公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到28.81亿元，同比增长14.58%[10][31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.46亿元，同比增长7.73%[10][31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比增长47.88%[10][31] - 公司2023年基本每股收益为0.95元，同比增长4.40%[10] - 公司2023年资产总额达到36.49亿元，同比增长6.51%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为30.73亿元，同比增长15.26%[10] - 公司2023年度实现营业收入28.81亿元，较2022年同期增长14.58%[25] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润5.46亿元，较2022年同期增长7.73%[25] - 公司2023年度资产总额为36.49亿元，净资产为30.73亿元，资产负债率为15.78%[31] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比增长47.88%[31] - 公司2023年线上订单同比增长41.50%，线下订单同比增长37.21%[45] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额比例为26.30%，前五名供应商采购额占年度采购总额比例为13.60%[46] - 销售费用同比增长18.53%，管理费用同比增长4.47%，研发费用同比增长31.41%[47] - 公司2023年度现金分红总额为231,083,251.20元，占利润分配总额的比例为100.00%[193] 公司业务发展 - 公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供自动化零部件一站式供应[20] - 公司已成为FA工厂自动化零部件领域具有一定行业影响力的品牌，位居行业头部序列[19] - 公司主要提供FA工厂自动化零部件相关产品，包括直线运动零件、传动零部件、气动元件、铝型材及配件、工业框体结构部件、机械加工件、机械小零件、电子电气类、其他九类产品[21] - 公司成功开发了226个大类、3,880个小类、180余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系[24][30] - 公司具有自动化零部件产品标准化和一站式供应能力，能够满足客户高品质、低成本、短交期的产品需求[24] - 公司2023年华南地区营业收入占比为49.28%，同比增长4.87%，华东地区营业收入占比为35.41%，同比增长18.56%[35] - 公司2023年新能源锂电行业营业收入占比为30.89%，毛利率为34.52%，较上年增长4.15%[36] - 公司2023年3C行业营业收入占比为20.58%，毛利率为37.48%，较上年增长11.29%[37] - 公司2023年光伏行业营业收入占比为14.66%，同比增长168.31%，毛利率为33.75%，较上年增长176.22%[38] - 公司2023年直线运动零件营业收入占比为26.33%，毛利率为38.79%，较上年增长13.10%[39] 公司研发创新 - 公司主要研发项目包括直动式横移带旋转机械手及除油机构技术研发、柔性摆臂吸附及排列进料技术研发等[48][49][50] - 公司研发投入主要用于丰富产品类别、解决行业共性问题、提高市场份额、提升产品竞争力[51][52][53][54][55] - 公司研发人员数量在2023年达到430人，比上一年增长8.31%[102] - 公司研发投入金额在2023年达到1.28亿元，占营业收入的4.46%[102] - 公司研发人员中本科学历人数占比最高，为332人，比上一年增长25.28%[102] 公司治理结构 - 公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[149] - 公司独立完整地拥有生产经营所需的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并独立完整地拥有与生产经营有关的资质、土地、厂房、机器设备以及知识产权[151] - 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易[152] - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立并健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[151] - 公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪[151]

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王焕，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士 研究生学历，工商管理专业。2014 年 1 月至 2016 年 12 月就职于 ABB(中国)有限公司，担任集团数字化业务负责人；2017 年 1 月至 2021 年 12 月就职于圣戈班(中国)投资有限公司担任亚太区首席数字 官兼首席营销官；2022 年 1 月至今在圣戈班(中国)投资有限公司担任 亚太区首席业务发展官。于 2022 年 6 月至 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-024 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会 议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国内资信 较好的商业银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币 10,000 万元（含本数），业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限 为自公司股东大会审议通过之日起一年。该议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进 行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据 质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据 综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具 体合作银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-027 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 终止 2022 年度限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 4 月 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 终止 2022 年度限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票相关事项的 法律意见书 致：东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞怡合达自动化股份有限公 司（以下简称"怡合达"、"上市公司"或"公司"）的委托，为公司实施20 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-014 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度偿 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占用 | 累计发生金额 | 资金的利息 | | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | (如有) | | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-021 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配预案是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特 别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的 前提下，公司董事会提出的本次利润分配的预案有利于广大投资者共 享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述 现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预 期。 四、已履行的审议程序及意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案>的预案》，现将 具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并 报表归属于母公司所有者的净利润为 54,553.19 万元，其中母公司实 现净利润 42,096.54 万元。截至 2023 年 12 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-018 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，国内制造业受多重因素影响，资本支出下降，下游设备 制造商订单增长减缓，特别是在新能源板块上表现得尤为突出，而行 业轮动的拉动效应也不明显，公司业绩增长有所放缓，毛利率也较往 年有所下降。 去年我们与众多客户和供应商交流下来，大家普遍感受到 2023 年整个智能装备市场有着 10-15%的萎缩，从横向对比来看，尽管增速 有所下降，但无论是营收和利润都实现了增长，与行业平均水平相比， 怡合达还是保持了一定的比较优势，也在一定程度上验证了公司业务 模式的韧性。 但不可否认的是，我们也看到了自身的问题，还有未来面临的挑 战——业务过于依赖单一国内市场、行业发展的周期因素、制造业固 定资产投资的不确定性和波动性、客户结构和行业结构等。 下面由我代表公司经营管理层向董事会报告如下： （一）公司总体运营情况 2023 年度，公司实现营业收入 28.81 亿元，较 2022 年同期增长 ...

关于东莞怡合达自动化股份有限公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的核查意见 东莞证券股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意：为保证公司及子公司经营 和发展的需求，公司及子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构新增申请总额 不超过 50,000 万元人民币的授信额度。本次事项尚需提交股东大会审议。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为上 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对怡合达及子公司申请银行授信额度的情况进行了核查， 核查情况如下： 一、申请银行授信情况概述 为满足公司日常经营和业务发展的需要，保证充足流动资金，结合公司实 际情况，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内 ...