大连德迈仕精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-033 大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")股票连续二个交易日 （2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以 上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不 存在买卖本公司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露的其他情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 4、经核查，公司、控股股东及实际 ...

公司基本信息 - 公司为大连德迈仕精密科技股份有限公司，控股股东是德迈仕投资，实际控制人为何建平[6] - 公司所属行业为汽车零部件及配件制造业（C3660），受汽车行业影响较大[18] - 公司专注精密轴、精密切削件研发生产销售，产品用于汽车多系统及工业领域，报告期主营业务未变[20] - 公司拥有两家全资子公司，金华德注册资本2000万元，总资产1.28亿元，净资产9472.25万元，营业收入5827.04万元，营业利润783.85万元，净利润730.67万元；大连德欣精密制造有限公司注册资本20万元，总资产171.15万元，净资产38.87万元，营业收入3716.69万元，营业利润 - 21.57万元，净利润 - 3.83万元[42] - 公司所属行业为汽车零部件及配件制造业和金属制品业，主要从事汽车零部件研发制造等业务[116] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共2户，均为全资子公司，持股和表决权比例均为100%，与上期相比未变[118] - 本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止[123] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[124] - 公司采用人民币为记账本位币[125] 合作企业与客户 - 博世、丰田、电装等是公司提及的合作相关企业，其中博世在2023年全球汽车零部件配套供应商百强中排名第1，丰田为世界知名跨国大型集团型企业，电装排名第2[6] - 2023年排名前十的全球汽车零部件配套供应商中，四家选择与公司合作[21] - 主要客户中三叶电机销售收入同比增长11.72%，斯托巴同比增长165.21%，杭州新剑机电传动同比增长1977.77%[22] - 公司为博世等客户提供新能源汽车相关零部件，最终使用客户包括特斯拉等[22] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 风险提示 - 公司在报告中详细描述了经营中可能存在的风险及应对措施，提醒投资者关注[3] - 报告中部分未来经营计划、发展战略等前瞻性描述存在不确定性，不构成实质承诺，提醒投资者注意投资风险[3] - 公司在经营中可能存在经营、产品质量控制、财务、股权分散的风险[43] 财务数据 - 本报告期营业收入291,425,961.26元，较上年同期增长7.40%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,373,816.59元，较上年同期增长2.39%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额54,593,131.59元，较上年同期减少3.76%[13] - 本报告期末总资产953,676,524.91元，较上年度末增长2.26%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产622,988,263.77元，较上年度末增长0.22%[13] - 非经常性损益合计2,639,679.30元，其中计入当期损益的政府补助2,836,841.42元[16] - 报告期内公司营业收入291,425,961.26元，同比增长7.40%；营业成本230,334,639.15元，同比增长8.38%[34] - 研发投入16,497,725.77元，同比增长50.71%，主要因本报告期研发项目增加[34] - 财务费用-1,639,556.69元，同比减少720.70%，主要是汇兑损益及利息收入增加所致[34] - 所得税费用1,550,020.33元，同比减少45.28%，主要是固定资产一次性税前扣除影响所致[34] - 制造业营业收入289,778,765.61元，占比超10%，毛利率20.58%，营业收入同比增长7.61%，营业成本同比增长8.95%，毛利率同比减少0.97%[35] - 内销营业收入197,294,773.48元，毛利率21.13%，营业收入同比增长2.31%，营业成本同比增长7.03%，毛利率同比减少5.86%；出口营业收入92,483,992.13元，毛利率19.39%，营业收入同比增长20.97%，营业成本同比增长13.17%，毛利率同比增长8.00%[36] - 资产减值-49,560.46元，占利润总额比例-0.19%，因计提存货跌价准备；营业外收入237,864.64元，占比0.92%，为质量扣款；营业外支出123,940.50元，占比0.48%，为质量赔偿；信用减值损失504,369.79元，占比1.95%，为冲回应收款项坏账准备[36] - 固定资产期末金额434,965,132.44元，占总资产比例45.61%，较上年末比重增加1.29%[36] - 期末受限资产合计188,353,824.86元，包括货币资金33,713,612.66元（票据保证金）、固定资产57,769,167.95元（抵押借款）、无形资产13,997,951.62元（抵押借款）、长期股权投资82,873,092.63元（质押借款）[37] - 截至报告期末，公司应收账款余额为18328.66万元，占当期营业收入的比例为62.89%[44] - 截至报告期末，公司的存货余额为11434.45万元[44] - 报告期内，外销收入占主营业务收入的比例为31.92%[45] - 2018年10月收购金华德剩余77.5%股权，报告期末因该收购确认的商誉金额为5074.41万元[46] - 2023年6月30日公司合并资产总计953,676,524.91元，较2023年1月1日的932,617,358.33元增长约2.26%[96] - 2023年6月30日公司合并负债合计330,688,261.14元，较2023年1月1日的311,001,911.15元增长约6.33%[96] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计622,988,263.77元，较2023年1月1日的621,615,447.18元增长约0.22%[96] - 2023年6月30日母公司资产总计877,211,345.12元，较2023年1月1日的853,737,023.95元增长约2.75%[98] - 