2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 — 1 — — 5 — | 2024 | 年 | 6 | 月 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位： | 单位：人民币万元 | | | | | | | | | | | 青木科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 上 | | | | | | | | | | | | 市 | 2024 | | | | | | | | | | | 公 | 年 | | | | | | | | | | | 司 | 2024 | 年 | 1-6 | 1-6 | 占用方与 | 2024 | 年期 | 2024 | 年6 | 月 | | 核 | 月占用累计 | 月占 | 2024 | 年 | 1-6 | 非经营性资金 | 上市公司 | 初 | 期末 | | | 资金占用方名称 | 算 | 发生金额 | 用资 | 月偿还累计 | 占用形成原因 | 占用性质 | 占用 | 的关联关 | 占用资金余 | 占用资金余 | ...

公司基本情况 - 公司全称变更为"青木科技股份有限公司"，英文全称变更为"QINGMU TEC CO.,LTD."，证券简称变更为"青木科技"[14] - 公司注册资本由66,666,667元变更为93,105,333元[13,14] - 公司于2024年7月3日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[13,14] - 公司法定代表人为吕斌先生[8] - 公司董事会秘书为李克亚先生，证券事务代表为邱正[9] - 公司注册地址为广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001单元[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期未发生变化[11] - 公司前身为广州青木信息科技有限公司，于2009年8月5日成立[185] - 公司于2017年1月10日整体变更为股份有限公司，注册资本93,105,333.00元[185] 公司业务概况 - 公司以成为"数据和技术驱动的零售服务专家"为愿景，为品牌商提供单项或综合电子商务服务，以及提供品牌孵化与管理服务[22] - 公司主营业务包括电商运营服务、品牌孵化、经销代理、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务等[22] - 公司长期服务于众多国际及国内知名品牌，合作品牌涵盖大服饰、健康消费品、宠物食品、美妆个护等产品类目[22] - 公司提供传统电商代运营服务和电商直播服务，电商直播办公面积超8,000平方，设有直播间超80个，拥有和合作各类主播人数超300人[23][24] - 公司通过品牌孵化与管理业务，将有成长潜力的海外新兴品牌引入中国市场，并采取总代理和合资运营两种合作模式[25] - 公司经销代理业务主要通过渠道分销和电商零售的方式开展[26] - 公司提供品牌数字营销服务，包括大型营销活动策划及执行、自媒体运营、直播、社交平台推广等，以加强消费者触达，提升品牌曝光度和影响力[27] - 公司为品牌商提供电商自动化运营系统，确保各项线上业务的精细化管理和顺利推进，提高运营效率和效果[28] - 公司创新开拓消费者运营服务业务，利用自主研发的消费者数据中台"数据磨坊 CRM"及第三方工具，协助品牌商实现更精细化的消费者洞察和全链路的会员营销及运营管理[28] - 公司自主研发了多款软件系统，为客户在商品管理、页面制作、订单管理、会员管理等电商业务场景提供软件和技术支持[29] 财务数据 - 公司总股本为93,105,333股，扣除回购股份570,000股后的实际股本为92,535,333股[3] - 公司2024年1月1日至2024年6月30日的报告期[6] - 报告期内公司营业收入为544,238,732.50元，同比增长19.68%[16] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为67,052,564.04元，同比增长62.35%[16] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为99,839,043.40元，同比增长76.16%[16] - 报告期末公司总资产为1,583,041,582.32元，归属于上市公司股东的净资产为1,426,465,749.60元[16] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为105,166.67万元[67] - 已累计投入募集资金总额为57,158.23万元[67] - 累计变更用途的募集资金总额为40,958.67万元,占募集资金总额的43.06%[67] - 公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金[70] - 公司变更"电商综合服务运营中心建设项目"和"代理品牌推广与渠道建设项目"的实施方式,并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设"仓储物流中心项目"[67] - 公司将"电商综合服务运营中心建设项目"节余资金1,455.88万元用于永久补充流动资金[67] - 截至2024年6月30日,募集资金专用账户余额为41,250.64万元[67] 