会议情况 - 2025年4月23日召开第三届监事会第六次会议，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][5] 报告刊载 - 《2024年度监事会工作报告》等报告同日刊载于巨潮资讯网[2][3][5] - 《2024年年度报告摘要》同日刊载于报刊及巨潮资讯网[4] 待审议议案 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等需提交2024年年度股东会审议[2][4][5] 监事会意见 - 认为《2024年年度报告全文》等反映经营实际[3] - 认为《2024年度财务决算报告》反映财务状况和成果[5] - 认为2024年度利润分配预案符合规定[6] - 认为内控体系完善且评价报告真实客观[7] - 认为2024年度募集资金使用无违规[9]

内部控制 - 公司对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 公司建立较完善内控体系并持续完善制度流程[1] - 内控体系符合法规要求且适应公司实际并有效执行[1] - 内控保证业务开展并维护股东利益[1] - 内控自评报告客观反映体系建设及运行情况[1]

业绩分配 - 公司2024年度拟以68,000,000股为基数，每10股派现8.80元，合计派现5,984.00万元[6] 资金计划 - 2025年度公司拟向银行申请不超9.5亿元授信额度[12] - 公司拟用不超1.6亿元闲置募集资金及不超6.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[13] 会议决策 - 第三届董事会第六次会议于2025年4月23日召开，5名董事全出席[1] - 多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][16][17][18] 账户变更 - 公司决定新开立募集资金专户并转移资金，未改变用途[16] 报告公告 - 《2025年第一季度报告》内容合规，同意报出并刊载于巨潮资讯网[17] 股东会安排 - 公司董事会定于2025年5月20日召开2024年年度股东会[18]

业绩数据 - 2024年度合并归属股东净利润105,000,014.56元[1] - 2024年母公司净利润102,367,124.17元[1] - 2024年末总股本68,000,000股[2] 利润分配 - 2024年支付2023年度现金股利59,840,000元[1] - 2024年度每10股派现8.8元（含税）[2] - 2024年度派发现金红利5984万元[2] 财务状况 - 2024年末合并未分配利润314,777,298.80元[1] - 2024年末母公司未分配利润315,118,784.84元[1] - 2024年末可供股东分配利润314,777,298.80元[1] 决策事项 - 2025年4月23日通过2024年度利润分配预案[5][6]

财务审计 - 审计公司对绿岛风2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为绿岛风当日在重大方面保持有效内控[7]

募集资金总体情况 - 2021年8月2日公司首次公开发行1700万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额2028.648503万元，累计投入22374.74万元，尚未使用20666.047222万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为14000.00万元，占比34.04%[37] 账户余额情况 - 2024年12月31日存放于募集资金专项账户余额为6066.047222万元，现金管理未归还余额为14600万元[4] - 2024年12月31日兴业、渤海、河南绿岛风建行、江苏绿岛风建行账户余额合计6066.047222万元[13] 资金使用与管理 - 2022年将原募投项目1.4亿元募集资金用于其他项目[9] - 2021年以4354.60万元募集资金置换先期自筹资金，4009.69万元置换募投项目，344.91万元置换发行费用[16] - 2023年拟使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 2024年拟使用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[18] - 2023年和2024年分别将365万元超募资金永久补充流动资金，2024年占超募资金总额1220.32万元的29.91%[27] 项目进度与效益 - 年产新风类产品30万台建设项目累计投入1972.86万元，进度94.20%，本年度效益2016.54万元，累计效益4736.77万元[37] - 研发中心扩建项目本年度投入382.11万元，累计投入1255.06万元，进度24.93%[37] - 营销网络建设项目本年度投入2673.34万元，累计投入11592.16万元，进度61.71%[37] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目本年度投入819.65万元，累计投入4297.51万元，进度51.16%[37] - 空气系统科技设备生产基地项目本年度投入660.41万元，累计投入2527.15万元，进度45.13%[37] 项目延期与调整 - 2024年“研发中心扩建项目”延至2024年12月31日，“年产15万台新风类产品生产线建设项目”等延至2025年12月31日，“营销网络建设项目”延至2026年12月31日[24] - “营销网络建设项目”延期，调整投资结构，减少区域体验中心和经销网点展示费用投入[39] - “年产15万台新风类产品生产线建设项目”和“空气系统科技设备生产基地项目”因自然和工程问题延至2025年12月31日[39] 资金补充与新项目 - 2022年“年产新风类产品30万台建设项目”结项，节余121.55万元补充流动资金，2024年“研发中心扩建项目”结项，节余3662.31万元补充流动资金[25] - 2025年将“空气系统科技设备生产基地项目”2000万元及剩余超募资金490.32万元用于“年产空气处理机组6万台建设项目”[28] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，江苏绿岛风厂房完工且消防验收通过[42] - 截至2024年12月31日，河南绿岛风基本完成主体工程建设，处于验收阶段[42] 协议与审核 - 2021年8月12日公司与保荐人及相关银行签《募集资金三方监管协议》[7] - 2022年5月18日和6月27日公司与江苏绿岛风、河南绿岛风等签《募集资金四方监管协议》[9] - 2024年1月19日公司及保荐人与渤海银行广州分行签《募集资金三方监管协议》[11] - 广东司农会计师事务所认为《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映情况[32] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[34] - 监事会、独立董事、保荐人对项目变更发表同意意见[42]

