| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 若上述授信额度使用过程中存在需公司或者公司下属公司提供担保的情形， 公司将按照相关规定针对担保事项履行审批程序及披露义务。 二、本次申请银行授信的必要性及合理性 本次向银行申请综合授信是为满足公司在 2024 年对流动资金的需求，保障 公司日常业务的正常开展，增强公司经营实力，符合公司长远发展需求，对公司 不存在不利影响。 三、备查文件 第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。相关情况如下： 为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月19日对百洋医药2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计516,443,549.23元[9] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计998,718,456.73元[9] - 2023年度占用资金的利息总计15,500,918.34元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计917,255,237.43元[9] - 2023年期末占用资金余额总计613,407,686.87元[9] 关联方资金占用 - 百洋医药与控股股东百洋医药集团其他应收款2023年度占用及偿还累计发生金额均为813.84万元[6] - 百洋医药与控股股东百洋医药集团应收账款2023年期初余额3.24万元，年度占用329.90万元，偿还332.26万元，期末余额0.88万元[6] - 百洋医药与控股股东控制的青岛百洋制药预付账款2023年期初余额511.62万元，年度占用2479.16万元，偿还2827.76万元，期末余额163.02万元[6] 子公司资金占用 - 百洋医药与子公司北京承善堂其他应收款2023年期初余额2278.08万元，年度占用438.00万元，利息68.54万元，偿还435.00万元，期末余额2349.62万元[7] - 百洋医药与子公司江西百洋其他应收款2023年期初余额4944.69万元，利息171.07万元，期末余额5115.77万元[7] - 百洋医药与子公司江西百洋应收账款2023年期初余额5623.91万元，年度占用23641.19万元，偿还22708.80万元，期末余额6556.30万元[7] - 百洋医药与子公司青岛百洋健康药房其他应收款2023年期初余额2444.85万元，年度占用5000.00万元，偿还853.11万元，期末余额6591.74万元[7] - 百洋医药与子公司青岛百洋健康药房其他应收款2023年度占用15.72万元，偿还12.23万元，期末余额3.49万元[7] 子公司特定资金情况 - 青岛百洋健康药房2023年期初应收账款余额8,389,192.42元，年度占用248,519,129.31元[8] - 青岛百洋盛汇医疗设备2023年期初其他应收款余额24,000,000.00元，年度利息407,319.75元[8] - 青岛百洋西岸医药科技2023年期末其他应收款余额50,910,713.35元[8] - 青岛百洋易美科技2023年期末其他应收款余额86,294,299.62元[8] - 安士制药(中山)2023年期末应收账款余额6,704,873.07元[9]

青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郝先经） 作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开12次董事会、4次股东大会。本人参会情况如下： | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董 | 席董事 | 式出席董 | 席董事 | 会次数 | 大会次数 | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | | | | | 本人按时出席董事会和股东 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对百洋医药使用部分闲置自有资金委托理财事项进行了 核查，核查具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，在保证日常经营资 金需求和风险可控的前提下，百洋医药及控股子公司（以下统称"公司"）拟使 用部分闲置自有资金委托理财。本次委托理财公司资金使用安排合理，不会影响 公司主营业务的发展。 （二）投资金额 本次理财期间最高余额不超过人民币 5 亿元，在决议有效期内，投资金额可 以循环使用，任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额） 不超过上述投资额度。 （三）投资 ...

2、向不特定对象发行可转债募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）860万张，每张面值为 人民币100元，募集资金总额为人民币86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元 后，募集资金净额为85,221.15万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年4月20日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字 [2023]第ZG11150号）。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券代码：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"或"百洋医药"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。 最近一年又一期的主要财务指标： 为满足公司子公司的日常经营需要，公司拟为全资及控股子公司新增担保预 计额度 56,200 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保预计额度为 14,000 万元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保预计额度为 42,200 万元。 上述担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。 上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融 资或开展其他日常经营业务 ...

青岛百洋医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）2023 年 4 月 21 日 ，审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认 为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求， 同意聘任立信为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）2023 年 12 月 19 日，审计委员会与年审注册会计师召开审计计划沟 通会议，对公司 2023 年度审计工作的审计范围、审计方法、重要时间节点、人 员安排、审计重点关注事项等进行了充分沟通。 立信 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 根据公司监事会 2023 年度工作情况，监事会作出了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，就《青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度内部控制评 价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员就公司内部控制 的情况进行沟通；查阅公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、内部审计 制度及公司内部控制及管理等各项规章制度；查阅了股东大会、董事会、监事会 等会议记录、监事会报告、独立董事意见等相关资料；查阅公司《内部控制评价 报告》等方式，对公司内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制评价报 告》的真实性、 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于百洋转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）将于 2024 年 4 月 15 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"百洋转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 3.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五） 3、除息日：2024 年 4 月 15 日（星期一） 4、付息日：2024 年 4 月 15 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，票面利率为 0.30%。 6、"百洋转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，截至 2024 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分 ...