2023 年度独立董事述职报告 （独立董事-孙卫国） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人孙卫国作为火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会 议，认真审阅了相关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2023 年度的工作情况汇报如下： 火星人厨具股份有限公司 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 本人于 2022 年 10 月 17 日经公司 2022 年第三次临时股东大会选举为公司第 三届董事会独立董事。自任职以来本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任职期间，公司共召开 10 次董事会会议，本人亲自出席 5 次，以 通讯方式参加 5 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、独立董事津贴： 火星人厨具股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，《关于 2024 年度 董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，《关于 2024 年度监事薪酬方案的议 案》全体监事已回避表决，因无法形成有效决议，此两项议案直接提交股东大会 审议，《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已 ...

担保决策 - 公司拟对符合条件经销商提供连带责任担保，预计总额度1亿元[4] - 第三届董事会第十七次会议审议通过担保议案[4] 担保详情 - 担保期限一年，自2024年4月18日起生效[7] - 公司负责审核推荐经销商资质，融资用于付采购货款[7] 担保管理 - 公司对经销商实施保前、保中、保后审查[7] - 要求被担保经销商提供反担保措施[7] 过往担保数据 - 截至2023年12月31日，对外担保额度1亿，占净资产6.07%[10] - 实际担保余额2401.5万，占净资产1.46%[10] 担保对象情况 - 担保对象为非关联经销商，无不良担保情形[11]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润247,245,713.03元，母公司净利润262,222,307.00元[2] - 截至2023年底，合并报表可供分配利润523,306,280.71元，母公司553,359,953.65元[2] 利润分配 - 按净利润10%提取法定盈余公积262,222,307.00元[2] - 以总股本派发现金245,541,947.40元（含税），占归母净利润99.31%[3] - 利润分配预案已通过两会审议，待股东大会批准[7][8][10]

激励计划 - 2023年完成首次授予限制性股票登记，向202名激励对象授予376.90万股[23] - 2024年完成预留授予限制性股票登记，向35名激励对象授予46.70万股[24] - 本次合计回购注销限制性股票144.01万股，激励对象调整为207人[30] 业绩情况 - 2023年度营收21.3943653044亿元，净利润2.4724571303亿元，未达目标[28] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利6元，合计派2.452617066亿元[31] 回购情况 - 首次授予部分回购价格调整，若利润分配预案通过将调至11.73元/股[33] - 回购资金为自有资金，价款总计1775.6433万元加同期存款利息[34]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票4050万股，发行价每股14.07元，募集资金5.69835亿元，净额4.8809949898亿元[11] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券528.999万张，每张面值100元，募集资金5.28999亿元，净额5.1875274428亿元[13] 资金使用与结余 - 2020年首次公开发行股票募集资金截至期末累计项目投入4.565487亿元，利息收入净额848.82万元[14] - 2020年首次公开发行股票募集资金节余0.15万元永久补充流动资金，剩余4003.75万元投入智能厨电生产基地建设项目[14] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至期末累计项目投入2.224955亿元，利息收入净额1296.72万元[15] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金应结余和实际结余均为3.492619亿元[15] 资金管理与监管 - 公司制定《火星人厨具股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理和使用[16] - 2020年首次公开发行股票募集资金与三家银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金与中信银行嘉兴海宁支行签订《募集资金三方监管协议》[17] 项目投入与效益 - 2023年度2020年首次公开发行股票募集资金总额48,809.95万元，本年度投入2,085.56万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额4,003.75万元，比例为8.20%[30] - 智能集成灶产业园项目累计投入31,510.55万元，投资进度100.03%，本年度实现效益25,360.63万元[30] - 研发中心及信息化建设技改项目累计投入2,888.62万元，投资进度115.73%，项目可行性已变更[30] - 