2023年6月30日母公司流动负债合计280,631,905.76元，较2023年1月1日的255,680,460.69元增长约9.76%[98] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计411,160,119.23元，较2023年1月1日的409,366,947.43元增长约0.44%[95] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计542,516,405.68元，较2023年1月1日的523,250,410.90元增长约3.68%[96] - 2023年6月30日母公司流动资产合计383,071,719.40元，较2023年1月1日的369,422,701.80元增长约3.69%[98] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计494,139,625.72元，较2023年1月1日的484,314,322.15元增长约2.03%[98] - 2023年上半年营业总收入2.91亿元，2022年同期为2.71亿元，同比增长7.4%[99] - 2023年上半年营业总成本2.69亿元，2022年同期为2.46亿元，同比增长9.2%[99][100] - 2023年上半年营业利润2580.99万元，2022年同期为2633.37万元，同比下降2%[100] - 2023年上半年净利润2437.38万元，2022年同期为2380.43万元，同比增长2.4%[100] - 2023年上半年母公司营业收入2.73亿元，2022年同期为2.50亿元，同比增长9.3%[102] - 2023年上半年母公司营业利润1888.26万元，2022年同期为2366.96万元，同比下降20.2%[103] - 2023年上半年母公司净利润1769.65万元，2022年同期为2132.31万元，同比下降16.9%[103] - 2023年上半年研发费用1649.77万元，2022年同期为1094.67万元，同比增长50.7%[100] - 2023年上半年母公司研发费用1237.89万元，2022年同期为697.20万元，同比增长77.6%[102] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，与2022年同期持平[101] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.1718320722亿元，2022年同期为2.741406407亿元[104] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.6259007563亿元，2022年同期为2.1741618509亿元[104] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额5459.313159万元，2022年同期为5672.445561万元[104] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.930149万元，2022年同期为2.6万元[104] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4492.444501万元，2022年同期为2378.914599万元[104] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5000万元，2022年同期为4300万元[105] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计6507.432084万元，2022年同期为6154.978733万元[105] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -472.749712万元，2022年同期为1481.298675万元[105] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为137.281659万元[107] - 2023年上半年综合收益总额为2437.381659万元，利润分配为 -2300.1万元[107][108] - 2023年上半年公司综合收益总额为23804251.62元[110] - 2023年上半年公司利润分配金额为 - 15334000.00元[110] - 2023年上半年母公司综合收益总额为17696526.68元[112] - 2023年上半年母公司利润分配金额为 - 23001000.00元[112] - 2022年上半年综合收益总额为21323055.82元[113] - 2022年上半年利润分配金额为 - 15334000.00元[113] - 2023年上半年公司所有者权益期末余额为598501929.68元[111] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为558084386.67元[113] - 2022年上半年所有者权益期末余额为546352085.84元[114] 经营模式与优势 - 公司采取“以销定产”经营模式，有完整采购、生产和销售系统[21] - 公司是国内细分市场领先企业，通过多项管理体系认证，拥有发明专利47项、实用新型专利33项[21] - 公司被评为国家第四批服务型制造示范企业等多项荣誉，技术中心和工程研究中心获市级、省级认定，商标获评中国驰名商标[21] - 行业景气度是公司业绩驱动重要因素，当前汽车及其零部件产业仍将保持较高景气度[21] - 技术进步是公司业绩驱动因素，公司注重研发投入，保持行业技术领先地位[21] 业务发展成果 - 新增在手订单20656万元，其中新能源汽车项目产品7054万元，占比36.33%[22] - 新增量产产品50余款，其中新能源汽车项目产品13款、汽车平台项目9款、非汽车行业产品2款[22] - 新增定点产品46款，涉及电动汽车轴、高压泵件等多种产品[22][23] - 报告期内研发费用1649.77万元，同比增加50.71%[24] - 完成自动上下料等18个项目共计50余台设备的设计与改造[25] - 成功开发自动全检机，可检测产品多个数据并分离不良品[25] - 成本控制中心成立多个项目组，多维度深化提质降本成果[25] - 一款氢能源燃料电池空压机零件已量产，产品合同金额约760万元[22] - 提升40余款重点产品合格率，刀具钻头类机辅料成本控制有成效[26] - 2023年6月引入“阿米巴经营管理模式”以降本提效[26] - 互动易投资者提问回复率达100%[27] - 申报2023年辽宁省区域协调发展专项资金项目，建成后将提高新能源汽车动力系统关键轴件智能制造水平[27][28] - 子公司金华德组建PBS车间，完成ERP系统建立和实施，已与多家公司签署协议并进入汽车一级配套供应商行列[29] - 公司及子公司共申报专利3项，其中发明专利2项，实用新型专利1项；获得专利授权9项，其中

