公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，3名为独立董事[2] - 2024年召开董事会5次，股东大会1次[7][24] - 2024年提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[18] - 2024年聘任4名高级管理人员[18] 财务分配 - 2023年度以194,451,046股为基数，每10股派现1.5元，共分配29,167,656.9元[19] 合规情况 - 2024年无应披露关联交易、对外担保、关联方违规占资[13][15] - 2024年未变更募投项目，资金使用规范[16] - 2024年无重大并购重组事项[17] 制度建设 - 公司修订《独立董事工作制度》及相关细则[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[26]

公司治理 - 第四届董事会由7名董事组成，3名为独立董事，占比超三分之一[2] - 2024年召开董事会5次，股东大会1次[7] - 提名朱晓东等为第四届董事会非独立董事候选人，俞婷婷等为独立董事候选人[18] 财务相关 - 2023年度以总股本194,451,046股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共分配现金股利29,167,656.9元（含税）[22] 合规情况 - 报告期内未发生应披露的关联交易事项，无关联方占用公司资金情况[14] - 无对外担保情况，未变更募投项目，募集资金管理等符合规定[15][16] - 不存在重大并购重组事项[17] - 公司及股东不存在违反公开承诺的情况[23] 独立董事履职 - 2024年独立董事俞婷婷现场出席董事会3次，通讯参加2次，出席股东大会1次[7] - 2024年独立董事未对审议议案提异议，切实履行职责[8][29] - 2025年独立董事将继续依法依规履职，提供建设性意见[29]

公司治理 - 第四届董事会由7名董事组成，3名为独立董事[2] - 2024年召开董事会5次，股东大会1次[7] - 提名第四届董事会非独立董事候选人4名，独立董事候选人3名[19] - 聘任高级管理人员4名[19] 财务分配 - 2023年度以总股本194,451,046股为基数，每10股派现金股利1.5元，共分配29,167,656.9元[20] 合规情况 - 2024年未发生应披露的关联交易事项[14] - 报告期内无对外担保、关联方违规占用资金情况[16] - 未变更募投项目，募集资金管理等符合规定[17] - 不存在重大并购重组事项[18] - 公司及股东无违反公开承诺情况[22] - 遵守规定真实准确完整及时公平披露信息[23] 制度建设 - 制定内部控制规章制度并有效执行，修订《独立董事工作制度》及细则[24] 独立董事履职 - 独立董事孙晓鸣2024年应参加董事会5次，现场出席3次，通讯参加2次，出席股东大会1次[7] - 2024年独立董事现场工作时间累计达15天[11] - 2024年独立董事履职维护公司和投资者权益[27] - 2025年独立董事将继续履职并提供建设性意见[27]