集成灶生产线升级扩产项目累计投入11,255.70万元，投资进度104.12%，本年度实现效益4,821.99万元[30] 资金置换与现金管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金共计31,760.39万元[31] - 2023年度公司对闲置募集资金进行现金管理，投资金额为11,500.00万元，截至年末未到期余额为0万元[32] - “集成灶生产线升级扩产项目”节余募集资金0.15万元永久补充流动资金[32] - 2023年度募集资金总额为51,875.27万元，本年度投入14,188.08万元，累计投入22,249.54万元[35] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,901.55万元和已支付发行费用的自筹资金317.08万元，共计7,218.63万元[36] - 2022年公司同意增加使用不超过46,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限至2023年1月20日；2023年同意使用不超过45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[36] - 2023年度公司对闲置募集资金进行现金管理，投资金额为20,000.00万元，截至2023年12月31日未到期余额为0万元[36] 项目变更与展望 - 2023年公司终止“研发中心及信息化建设技改项目”，将剩余募集资金4,936.63万元（实际金额4,003.75万元）投入“智能厨电生产基地建设项目”[39] - 变更后智能厨电生产基地建设项目拟投入募集资金总额55,879.02万元，本年度实际投入14,188.08万元，累计投入22,249.54万元，投资进度39.82%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[39]

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于确认公允价值变动损益及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产确认公允价值变动 损益及计提减值准备，现将具体事宜公告如下：： 一、信托产品公允价值变动损失确认 截至 2023 年 12 月 31 日，公司中融国际信托有限公司购买的 5,000 万元隆 晟 1 号信托产品的信托理财逾期未予兑付，存在本金和收益无法收回或无法全部 收回的风险，其影响程度尚具有不确定性。 为了真实、准确地反映公司截至 2023 年度末的财务状况及 2023 年度的经营 成果，公司根据《企业会计准则》等有关规定，基于谨慎性原则并结合上述情况、 历 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 火星人厨具股份有限公司（以下简称"火星人"或"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，现对《火星 人厨具股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发 表核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报 ...

财务表现 - 2023年营业收入为21.39亿元，同比下降6.03%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.47亿元，同比下降21.39%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.68亿元，同比下降3.40%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.45亿元[10] - 2023年第四季度营业收入为568,739,077.05元[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为24,633,820.95元[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,512,716.80元[12] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为63,686,282.72元[12] - 2023年末资产总额为3,334,566,546.23元，同比增长4.19%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,649,490,762.84元，同比增长0.26%[11] - 2023年基本每股收益为0.61元/股，同比下降21.79%[11] - 2023年稀释每股收益为0.59元/股，同比下降23.38%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为15.20%，同比下降4.89%[11] - 2023年非经常性损益合计为-20,736,616.95元[15] - 2023年营业收入为21.39亿元，同比下降6.03%[29] - 集成灶产品收入为18.78亿元，同比下降6.91%，占营业收入的87.78%[29] - 水洗类产品收入为1.54亿元，同比增长21.26%，占营业收入的7.21%[29] - 线上销售收入为11.05亿元，同比下降0.18%，占营业收入的51.65%[30] - 线下销售收入为10.34亿元，同比下降11.57%，占营业收入的48.35%[30] - 集成灶行业毛利率为47.63%，同比下降2.63个百分点[30] - 集成灶产品毛利率为48.68%，同比下降3.04个百分点[30] - 2023年实现营业总收入213,943.65万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为24,724.57万元[26] - 