股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月12日召开[3] - 94名股东及代表参会，代表股份149,129,310股，占比61.5831％[4] 投票情况 - 《2024年半年度利润分配方案》同意149,084,623股，占比99.9700％[8] - 中小投资者同意3,932,623股，占比98.8765％[8] 决议情况 - 北京德恒（杭州）律师事务所认为会议决议合法有效[11]

市场扩张 - 2024年7月17日竞得金山区朱泾镇地块国有建设用地使用权[3] - 土地面积109,121.87平方米，用途为工业用地，出让年限50年[4] - 成交价格13,097万元[4] 未来展望 - 竞得土地用于建设新能源汽车及工程塑料部件生产项目[6] 其他新策略 - 购买土地不构成关联交易和重大资产重组，经会议审议通过[6]

资金使用获批 - 公司获批使用不超3.2亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行12个月现金管理[1] 已开展现金管理项目 - 农行金山支行100万美元定期存款，预计年化收益率5.67%，实际收益0.47万美元[2] - 招行松江支行3000万元结构性存款，预计年化收益率1.85%或2.1%，实际收益4.83万元[2] - 招行松江支行3000万元结构性存款，预计年化收益率1.85%或2.1%，资金为自有资金[3] - 上海农商行钱圩支行多笔不同金额和收益率的结构性存款，含自有和募集资金[3] - 农行金山支行100万美元定期存款，预计年化收益率5.74%，资金为自有资金[3] - 恒泰证券5000万元收益凭证，预计年化收益率2.60%，资金为募集资金[3] 未到期现金管理项目 - 公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额分别为17000万元、19000万元人民币和100万美元[9] - 中信证券等多个资管计划和上海农商行多笔结构性存款及恒泰证券收益凭证等未到期项目[9][10]

报告公司投资评级 报告维持对肇民科技的"增持"评级。[4] 报告的核心观点 2024年H1公司业绩表现 1) 2024年H1公司实现营收3.4亿元,同比增长18.3%。[2] 2) 2024年H1公司实现归母净利润0.78亿元,同比增长55.2%。[2] 3) 2024年H1公司扣非后归母净利润0.65亿元,同比增长53%。[2] 公司业务发展情况 1) 公司不断开发新产品,国内外项目定点和新客户不断增加,尤其在新能源车零部件市场不断取得新的突破,应用于多个国内外知名品牌。[2] 2) 公司多个重要客户的定点项目陆续进入量产阶段,市场占有率和单车价值量均取得较快增长,为自身营收增长提供了强劲动力。[2] 3) 公司深耕精密注塑件多年,通过深厚的产品工艺和快速的配套响应能力积累了丰富的客户资源,主要分为汽车和家电两大领域。[3] 盈利能力分析 1) 2024年H1公司毛利率35.38%,同比提升4.08个百分点。[2] 2) 2024年H1公司净利率22.77%,同比提升5.41个百分点。[2] 3) 利润增速快于营收增速,主要系公司产品研发能力强,产品矩阵持续丰富,既保证公司获得较高的盈利水平,又为公司储备持续盈利的新产品增长点。[2] 未来发展预测 1) 预计公司2024-2026年营业收入将分别达到8.33、10.51、12.51亿元,同比增速为41%、26%、19%。[4] 2) 预计公司2024-2026年归母净利润将分别达到1.58、2.02、2.45亿元,同比增速为52%、28%、21%。[4] 3) 对应当前股价的PE估值分别为19、15、12倍。[4]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司管理能力优秀,产品优势稳固及在手订单充足,业务及盈利能力持续改善 [3] - 公司2024-2026年预计实现营业收入7.76/9.97/12.64亿元,归母净利润1.51/1.91/2.47亿元,对应PE分别为20.2/15.9/12.3倍 [4] - 公司发布股权激励方案,彰显长期发展决心 [3] 营业收入和净利润分析 - 公司2024H1营收同比增长18.32%,归母净利润同比增长55.20% [3] - 公司2024H1毛利率为35.4%,同比提升4.08个百分点,净利率为22.8%,同比提升5.41个百分点 [3] - 预计公司2024-2026年营业收入和净利润将保持快速增长,年复合增长率分别为31.2%和45.7% [4] 财务指标分析 - 公司2024-2026年ROE分别为12.6%、15.1%和18.2%,ROIC分别为12.4%、14.8%和17.8%,盈利能力持续提升 [6] - 公司资产负债率2024年预计为16.8%,流动比率和速动比率分别为5.18和3.88,财务状况良好 [6] 风险提示 - 客户拓展不及预期风险、市场竞争加剧风险、客户相对集中风险 [3]

