外汇套期保值业务额度 - 2022年8月10日同意开展不超4.9亿元业务，有效期12个月[1] - 2023年8月9日同意开展业务，保证金等上限0.2亿，最高合约价值4.9亿，有效期12个月[2] 远期结售汇情况 - 2022.8.10 - 2023.8.8获批额度4.9亿，单日最高余额0.54亿，期末余额0[4] - 2023.8.9 - 2024.8.8获批额度4.9亿，单日最高余额0.74亿，期末余额0[4] 业务保证金与风险 - 2023年用银行衍生交易专项授信额度1000万开展，未超限额[5] - 业务存在汇率波动等风险[6] 应对措施与核查 - 采取多措施应对业务风险[7][8] - 监事会认为业务金额未超审批额度，无违规[9] - 保荐机构核查业务风险控制措施可行，审批程序合规[10]

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏本川智能电路科技股份有限公司，股票简称为本川智能，股票代码为300964[8] - 公司注册地址为南京市溧水经济开发区孔家路7号，注册地址的邮政编码为211200[9] - 公司网址为www.allfavorpcb.com，电子信箱为security@allfavorpcb.com[9] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，公司总股本为77,298,284股，向全体股东每10股派发现金红利3元[3] - 公司2023年营业收入为559,263,353元，较上年增长8.64%；归属于上市公司股东的净利润为47,553,879.6元，较上年减少89.85%[10] - 公司2023年末资产总额为1,370,949,543.91元，较上年末减少3.94%；归属于上市公司股东的净资产为1,008,098,335.37元，较上年末减少1.22%[11] - 公司2023年分季度营业收入分别为128,046,924.23元、135,771,275.93元、122,237,284.94元和124,887,127.51元[14] 行业发展趋势 - 2023年全球PCB产值约为695.17亿美元，同比下降约14.96%[20] - 2023年中国大陆PCB产值约为377.94亿美元，同比下降约13.2%[20] - 全球PCB产业正向高精度、高密度和高可靠性方向发展，重点市场领域包括服务器和数据存储、通信、新能源和智能驾驶以及消费电子[21] 公司产品与技术 - 公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，属于“电子电路制造”行业[20] - 公司生产的产品按技术方向分类包括高频高速板、金属基板、厚铜板和HDI板，其中高频高速板具有较高的电磁频率[24] 公司发展战略 - 公司长期专注于为市场提供小批量印制电路板产品及解决方案，建立了高度柔性化的生产管理体系[31] - 公司将积极开展产品和技术的开发，注重满足客户需求，提早布局核心技术优势，继续发展高频高速、高密度等技术领先的产品[102] 公司社会责任 - 公司积极响应国家号召，积极参与公益事业，不断回馈社会，参与爱心助学、爱心助农等活动，为社会公益事业做出贡献[182] - 公司为关心关爱异地职工留守儿童的身心健康成长，充分展示企业“以人为本”的管理理念，举办了“为爱护航，情暖童心”的“六·一”儿童节主题活动[183]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为12,242.50万元，同比下降4.39%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为719.62万元，同比下降1.93%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,082.87万元，同比下降71.33%[5] - 公司2024年3月31日的总资产为13.02亿元[21] - 公司2024年第一季度营业收入为1.22亿元[22] - 公司2024年第一季度净利润为719.62万元[23] - 公司2024年第一季度其他综合收益为-32.32万元[24] - 公司2024年3月31日的货币资金为1.76亿元[21] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为3.70亿元[21] - 公司2024年3月31日的应收账款为1.29亿元[21] - 公司2024年3月31日的存货为8586.14万元[21] - 公司2024年3月31日的固定资产为3.82亿元[21] - 公司2024年3月31日的应付票据为8795.59万元[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.09元，稀释每股收益为0.09元[25] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,638,695.11元[26] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为5,609,814.88元[26] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为49,906,872.88元[26] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为29,576,765.30元[26] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为430,370,000.00元[26] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为433,280,000.00元[26] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为18,262,115.20元[27] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为26,642,735.12元[27] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为136,099,622.23元[27] 经营情况 - 公司收到较多政府补贴，本期其他收益为337.63万元，同比增长128.70%[8] - 公司通过在行业周期底部大力拓展新客户，已成功开发多家行业领先知名客户[8] - 公司前期客户拓展和储备的效果开始逐步显现，相关客户已持续放量[8] - 公司南京募投项目新工厂印制电路板产量较去年同期增加约37.30%[8] - 公司预计新客户的持续放量将带动公司营业收入的改善，提高公司的盈利能力[8] 股东情况 - 公司前10名股东中，董晓俊持股比例为24.32%，南京瑞瀚股权投资合伙企业持股比例为19.92%[9] - 公司前10名无限售条件股东中，黄庆娥持有210万股[9] - 公司前10名股东中，BARCLAYS BANK PLC持有16.56万股[10]，高盛公司有限责任公司持有15.01万股[10]，郑怡榕持有14.33万股[10,11] - 董晓俊、周国雄、江培来、黄庆娥、江东城分别持有南京瑞瀚股权投资合伙企业53.72%、17.60%、15.00%、9.00%和4.68%的合伙份额[10] - 代宏剑通过信用交易担保证券账户持有29.16万股[11]，郑怡榕通过信用交易担保证券账户持有14.33万股[11] - 公司首发前限售股东董晓俊和南京瑞瀚股权投资合伙企业分别持有1880.2万股和1540万股，将于2024年8月5日解除限售[13] 公司治理 - 公司通过临时公告披露了多项重大事项，包括回购股份实施结果、董事会审计委员会部分委员更换、为全资子公司提供担保、2023年年度业绩预告、使用部分超募资金永久补充流动资金、修订公司章程并制定、修订部分内部控制管理制度等[19] - 公司董事长董晓俊先生获得南京市优秀中国特色社会主义事业建设者殊荣，表示公司将深入践行新发展理念，加强创新和研发，提升数字化、智能化水平，持续增强企业核心竞争力[19] - 公司加大了智能化改造和数字化转型，建立了一个高度智能化、数字化、自动化的现代化工厂[19] - 公司重视规范运作，通过修订公司章程以及制定、修订部分内部控制管理制度等方式，持续推动规范运作和法人治理体系的建设[19,20] - 公司在完善制度和规范运作方面的努力，有助于增强公司的透明度、诚信度和可持续发展的能力[20] 投资项目 - 公司拟投资建设5G高频高速通信电路板项目，建设于南京市溧水经济技术开发区，生产规模为年产52万平方米[19]

