市场扩张和并购 - 公司与阿斯利康商务咨询、中金资本等共同出资设立投资基金[3] 数据相关 - 投资基金认缴出资总额为100,000万元[3] - 公司以自有资金认缴出资5,000万元，占比5%[3] 其他信息 - 投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案[4] - 备案日期为2024年10月24日[5] - 公告日期为2024年10月26日[7]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额40186.40万元，净额34262.05万元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额86000.00万元，净额85221.15万元[3][5] 资金投入 - 截至2024年9月30日，首次公开发行股票募集资金累计投入29282.37万元[7] - 截至2024年9月30日，可转债募集资金累计投入30331.18万元[9] 项目进度 - 电子商务运营中心建设项目投资进度达100.99%[7] - 补充流动资金（首次公开发行）投资进度达100.00%[7] - 百洋云化系统升级项目投资进度达53.40%[9] - 补充流动资金（可转债）投资进度达100.01%[9] 资金使用 - 2024年7月5日同意使用不超5.7亿元闲置募集资金补充流动资金[11] 项目暂缓 - 暂缓实施百洋品牌运营中心建设项目，计划投资65192.34万元[12] - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过暂缓实施部分募投项目[17][18] - 监事会、保荐机构认为暂缓实施符合规定，无异议[19][20][21]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。公司《2024 年第三季度报告》包含的信息公允、 全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 洋医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》； 监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作 出的谨慎决定，符合公司实 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2024年10月25日召开，9位董事均出席[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案全票赞成通过[4] - “百洋云化系统升级项目”延期议案全票赞成通过[4] - “百洋品牌运营中心建设项目”暂缓实施议案全票赞成通过[5]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于部分募投项目暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于部分募投项目暂缓实施的议案》，决定暂缓实施"百洋品牌运营中心建设项目"。 本次部分募投项目暂缓实施在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）5,260万股，每股发行价格为人民币7.64元，募集资金总额为 人民币40,186.40万元，扣除发行费用5,924 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 累计投入募集资 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额 | 金金额 | | | 3 | 补充流动资金 | 24,721.15 | 24,723.92 | 100.01% | | | | | （含节余利息） | | | | 合计 | 85,221.15 | 30,331.18 | - | 二、本次募投项目延期的具体情况、原因及影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途及 投资规模不变的情 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.52亿元，上年同期调整后为20.56亿元，同比增长4.68%；年初至报告期末营业收入61.44亿元，上年同期调整后为59.85亿元，同比增长2.65%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，上年同期调整后为2.04亿元，同比增长17.02%；年初至报告期末为6.41亿元，上年同期调整后为5.46亿元，同比增长17.42%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.40亿元，上年同期调整后为1.92亿元，同比增长24.76%；年初至报告期末为6.10亿元，上年同期调整后为4.84亿元，同比增长26.22%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.62亿元，上年同期调整后为4.50亿元，同比增长24.91%[2] - 公司资产总计期末余额为68.96亿元，较期初余额64.17亿元增长7.46%[13][14][15] - 公司负债合计期末余额为43.81亿元，较期初余额32.98亿元增长32.84%[14] - 公司所有者权益合计期末余额为25.15亿元，较期初余额31.19亿元下降19.37%[14][15] - 营业总收入本期发生额为61.44亿元，较上期发生额59.85亿元增长2.66%[16] - 营业总成本本期发生额为52.53亿元，较上期发生额52.52亿元增长0.02%[16] - 公司2024年第三季度净利润为6.91亿元，上年同期为5.75亿元[17] - 基本每股收益为1.22元，上年同期为1.04元；稀释每股收益为1.18元，上年同期为1.03元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5.62亿元，上年同期为4.50亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.10亿元，上年同期为 -3.14亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，上年同期为 -2.30亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为63.84亿元，上年同期为63.22亿元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为40.84亿元，上年同期为43.01亿元[19] - 