君亭酒店集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事俞婷婷、孙晓鸣、魏洁文的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会 君亭酒店集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事俞婷婷、孙晓鸣、魏洁文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

独立董事提名 - 孙晓鸣被提名为君亭酒店第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：张勇 2024 年 4 月 24 日 关于非独立董事候选人张勇同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司非 独立董事，本人张勇作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

会议与议案 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议，9名董事全出席[2] - 多项议案表决多为9票同意，部分需提交股东大会审议[2,4,5,6,7,10,14,15,19,20] - 董事会决定2024年5月20日召开2023年年度股东大会[26] 财务相关 - 同意公司及其子公司2024年度向银行申请不超2亿元综合授信额度[11] - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[13] - 2023年度公司无控股股东等违规占用资金及对外担保情况[15] - 审议通过《2023年度利润分配预案》，与公司实际情况匹配[7] - 审议通过《2024年第一季度报告》，内容真实准确完整[18,19] - 公司拟12个月内用不超2亿元自有资金投资理财[25] 人员与组织 - 2024年度高级管理人员薪酬方案表决，4名关联董事回避，5票同意通过[17] - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[21][23] - 提名朱晓东等4人为第四届非独立董事候选人[21] - 提名俞婷婷等3人为第四届独立董事候选人[23] - 董事会换届选举相关议案表决均为9票同意[21][23][24][26] 报告审议 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项报告议案[2,3,5,6,8,10,15,18,20] - 审议通过《2022 - 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[20] 章程修订 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记议案需提交股东大会审议[24]

董事会提名 - 公司董事会提名孙晓鸣为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

募集资金情况 - 2021年9月22日首次公开发行2013.50万股，每股12.24元，募资总额2.464524亿元，净额1.8875343672亿元[1] - 2022年12月21日向特定对象发行882.4031万股，每股58.59元，募资总额5.1699997629亿元，净额4.9766978761亿元[5] - 2023年首次公开发行募资项目投入1083.4407万元，截至2023年12月31日余额9.901898万元[4] - 2023年向特定对象发行募资项目投入2.2429777161亿元，截至2023年12月31日余额2.8531633517亿元[7] 项目效益情况 - “中高端酒店设计开发项目”截至期末投资进度103.82%，2023年效益1255.48万元[34] - “收购浙江君澜等股权及商标项目”截至期末投资进度100.00%，2023年效益2676.14万元[34] - 2023年度浙江君澜、景澜酒店实现效益3422.51万元[35] - 新增直营酒店投资开发项目2023年亏损4652.92万元[37] - 现有酒店装修升级项目2023年改造项目增量效益为负557.36万元[37] 项目进度情况 - 新增直营酒店投资开发项目原计划15家，截至2023年12月31日已投资11家，4家开业[37] - 现有酒店装修升级项目计划6家，截至2023年12月31日已改造3家[37] 资金置换与管理 - 2021年以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金1112.92万元[16] - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金2025.02万元[17] - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[8] 资金用途变更 - 2022年变更“中高端酒店设计开发项目”部分募资用途，用于收购股权及商标[14] - 变更原因是符合公司发展战略，提高品牌竞争力等[40]

综合授信 - 2024年4月24日会议审议通过申请综合授信额度议案[2] - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超2亿元[2] - 每笔额度以协议为准，可相互调剂[2] - 授信额度不等于实际融资额，视需求确定[2] 执行与授权 - 授信总额度内单笔融资由董事长确定并执行[3] - 授权期限内超范围授信须董事会审议批准后执行[3] - 授权期限至下一年度董事会召开时止[3]

人事变动 - 君亭酒店监事会提名赵可为非职工代表监事[2] - 赵可符合任职资格及要求，同意接受提名并保证履职[2] 资料日期 - 资料日期为2024年4月24日[3]

财务表现 - 2024年第一季度，君亭酒店集团营业收入达1.6亿，同比增长67.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,659.97万元，同比增长13.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,093.32万元，同比增长160.73%[5] - 君亭酒店集团2024年第一季度营业收入为16,012万元，同比增长67.28%[10] - 净利润为466万元，同比增长13.94%，扣除非经常性损益的净利润为467万元，增长52.45%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5,093万元，同比增长160.73%[10] - 君亭酒店集团2024年第一季度营业收入为160,119,133.47元，同比增长67.28%[16] - 营业成本增长对应的成本增加，导致销售费用同比增长74.72%[17] - 管理费用增加的原因是本期筹建项目对应的租金费用计入管理费用，以及营业收入增长对应的管理费用增加[18] - 财务费用增加的原因是本期租赁项目增加，导致财务费用增加，同时利息收入和融资租赁收入减少[19] - 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期自营酒店数量增加，营业收入增长导致现金流量净额增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额增加的原因是本期工程施工项目增加，支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金增加[21] - 君亭酒店集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为619,271,312.88元，较上期减少了30,972,948.08元[28] - 公司非流动资产合计为1,809,071,887.93元，较上期增加了34,521,383.40元[28] - 君亭酒店集团2024年第一季度营业总收入为160,119,133.47元，较上期增长67.2%[29] - 营业总成本为154,590,696.37元，较上期增长72.6%[30] - 净利润为6,215,768.82元，较上期增长6.6%[31] 经营情况 - 一季度国内文旅行业呈现积极态势，市场面临不确定性挑战[7] - 酒店市场消费者群体呈现多元化和细分化特点，需求增长趋势明显[7] - 集团旗下直营店RevPAR较去年同期上升12.23%，较2019年同期上升20.97%[7] - 上海中星君亭、上海柏阳君亭一季度经营成果喜人，出租率超80%[8] - 杭州区域直营店业绩稳中有升，RevPAR同比19年上升48.7%至42.6%[8] - 成都Pagoda君亭酒店一季度出租率稳定在92%以上，RevPAR同比去年增长约20%[8] 现金流量 - 君亭酒店集团2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.785亿，同比增长56.1%[33] - 君亭酒店集团2024年第一季度经营活动现金流出小计为1.276亿，同比增长34.1%[33] - 君亭酒店集团2024年第一季度投资活动现金流入小计为861.1万，同比增长4.7%[33] - 君亭酒店集团2024年第一季度投资活动现金流出小计为5.68亿，同比增长1.8%[33] - 君亭酒店集团2024年第一季度筹资活动现金流入小计为3.24万[33] - 君亭酒店集团2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2.88亿，同比减少12.9%[34] - 君亭酒店集团2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.38亿，同比减少49.1%[34] - 君亭酒店集团2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为45.32亿[34] 其他信息 - 公司在2024年第一季度报告中公布了新的投资者咨询热线电话：0571-88835939[26] - 君亭酒店集团截至2024年3月31日共有240家酒店，占比61.07%，客房数达到59,984间[9]

人事变动 - 公司董事会提名魏洁文为独立董事[2] - 魏洁文符合任职资格，同意接受提名并保证履职[2] - 魏洁文作出书面承诺时间为2024年4月24日[3]