证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-051 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）额度的 闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.63亿元，同比增长6.69%；年初至报告期末营收4.46亿元，同比增长6.18%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2822.69万元，同比增长0.10%；年初至报告期末为8069.59万元，同比增长12.70%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.46亿元，较上期4.20亿元增长6.18%[14] - 2024年前三季度营业总成本3.66亿元，较上期3.50亿元增长4.60%[14] - 2024年前三季度营业利润9267.13万元，较上期8190.40万元增长13.15%[14] - 2024年第三季度净利润为80,695,894.23元，上年同期为71,601,679.31元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为1.19元，上年同期为1.05元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5842.31万元，同比下降54.04%[2] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计479,160,484.42元，上年同期为460,087,731.39元[17] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计420,737,366.83元，上年同期为332,972,095.87元[17] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为58,423,117.59元，上年同期为127,115,635.52元[17] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计550,588,628.79元，上年同期为512,090,512.23元[17] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计609,553,026.91元，上年同期为587,991,846.16元[17] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -58,964,398.12元，上年同期为 -75,901,333.93元[17] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计235,000,000.00元，上年同期为140,000,000.00元[18] - 2024年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为49,254,073.64元，上年同期为 -17,356,503.71元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产12.50亿元，较上年度末增长11.43%；归属上市公司股东的所有者权益8.52亿元，较上年度末增长2.51%[2] - 货币资金较期初增长143.97%，主要因经营活动正现金流及利用银行贷款[5] - 应收账款较期初增长39.23%，因对优质代理商提供额外信用额度[5] - 预付款项较期初下降55.24%，因预付高铁广告费减少[5] - 短期借款较期初增长69.70%，因本期增加银行信用贷款[5] - 财务费用较同期增长65.37%，因2024年借款增加致利息支出增加[5] - 期末资产总计12.50亿元，较期初11.21亿元增长10.54%[11][12][13] - 期末负债合计3.98亿元，较期初2.90亿元增长36.96%[12] - 期末所有者权益合计8.52亿元，较期初8.31亿元增长2.51%[12][13] - 期末货币资金8334.94万元，较期初3416.35万元增长143.97%[11] - 期末交易性金融资产5.74亿元，较期初4.78亿元增长20.21%[11] - 期末应收账款8780.69万元，较期初6306.45万元增长39.23%[11] - 期末短期借款2.80亿元，较期初1.65亿元增长69.70%[12] 营业外收入情况 - 营业外收入较同期增长593.15%，因本期收到政府补助[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,821，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 台山市奥达投资有限公司持股比例44.11%，持股数量29,997,000股；李清泉持股比例22.06%，持股数量15,000,000股[7] - 台山市振中投资合伙企业（有限合伙）等前10名无限售条件股东持股情况明确，如持股5,000,000股等[7] - 李清泉与台山市奥达投资有限公司、台山市振中投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系[7] - 台山市奥达投资有限公司和李清泉的限售股将于2025年2月11日解除限售，台山市振中投资合伙企业（有限合伙）等已在2024年8月11日解限[9] 子公司设立情况 - 2024年9月公司在台山市设立全资子公司广东绿岛风供应链有限公司，注册资本500万元人民币[10]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年8月27日决议召集，8月29日发布通知[4] - 现场会议于2024年9月23日14:30召开，网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席现场会议股东4人，持有及代表股份50,000,000股，占股份总数73.5294%[8] - 网络投票股东42人，代表股份119,900股，占股份总数0.1763%[9] 议案表决 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意50,080,700股，占99.9218％[13] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意50,078,900股，占99.9128％[15] - 《关于募投项目内部投资结构调整的议案》同意50,079,700股，占99.9198％[18] - 《关于向银行申请增加授信额度的议案》同意50,081,200股，占99.9228％[20] 中小股东表决 - 中小股东对《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意80,700股，占67.3061％[14] - 中小股东对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意78,900股，占65.8048％[17] - 中小股东同意票数为81,200股，占比67.7231％[22] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序合法有效[22] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[23]

股东大会信息 - 2024年9月23日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月13日[2] 参会股东情况 - 46名股东及代理人参会，持股50,119,900股，占比73.7057%[3] 议案表决结果 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意率99.9218%[5] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意率99.9182%[6] - 《关于募投项目内部投资结构调整的议案》同意率99.9198%[8] - 《关于向银行申请增加授信额度的议案》同意率99.9228%[9] 决议有效性 - 律师认为股东大会决议合法有效[10]