大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-032 特别提示： 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"）的要求变更 会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 16 号准则解释，其中第一项内容为："关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理" ，该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和 ...

附件 3 | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附 | | | | | | | | | 购半成品 | | | 属企业 | 金华德 | 全资子公司 | 应付账款 | 1,252.88 | 4,472.91 | 0.00 | 3,588.68 | 2,137.11 | 及加工费 | 经营性往来 | | | 德欣 | 全资子公司 | 应付账款 | -20.68 | 4,199.86 | 0.00 | 4,064.11 | 115.08 | 加工费 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 1,232.20 | 8,672.77 | 0.00 | 7,652.79 | 2,385.86 | | - | 2023 年 6 月 30 日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营 ...

华创证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金已使用完毕 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | ...

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方的资金往来 能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，就 2023 年半年度报告相关事项发表如下独立 意见： 一、独立董事对公司 2023 年半年度关联方资金往来及对外担保 情况的独立意见 根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们 本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、 公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行了认真的核 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-029 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 24 日下午 12：30 时在公司会议室以现场及通 讯方式召开，以记名投票方式表决。 3、本次 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-028 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于 2023 年 8 月 24 日下午 13：00 以现场及通讯结合方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中现场 出席董事5人，通讯出席董事6人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人 员、证券事务代表列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》编 制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、 ...

公司基本信息 - 公司名称为大连德迈仕精密科技股份有限公司，证券代码 301007，证券简称德迈仕 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位为东证融通投资管理有限公司，时间为 2023 年 7 月 14 日 10：00 - 11：00，地点在公司会议室，形式为线下会议，上市公司接待人员为证券事务代表孙鹏飞先生和证券事务专员李泽民先生 [2] 未来发展战略 - 巩固细分行业领导地位，保持传统业务稳定增长，针对性扩大产能，加大柔性生产优化和降本增效力度，多元化发展进军新领域 [2] - 积极配合客户，注重新能源汽车零部件研发，加大资源投入和新产品开拓，提升新能源汽车零部件产品占比 [2][3] - 加强公司组织管理能力，建立科学高效合理的决策系统，完善内部控制体系 [2] - 建设“智慧德迈仕”，加强数字化、智能化投入，实现由制造向智造转型 [2][3][4] - 提升公司精细化管理水平，提升企业盈利、控本能力 [2] - 实施人才梯队培养计划，打造可持续发展的人才建设体系 [3] - 条件成熟时，不排除通过境内外收购等外延扩张方式扩大生产规模、获取先进技术、增加销售渠道，提升综合竞争力 [3] 订单与产能情况 - 公司当前订单稳定，产能情况良好 [3] 竞争优势与核心技术 - 公司是国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业，在汽车精密零部件领域有技术研发、质量控制、客户资源、高精尖设备等核心竞争优势 [3] - 核心技术水平处于行业前列，在新能源汽车零部件方面有技术储备和市场规模，核心技术包括高精度磨削、精密多轴切削、多种热处理手段、专机设计制造能力 [3] 其他事项 - 如有股权激励计划，公司将及时履行信息披露义务 [3] - 智能化发展实施情况关注公司后续定期报告，未来将围绕数字平台建设完成重点生产环节数据自动采集、实时分析与推送，利用云技术建设“三云合一”云架构服务模式，推进数字孪生等技术在工艺技术开发和生产管理中的应用 [3][4]

公司基本信息 - 公司名称为大连德迈仕精密科技股份有限公司，证券代码 301007，证券简称德迈仕 [1] - 投资者关系活动于 2023 年 6 月 9 日 9：30 - 11：30 在公司会议室以线下会议形式开展，接待人员有证券事务代表孙鹏飞先生和证券事务专员李泽民先生，参与单位为天弘基金管理有限公司，人员为邢少雄 [2] 公司发展战略 - 加强组织管理能力，建立科学决策系统，完善内部控制体系 [2] - 积极配合客户，加大新能源汽车零部件（含氢能源汽车）研发、资源投入和新产品开拓力度，提升该类产品占比 [2][3] - 巩固细分行业领导地位，保持传统业务稳定增长，应对市场变化，扩大产能，优化柔性生产，降本增效，多元化发展进军新领域 [2] - 建设“智慧德迈仕”，加强数字化、智能化投入，实现由制造向智造转型 [2] - 提升精细化管理水平，提升企业盈利和控本能力 [2] - 实施人才梯队培养计划，打造可持续发展的人才建设体系 [3] - 条件成熟时，不排除通过境内外收购等外延扩张方式扩大规模、获取技术、增加渠道，增强综合竞争力 [3] 公司产品相关 - 核心技术涵盖高精度磨削、精密多轴切削、多种热处理手段、专机设计制造能力，通过长期自主研发积累，处于行业前列 [3] - 产品定价以成本加成法为基础，综合考虑原材料价格、设备折旧、人工成本、订单数量、汇率等因素确定利润水平，再与客户协商确定最终售价，公司生产、交付、质量保证能力也是客户考量因素 [3] 公司竞争应对 - 注重研发与技术投入，保持行业技术领先，紧跟技术前沿，关注最新动态，持续加强研发投入 [3] - 提高智能化、数字化水平，实现由制造向智造转型 [3] - 巩固和发展与客户的战略合作关系，增强核心技术和竞争力 [3]