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规 范》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价方法 在评价的过程中，公司主要采用了查阅制度文件、访谈、复核、专题讨论、 实地查验等方法，对公司各部门业务发展和内部管理相关流程的内部控制设计的 合理性、运行的有效性进行检查和评价。公司广泛收集公司及下属公司的内部控 制设计是否合理以及运行是否有效的证据，分析、识别内部控制缺陷，若研究认 定内部控制设计缺陷和运行缺陷，将落实整改。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-029 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2023 年下半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则——基本准则》 和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权 投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，判断是否存在可能发生减值的迹象。根据减值测试 结果，公司对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备 无需提 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-024 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限 制性股票的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的必要程序 （一）2022年 10月 31日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限 制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议 案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022年 10月 31日 ...

业绩数据 - 2023年营业收入5.11亿元，较2022年减少8.64%[2] - 2023年净利润482.69万元，较2022年减少89.85%[2] - 2023年经营现金流净额7459.99万元，较2022年减少32.46%[2] 资产数据 - 2023年末资产总额13.17亿元，较2022年末减少3.94%[2] - 2023年末应收票据3163.66万元，较年初减少44.45%[5] - 2023年末在建工程3866.33万元，较年初增加502.71%[5] 费用与收入数据 - 2023年财务费用 -179.11万元，较2022年增加91.32%[8] - 2023年利息收入395.40万元，较2022年增加196.10%[8] 现金流相关数据 - 2023年投资活动现金流净额 -6009.45万元，较2022年增加34.88%[10] - 2023年汇率变动影响 -270.64万元，较2022年减少120.45%[10]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价的单位包括母公司及6家全资子公司、1家全资孙公司[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括内部控制环境等，重点关注多种风险[5] 缺陷定量标准 - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1.5% [7] - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥营业收入总额的4% [7] - 非财务报告直接财务损失重大缺陷定量标准为损失≥1000万元[9] - 非财务报告直接财务损失重要缺陷定量标准为500万元≤损失＜1000万元[9] - 非财务报告直接财务损失一般缺陷定量标准为100万元≤损失＜500万元[9] 缺陷情况 - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[10] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[11] 治理结构与制度 - 公司建立了较为完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等[14] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个委员会[14] - 公司根据战略和环境建立了适应业务规模的组织机构，明确各部门职责[16] - 公司建立了涵盖多方面的内部管理及控制制度体系[16] 风险与控制 - 公司制定合理风险认定标准，建立有效风险评估机制[17] - 公司建立的控制活动包括交易授权、责任分工等多种控制[17] - 公司对不同交易按金额和性质采取不同授权审批制度[18] 财务相关 - 公司设置独立会计机构，制定适合的会计和财务管理制度[19] - 公司指定特定财务人员每月至少核对一次银行账户并编制余额调节表[25] - 公司会计系统采用ERP管理系统和金蝶财务系统[31] - 公司对财务报告编制、审核、分析按不相容职务分离原则划分[31] 其他制度 - 公司对外投资实施逐级审批制度，股东大会、董事会、总经理办公会为决策机构[23] - 董事会经股东大会授权制订重大融资方案，总经理在授权范围内执行[23] - 公司授予权限每年审核一次[24] - 公司对新增供应商实施评价制度，依据结果确定是否纳入合格供应商名册[27] - 固定资产请购审批需董事长审批，使用部门负责人核验[28] - 公司每年定期对客户信用情况进行评估以确定信用额度等[29] - 市场部指定专职人员定期与客户核对应收款项余额[29] - 公司严格控制期间费用，按管理审批权限和程序办理[30] - 公司定期进行成本费用分析，由财务部提出报告，审计部实施审计监督[30] 财务报告流程 - 财务部负责制定会计政策及财务报告编制方案[31] - 财务负责人负责审核财务报告[31] - 审计部负责对财务报表编制工作进行监督检查[31] - 审计委员会负责审阅财务报告并出具书面意见[31] - 财务报告经审核签发后提交董事会，董事会负责最后审批和对外披露[31] 最终结果与日期 - 截至2023年12月31日与会计报表相关重大方面执行有效，无重大缺陷[33] - 报告日期为2024年4月27日[35]

文档信息 - 文档为江苏本川智能电路科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 编制单位为江苏本川智能电路科技股份有限公司，单位为万元[2] 表格内容 - 表格包含非经营性资金占用和其它关联资金往来相关信息[3]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-026 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。现将相 关事宜公告如下： 一、本次授权事宜的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小 额快速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 ...