证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-020 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度,东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法 履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大 事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会履职 情况报告如下： 一、监事会的工作情况 （一）2023 年公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | | | | 届次 | 审议通过议案 1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 第 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10183 号 您可使用手机"扫一 一 一 一 一 一 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 手 报告编码:沪248 关于东莞恰合达自动化股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 目 | Í | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | : 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10183号 东莞恰合达自动化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞恰合达自动化股份有限公司（以下 简称"东 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 开展票据池业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对怡合达及子公司开展票据池业务事项进行了核查，核 查情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作 银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 公司股东大会审议通过之日起一年。 （四）实施额度 公 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据股票的保荐机构，根据《企业内部控 制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对怡合达《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司和子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100.00%。 内部控制评价范围涵盖了公司及其子公司的相关业务和事项，主要包括内 部环境、风险评估、控制活动、 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 二〇二三年内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10181 号 | | i | Li Vi | | --- | --- | --- | | J 件 当 | 45 城 普 | ti if 156 | Z信会计师事务所(特殊普通1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOU 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10181 号 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"东 莞恰合达公司"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是东莞怡合达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 " 您可使用手机"扫一扫" 此 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谭小平，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博 士研究生学历，会计学专业。1994 年 7 月至 1998 年 8 月就职于武汉 钢铁（集团）公司，担任技术员；1998 年 9 月至 2001 年 7 月就读于 中南财经政法大学；2002 年 9 月至 2005 年 7 月就读于暨南大学；2005 年 7 月至今就职于暨南大学管理学院会计系，担任副教授。于 2017 年 5 月至 2023 年 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销 限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施， 具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止 2022 年度限制性股 票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。 鉴于公司 2022 年度限制性股票激励计划终止，公司拟回购注销 118 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,160,208 股，回购价格为 25.65 元，以公司 2024 年 4 月 19 日收市后的总股本 577,708,128 股为计算基数，本次回购注销完成后，公司总股本由 577,708,128 股变更为 576,547,920 股，公司注册资本也相应由 577,708,128 元减少为 576,547,920 元，实际总股份数和注册资本最终 根据具体实际情况调整变动。 本次公司回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，现根据 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞怡合 达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司和子公司。纳 入评价范围单位资产总 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到28.81亿元，同比增长14.58%[10][31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.46亿元，同比增长7.73%[10][31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比增长47.88%[10][31] - 公司2023年基本每股收益为0.95元，同比增长4.40%[10] - 公司2023年资产总额达到36.49亿元，同比增长6.51%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为30.73亿元，同比增长15.26%[10] - 公司2023年度实现营业收入28.81亿元，较2022年同期增长14.58%[25] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润5.46亿元，较2022年同期增长7.73%[25] - 公司2023年度资产总额为36.49亿元，净资产为30.73亿元，资产负债率为15.78%[31] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比增长47.88%[31] - 公司2023年线上订单同比增长41.50%，线下订单同比增长37.21%[45] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额比例为26.30%，前五名供应商采购额占年度采购总额比例为13.60%[46] - 销售费用同比增长18.53%，管理费用同比增长4.47%，研发费用同比增长31.41%[47] - 公司2023年度现金分红总额为231,083,251.20元，占利润分配总额的比例为100.00%[193] 公司业务发展 - 公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供自动化零部件一站式供应[20] - 公司已成为FA工厂自动化零部件领域具有一定行业影响力的品牌，位居行业头部序列[19] - 公司主要提供FA工厂自动化零部件相关产品，包括直线运动零件、传动零部件、气动元件、铝型材及配件、工业框体结构部件、机械加工件、机械小零件、电子电气类、其他九类产品[21] - 公司成功开发了226个大类、3,880个小类、180余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系[24][30] - 公司具有自动化零部件产品标准化和一站式供应能力，能够满足客户高品质、低成本、短交期的产品需求[24] - 公司2023年华南地区营业收入占比为49.28%，同比增长4.87%，华东地区营业收入占比为35.41%，同比增长18.56%[35] - 公司2023年新能源锂电行业营业收入占比为30.89%，毛利率为34.52%，较上年增长4.15%[36] - 公司2023年3C行业营业收入占比为20.58%，毛利率为37.48%，较上年增长11.29%[37] - 公司2023年光伏行业营业收入占比为14.66%，同比增长168.31%，毛利率为33.75%，较上年增长176.22%[38] - 公司2023年直线运动零件营业收入占比为26.33%，毛利率为38.79%，较上年增长13.10%[39] 公司研发创新 - 公司主要研发项目包括直动式横移带旋转机械手及除油机构技术研发、柔性摆臂吸附及排列进料技术研发等[48][49][50] - 公司研发投入主要用于丰富产品类别、解决行业共性问题、提高市场份额、提升产品竞争力[51][52][53][54][55] - 公司研发人员数量在2023年达到430人，比上一年增长8.31%[102] - 公司研发投入金额在2023年达到1.28亿元，占营业收入的4.46%[102] - 公司研发人员中本科学历人数占比最高，为332人，比上一年增长25.28%[102] 公司治理结构 - 公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[149] - 公司独立完整地拥有生产经营所需的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并独立完整地拥有与生产经营有关的资质、土地、厂房、机器设备以及知识产权[151] - 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易[152] - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立并健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[151] - 公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪[151]

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王焕，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士 研究生学历，工商管理专业。2014 年 1 月至 2016 年 12 月就职于 ABB(中国)有限公司，担任集团数字化业务负责人；2017 年 1 月至 2021 年 12 月就职于圣戈班(中国)投资有限公司担任亚太区首席数字 官兼首席营销官；2022 年 1 月至今在圣戈班(中国)投资有限公司担任 亚太区首席业务发展官。于 2022 年 6 月至 ...