外汇业务安排 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超200万元或等值外币[3][5][6] - 任一交易日最高合约价值不超4.9亿元或等值外币[3][5][6] - 业务额度有效期自2024年8月8日起十二个月，资金可循环使用[6] 业务审批 - 开展外汇套期保值业务于2024年8月8日经董事会、监事会会议通过[6] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[8] 业务管理 - 公司按安全稳健原则开展业务，制定管理制度[9] - 财务部门统一管理，审计部监督检查[10] - 仅与有资质大型金融机构开展业务[10]

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本川智 能拟继续开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上 升。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等 金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对 公司业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务， 预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 200 万元 ...

资金运用 - 公司（含子公司）可使用不超0.75亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] - 公司（含子公司）可使用不超4.2亿元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[6] 业务开展 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务，保证金等上限不超200万元或等值外币，最高合约价值不超4.9亿元或等值外币，有效期12个月[8]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额62070.62万元，净额56089.55万元[1] - 募集资金扣除发行费用后投资三个项目，总投资额37375万元[4] - 募集资金净额扣除项目资金需求后超出18714.55万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超0.75亿元闲置募集资金现金管理，不超4.2亿元闲置自有资金委托理财[1][8][16] - 额度自2024年8月8日起12个月有效，资金可循环滚动使用[1][8] 投资安排 - 闲置募集资金拟购保本型现金管理产品，自有资金拟购安全理财产品[6] - 授权经营管理层决策，董事长签合同，财务部实施管理[9] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、操作监控风险[13] - 公司采取选安全产品等风险控制措施[14] 审批情况 - 监事会同意，保荐机构认为履行程序，事项合规且无异议[17][18] 备查文件 - 含第三届董事会二十次会议、监事会十六次会议决议及中信证券核查意见[19]

募资情况 - 首次公开发行1932.46万股，每股32.12元，募资62070.62万元，净额56089.55万元[2] - 募投项目总投资37375万元，拟用募资37375万元，超募18714.55万元[6] 资金使用 - 拟用不超0.75亿闲置募资现金管理、不超4.2亿闲置自有资金委托理财，有效期12个月[10] - 闲置募资购保本型产品，自有资金购高安全流动性产品[8] 决策管理 - 授权经营管理层12个月内投资决策，董事长签合同，财务部实施管理[11] 风险与措施 - 投资风险有市场波动和操作监控风险[15] - 采取选安全产品等风控措施[17] 审议情况 - 2024年8月8日董事会审议通过相关议案[20] - 监事会同意，认为可提高资金效率[21] - 事项经董事会和监事会审议通过，合规且不影响募投计划[22] - 保荐机构无异议[22]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-042 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，监事会于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币 0.75 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上升。为提高公司 及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大 幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与经国家有关政府部门批 准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展与日常经营需求紧密 相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （五）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金。 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上升。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融 机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司 业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开 ...

股东减持 - 特定股东黄庆娥拟减持不超210万股[2] - 截至2024年7月18日减持计划时间届满[2] - 集中竞价交易减持3万股，均价36.23元/股，比例0.04%[2] - 自上市累计减持108万股，占比1.41%[3][4] - 减持前持股210万股，占比2.75%；减持后持股207万股，占比2.71%[5] - 减持股份来源为首次公开发行前股份[3] - 总股本基数76328284股[2][5] 影响说明 - 本次减持未违反规定[6] - 不会对公司治理、股权结构和控制权产生重大影响[6]

限售股份情况 - 本次2名股东解除限售股份34,202,000股，占总股本44.25%[2] - 限售股份可上市流通日为2024年8月5日[2] 公司股本情况 - 公司2021年8月5日创业板上市，首次公开发行A股股票19,324,600股[3] - 发行前总股本57,973,684股，发行后总股本77,298,284股[3] - 截至公告披露日，总股本77,298,284股，限售股43,337,862股占比56.07%，无限售股33,960,422股占比43.93%[3] 股东承诺情况 - 控股股东董晓俊和股东瑞瀚投资承诺上市36个月内不转让或委托管理上市前股份[5][6] - 若董晓俊和瑞瀚投资锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[5][6] - 董晓俊担任董监高期间每年转让股份不超持股总数25%，离职半年内不转让[6] 实际可流通情况 - 董晓俊解除限售18,802,000股，实际可流通4,700,500股；瑞瀚投资解除限售15,400,000股，实际可流通15,400,000股[12] - 董晓俊直接持股18,802,000股，3,230,000股质押，本次实际可上市流通4,700,500股[13] 限售股占比变化 - 限售条件流通股解除限售前占比56.07%，解除限售后占比30.06%[14] - 高管锁定股解除限售前占比11.82%，解除限售后占比30.06%[14] - 首发前限售股解除限售减少34,202,000股[14] - 无限售条件流通股解除限售前占比43.93%，解除限售后占比69.94%[14] 合规情况 - 本次限售股份解除限售数量和上市流通时间符合法规要求[16] - 本次解除限售股份股东履行首次公开发行股份锁定承诺[16] - 本次解除限售股份流通上市信息披露真实、准确、完整[17] - 保荐机构对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[17]

股本结构 - 公司首次公开发行A股股票19,324,600股，发行后总股本为77,298,284股[1] - 截至核查意见出具日，有限售条件股份43,337,862股，占比56.07%；无限售条件股份33,960,422股，占比43.93%[2] 限售解除 - 本次申请解除股份限售股东为董晓俊和瑞瀚投资[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年8月5日[12] - 本次解除限售股份数量为34,202,000股，占公司总股本的44.25%[12] - 股东合计所持限售股份总数为34,202,000股，本次解除限售数量为34,202,000股，实际可上市流通数量为20,100,500股[14] 股东承诺 - 董晓俊和瑞瀚投资承诺自上市起36个月内不转让或委托管理上市前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[4][5] - 董晓俊和瑞瀚投资承诺在限售期内不减持，减持应符合规定，限售期满两年内减持价格不低于发行价[7][8] 前后对比 - 本次解除限售前，限售条件流通股/非流通股数量为43,337,862股，占比56.07%[16] - 本次解除限售后，限售条件流通股/非流通股数量为23,237,362股，占比30.06%[16] - 本次解除限售前，无限售条件流通股数量为33,960,422股，占比43.93%[16] - 本次解除限售后，无限售条件流通股数量为54,060,922股，占比69.94%[16] 其他情况 - 申请解除限售股东严格遵守承诺，无未履行承诺影响限售股上市流通情况[10] - 申请解除限售股东不存在非经营性占用公司资金，公司对其无违规担保情形[11] - 保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[17]