业绩总结 - 2025年半年度控股股东等无经营性资金占用情况[3] - 2025年半年度控股股东等无其它关联资金往来情况[3]

公司股份与发行 - 2020年4月27日经核准首次公开发行A股股票5000万股[2] - 2020年7月23日公司在深交所上市[2] - 公司设立时发行股份总数为13288.00万股[3] - 公司已发行股份数为39553.15万股[3] 公司决策与会议 - 2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议，审议修订《公司章程》议案[2] - 董事会作出决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[18] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[18] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4][5] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4][5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效[6][7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构对损害公司利益者提起诉讼[7] 公司担保与交易 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[10] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[12] 公司组织架构 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[25] - 公司设总经理一名，副总经理三名[33][34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[36] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[37] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[39] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[41]

制度修订 - 公司拟修订29项治理制度并新增制定2项治理制度[2] - 第1 - 12项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 第1 - 3项制度将以特别决议形式审议表决[4] 职权调整 - 《公司章程》修订通过后，董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 《监事会议事规则》将废止，调整前监事会仍遵守规定[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月2日召开[1] - 现场会议时间为2025年9月2日15:00[1] - 网络投票时间为2025年9月2日9:15 - 15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月26日[2] 提案规则 - 提案1.01 - 1.03为特别决议提案，需三分之二以上有效表决权通过[4] 股东登记 - 异地股东邮件、信函登记须于2025年8月29日17:00前送达[7] - 现场登记时间为2025年8月29日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350855"，投票简称为"图南投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月2日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月2日9:15 - 15:00[15] 议案情况 - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案12个[18] - 子议案包括修订《公司章程》等多项制度[18]

会议情况 - 公司2025年8月15日召开第四届监事会第六次会议，3名监事全出席[2] 财报审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3][4] 利润分配 - 以395,531,500股为基数，每10股派现1元，分红39,553,150元，占净利润42.55%[5] 制度修订 - 审议通过修订《会计师事务所选聘制度》议案[6][8]

