会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、3、1次[7] 人事变动 - 2023年8月聘任董事李仁为副总经理[15] - 2023年10月聘任王香杰为董事会秘书[15] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[9] - 2024年将继续为公司建言献策[17]

森赫电梯股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，切实依法履 行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、总体情况概述 2023 年以来，电梯行业市场竞争愈加激烈，但是电梯行业是一个与社会经 济发展密切相关的行业，具有较大的市场空间和发展潜力。电梯行业应该抓住城 镇化、基础设施建设、旧楼改造等方面的机遇，同时应对安全、环保、智能化等 方面的挑战，加强技术创新，提高产品质量和服务水平，拓展新兴市场和细分领 域，以应对未来的市场变化和竞争压力。 森赫电梯始终坚定推行科技创新战略，掌握电梯核心技术，实现高端产品自 主化，持续专注打造智慧化电梯产品技术创新与服务，同时公司从产品研发、制 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-010 森赫电梯股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 16 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月16日（星期 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.76亿元，同比增长9.45%；年初至报告期末营业收入5.26亿元，同比增长16.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1950万元，同比增长67.58%；年初至报告期末为6383万元，同比增长67.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1926万元，同比增长84.23%；年初至报告期末为6392万元，同比增长93.24%[5] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比增长75.00%；年初至报告期末为0.24元/股，同比增长71.43%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.26亿元，较上期4.52亿元增长16.6%[21] - 2023年前三季度净利润6383.39万元，较上期3816.97万元增长67.24%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.24元，较上期0.14元增长71.43%[23] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，同比增长328.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系收入增加和加大对应收款的催收力度，销售回款增加所致[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，较上期4194.65万元增长328.76%[26] - 2023年前三季度收到的税费返还1241.01万元，较上期835.59万元增长48.52%[26] - 2023年前三季度处置固定资产等收回现金净额1207万元，较上期2008万元减少39.89%[26] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -258.63万元，上年同期为 -5142.98万元[27] - 2022年第三季度取得借款收到现金1000万元，收到其他与筹资活动有关的现金885.89万元，筹资活动现金流入小计1885.89万元[27] - 2023年第三季度偿还债务支付现金1000万元，分配股利等支付现金1355.52万元，支付其他与筹资活动有关的现金52.62万元，筹资活动现金流出小计2408.14万元[27] - 2022年第三季度分配股利等支付现金5335.73万元，支付其他与筹资活动有关的现金1134.54万元，筹资活动现金流出小计6470.28万元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2408.14万元，上年同期为 -4584.38万元[27] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.88万元，上年同期为314.96万元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.53亿元，上年同期为 -5217.75万元[27] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为5.74亿元，上年同期为5.68亿元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为7.27亿元，上年同期为5.16亿元[27] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产14.64亿元，较上年度末增长12.32%；归属于上市公司股东的所有者权益7.97亿元，较上年度末增长6.84%[5] - 2023年9月30日货币资金7.38亿元，较年初5.92亿元增长[16] - 2023年9月30日应收账款1.68亿元，较年初1.74亿元减少[16] - 2023年9月30日流动资产合计12.47亿元，较年初9.69亿元增长[17] - 2023年9月30日非流动资产合计2.17亿元，较年初3.35亿元减少[17] - 2023年9月30日资产总计14.64亿元，较年初13.04亿元增长[17] - 2023年9月30日流动负债合计6.48亿元，较年初5.42亿元增长[18] - 2023年9月30日非流动负债合计0.19亿元，较年初0.16亿元增长[18] - 2023年9月30日负债合计6.67亿元，较年初5.57亿元增长[18] - 2023年前三季度归属母公司所有者权益合计7.97亿元，较上期7.46亿元增长6.83%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16126户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，李东流持股比例45.37%，持股数量1.21亿股；浙江米高投资有限公司持股比例16.99%，持股数量4533万股[11] - 前十大无限售股东中，李欣持股236万股，占比0.88%为最高[12] - 李东流、浙江米高投资有限公司等股东限售股数共2亿9万股，拟2024年9月解除限售[13][14] 费用与收入情况 - 2023年前三季度销售费用7157.47万元，较上期6090.48万元增长17.52%[22] - 2023年前三季度研发费用1810.05万元，较上期1472.87万元增长23%[22] - 2023年前三季度利息收入2003.38万元，较上期1396.12万元增长43.5%[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[28] 利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系收入及毛利率同比增加，销售回款增加，减值损失减少所致[9]

森赫电梯股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《森赫电梯股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会工作，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行战略委员会主 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-033 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2023年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司2023年第三季度报告，认为公司第三季度报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事， 高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 森赫电梯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会提名以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-034 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日 以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集 和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2023年第三季度 报告》。公司监事认真 ...

森赫电梯股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《森 赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 本议事规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管 理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应有独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会委派。 第六条 提名委 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，其中应有一 名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称、注册会计师资 格或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业资格的独 立董事委员担任，负责召集和主持审计委员会工作。主任委员由董事会委派。 第六条 审计委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 森赫电梯股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《森赫电 梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 ...