新产品和新技术研发 - 2024年推出第二代香菇酱，全系减油20%及零添加防腐剂[2] - 2024年推出新品仲景香菇贡菜[2] 其他新策略 - 向2025年4月10日在册股东赠产品，可官网、微博查方案[4][5] - 申领时间2025年4月11日至5月10日，可微信公众号申领[5][6] - 公司核实身份配送产品，股东可反馈意见[8]

仲景食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏25L | 1、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | --- | | 2、募集资金存放与使用情况的专项报告 . | | 3、募集资金使用情况对照表 | | 4、变更募集资金投资项目情况表 | | 5、事务所营业执照复印件 . | | 6、事务所执业证书复印件 …………………………………………………………………………16 | | 7、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目录 鉴证报告 苏公 W[2025]E1039 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 无锡 总机:86 (510) 68798988 专真:86(510)68567788 电子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 张中义等三人未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三人符合独立董事任职资格及独立性要求[1]

人员情况 - 截至2024年12月31日，公证天业有合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[3] 业绩数据 - 公证天业2024年度收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[4] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8,151.63万元[4] 审计相关 - 2024年续聘公证天业为审计机构[4] - 公证天业对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024 - 2025年召开多次审计沟通会议[7] - 2025年3月14日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好[9] - 报告日期为2025年3月26日[9]

资金使用决策 - 2025年3月26日会议审议通过用闲置自有资金现金管理议案[1] - 公司及子公司拟用不超78000万元自有资金现金管理[3] 资金使用安排 - 现金管理期限至2026年4月30日，额度内资金可滚动使用[3] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[4] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[5] - 风险控制措施包括遵守审慎原则等[6] 决策结果 - 董事会、监事会同意按额度和期限现金管理[8][10] 备查文件 - 备查文件为相关会议决议[11]

业绩总结 - 2025年3月26日对仲景食品2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 仲景食品科技2024年初往来资金余额2792.17，期末2747.78[9] - 兴安岭北极蓝食品年初1852.84，期末1571.01[9] - 仲景食品(南阳)年初34530.12，期末20775.57[9] - 其他关联方年初39175.13，期末25094.36[9]

人员调整 - 2025年3月26日公司审议通过调整部分高级管理人员议案[2] - 聘任马翠丽、吴星亮为副总经理，李长春、郭建伟不再担任[2] - 调整后高级管理人员任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李长春、郭建伟原定任期至2026年5月31日[3] - 李长春持股255,500股，郭建伟持股1,460,000股[3] - 马翠丽、吴星亮曾在公司担任不同职务[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股发行价39.74元，募集资金总额9.935亿元，净额9.1274663263亿元，超募资金42074.66万元[1][16][17][25] - 截至2024年12月31日，以前年度已投入募投项目金额5.8410178999亿元，本期直接投入1.8270842944亿元[2] - 截至2024年12月31日，永久补充流动资金1.26亿元，部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金2280.990047万元[3] - 截至2024年12月31日，投资收益、利息收入扣除手续费净额4970.582634万元，募集资金余额4683.233911万元[3] - 截至2024年12月31日，银行活期存款余额1183.233911万元，购买结构性存款合计3500万元，预计年化收益率0.84% - 3.234%[8] 项目变更情况 - 2021年，“年产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线项目”，投资总额由1.36亿元变更为2.055452亿元[11] - 2021年，“营销网络建设项目”实施主体变更，投资总额由1.5亿元变更为2.465亿元[11] - 2022年，“年产6000万瓶调味酱生产线项目”变更为“仲景食品产业园一期项目”，投入未使用募集资金2.148805亿元、超募资金1.388645亿元[12] - 年产6000万瓶调味酱生产线项目约55亩用地报批受限，原计划变更为仲景食品产业园一期项目，实施地点和主体均变更[25][30] - 营销网络项目因宏观经济等因素进度延缓，实施主体变更，达到预定可使用状态日期调整至2025年3月31日[25][30] 项目投资进度 - 仲景食品产业园一期项目拟投入募集资金35,374.50万元，截至期末累计投入36,332.68万元，投资进度102.71%，本年度投入12,071.31万元[29] - 营销网络建设项目拟投入募集资金24,650.00万元，截至期末累计投入21,545.01万元，投资进度87.40%，本年度投入6,199.53万元[29] - 两个变更项目合计拟投入募集资金60,024.50万元，截至期末累计投入57,877.69万元，投资进度96.42%，本年度投入18,270.84万元[29] 其他策略 - 公司及子公司可使用不超过15,000万元闲置募集资金和不超过85,000万元自有资金进行现金管理[27] - 年产1200吨调味配料生产线建设项目结项，将节余募集资金2,280.99万元永久补充流动资金[26]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，募资总额99350万元，净额91274.66万元，超募42074.66万元[2] - 募投项目计划投资105250万元，拟投入募资80624.50万元[4] 项目进展 - 年产1200吨调味配料生产线结项，节余募资2280.99万元转至一般账户[6] - 仲景食品产业园一期募资已用完，调味酱产线2024年底试产，香菇蚝油产线终止规划并整体结项[8][9] 审批情况 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过调整并结项议案，保荐机构无异议[11][14][15]

公司结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[8] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 依据规定开展内控评价，程序含制定方案等[26][27] - 界定财务与非财务内控缺陷标准[30][31] - 报告期无重大、重要内控缺陷[32][33]