业绩总结 - 审计广东绿岛风2024年12月31日合并及母公司财务报表[2] 资金数据 - 2024年河南绿岛风期初占用资金40380200元，期末40860200元[7] - 2024年江苏绿岛风期初、期末占用资金均为7585224元[7] - 2024年广东绿岛风供应链期初占用资金为0，期末5003827.19元[7] - 子公司2024年期初占用资金总计47965424元，期末53449251.19元[7][8] - 子公司2024年度占用累计发生额5492722.54元，偿还累计发生额8895.35元[7][8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为60,158.92万元[6] - 2024年净利润105,000,014.56元，2023年为96,210,756.54元[28] - 2024年基本每股收益1.54元/股，2023年为1.41元/股[28] 资产数据 - 2024年末货币资金为116,184,212.43元，较2023年末增长352.61%[3] - 2024年末交易性金融资产为493,916,922.84元，较2023年末增长13.48%[3] - 2024年末应收账款为91,209,328.33元，较2023年末增长40.27%[3] - 2024年末在建工程为23,931,982.10元，较2023年末增长456.47%[3] - 2024年末长期股权投资为135,310,000.00元，较2023年末增长3.96%[3] 负债与权益数据 - 2024年末流动负债合计370,173,447.37元，较2023年末增长43.43%[1] - 2024年末非流动负债合计26,969,719.62元，较2023年末下降16.75%[1] - 2024年末负债合计397,143,166.99元，较2023年末增长36.71%[1] - 2024年末所有者权益合计875,998,195.01元，较2023年末增长5.43%[1] 现金流数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额84,984,802.13元，2023年为155,622,927.56元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额5,551,647.49元，2023年为 - 198,359,739.44元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额39,636,186.57元，2023年为 - 4,289,110.94元[32] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为两类[73][78] - 存货领用按加权平均法计价，采用永续盘存制[109] - 固定资产折旧残值率为5%，不同资产有不同折旧年限和年折旧率[128] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[147] 其他信息 - 公司于2021年8月21日在深交所创业板上市，发行后股本总额为6800万元[47] - 本财务报告于2025年4月23日经公司董事会批准对外报出[51]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查， 具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任绿岛风持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了绿 岛风内部控制制度，了解了内控制度的运行情况，查阅了绿岛风股东大会、董事 会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、 信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司 内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制 制度的完整性、合理性和有效性进行了核查，并对绿岛风2024年度内部控制 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1700.00万股A股，每股26.75元，募资45475.00万元，净额41133.68万元[1] 资金管理 - 公司及子公司在多家银行设募集资金专项账户[3] - 2025年2月12日签《募集资金三方监管协议之补充协议》[4] - 公司将转专户资金并注销原户[4] 项目进展 - “研发中心扩建项目”结项，超募资金投至“年产空气处理机组6万台建设项目”[5] 决策审批 - 2025年4月23日，董事会、监事会通过变更募集资金账户议案[7][8] - 保荐人对变更无异议[9]