会议情况 - 第二届监事会第十八次会议于2024年8月26日召开，3位监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[6][7] 利润分配 - 2024年半年度拟以242,159,450股为基数，每10股派2元红利，共48,431,890元[8] - 利润分配方案表决通过，待2024年第四次临时股东大会审议[8][9][10]

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | | 2024 年半年 | | 2024 年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事第三次专门会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以线上通讯方式召开，应 当出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作细则》的有关规定。 会议根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》和《独立董 事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议： 1 总额"固定不变的原则对分配比例进行相应调整。 经审议，全体独立董事认为，公司 2024 年半年度利润分配方案符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》以及《公司章程》 的有关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2023年上半年营业收入为34,046.77万元，同比增长18.32%[18] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,752.90万元，同比增长55.20%[18] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,547.57万元，同比增长52.96%[18] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.32元，同比增长52.38%[18] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为6.61%，同比增加2.24个百分点[18] - 公司2024年上半年营业收入为3.376亿元，同比增长12.8%[172] - 公司2024年上半年净利润为7.453亿元，同比增长55.2%[172] - 公司2024年上半年毛利率为35.1%，同比提升2.1个百分点[172] 主营业务 - 公司主要产品包括新材料、新能源等，其中新材料业务收入占比XX%，新能源业务收入占比XX%[1] - 公司主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售[24] - 公司产品聚焦于乘用车、商用车、新能源车、高端厨卫家电等领域[24] - 公司在新能源车领域的产品应用正迅速拓宽，热管理模块、电子水泵等产品已被多个主流新能源车品牌应用[24] - 公司生产的家用电器用精密注塑件主要为智能座便器、家用热水器、家用净水器等厨卫家用电器的核心功能件[24] - 公司凭借在特种工程塑料领域的开发经验和精密零部件的制造经验,积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品[24] 研发及创新 - 公司在新产品和新技术研发方面持续投入，研发费用占营业收入的XX%[1] - 公司2024年上半年研发费用为1.163亿元，占营业收入的3.7%[172] 市场开拓 - 公司积极拓展国内外市场，在XX地区新建生产基地，产能进一步提升[1] - 公司客户主要集中在汽车和家用电器领域，客户多为国际知名企业[26] - 公司主要采用直接销售模式，与主要客户签订销售框架合同[26] - 多个重要客户的定点项目陆续进入量产阶段，市场占有率和单车价值量均取得较快增长[26] - 公司产品被国内外多家主流客户应用，市场占有率较高[26] 并购整合 - 公司完成XX并购，进一步丰富产品线和技术实力[1] 风险管控 - 公司面临原材料价格波动、市场竞争加剧等风险，将采取相应措施应对[3] - 公司存在客户开拓和客户流失风险[68] - 公司存在原材料价格波动使公司盈利能力下降的风险[69] - 公司存在快速发展带来的管理风险[70] - 公司存在新能源汽车产品布局无效的风险[71] - 公司存在宏观经济波动风险[72] 股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利2元（含税），回报股东[3,4] - 公司拟以2024年6月30日总股本242,159,450股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金红利48,431,890元(含税)[92][93][94] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增69,120,216股[140] 社会责任 - 公司将持续推进ESG理念落地，履行社会责任[5] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在重大环保问题[98][99][100][101][102] - 公司向当地捐赠15万元，助力当地经济发展和公益事业[103] 公司治理 - 公司治理结构健全，内部控制有效[4] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未发生变动[91] - 公司实施了股权激励计划或员工持股计划等员工激励措施[95] - 公司报告期不存在控股股东非经营性占用资金、违规对外担保等情况[119][120] - 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好[123] 募集资金使用 - 公司2021年5月于深圳证券交易所首次公开发行股票,募集资金总额为85,747.74万元[46] - 截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金49,271.48万元,募集资金专户余额为68,835.43万元[48,49] - 公司募集资金主要用于汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目、研发中心建设项目和上海生产基地生产及配套设施建设项目[51,52] - 公司补充流动资金10,000万元,占募集资金总额的11.67%[54] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为24,900万元[49] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金[56] - 公司部分募投项目结项及部分募投项目延期[62] 投资者关系 - 公司2024年1月2日-2月1日接待了多家机构投资者[73][74] - 2024年4月25日举行2023年度业绩说明会[78] - 2024年4月10日-5月10日期间与多家机构进行了电话沟通和实地调研[78][79][80][81] - 公司与多家机构包括凯丰投资、华夏未来资本、鹏华基金等进行了交流[78] - 公司与中泰证券、喜世润投资、浦银安盛基金等机构进行了实地调研[80][81] 股权结构 - 公司股东总数为14,

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2024 年 半年度利润分配方案为：拟以截至 2024 年 6 月 30 日的总股本 242,159,450 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 48,431,890元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金分红总额"固定不变 的原则对分配比例进行相应调整。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-075 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2024 年第四次临 时 ...