资产负债情况 - 合并报表资产总计25.47亿元，较期初增长4.9%[2][3][4] - 合并报表负债合计15.75亿元，较期初增长8.7%[3][4] - 合并报表所有者权益合计9.73亿元，较期初下降0.3%[4] - 母公司报表资产总计11.02亿元，较期初增长0.8%[6][7] - 母公司报表负债合计1.04亿元，较期初下降31.7%[6][7] - 母公司报表所有者权益合计9.98亿元，较期初增长6.0%[7] - 合并报表流动资产合计5.69亿元，较期初下降12.5%[2] - 合并报表非流动资产合计19.78亿元，较期初增长11.4%[3] - 母公司报表流动资产合计7.99亿元，较期初下降4.7%[5][6] - 母公司报表非流动资产合计3.03亿元，较期初增长19.0%[6] 经营业绩情况 - 2024年度营业总收入675,849,372.65元，同比增长约26.57%[9] - 2024年度营业总成本635,928,864.29元，同比增长约32.80%[9] - 2024年度净利润32,103,901.81元，同比下降约24.13%[10] - 2024年度归属于母公司股东的净利润25,199,661.98元，同比下降约17.43%[10] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，同比下降约18.75%[11] - 母公司2024年度营业收入22,939,391.45元，同比增长约4.83%[13] - 母公司2024年度净利润86,612,210.93元，同比增长约542.00%[14] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金701,177,987.72元，同比增长约24.34%[16] - 2024年度税金及附加1,343,866.03元，同比增长约27.87%[10] - 2024年度销售费用51,768,503.30元，同比增长约14.99%[10] 现金流量情况 - 公司经营活动现金流入小计2024年为8.095亿，同比增长15.93%[17] - 公司经营活动现金流出小计2024年为5.481亿，同比增长20.88%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为2.614亿，同比增长6.76%[17] - 公司投资活动现金流入小计2024年为2.897亿，同比增长557.02%[17] - 公司投资活动现金流出小计2024年为4.243亿，同比增长94.01%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.346亿，同比增长22.87%[17] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为77.7万，同比增长100%[17][18] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为2.173亿，同比下降17.25%[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.165亿，同比增长17.17%[18] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为 - 0.897亿，同比增长52.91%[18] 所有者权益情况 - 2024年上年期末归属于母公司所有者权益小计为977,938,425.39元，所有者权益合计为975,855,005.68元[21] - 2024年本年期初归属于母公司所有者权益小计为977,938,425.39元，所有者权益合计为975,855,005.68元[21] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为 - 3,967,994.92元，所有者权益合计变动金额为 - 3,281,755.09元[21] - 本期综合收益总额为25,199,661.98元[21] - 所有者投入普通股金额为777,000,000元[21][22] - 本期利润分配中提取盈余公积金额为8,661,221.09元[22] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 - 29,167,656.90元[22] - 2023年上年期末归属于母公司所有者权益小计为973,345,364.59元，所有者权益合计为959,868,110.60元[25] - 2023年本年期初归属于母公司所有者权益小计为973,345,364.59元，所有者权益合计为959,868,110.60元[25] - 2023年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为4,593,060.80元，所有者权益合计为15,986,895.08元[25] - 2023年本期综合收益总额中归属于母公司所有者权益为30,519,867.00元，合计为42,313,701.28元[25] - 2023年股本本期增减变动金额为64,817,015.00元[25] - 2023年资本公积本期增减变动金额为 - 64,817,015.00元[25] - 2023年盈余公积本期增减变动金额为1,349,090.56元[25] - 2023年未分配利润本期增减变动金额为3,243,970.24元[25] - 2024年期初股本余额为194,451,046.00元[30] - 2024年期初资本公积余额为571,067,278.64元[30] - 2024年期初其他综合收益余额为32,205,669.90元[30] - 2024年期初盈余公积余额为143,067,183.84元[30] - 2024年期初未分配利润余额为940,791,178.38元[30] - 本期盈余公积变动金额为48,783,332.94元[30] - 本期未分配利润变动金额为57,444,554.03元[30] - 本期综合收益总额为86,612,210.93元[30] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为64,817,015.00元[26] - 本期期末余额为975,855,005.68元[27] - 上期期末所有者权益合计为953,227,079元[33] - 本期股本增加64,817,015元[33] - 本期资本公积减少64,817,015元[33] - 本期盈余公积增加1,349,090.56元[33] - 本期未分配利润减少13,784,991.18元[33] - 本期所有者权益合计减少12,435,900.62元[33] - 本期综合收益总额为13,490,905.58元[34] - 本期提取盈余公积1,349,090.56元[34] - 本期向所有者（或股东）分配25,926,806.20元[34] - 本期期末所有者权益合计为940,791,178.38元[35]

2024 年度，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《君亭酒店集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定，本着对公司全体股 东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在 维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。 现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获得 全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | | 召开时间 | 议题 | | --- | --- ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-006 君亭酒店集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》及君亭酒店公司股份有限公司（以下简称"公司"）财务规章制 度等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2024年度（以下简称"本报告期"）财务报告合 并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失，具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年末 的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分 资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用 减值损失。本次计提信用减值损失的 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-009 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司及子公 司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 3、公司第四届审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 君亭酒店集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 根据公司 2025 年经营计划安排，为满足公司经营和发展需要，董事会同意 公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。具体每笔授 信额度最终以公司与相关银行签订的协议为准，各银行实际授信额度可在总额度 范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发 生的融资金额为准， ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024年度环境、社会及 公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 证券代码：301073.SZ 封面设计方案二 强化环境管理 应对气候变化 践行绿色运营 打造匠心服务 25 29 34 筑牢品质基石 提升客户体验 严守信息安全 数智创新融合 41 44 53 54 1 2 3 1 2 3 4 共筑价值生态 非遗传承保护 文商旅融合 行业交流共建 负责任供应链 投身社会公益 61 65 67 73 76 1 2 3 4 5 共赴绿色未来 1 2 3 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 专题：精益管理，提质卓越运营 | 11 | | 关键绩效表 | 107 | | 内容索引表 | 115 | | 读者反馈 | 117 | 目录 CONTENTS 守正稳健治理 | 1 | 坚持党建引领 | 95 | | --- | --- | --- | | 2 | 深化公司管治 | 97 | | 3 | 全面合规经营 | 103 | 携手同心共行 | ...

| | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 675,849,372.65 | 533,978,862.98 | 26.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,199,661.98 | 30,519,867.00 | -17.43% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 21,703,454.00 | 27,593,515.11 | -21.35% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 261,418,596.53 | 244,852,479.67 | 6.77% | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.16 | -18.75% | | 加权平均净资产收益率 | 2.51% | 3.04% | -0.53% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减 | | 资产总额（元） | 2,547,336,789.82 | 2,424,794,765.49 | 5. ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为君亭酒 店集团股份有限公司（以下简称"君亭酒店"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对君亭酒店 2024 年度内 部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则 ...