会议召开 - 第三届董事会第四次会议于2024年6月3日召开，5位董事出席[2] - 董事会决定于2024年6月19日召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案审议 - 2023年度日常关联交易及2024年度预计议案再次提请2024年二临股东大会审议[3][4] - 2024年度董高人员薪酬方案再次提请2024年二临股东大会审议，董事回避表决[5][6][7] 其他事项 - 公司拟豁免第三届董事会第四次会议通知期限[10][11]

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-040 读客文化股份有限公司 关于将前次股东大会未通过议案 再次提交股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次股东大会未通过议案的情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 31 日召开。经会议审议，《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》与《关 于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》未获通过。 具体表决情况如下： 1、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，该议案表决结果为： 同意 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 33.0882％；反 对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.9118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000％。 关联股东华楠回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动 人。其中回避表决总股份 ...

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-041 读客文化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第四次会议决定于 2024 年 6 月 19 日（星期三）以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 6 月 ...

会议信息 - 现场会议于2024年5月31日下午14:00召开，网络投票同日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 现场会议在上海市闵行区申长路1588号16号楼公司二楼会议室召开[4] - 会议股权登记日为2024年5月24日[6] 投票情况 - 5名股东代表164,238,747股，占总股份41.0280％投票[7] - 4名中小股东代表27,200股，占总股份0.0068％投票[8] - 多项议案同意股数164,220,547股，占出席股东股份99.9889％[11] - 两议案同意9,000股，占出席股东股份33.0882％[15][17] - 关联股东华楠回避表决164,211,547股[15][17] - 所有股东表决同意164,220,547股，占比99.9889%[19] - 中小股东表决同意9,000股，占比33.0882%[19] 议案审议 - 否决议案5.00和议案7.00[2] - 审议通过多项议案[19][20][21] 其他 - 股东大会听取《2023年度独立董事述职报告》[22] - 律师认为会议程序及结果合法有效[24]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月31日召开，召集事宜4月23日审议通过，4月24日公告[4] 参会情况 - 出席会议股东（或其代理人）5名，代表股份164,238,747股，占比41.0280%[6] 议案结果 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等8项议案审议通过[11] - 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》等2项议案未通过[11] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[5][9][12]

关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）及 子公司于本次日常关联交易批准之日至 2024 年年度股东大会之日的 期间内，预计与华杉发生日常关联交易不超过 300 万元，与华楠发生 日常关联交易不超过 100 万元，与华与华（上海）商学教育科技有限 公司（以下简称"华与华商学"）发生日常关联交易不超过 300 万元， 与上海华与华营销咨询有限公司（以下简称"华与华营销"）发生日 常关联交易不超过 100 万元。 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-026 读客文化股份有限公司 本次日常关联交易预计事项已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第 三届董事会第二次会议审议及第三届监事会第二次会议审议通过，其 中关联董事华楠回避表决。该议案尚需获得公司股东大会批准，届时 关联股东华楠、华杉、宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）将回 避表决。 （二 ...

读客文化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度的工作 中，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行 监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管理层的监督职能。现就 2023 年 度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集及召开程序、召集 人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 1、《关于公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》。 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》及其项下的 各项议案。 | | | | | 3、《关于公司<向不特定对象发行可 | | | | | 转换公司债 ...

公司业绩及风险 - 公司报告期内出现亏损，主要原因包括销售情况不及预期、成本费用增加、存货账龄上升等多方面因素[2] - 公司为恢复业绩增长，加大力度调整销售渠道，签约知名作家作品，优化组织架构，缩减预算[2] - 公司存在政策监管风险，需严格遵守国家法律法规，确保图书内容符合政策导向[3] - 公司面临图书选品及头部版权采购不确定性、销量未达预期等风险，需谨慎应对[4] - 公司2023年营业收入为434,192,343.56元，较2022年下降15.49%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-3,282,470.20元，较2022年下降105.27%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1,387,792.49元，较2022年增长88.64%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.0082元，较2022年下降105.27%[10] - 公司2023年资产总额为733,614,004.82元，较2022年下降9.29%[10] 公司营销策略及产品情况 - 公司2023年实现上市新品图书260种，较2022年上升5.26%[21] - 公司数字内容业务较2022年略有下降了9.13%，主要受平台预付金减少影响[22] - 公司2023年度营业收入为43,419.23万元，同比下降15.49%[28] - 公司纸质书业务销售码洋为10.28亿元，较去年同期下降10.92%[29] - 公司2023年纸质图书占营业收入比重为84.40%，数字内容占比为12.12%[30] - 公司2023年营业收入中，纸质图书代销占比57.49%，纸质图书自营及买断占比26.91%[31] - 公司2023年营业收入中，新闻和出版业占比30.23%[32] 公司财务状况及资产情况 - 公司2023年营业收入扣除后金额为434,192,343.56元[12] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为104,353,601.14元、119,225,953.41元、100,796,225.12元、109,816,563.89元[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为6,047,221.49元、10,993,177.16元、164,836.37元、-20,487,705.22元[13] - 公司2023年非经常性损益项目主要包括政府补助、套期保值业务外收入和支出等，合计8,246,360.81元[16] - 公司2023年资产减值损失包括存货跌价损失、合同履约成本减值损失等，总额为23,082,307.75元[46] - 公司货币资金占比为37.44%，较上期略有下降[48] - 公司存货占比为19.03%，较上期略有下降[49] - 公司报告期投资额为763,386,317.12元，同比增长133.08%[51] 公司治理及人事情况 - 公司未来发展目标包括扩张人才储备、打造全版权运营平台和构建本土文化品牌[57] - 公司计划在未来三年内提高产能、建设版权库项目和拓展多元业务形态[58] - 公司通过“读客方法”贯彻到各级员工，提高图书品种效率和发掘国内原创新人[60] - 公司将加强人力资源管理，深化现有策划编辑团队的梯队建设，提高公司的策划实力，并加大紧缺领军人才和高端人才的引进力度[1] - 公司专注于全版权运营，将业务模式向更深更广的领域延伸，包括传统图书发行领域、数字出版物策划领域、版权输出领域和版权影视化领域[1] - 公司将推进信息化系统开发，实现信息化系统与业务流的一体化整合，提升公司对市场变化的敏感度和图书选题的质量[1] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为434.31万元，主要由基本工资和奖金等组成[94] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，并进行考核[95] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况均按照公司治理制度履行审议程序[94]

