证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-022 君亭酒店集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在有效控制风险的前提 下，拟使用自有资金不超过人民币 2 亿元进行投资理财。上述额度自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将 有关情况公告如下： 一、 委托理财情况概述 公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买 理财产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，保证本金 安全、风险可控。公司投资的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基 金、以证券投资为目的的投资。 3、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有资金进行投资理财，上述额度自第三 届董事会第二十一次会议通过 ...

公司治理 - 公司第三届董事会由9名董事组成，3名独立董事占比三分之一[2] - 2023年5月18日选举魏洁文、孙晓鸣为第三届董事会独立董事[2] - 2023年度召开董事会8次，股东大会2次[7] 财务分配 - 以总股本129,634,031股为基数，每10股派发现金股利2元，共分配25,926,806.2元[22] - 以总股本129,634,031股为基数，每10股转增5股，合计转增64,817,015股[22] 合规情况 - 2023年度未发生应披露的关联交易事项[14] - 报告期内无对外担保，无关联方违规占用资金情况[15] - 未对募投项目变更，募集资金使用程序规范[16] - 不存在重大并购重组事项[17] - 未披露业绩预告及业绩快报[19] - 未实施回购股份[23] - 公司及股东无违反公开承诺情况[24] - 遵守规定进行信息披露[25] - 内部控制规章制度有效执行[26] - 董事会下设委员会2023年运作规范[28] - 独立董事认为公司运作规范、制度健全[29]

募集资金情况 - 2021年9月22日首次公开发行2013.50万股，每股12.24元，募资总额2.464524亿元，净额1.8875343672亿元[1] - 2022年12月21日向特定对象发行882.4031万股，每股58.59元，募资总额5.1699997629亿元，净额4.9766978761亿元[5] - 2023年首次公开发行募资项目投入1083.4407万元，截至2023年12月31日余额9.901898万元[4] - 2023年向特定对象发行募资项目投入2.2429777161亿元，截至2023年12月31日余额2.8531633517亿元[7] 项目效益情况 - “中高端酒店设计开发项目”截至期末投资进度103.82%，2023年效益1255.48万元[34] - “收购浙江君澜等股权及商标项目”截至期末投资进度100.00%，2023年效益2676.14万元[34] - 2023年度浙江君澜、景澜酒店实现效益3422.51万元[35] - 新增直营酒店投资开发项目2023年亏损4652.92万元[37] - 现有酒店装修升级项目2023年改造项目增量效益为负557.36万元[37] 项目进度情况 - 新增直营酒店投资开发项目原计划15家，截至2023年12月31日已投资11家，4家开业[37] - 现有酒店装修升级项目计划6家，截至2023年12月31日已改造3家[37] 资金置换与管理 - 2021年以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金1112.92万元[16] - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金2025.02万元[17] - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[8] 资金用途变更 - 2022年变更“中高端酒店设计开发项目”部分募资用途，用于收购股权及商标[14] - 变更原因是符合公司发展战略，提高品牌竞争力等[40]

董事会提名 - 公司董事会提名孙晓鸣为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

人事变动 - 君亭酒店监事会提名赵可为非职工代表监事[2] - 赵可符合任职资格及要求，同意接受提名并保证履职[2] 资料日期 - 资料日期为2024年4月24日[3]

综合授信 - 2024年4月24日会议审议通过申请综合授信额度议案[2] - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超2亿元[2] - 每笔额度以协议为准，可相互调剂[2] - 授信额度不等于实际融资额，视需求确定[2] 执行与授权 - 授信总额度内单笔融资由董事长确定并执行[3] - 授权期限内超范围授信须董事会审议批准后执行[3] - 授权期限至下一年度董事会召开时止[3]

人事变动 - 公司董事会提名魏洁文为独立董事[2] - 魏洁文符合任职资格，同意接受提名并保证履职[2] - 魏洁文作出书面承诺时间为2024年4月24日[3]

业绩总结 - 2023年初占用资金余额有1740.00等不同数值[6] - 2023年末占用资金有1106.78等不同数值[6] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）有3695.31等不同数值[6] - 2023年度偿还累计发生有510.35等不同数值[6] - 2023年度往来资金的利息有130.01等不同数值[6] 其他 - 审核君亭酒店公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表所载资料与审计2023年度财务报表相关内容无重大不一致[3] - 审核报告仅供2023年度年报披露使用[3] - 审核报告日期为2024年4月24日[5] - 审核报告共1页[5]

独立董事提名 - 孙晓鸣被提名为君亭酒店第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

会议与议案 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议，9名董事全出席[2] - 多项议案表决多为9票同意，部分需提交股东大会审议[2,4,5,6,7,10,14,15,19,20] - 董事会决定2024年5月20日召开2023年年度股东大会[26] 财务相关 - 同意公司及其子公司2024年度向银行申请不超2亿元综合授信额度[11] - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[13] - 2023年度公司无控股股东等违规占用资金及对外担保情况[15] - 审议通过《2023年度利润分配预案》，与公司实际情况匹配[7] - 审议通过《2024年第一季度报告》，内容真实准确完整[18,19] - 公司拟12个月内用不超2亿元自有资金投资理财[25] 人员与组织 - 2024年度高级管理人员薪酬方案表决，4名关联董事回避，5票同意通过[17] - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[21][23] - 提名朱晓东等4人为第四届非独立董事候选人[21] - 提名俞婷婷等3人为第四届独立董事候选人[23] - 董事会换届选举相关议案表决均为9票同意[21][23][24][26] 报告审议 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项报告议案[2,3,5,6,8,10,15,18,20] - 审议通过《2022 - 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[20] 章程修订 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记议案需提交股东大会审议[24]