2023年研发投入11,468.23万元，同比增长7.54%，研发投入占营业收入比例为5.36%[26] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的259,289,025.74元增加到2023年的444,725,106.75元，增长71.52%[43] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的-834,963,006.02元增加到2023年的247,460,717.33元，增长129.64%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的524,613,688.61元减少到2023年的-108,412,431.61元，减少120.67%[43] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的-51,060,291.67元增加到2023年的583,773,392.47元，增长1,143.30%[43] - 货币资金占总资产比例从2023年初的38.43%增加到2023年末的49.49%，增长11.06%[45] - 长期借款占总资产比例从2023年初的3.13%减少到2023年末的0.00%，减少3.13%[51] - 公司2023年年度报告期内金融资产小计为533,381,433.27元，其中交易性金融资产（不含衍生金融资产）为532,104,986.32元，其他权益工具投资为28,876,493.15元[52] - 报告期投资额为28,876,493.15元，较上年同期投资额1,528,820,971.55元减少98.11%[52] - 公司报告期末资产权利受限情况显示，其他非流动资产37,897,187.50元因质押用于开具银行承兑汇票而受限[52] - 公司募集资金总体使用情况显示，首次公开发行募集资金总额为56,983万元，累计使用募集资金总额为45,654万元，尚未使用募集资金总额为4,003万元[58] - 首次公开发行股票募集资金总额为56,983.50万元，净额为48,809.95万元[59] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入45,654.87万元，占净额的93.54%[60] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为528,999,000.00元，净额为518,752,744.28元[61] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金累计投入22,249.55万元，占净额的42.89%[62] - 智能集成灶产业园项目总投资为52,712.37万元，已投入31,510.55万元，进度为100.03%[64] - 研发中心及信息化建设技改项目总投资为11,490.47万元，已投入2,496.25万元，进度为21.73%[64] - 集成灶生产线升级扩产项目总投资为23,718.76万元，已投入10,809.95万元，进度为45.58%[64] - 智能厨电生产基地建设项目总投资为52,899.90万元，已投入14,188.09万元，进度为26.82%[64] - 公司决定终止研发中心及信息化建设技改项目，并将剩余募集资金投入智能厨电生产基地建设项目[65] - 集成灶生产线升级扩产项目节余募集资金0.15万元永久补充流动资金[67] - 公司使用不超过人民币12,870万元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效[68] - 公司增加使用不超过人民币46,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2023年1月20日止[69] - 公司使用不超过人民币45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效[70] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为20,000.00万元，截至2023年12月31日，未到期余额为人民币0万元[70] - 公司决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及信息化建设技改项目”，并将剩余募集资金投入“智能厨电生产基地建设项目”中[71] - 公司现有“智能厨电生产基地建设项目”总投资为100,349.85万元，其中拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集的资金投入52,899.90万元[71] - 公司变更后的项目“智能厨电生产基地建设项目”拟投入募集资金55,879.02万元，截至期末实际累计投入22,249.54万元，投资进度为39.82%[72] - 公司于2023年11月24日召开第三届董事会第十三次会议，决定终止“研发中心及信息化建设技改项目”，并将剩余募集资金4,936.63万元（实际金额4,003.75万元）投入“智能厨电生产基地建设项目”中[72] - 公司报告期未出售重大资产[74] - 公司报告期未出售重大股权[75] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派息6.00元（含税），共计派发现金245,541,947.40元[116][117] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[116] - 公司2023年度未进行劳务外包[115] - 公司2023年度未进行资本公积金转增股本[116] - 公司2023年度未进行股份回购[116] - 公司2023年度未进行现金分红政策的调整或变更[115] - 公司2023年度未进行现金分红以外的其他方式分红[116] 市场表现 - 