资金募集 - 公司获准发行3334万股，每股9.73元，募资32439.82万元，净额27979.19万元，超募859.35万元[2] 资金使用 - 2020 - 2024年三次用255万元超募资金补流，截至2025年3月31日已用765万元，剩131.23万元[4][5] 资金决策 - 2025年4月21日董事会和监事会通过用剩余超募资金补流议案，待股东大会审议[8] - 监事会认为使用131.23万元补流合规，保荐机构无异议[8][10] 资金承诺 - 公司承诺每12个月内累计用超募资金补流不超总额30%[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司制度建设 - 建立规范法人治理结构和制衡机制[6] - 设立多个职能部门，内部机构设置完善合理[9] - 建立人力资源管理体系和人才机制[10] - 建立风险控制架构，定期进行风险评估[12] - 建立多种控制活动，含不相容职务分离等[14] - 制定预算管理制度，规范预算执行与跟踪[19] - 建立运营情况分析制度，定期开展运营分析[20] - 在董事会下设薪酬与考核委员会，建立绩效考评制度[21] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理[22] - 制定多项制度进行资金管理控制，报告期无违规事项[23] - 制定多项制度规范采购业务，建立采购与付款岗位责任制[25] - 制定销售业务相关管理制度，通过ERP管控销售业务全流程[26] 缺陷评价标准 - 财务报告资产总额错报金额≥1%为重大缺陷等[35] - 财务报告税前利润错报金额≥5%为重大缺陷等[35] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准含董监高舞弊等[36] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准含未依准则选会计政策等[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价营业收入定量标准[37] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含缺乏决策程序致重大损失等[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准含因决策程序致一般失误等[38] 评价结果 - 报告期内无财务报告内部控制重大或重要缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[40] - 报告期内无其他需说明的与内部控制相关重大事项[41] 内部监督 - 董事会下设审计委员会和审计部开展内部监督[33] - 监事会对财务和高管履职进行监督[33]

业绩总结 - 2024年公司营业收入101,424.54万元，同比增长11.46%[3] - 2024年公司净利润19,306.93万元，同比增长25.49%[3] 未来展望 - 2025年更新完善《公司章程》等制度[14] - 2025年按规定召集会议，履行信披义务[14] - 2025年加强投资者关系管理[15] 其他 - 2024年召开9次董事会、1次年度和3次临时股东大会[4][8] - 2024年发布103份公告，含4份定期报告[12]

股本与注册资本变更 - 2025年1月15日归属股票上市流通数量为949,560股[2] - 公司总股本将由194,187,720股增至195,137,280股[2] - 原注册资本19,418.772万元拟变更为19,513.728万元[2] 章程修订 - 董事会拟修订《公司章程》并授权办理工商变更登记[3] - 修订需2024年年度股东大会三分之二以上表决权通过[4] 备查文件 - 包括第三届董事会第十七次会议决议[5] - 包括中汇会计师事务所《验资报告》[5]

业绩数据 - 2024年度营业收入101,424.54万元，同比增长11.46%[2] - 2024年度净利润19,306.93万元，同比增长25.49%[2] - 2024年度经营现金流净额309,369,747.44元，同比增长22.43%[2] - 2024年末净资产1,067,515,708.97元，较2023年末增长15.71%[2] 财务指标 - 2024年流动比率2.39，较2023年下降0.36[4] - 2024年资产负债率31.36%，较2023年上升2.44%[4] 资产情况 - 2024年末货币资金余额687,925,001.24元，较上年增加147,596,918.45元[7] - 2024年末交易性金融资产余额30,008,219.18元，较上年减少20,000,000.00元[7] - 2024年末存货余额80,662,293.76元，较上年增加28,306,205.26元[8] - 2024年末其他非流动资产余额167,144,165.98元，较上年增加154,345,376.51元[8] 负债权益 - 2024年末负债合计507,256,442.00元，较上年增加131,869,188.46元，增幅35.13%[11] - 2024年末所有者权益合计1,110,187,576.62元，较上年增加187,594,451.63元，增幅20.33%[13] 费用收益 - 2024年度销售费用31,902,561.25元，较上年增加6,881,261.93元，增幅27.50%[15] - 2024年度研发费用49,470,537.26元，较上年增加8,836,813.80元，增幅21.75%[15] - 2024年度其他收益30,102,590.34元，较上年增加8,494,853.00元，增幅39.31%[15] - 2024年度信用及资产减值损失 -7,928,672.58元，较上年增加9,773,627.22元[15] 现金流情况 - 2024年度投资活动现金流出852,010,084.15元，较2023年增加182,425,643.02元，增幅27.24%[19] - 2024年度筹资活动现金流入54,476,427.67元，较2023年增加46,127,492.47元，增幅552.50%[19]

业绩总结 - 2024年度报告统计非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1][3] 数据相关 - 与全资子公司期初、期末往来资金余额均为0.40万元[4] - 与控股子公司期初余额288.36万元，偿还后期末为0万元[4] - 其他关联资金往来期初288.76万元，偿还后期末0.40万元[4]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更涉及不属于单项履约义务的保证类质量保证会计处理[7] 财务影响 - 本次变更对当期财务无重大影响[8] - 2023年度合并与母公司报表销售费用受影响 - 132,393.25元[9] - 2023年度合并与母公司报表主营业务成本受影响132,393.25元[9]

2024 年人员报酬 - 董事长章恩友税前报酬 94.23 万元[2] - 董事蒋卫平税前报酬 47.44 万元[2] - 现任独立董事税前报酬均为 3.17 万元[2] - 历任独立董事税前报酬均为 4.83 万元[2][3] - 监事会主席王立明税前报酬 30.68 万元[3] - 监事倪海峰、马益平报酬 31.15 万、24.68 万元[3] - 副总经理龙翔林、李楠报酬 51.35 万、41.98 万元[3] 2025 年薪酬方案 - 独立董事津贴标准为每人每年税前 8 万元[6] - 薪酬期间为 1 月 1 日至 12 月 31 日[5] - 高级管理人员薪酬方案经会议通过生效，董监薪酬待股东大会通过[8]

业绩总结 - 2024年监事会召开会议6次，审议通过议案19项[2] 未来展望 - 2026年1月1日前完成监事会取消，由审计委员会行使原职权[9] - 2025年围绕职能转移、合规衔接等开展工作[10] 其他新策略 - 2024年多次召开监事会会议审议多项议案，如转让股权、增资扩股等[2][3][4]