取得借款收到的现金为15.67亿元，上年同期为4.72亿元[20] - 偿还债务支付的现金为8.09亿元，上年同期为11.50亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为10.38亿元，上年同期为8.72亿元[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年前三季度核心业务品牌运营业务实现营业收入41.33亿元，同比增长15.48%；毛利额为20.17亿元，同比增长19.26%，毛利额占比达91.93%[6] - 2024年前三季度批发配送业务实现营业收入17.03亿元，同比下降19.38%[6] - 2024年前三季度零售业务实现营业收入2.89亿元，同比增长8.56%[7] 非经常性损益数据 - 非流动性资产处置损益本报告期金额为46.37万元，年初至报告期期末金额为64.17万元[4] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为169.12万元，年初至报告期期末金额为525.39万元[4] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本报告期为 -29.76万元，年初至报告期期末为 -270.67万元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,138，表决权恢复的优先股股东总数为0 [8] - 百洋医药集团有限公司持股比例70.22%，持股数量369,077,400股 [8] - 北京百洋诚创医药投资有限公司持股比例3.81%，持股数量20,000,000股 [8] - 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金持股比例1.90%，持股数量10,000,037股 [8] - 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金持股比例1.23%，持股数量6,463,435股 [8] - 天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.09%，持股数量5,730,750股 [8] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选持股比例0.92%，持股数量4,814,000股 [8] - 天津清正资产管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.84%，持股数量4,435,000股 [8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数406,725,000股，本期解除限售406,725,000股，期末限售股数为0 [10] 股权收购信息 - 公司收购股权持有上海百洋制药股份有限公司60.199%的股权，交易总价格88,003.6073万元 [11] 部分资产及费用指标变化 - 交易性金融资产期末余额为1.83亿元，较期初余额0.28亿元增长564.01%[13] - 应收款项融资期末余额为3.82亿元，较期初余额0.98亿元增长291.63%[13] - 短期借款期末余额为9.58亿元，较期初余额5.13亿元增长86.79%[14] - 长期借款期末余额为3.43亿元，较期初余额0.46亿元增长647.44%[14] - 研发费用本期发生额为0.20亿元，较上期发生额0.30亿元下降33.78%[16]

募资情况 - 公司发行可转债860万张，募资86000万元，净额85221.15万元[2] 募投项目进度 - 百洋品牌运营中心建设项目承诺投资50000万元，进度0%[4] - 百洋云化系统升级项目承诺投资10500万元，进度53.40%[5] - 补充流动资金承诺投资24721.15万元，进度100.01%[5] 项目延期情况 - 百洋云化系统升级项目预定使用日期调至2025年12月31日[6] - 延期因供应商不足及公司业务调整[7] - 2024年10月25日董事会、监事会通过延期议案[10][11] - 保荐机构对延期事项无异议[13]

公司简介 - 公司是国内领先的医药产品商业化平台,主营业务包括品牌运营、批发配送及零售 [11][12] - 公司成立于2005年,于2021年在深交所创业板上市,经历了两个发展阶段 [13][14][15][16][17][18][19][20] - 公司管理团队拥有丰富的营销经验,股权相对集中,控股股东为付钢 [21][22][23] 品牌运营业务 - 品牌运营是公司的核心业务,收入占比不断提升,毛利率较高 [24][26][32] - 公司拥有优秀的品牌筛选、推广能力,积累了丰富的品牌运营经验 [34][35][36] - 迪巧、海露等存量产品表现亮眼,未来有望复制"迪巧模式" [38][39][40][41][43][44] - 纽特舒玛定位"医用级营养品",临床证据充分,增长潜力大 [45][46][47] - 收购百洋制药丰富自有产品,延伸上游产业链布局 [48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] 其他业务 - 批发配送业务聚焦优势地区,持续优化业务结构 [66][67][68][69][70] - 控股股东注入多款创新药械,有望助力公司院内销售市场拓展 [62][63][64][65] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年公司实现归母净利润8.48/10.87/13.32亿元,给予2025年15-20倍PE,合理目标价31.05-41.40元/股,首次覆盖给予"买入"评级 [71][72] - 主要风险包括行业政策、竞争加剧、产品销售不及预期、药品质量等 [73]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）转股期限为 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日，最新有效的转股价格为 26.12 元/股。 2、2024 年第三季度，"百洋转债"未发生转股；截至 2024 年第三季度末， 合计共有 138,038 张"百洋转债"完成转股（票面金额共计 1,380.38 万元人民币）， 合计转成 513,491 股"百洋医药"股票（股票代码：301015）。 3、截至 2024 年第三季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 8,461,962 张，剩余票面总金额为 84,619.62 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《 ...