2023年厨房大家电市场零售额规模达到1,670亿元，同比增长5.3%[17] - 2023年集成灶零售额规模为249亿元，同比下降4%，零售量规模为278万台，同比下降4.2%，市场占有率达到15%，较去年提升1%[17] - 2023年洗碗机零售额规模为112亿元，同比增长9.6%，零售量规模为194万台，同比上升2.3%[17] - 公司2023年实现营业收入213,943.65万元，连续多年集成灶行业营业收入第一[18] - 公司专卖店数量超过2,100家，构建了全国性的经销网络[18] - 2023年公司电商业务线上零售额实现13.6亿元，线上零售量实现12.5万台，连续多年集成灶行业线上销量、销售额第一[18] - 公司已取得580多项专利，其中发明专利25项，拥有深厚的技术储备[18] - 火星人集成灶品牌价值36.86亿[18] - 火星人京东、天猫自营旗舰店累计粉丝数超过350万，抖音平台官方号粉丝数超过120万，集成灶行业第一[18] - 公司设计推出的产品荣获30多项国内外知名奖项[18] - 公司电商业务2023年全年线上零售额实现13.6亿元，线上零售量实现12.5万台[22] - 公司集成灶线上零售额占比达到26.8%，市占率提升1.9%，领先第二名15.6%[22] - 公司集成灶线上零售量占比达到19.4%，领先第二名8%[22] - 公司集成灶品牌价值36.86亿，获得《2022中国品牌500强价值证书》[23] - 公司专卖店数量超过2,100家，构建了全国性的销售网络[24] - 公司线上电商渠道保持集成灶行业第一优势[24] - 公司已与多家百强地产达成战略合作，稳步推进工程渠道建设[24] - 公司主推的X5 Pro集成灶实现火力从5.0kW到5.2kW的升级[25] - X5 Pro集成灶搭载第三代高性能变频电机，巡航风量最高可达25m³/min，风压1200Pa[25] - 公司拥有300多人的研发团队，取得580多项专利，其中发明专利25项[25] - 公司智能制造优势显著，实现生产制造自动化，包括自动冲压、自动焊接等[25] - 公司售后服务体系完善，提出2小时闪速修、4小时极速修等特色服务[25] - 公司获得多项售后服务认证，包括五星级售后服务认证、五星级服务口碑认证等[25] - 公司参与起草《家电品牌服务建设及价值评价准则》等团体标准[25] - 公司2023年实现营业总收入213,943.65万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为24,724.57万元[26] - 2023年研发投入11,468.23万元，同比增长7.54%，研发投入占营业收入比例为5.36%[26] - 公司拥有300多人的研发团队，已取得580多项专利，其中发明专利25项[26] - 2023年新产品上市及产品性能升级超过100多款，覆盖全渠道[26] - 公司专卖店数量超过2,100家，构建了全国性的销售网络[27] - 2023年全年线上零售额实现13.6亿元，线上零售量实现12.5万台，保持线上电商渠道集成灶行业第一优势[27] - 公司入选“十四五”国家重点研发项目牵头单位，2023年浙江省“未来工厂”试点单位[28] - 公司持续加强企业数字化和信息化建设，推进全渠道营销、智能制造、智慧生态物联网数字化转型[28] - 公司实施销售渠道全渠道发展战略，打造集成灶行业领先的终端销售体系[26] - 公司坚持高端品牌定位，加强品牌形象塑造，通过多种媒体推广提升消费者品牌认知度[27] - 公司以集成灶为核心，打造集成洗碗机第二增长曲线[76] - 公司计划通过品牌升级计划推动火星人品牌的年轻化、时尚化[76] - 公司将继续深耕全渠道发展战略，包括KA渠道、家装渠道、下沉渠道等新兴渠道[76] - 公司将推进自动化生产建设，完善智能化生产体系，引入领先的生产设备和技术[76] - 公司将坚持高端品牌定位，消费者对火星人品牌的认可度不断提升[76] - 公司将继续加大新技术的研发，贯彻模块化设计的理念，开发多样化的产品[78] - 公司将积极构建存量房市场的知名度，提高集成灶在传统烟灶市场的渗透率[76] - 公司将继续坚持创新行业领先的经营方针，在品牌营销、产品研发设计、产品质量、渠道建设以及售后服务等方面持续保持优势[78] - 公司将继续推进“标准化、模块化、平台化”三化工作，丰富和完善产品线，提升产品智能化水平[76] - 公司将加强数字化意识，不断完善信息化建设，利用数字化管理巩固企业标准化建设[76] 公司治理 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）[2] - 公司注册地址变更为浙江省海宁市尖山新区新城路366号[7] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[7] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2020年12月31日至2023年12月31日[7] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[7] - 公司网址为https://www.marssenger.com/[6] - 公司采用“线上线下相结合，经销、直营和电商相结合”的销售战略[21] - 公司实施销售渠道全渠道发展战略，布局线上、线下销售渠道，结合多种新兴渠道[23] - 公司严格遵守《电子商务法》，履行消费者权益保护、环境保护、知识产权保护、网络安全与个人信息保护等方面的义务[22] - 公司推出“365天无忧退换”政策，电机最长终身质保，提供免费送货上门等全国保障服务[22] - 公司注重商业道德，制定统一公开的标准，营造公平的商业环境，强调廉洁从业，严防严控、杜绝商业贿赂[22] -

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2930 号 火星人厨具股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...