财务业绩 - [2024年第一季度营业收入9431.07万元，同比下降9.62%；归属上市公司股东净利润406.42万元，同比下降32.79%][5] - [扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润137.72万元，同比增长290.47%；经营活动现金流净额3035.61万元，同比增长621.57%][5] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.0102元/股，同比下降32.45%；加权平均净资产收益率0.66%，同比下降0.26%][5] - [2024年第一季度营业总收入9431.07万元，较上期1.04亿元下降9.62%][19] - [2024年第一季度营业总成本8273.61万元，较上期1.02亿元下降18.84%][19] - [2024年第一季度净利润406.42万元，较上期604.72万元下降32.79%][21] - [2024年第一季度基本每股收益0.0102元，较上期0.0151元下降32.45%][21] 资产与权益 - [本报告期末总资产7.53亿元，较上年度末增长2.60%；归属上市公司股东所有者权益6.14亿元，较上年度末增长0.67%][5] - [流动资产期末余额为697,894,038.99元，期初余额为678,038,036.56元，其中货币资金期末71,839,099.87元，期初274,694,005.60元][16] - [非流动资产期末余额为54,814,414.40元，期初余额为55,575,968.26元，固定资产期末5,410,690.89元，期初6,091,004.69元][16][17] - [流动负债期末余额为131,879,913.95元，期初余额为116,388,093.89元，应付账款期末115,348,603.36元，期初88,865,104.51元][17] - [非流动负债期末余额为7,094,638.15元，期初余额为7,556,233.62元，租赁负债期末5,751,000.47元，期初7,556,233.62元][17] - [负债合计期末为138,974,552.10元，期初为123,944,327.51元][17] - [所有者权益合计期末为613,733,901.29元，期初为609,669,677.31元，未分配利润期末170,130,194.26元，期初166,065,970.28元][17][18] - [资产总计期末为752,708,453.39元，期初为733,614,004.82元][17] 非经常性损益 - [非经常性损益合计268.70万元，主要包括公允价值变动损益、营业外收支等][6] 市场情况 - [2024年一季度整体图书零售市场同比下降5.85%，实体店渠道降17.78%，平台电商降10.31%，垂直及其他电商降10.59%，短视频电商升31.15%][9] - [公司码洋占有率从2023年一季度的1.15%降至1.09%，纸质图书业务销售码洋下降16.33%，数字内容业务下降8.69%][9] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数23946户，表决权恢复的优先股股东总数为0][11] - [前两大股东为华楠和华杉，持股比例分别为41.02%和29.58%][11] - [宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）为最大无限售条件股东，持股1644.37万股][11] - [前十大股东中，北京君联亦同股权投资合伙企业（有限合伙）持股2,603,203股，襄阳市磐石创业投资管理中心（有限合伙）持股1,008,070股等][12] - [华楠、华杉为兄弟关系，共同签署《一致行动协议》，华楠和朱筱筱分别持有读客投资23.76%、1%的出资额][12] 限售股份 - [限售股份方面，期初总数为301,104,931股，本期解除限售1,606,866股，期末总数为299,498,065股，华楠、华杉限售股拟于2024年7月19日解除][14] 现金流量 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3035.61万元，上期为 - 582.02万元][23] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2.30亿元，上期为2010.16万元][23] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 287.10万元，较上期 - 204.00万元下降40.73%][24] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 2.03亿元，上期为1224.14万元][24] - [2024年第一季度末现金及现金等价物余额7183.91万元，较上期期末3.19亿元下降77.49%][24] 审计情况 - [公司第一季度报告未经审计][25]

中信建投证券股份有限公司关于 读客文化股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：读客文化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨鑫强 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：秦龙 | 联系电话：021-68801579 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，公司募集资金专户已于 0 | | | 2021 年销户 | | （2） ...