活动基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会、其他（浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动）[1] - 参与人员为参加浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动暨公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者[1] - 时间为 2024 年 5 月 14 日 15:00 - 17:00 [1] - 地点采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李东流等 6 人 [1] 公司业务与政策应对 - 公司专业从事电梯等设备研发、制造、销售及相关服务，将关注政策，把握机遇推动发展 [1] - 保荐代表人将响应新“国九条”，履行督导责任，为提高上市公司质量和保护投资者权益作贡献 [2] 产品产销情况 - 公司海外销售主要集中在“一带一路”沿线国家和地区，如俄罗斯、科威特等 [2] ESG 相关情况 - 公司重视 ESG 工作，在定期报告中披露相关重要信息，后续将持续关注并履行社会责任 [2]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-014 森赫电梯股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）编制的 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 二、募集资金存放和管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、 使用及实际使用情况的监督等方面均作出了明确具体的规定。报告期内，公司严 格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。 一、募集资金基本情况 （一）募集资 ...

业绩数据 - 2023年度整梯销售及安装收入为70406.29万元[6] - 2023年营业总收入723552680.03元，较上期增长6.72%[27] - 2023年营业利润103176070.67元，较上期增长83.57%[27] - 2023年净利润90469129.18元，较上期增长79.97%[27] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计14.57亿元，较上年末增长11.77%[15] - 2023年末公司合并负债合计6.33亿元，较上年末增长13.59%[18] - 2023年末公司合并所有者权益合计8.24亿元，较上年末增长10.36%[18] - 2023年末公司合并货币资金7.55亿元，较上年末增长27.58%[15] 应收款项 - 2023年末应收账款余额为19751.12万元，坏账准备为3766.90万元[6] - 2023年末合同资产余额8533.72万元，坏账准备2238.20万元[6] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为194681599.58元，上期为90411384.43元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1191826.15元，上期为 - 41506847.39元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 24187386.87元，上期为 - 44937823.48元[32] 股本与权益 - 2023年末公司累计股本总数为266786667股，注册资本为266786667元[50] - 2023年所有者权益合计减少9297941.56元[47] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[3] - 整梯销售及安装收入确认、应收账款的减值被识别为关键审计事项[6] 在建工程 - 营销维保服务网络建设项目预算5200万元，工程累计投入占预算比例18.15%[197] - 电梯智能制造生产线建设项目预算14000万元，工程累计投入占预算比例15.70%[197]

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 一、资质条件 首席合伙人：朱建弟先生 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 森赫电梯股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定和要求，对 2023 年度的财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 2023 年度末合伙人数量：278 人 二、执业记录 （一）独立性和诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。根据相关法律法规 的规定，前述监管措施并非行政 ...

关于森赫电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:沪24 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于森赫电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11751 号 森赫电梯股份有限公司全体股东: 我们审计了森赫电梯股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11743 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入72,355.27万元，同比增长6.72%[9] - 2023年度归属母公司所有者净利润9,046.91万元，同比增加79.97%[9] - 2023年度经营活动现金流量净额19,468.16万元，同比增长115.33%[9] - 2023年度加权平均净资产收益率11.55%，同比增长4.76个百分点[9] 分红与薪酬 - 拟每10股派发现金红利2元，合计派53,357,333.40元[11] - 2024年度独立董事薪酬6万元/年[16] - 2024年度高级管理人员薪酬按实际岗位等因素发放[17] 会议与议案 - 2024年4月24日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 《2023年度董事会工作报告》等议案待提交2023年年度股东大会审议[4][6][10][12][16] - 《2024年第一季度报告》等议案经审计委员会第九次会议审议通过[6][8][9][10][13] 其他决策 - 续聘立信为2024年度审计机构，期限一年[18] - 2024年拟向银行申请30000万元综合授信额度，期限一年[19] - 决定2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21] - 聘任俞亚萍为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[22]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-012 森赫电梯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构， 聘期一年，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将相关情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合 ...

募集资金情况 - 公司2021年8月31日首次公开发行66,696,667股，发行价每股3.93元，募资总额262,117,901.31元，净额216,740,022.06元[12] - 截至2023年12月31日，置换预先投入自筹资金23,319,328.85元，以前年度直接投入44,472,743.92元，2023年度直接投入5,341,528.62元[13] - 截至2023年12月31日，以前年度银行利息扣除手续费净额6,643,644.82元，2023年度为5,152,025.69元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额155,402,091.18元[13][24] 专户协议情况 - 2021年9月28日，公司设立专户，与浙江泰隆商业银行、宁波银行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2022年12月14日，公司审议通过变更部分募集资金专户议案，转存资金并于12月29日与中国农业银行南浔支行等签新协议[15] 项目资金存放情况 - 截至2023年12月31日，中国农业银行练市支行营销维保服务网络建设项目存放25,728,547.01元[17] - 截至2023年12月31日，浙江泰隆商业银行湖州南浔小微企业专营支行电梯智能制造生产线建设项目存放102,188,721.90元[17] - 截至2023年12月31日，浙江泰隆商业银行湖州南浔小微企业专营支行企业技术中心升级建设项目存放27,484,822.27元[18] 项目投入情况 - 2023年度投入募集资金总额为534.15万元，累计投入7,313.35万元[31] - 电梯智能制造生产线建设项目承诺投资16,954.73万元，调整后14,000.00万元，本报告期投入282.06万元，累计投入4,468.75万元，进度31.92%[31] - 企业技术中心升级建设项目承诺投资7,232.28万元，调整后2,800.00万元，本报告期投入13.48万元，累计投入180.01万元，进度6.43%[31] - 营销维保服务网络建设项目承诺投资9,810.37万元，调整后5,200.00万元，本报告期投入238.61万元，累计投入2,664.59万元，进度51.24%[31] 其他情况 - 2021年公司以自有资金预先投入募集资金项目23,319,328.85元及已支付发行费用的自筹资金13,083,289.55元，2021年底完成置换[31] - 2022年9月6日，公司将“电梯智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建设项目”预定可使用状态日期调整为自项目建设起36个月[26] - 本专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出[29] - 报告期内公司募集资金投资项目未变更，无实施地点、方式变更及置换募投项目先期投入情况[19][20][27] - 本年度公司对募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情形[28]

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-013 森赫电梯股份有限公司 森赫电梯股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 公司授权董事长李东流先生代表公司在上述授信额度办理包括但不限于指 定银行申请授信、抵押、担保（不含对外担保）及其他与本次申请授信相关的事 项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承 担，授权有效期与授信有效期一致。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求，公司 （含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2024 年拟向相关银行申请综合授信 额度人民币 30,000 万元，授信期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日 起一年。全资子公司浙江联合电梯有限公司以不动产作抵押。授信额度以银行实 际审批的授信额度为准，授信 ...

各位股东及股东代表： 本人王黎明现任森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，提名委员会主任委员和审计委员会委员。在 2023 年度担任公司独立董 事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历、专业背景及兼职情况 本人王黎明，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 12 月至 2011 年 2 月任上海宅急送物流有限公司湖州分公司经理；2011 年 3 月至 2012 年 3 月任浙江晶日科技股份有限 ...