上海肇民新材料科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情 况，公司董事会制定了《上海肇民新材料科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、利润分配政策 公司利润分配政策为采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 二、利润分配原则 公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和董事会审计委员会 的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。如无重大投资计划或重大现金支出等重大 资金支出发生，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润 的10%；每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 润的30%。 三、利润分配决策机制与程序 公司董事会提出的利润分配预案在经董事会全体董事过半数通过并经二分之一以 上独立董事同意后，方能提交公司股东会进行审议。董事会在制定利润分配预案时应 充分考虑独 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-083 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 以下关于上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预 测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失 的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向 不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观 ...

募集资金情况 - 2021年5月发行1333.35万股，发行价64.31元/股，募集资金总额85747.74万元，净额78223.62万元[10][34] - 募集资金到账时间为2021年5月25日[11] - 截至2025年9月30日，初始存放金额78223.62万元，余额73万元，未包含现金管理11000万元[14] 资金使用与变更 - 2024年将“汽车精密注塑件等项目”和“研发中心建设项目”节余27996.46万元变更用于新项目[16] - 2021 - 2024年多次使用8340万元超募资金永久补充流动资金，2024年7月同意3787.08万元用于此[20][21][22][24] - 2021 - 2025年各年审议通过的闲置募集资金现金管理额度分别为不超57000万元、43000万元、32000万元、32000万元、20000万元[20][21][22][23][24] - 2021 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为26624.05万元、12342.22万元、10015.78万元、14565.61万元、7420.00万元[34] 资金存放与收益 - 截至2025年9月30日，闲置募集资金现金管理未到期的有东方证券收益凭证5000万元等，合计11000万元[25] - 截至2025年9月30日，实际使用70967.66万元，尚未使用11073.00万元，占净额14.16%[25] - 尚未使用的73万元存放专户，11000万元存放理财账户，与实际使用资金之和与净额差异3817.04万元系利息及理财收益扣除手续费净额[25] 项目情况 - “汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”等提前终止，无法单独测算经济效益[28] - 补充流动资金项目用于整体运营，无法单独测算效益[28] - 截至2025年9月30日，年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目尚处建设阶段，未产生效益[28] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目2022 - 2025年1 - 9月累计实现净利润9324.21万元，达到预计效益[37]

市场扩张 - 公司拟于2025年在新加坡、泰国设境外子公司[1] - 肇民（新加坡）工业有限公司注册资本1000美元，公司持股100%[3][4] - 肇民（泰国）有限公司注册资本500万泰铢，新材公司持股99%，工业公司持股1%[5] 其他事项 - 投资不构成关联交易，在董事会审批权限内[1][2] - 资金为自有或自筹，无重大不利影响[8] - 投资有审核、当地环境等风险[9]

资金募集 - 公司拟发行可转债募集资金不超59000万元[3] - 年产八亿套新能源汽车部件等项目拟投入募集资金32000万元[5] - 泰国项目一期拟投入募集资金11000万元[5][28] - 补充流动资金项目拟投入募集资金16000万元[5][31] 项目投资 - 年产八亿套新能源汽车部件等项目投资总额137291万元[5] - 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地项目一期计划总投资额为21700万元[19] 市场数据 - 2025年1 - 6月汽车产销分别为1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%[8] - 2025年1 - 6月新能源汽车产销分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，市场占有率达44.3%[8] - 2025年1 - 6月纯电动汽车销量同比增长46.2%至441.5万辆[8] 未来展望 - 2030年全球新能源汽车预计达4700万辆[14] 合作研发 - 公司在汽车零部件领域与三花智控、安美世等多家国际知名企业建立合作关系[27] - 公司拥有“圆度、平面度逆向修正技术”等注塑模具相关技术[25] 项目影响 - 项目达产后预计将形成年产1.1亿套高精度注塑零部件的生产能力[19] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率降低[35] - 项目完成后将增强公司在工程塑料领域的综合竞争实力[34] - 本次募集资金投资项目符合公司及全体股东的利益[36]

上海肇民新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2025 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行公 司股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深圳证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额 为人民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,581,160.38 元，余额为人民币 801,896,224.62 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 19,660,070.49 元，实际募集 资金净额为人民币 782,236,154.13 元。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 该次募集资金到 ...

合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 2022年12月2日深交所向公司出具《监管函》[2] - 公司向员工提供借款行为违反规定[2] 整改举措 - 深交所要求公司整改，公司自查并加强规范运作和信息披露[3] - 除上述事项，公司近五年无其他被采取监管措施情况[3]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过5.9亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于指定的投资项目 [1] 资金投向 - 资金将投资于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目 [1] - 资金将用于泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目(一期) [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-086 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议审议，决定于2025年12月8日召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东 会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2025年12月8日下午15:00。 2) 网络投票时间：2025年12月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-080 上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电话、邮件等口头或书面形式送达，全体董 事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 11 月 19 日 13 时 30 分在公 司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本 次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法 ...