - 公司主要业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售[19] - 公司的主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，主要应用在航空发动机、燃气轮机、核电装备等领域[20] - 公司销售模式主要为直销模式和经销模式，直销模式包括飞机和航空发动机产品销售、核电装备及燃气轮机民用产品销售、其他一般民品销售，经销模式为买断式经销[28][29][31] - 公司是一家专注于高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售企业[35] - 公司掌握高温合金材料的超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术，为航空发动机、燃气轮机高端装备制造提供重要原材料[36] - 公司在国内市场的相关应用领域与国际竞争对手没有直接竞争关系，主要产品在国内的竞争状况良好[37] - 公司成功制备出低S、低O含量的高温合金，在航空行业获得广泛应用和一致好评[37] - 公司在技术再创新方面建立了完善的大型复杂薄壁件的精密铸造体系，具备稳定供货能力[38] - 公司的变形高温合金系列产品主要为棒材、丝材、管材，具有较强的吸引力和协同供货能力[39] - 公司提供的高品质不锈钢无缝管材在国内航空管材市场上占据突出的市场地位[41] 财务表现 - 公司营业收入同比增长49.49%至689,635,492.73元[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长52.40%至178,612,429.42元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,002,043.42元，较去年同期下降212.31%[11] - 基本每股收益为0.45元，较去年同期增长50.00%[11] - 公司在经营活动中，主要受下游客户需求增长影响，营业收入同比增长49.49%[56] - 公司的营业成本同比增长47.48%，主要是制造费用等主营业务成本增加所致[56] - 公司的所得税费用同比增长157.53%，主要是公司盈利增长所致[56] - 公司的现金及现金等价物净增加额同比下降209.99%，主要受经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量综合影响[60] - 公司的主要产品铸造高温合金和变形高温合金在营业收入中占比较大，分别为346,751,858.30元和212,145,054.75元[62] - 公司本报告期末货币资金为235,342,254.76元，占总资产比例为11.41%，较上年末减少了10.45%[65] 募集资金使用情况 - 公司2023年半年度报告显示，募集资金总额为46,805.97万元，已累计投入资金总额为27,271.07万元[79] - 公司本次募集资金已使用27,271.07万元，尚未使用的募集资金余额为13,818.25万元[80] - 公司募集资金承诺项目情况显示，承诺投资项目中有部分项目未达到预期效益，具体情况需要进一步关注[81] - 公司在2023年上半年实施了多个项目，包括超纯净高性能高温合金材料建设项目、复杂薄壁高温合金结构件建设项目和企业研发中心建设项目[82] - 公司对募集资金投资项目进行了调整，部分项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率[90] - 公司截至2023年1月29日已将实际节余的募集资金8,362.13万元转出至公司基本账户[92] - 公司在募投项目过程中通过加强市场调研、商务谈判降低采购成本费用，降低采购成本4,900余万元[93] - 公司在“企业研发中心建设项目”中通过国产替代降低采购成本4,900余万元[95] - 公司将通过委外检测的方式满足研发工作中相关的检测需求[96] - 公司将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，完成补流后在达到部分设备验收款或质保金支付条件时通过自有资金进行支付[97] - 公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为13,818.25万元，其中包括1,818.25万元存放在募集资金专户的活期存款和12,000.00万元购买银行结构性存款产品[99] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益[98] 风险提示 - 公司产品的主要原材料为电解镍、金属钴、金属铬等金属材料，其价格的波动对原材料采购价格具有较大影响[114] - 如果原材料价格持续上升，产品成本上升，而产品售价无法及时相应调整，将会对毛利率和经营业绩造成不利影响[115] - 公司采取了多项措施来应对原材料价格上涨导致的产品毛利率下降风险，包括增加合理的供应商数量、加强生产过程质量控制、优化产品结构等[115] - 本次募集资金投资项目综合考虑了市场状况、技术水平及发展趋势等因素，但如果行业环境、市场环境等情况发生突变，将会给募集资金投资项目的预期效益带来不利影响[116] - 公司将以加强募投项目的建设管理、加快项目建设进度、积

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格与授予数量及第一个归属期归属条件成就的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格与授予数量及第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》《江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》、公司相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监 事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并 通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 案号：01G20201891 2 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受江苏图南合金 股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：19 人； 江苏图南合金股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的公告 2、本次拟归属股票数量：22.75 万股，占目前公司总股本的 0.0576%； 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票； 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-033 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流 通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或"图南股份"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十八次会议，分别审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第 一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照规定为符 合条件的 19 位激励对象 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次，计划下半年进行现场检查 0 | | （2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 | 不适用 | 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | ...