无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会 独立董事：周宇、周波 2023 年 10 月 23 日 （本页无正文，为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事独立意见签 字页） 周 宇 周 波 2023 年 10 月 23 日 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 工作制度》等规章制度及相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事， 基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于部分募投项目延期的议案 经核查，我们认为本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实 际实施情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变 更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项 履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的延期。 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-034 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.本次董事会于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事等列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninf ...

2.本次监事会于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-035 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 18 日以 现场送达和邮件送达形式发出。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 根据《公司章程》的修订情况，公司结合实际情况，对《监事会议事规则》中部 分条款进行了修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议 事规则》。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-033 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023年10月16日 股东汪坤先生、门庆娟女士、无锡峻茂投资有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 公司控股股东、实际控制人汪坤先生、门庆娟女士及其一致行动人无锡峻茂投 资有限公司（以下简称"峻茂投资"）出具的《关于自愿延长股份锁定期的承 诺函》，具体情况如下： 公司实际控制人、董事长兼总经理汪坤持有公司首次公开发行前取得的股份 27,744,994股，占公司当前总股本的34.68%；公司实际控制人、董事门庆娟持有 公司首次公开发行前取得的股份9,403,115股，占公司当前总股本的11.75%；公 司股东峻茂投资持有公司首次公开发行前取得的股份5,676,695股，占公司当前 总股本的7.10%。公司实际控制人、董事长兼总经理汪坤；公司实际控制人、董 事门庆娟；公司股东峻茂投资，基于对公司未来发展前景的信心及长 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-032 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3 月1日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2023 年3月17日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和 资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过 人民币3亿元、使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元，授权期 限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 | 国投泰康 信托有限 | 国投泰康信托聚 金宝 1 号集合资 | 固定收益 ...

财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为10.08亿元，同比增长27.84%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2,270.76万元，同比下降19.91%[12] - 公司基本每股收益为0.28元，同比下降20%[12] - 公司总资产为12.75亿元，较上年末下降4.62%[12] - 公司2023年上半年整体实现营业收入为100,873.69万元，较上年同期增长27.84%[25] - 公司2023年上半年移动信息服务业务实现收入52,252.88万元，较上年同期出现小幅度下滑，毛利率为7.98%[25] - 公司2023年上半年数字营销业务实现营业收入46,463.17万元，较上年同期增长约为219.66%，毛利率较上年同期有一定改善[25] - 公司2023年上半年数字营销业务实现毛利润1,497.61万元，较上年同期增长约为309.03%[25] - 截至2023年6月30日，公司流动资产合计为1,035,326,874.29元，较2023年1月1日有所下降[106] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产合计为240,147,457.33元，较2023年1月1日有所增加[107] - 截至2023年6月30日，公司负债合计为101,377,809.29元，较2023年1月1日有所下降[108] - 截至2023年6月30日，公司所有者权益合计为1,174,096,522.33元，较2023年1月1日有所增加[109] 业务情况 - 公司在移动信息服务领域深耕多年，主要业务为企业短信服务，客户包括阿里巴巴、腾讯等[17] - 公司通过定制化系统开发、企业即时通讯平台等形式为客户提供全套服务，确保短信传输平稳、快捷[17] - 公司已成为移动信息服务行业内具有较强市场影响力的提供商，客户覆盖金融、互联网、电子商务等多个行业[19] - 公司数字营销业务步入正轨，直客客户数量逐步增加[21] - 公司与字节跳动和腾讯广告等国内顶级媒体合作加深，未来将推进数据流量、创意内容、媒体平台资源拓展与创新[21] 资金情况 - 公司募集资金总额为74,958.68万元，已投入募集资金总额为565.61万元，已累计投入募集资金总额为41,451.44万元[44] - 公司超募资金金额为33,530.56万元，已使用20,000万元用于永久性补充流动资金，13,000万元用于购买银行理财产品[49][53] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，金额不超过人民币3亿元至6亿元[56][56] - 公司未使用的募集资金金额为36,097.25万元，其中23,000.00万元用于购买银行理财产品[56] - 公司委托理财资金总额为21,500万元，包括自有资金和募集资金投入[58] 风险控制 - 公司面临行业监管风险和产品替代风险，将加强运营管理和客户开拓以降低风险[64] - 公司应收账款回收风险增加，将通过加大催收力度和优化客户选择来控制风险[64] - 公司毛利率下降风险存在，将调整供应商资源、加强产品研发和提升数字营销业务服务能力来应对[65]

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-030 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以现 场送达和邮件送达形式发出。 2.本次监事会于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审议，公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-029 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以现场送达 和邮件送达形式发出。 2.本次董事会于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事等列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半 年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 2.审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审议，董事会 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-031 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会制定了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 人民币 41.00 元，募集资金总额人民币 820,000,000 元，发行费用总额 70,413,207. ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年 6 月 30 日占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及附属 企业 小计 总计 | | | 往来方与上 | 上市公 | 2023 年期 | 2023 年半年度往 | | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年 6 | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它 ...