公司董事会会议 - 公司第四届第六次董事会会议于2025年8月15日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开 [2] - 会议审议《关于2025年半年度利润分配方案的议案》等文件 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为有色金属冶炼及压延加工占比100.0% [2] 公司基本信息 - 公司证券代码为SZ 300855 [2] - 公司收盘价为30.74元 [2]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月15日召开，7名董事全出席[2] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，时间为2025年9月2日[14] 利润分配 - 2025年半年度以总股本395,531,500股为基数，每10股派现金股利1元，预计分红39,553,150元，占净利润比例42.55%[5] 制度修订 - 拟修订29项治理制度，新增制定2项治理制度，部分需提交临时股东大会审议[7][13]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约5.99亿元，同比减少18.16% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约9297万元，同比减少51.41% [2] - 基本每股收益0.24元，同比减少50% [2]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为5.986亿元，同比下降18.16%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为9296.7万元，同比下降51.41%[19] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降50.00%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为9038.7万元，同比下降52.97%[19] - 公司营业收入同比下降18.16%，从上年同期的731,468,692.85元降至598,614,382.72元[65] - 2025年半年度营业总收入为598,614,382.72元，同比下降18.16%[172] - 2025年半年度净利润为92,966,970.63元，同比下降51.4%[173] - 2025年半年度基本每股收益为0.24元，同比下降50%[173] - 2025年半年度母公司营业收入为564,735,286.80元，同比下降19.66%[175] - 2025年半年度母公司净利润为121,032,799.02元，同比下降36.55%[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.33%，从451,001,643.52元降至431,461,280.09元[65] - 销售费用同比增加30.83%，主要由于销售人员增加导致职工薪酬支出增加[65] - 财务费用同比大幅增加161.53%，主要由于银行借款利息支出增加和汇兑收益减少[65] - 2025年半年度营业总成本为492,632,377.71元，同比下降4.54%[172] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7021.2万元，同比下降69.66%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.66%，从231,435,508.67元降至70,211,972.56元[65] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为531,446,489.47元，同比下降29.64%[178] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为537,311,144.38元，同比下降29.09%[178] - 经营活动产生的现金流量净额为70,211,972.56元，同比增长229.6%（从231,435,508.67元下降）[179] - 销售商品、提供劳务收到的现金为508,556,906.02元，同比下降31.3%（从740,635,621.42元）[181] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为143,478,739.26元，同比下降38.2%（从232,004,882.89元）[181] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-98,181,593.74元，同比恶化56.6%（从-62,704,413.70元）[179] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-37,401,121.38元，同比转负（从48,813,436.76元）[182] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为60,138,155.71元，同比下降4.1%（从62,717,416.44元）[179] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为80,081,661.97元，同比改善272.3%（从-46,469,045.92元）[180] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为61,359,387.12元，同比下降48.9%（从120,084,878.92元）[179] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为25.714亿元，较上年度末增长10.12%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为19.8亿元，较上年度末增长1.80%[19] - 货币资金期末金额为365,699,339.43元，占总资产比例14.22%，较上年末增长0.82%[72] - 应收账款期末金额为316,204,306.05元，占总资产比例12.30%，较上年末增长106.67%[72] - 存货期末金额为562,743,321.96元，占总资产比例21.88%，较上年末下降1.30%[72] - 在建工程期末金额为41,338,511.14元，占总资产比例1.61%，较上年末减少65.86%[72] - 长期借款期末金额为244,805,243.03元，占总资产比例9.52%，较上年末增长109.00%[72] - 预付款项期末金额为17,905,752.18元，占总资产比例0.70%，较上年末增长791.99%[72] - 其他非流动资产期末金额为23,177,787.19元，占总资产比例0.90%，较上年末增长92.68%[73] - 一年内到期的非流动负债期末金额为21,416,409.08元，占总资产比例0.83%，较上年末增长256.94%[73] - 交易性金融资产期末金额为30,000,000.00元，占总资产比例1.17%[72] - 流动资产合计期末余额为1,438,979,640.99元，较期初增长15.0%[165] - 非流动资产合计期末余额为1,132,455,751.11元，较期初增长4.4%[165] - 资产总计期末余额为2,571,435,392.10元，较期初增长10.1%[165] - 长期借款期末余额为244,805,243.03元，较期初增长108.9%[166] - 负债合计期末余额为591,472,960.99元，较期初增长51.6%[166] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,979,962,431.11元，较期初增长1.8%[167] - 母公司货币资金期末余额为319,595,179.06元，较期初增长17.4%[169] - 母公司应收账款期末余额为298,111,795.36元，较期初增长107.7%[169] - 母公司存货期末余额为477,202,079.19元，较期初下降8.9%[169] - 母公司未分配利润期末余额为994,940,105.13元，较期初增长6.6%[171] 业务线表现 - 铸造高温合金产品营业收入同比下降39.62%，毛利率下降11.43个百分点至39.40%[67] - 变形高温合金产品营业成本同比上升6.76%，毛利率下降4.88个百分点至25.58%[67] 管理层讨论和指引 - 公司拟以3.955亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），现金分红总额为3955.3万元，占归属于上市公司股东净利润的42.55%[107][114] - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.50元（含税），共派发现金股利5932.97万元[114] - 2025年4月18日通过《市值管理制度》议案以提升投资价值[102] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助金额为240.44万元[23] - 资产减值损失达13,354,309.94元，占利润总额的13.45%[69] - 其他收益6,293,512.44元，主要来自政府补助及税收减免，占利润总额6.34%[69] - 公司累计获得国家发明专利授权43项，实用新型专利授权18项[58] - 公司全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目，本报告期投入金额26,087,240.99元，累计实际投入413,165,636.20元，项目进度54.61%[80] - 主要子公司沈阳图南智能制造有限公司报告期内净利润亏损27,919,975.78元，总资产586,293,433.12元，净资产154,790,697.21元[89] - 公司面临客户集中度较高风险，主要客户为国内大型航空发动机制造厂商[90] - 军品市场开发存在研发周期长、投入高、风险大的特点，需通过定型批准才能实现批量销售[91] - 公司需定期审查或延续审查军工资质，若无法持续取得将面临重大风险[93] - 公司部分销售合同采用暂定价格，最终价格以客户审定为准，若差异较大可能导致收入及业绩波动[94] - 高温合金行业技术密集型属性使公司面临技术泄密风险，已建立保密制度并计划加强研发团队稳定性[95] - 公司存在技术先进性风险，需持续投入研发以应对国内外竞争对手突破风险[96] - 主要原材料（电解镍、金属钴、金属铬）价格上涨可能影响毛利率，已采取供应商多元化及价格传导机制等措施[97] - 公司持有军工保密资格，但存在国家秘密泄露风险，已制定全套保密管理制度并定期考核[99] - 2025年2月机构调研显示公司高温合金产品毛利率处于行业较高水平[100] - 2024年航空领域营收占比及产品调价情况为投资者关注重点[100] - 公司参与投资基金减资暨关联交易，基金规模由20,000万元减少至11,200万元，公司实缴出资额由4,000万元减少至2,240万元，出资比例仍为20%[134] - 图南智造租入49台设备用于生产加工，租赁期10年（2025年5月1日至2035年4月30日），总租金20,546,000元[138] - 图南智造出租厂房部分区域，租赁期1年（2025年2月1日至2026年1月31日），总租金分别为463,466.56元、68,752.50元、4,902,309.96元[139] - 图南智造出租厂房部分区域，租赁期10年（2025年4月1日至2035年3月31日），总租金6,953,250元[140] - 公司对子公司图南部件的担保额度为9,000万元，实际发生金额为8,750万元[142] - 公司对子公司图南智造的担保额度为30,000万元，实际发生金额为17,730.52万元[142] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为14,367.32万元[143] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为26,480.52万元[143] - 实际担保总额占公司净资产的比例为13.37%[143] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为17,730.52万元[143]

江苏图南合金股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供担保，包括为其控 股子公司提供担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第三条 公司对外担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批准， 公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等融资事项 提供担保。 第四条 公司对外担保应 ...