资金使用 - 公司可使用不超2.3亿元闲置募集资金及不超6亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] - 公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计1.92亿元[23] - 公司以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计4.05亿元[23] 产品投资 - 国泰君安私客尊享FOF1186号单一资产管理计划金额1000万元，预期年化收益率4.50%[3] - 万联证券聚享添利6号金额500万元，预期年化收益率3.90%[3] - 中信期货固收增强FOF2号单一资产管理计划金额1000万元，预期年化收益率4.00%[4] - 广发资管弘利3个月滚动持有债券型资产管理计划金额1000万元，预期年化收益率3.70%[4] - 国泰君安私客尊享FOF970号单一资产管理计划金额500万元，预期年化收益率4.30%[4] - 国泰君安私客尊享FOF1190号单一资产管理计划金额1000万元，预期年化收益率4.50%[4] - 中信银行信信向荣1号金额1100万元，预期年化收益率3.60%[4] - 广发资管多添利6个月持有期债券型集合资产管理计划金额500万元，预期年化收益率3.60%[4] 产品收益 - 截至公告日前12个月，粤湾6号集合资产管理计划收益20.15万元[9] - 国泰君安证券凤玺伍佰红利定制款收益凭证第2期，预期收益4%或6.13%[10] - 国泰君安证券凤玺伍佰红利定制款收益凭证第3期，预期收益4%或6.13%[10] - 国泰君安证券享尊赢号集合资产管理计划，预期收益4.30%[10] - 中国银行台山支行中银理财 - 欣享天添益类产品，预期收益2%或 -3%[10] 特定时间段收益 - 浦信日添月益基金在2023年12月1日至2024年5月31日，年化利率为4.00%[11] - 国泰君安私募客户尊享FOF970号单一资产管理计划在2023年12月13日至2024年12月12日，年化利率为4.30%[11] - 国泰君安证券尧睿2302号集合浮动收益类产品在不同时间段有不同年化利率和收益率[11] - 广发证券粤财随鑫益1号信托理财产品在不同时间段年化利率为3.85%[11] 其他产品情况 - 中信建投证券41号理财资金2000，期限365天，收益率4.45%[14] - 广发证券鑫益10号理财资金1000，期限371天，收益率3.85%[14] - 中信建投证券43号理财资金2000，期限365天，收益率4.45%[14] - 国泰君安证券FOF1190号理财资金1000，期限365天，收益率4.50%[14] - 国泰君安君享年华定开债号集合资产管理计划资金1000，期限365天，收益率4.30%[14] - 中信期货恒基浦业（日添月益）46号基金资金500，期限365天，收益率4.00%[14] - 中信期货跃跃升号基金资金500，期限365天，收益率4.15%[14] - 江苏国泰君安证券君柜宝一号2023年第15期收益凭证资金1000，期限95天，收益率2.50%[14] - 河南国泰君安证券君柜宝一号2023年第16期收益凭证资金1000，期限186天，收益率2.55%[15] 近期产品安排 - 国泰君安证券客尊享FOF970号理财计划金额500，期限365天，收益率4.30%，时间为2024年4月18日至2025年4月17日[19] - 国泰君安证券客尊享FOF1186号理财计划金额500，期限365天，收益率4.50%，时间为2024年4月18日至2025年4月17日[19] - 中信银行信信向荣1号理财资金400，期限365天，收益率3.60%，时间为2024年5月8日至2025年5月7日[19] - 渤海银行结构性存款WBS241753金额6100，期限183天，收益率1.60%，时间为2024年5月17日至2024年11月15日[19] - 中信建投证券平安信托信建投28号信托理财金额2000，期限365天，收益率3.70%，时间为2024年6月19日至2025年6月18日[20] - 渤海银行结构性存款WBS242199金额2000，期限182天，收益率1.6%，时间为2024年6月19日至2024年12月16日[20] - 万联证券聚享添利5号信托理财金额500，期限365天，收益率4.10%，时间为2024年6月20日至2025年6月19日[20] - 中信期货固收增强FOF2号单一资产理财金额1000，期限365天，收益率4.00%，时间为2024年7月3日至2025年7月2日[20] - 中信期货浦信日添月益基金金额500，期限365天，收益率3.50%，时间为2024年7月4日至2025年7月3日[20] - 中信期货恒金节节高1号基金金额500，期限365天，收益率3.50%，时间为2024年7月4日至2025年7月3日[20] 整体情况 - 公司及子公司已到期理财产品的本金及收益均已如期收回[23]

业绩相关 - 公司营业额离10亿差很远[2] 人员情况 - 公司员工增加10%[2] 市场覆盖 - 销售渠道覆盖全国主要市场区域，终端网点遍布主要城市并下沉[2] 业务拓展 - 在江门和广州打造“新风体验中心”[3] 研发合作 - 加大研发投入，部分新产品已上市[3] - 与酷家乐合作开发软件并推出云服务模式[3]

活动相关 - 公司为广东绿岛风空气系统股份有限公司[2] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办[2] - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”[2] - 活动采用网络远程方式[2] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30[2] - 活动平台为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）[2] 参与人员 - 董事长兼总经理李清泉先生将参与[2] - 董事会秘书兼财务总监朱道先生将参与[2] - 独立董事许迎丰先生将参与[2] - 独立董事张楚华先生将参与[2] - 保荐代表人张晓先生将参与[2] 交流内容 - 将就2024年半年度业绩进行沟通交流[2] - 将就公司治理进行沟通交流[2] - 将就发展战略进行沟通交流[2] - 将就经营状况进行沟通交流[2] - 将就融资计划进行沟通交流[2] - 将就股权激励进行沟通交流[2] - 将就可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流[2]

业绩对比 - 公司与开勒股份相比市值相差近十亿，业绩是其两到三倍[2] 财务数据 - 2023和2024年上半年经营现金增加额分别约8300万和2700万，同比少增5600万[3] - 2024年上半年营收增长率5.89%，未达预期[3] - 2024年上半年末存货比年初增长约1500万，2023年下降约3000万[3] - 销售毛利同比存货对现金增加额影响不低于4500万[3] 人员与负债 - 公司员工数量增长约10%，薪酬增长额约500万[3] - 公司上半年度短借七千多万[3]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对绿岛风使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 投资项目 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 年产新风类产品 30 万台建设项目 | 2,094.41 | | 2 | 研发中心扩建项目 | 5,033.95 | | 3 | 营销网络建设项目 | 18,785.00 | | 4 | 年产 15 万台新风类产品生产线建设项目 | 8,400.00 | ...

关联资金占用情况 - 2024年期初其他关联资金往来占用余额47,965,424元[2] - 2024年度其他关联资金往来占用累计发生270,000元[2] - 2024年期末子公司及其附属企业占用余额48,235,424元[2] 子公司占用情况 - 河南绿岛风2024年期初占用40,380,200元，期末40,650,200元[2] - 江苏绿岛风2024年期初、期末占用均为7,585,224元[2]