股东及管理层情况 - 公司控股股东吕斌和卢彬为公司一致行动人，合计持有公司36.20%的股份[134] - 公司持股5%以上的大股东包括吕斌、卢彬、孙建龙、允宜合伙等[133,134] - 公司董事刘旭晖持有公司2.71%的股份[134] - 公司副总经理王平担任宜谦合伙的执行事务合伙人[135] 其他重要事项 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)[3] - 公司完成了2023年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增4股[127] - 公司首次公开发行战略配售限售股共666,666股解除限售[127] - 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于2,000万元且不超过4,000万元[129] - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项[103] - 公司报告期内不存在重大关联交易[104,105,106,107]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,666,667股，发行价63.10元/股，募集资金总额105,166.67万元，净额95,111.24万元[2] - 本报告期实际使用募集资金11,700.80万元，募投项目使用10,244.92万元，节余资金补流1,455.88万元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金57,158.23万元，未使用余额41,250.64万元[4] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额9,501.29万元，专户活期余额31,749.35万元[4] - 收入利息净额3,297.63万元，投入募集项目总额46,702.35万元，超募资金永久补流9,000.00万元[7] - 累计变更用途的募集资金总额为40,958.67万元，比例为43.06%[28] 募投项目情况 - 电商综合服务运营中心建设项目承诺投资29,099.9万元，调整后投资9,085.10万元，截至期末累计投入8,445.96万元，投资进度100%，于2024年3月12日结项[28] - 代理品牌推广与渠道建设项目承诺投资14,988.05万元，调整后投资11,907.35万元，截至期末累计投入9,755.06万元，投资进度81.92%，预计2025年3月31日达到预计可使用状态[29] - 消费者数据中台及信息化能力升级建设项目承诺投资9,880.05万元，调整后投资9,880.05万元，截至期末累计投入6,411.06万元，投资进度64.89%，预计2025年3月31日达到预计可使用状态[29] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，调整后投资10,000.00万元，截至期末累计投入10,069.37万元，投资进度100.69%[29] - 仓储物流中心项目调整后投资40,958.67万元，截至期末累计投入12,020.90万元，投资进度29.35%，预计2026年3月22日达到预计可使用状态[29] 资金使用决策 - 2024年1月审议通过变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构并部分延期议案[12] - 2024年审议通过将募投项目节余资金1,444.53万元用于永久补流[16] - 公司同意使用不超过40,000万元的暂时闲置募集资金和不超过40,000万元的自有资金进行现金管理，额度自股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止，可循环滚动使用[18] - 公司使用9000万元超募资金永久补充流动资金[30] - 公司将节余募集资金23095.50万元和部分超募资金17863.17万元，合计40958.67万元用于投资建设仓储物流中心项目[30][31] 过往会议决策 - 2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议[35] - 2023年3月22日2023年第一次临时股东大会通过变更部分募投项目议案[35] - 变更“电商综合服务运营中心建设项目”等实施方式，终止“场地费用”项目建设[35] - 2024年1月10日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议[35] - 2024年1月26日2024年第一次临时股东大会通过变更部分募投项目议案[35] - 变更“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”实施方式[35] - 调整“代理品牌推广与渠道建设项目”等内部投资结构[35] - “代理品牌推广与渠道建设项目”等预计可使用状态日期延期至2025年3月31日[35]

公司持股与担保 - 公司持有广州美魄80%股权，其注册资本1000万元[4] - 广州美魄股东陈慧莹、广州美朵对公司提供反担保[8] - 若担保审批通过，公司及子公司担保额度22200万元，占2023年净资产15.64%[12] 财务数据 - 2023年末广州美魄资产1648.05万元，负债751.52万元，净资产896.53万元[6] - 2024年6月末资产1215.97万元，负债639.51万元，净资产576.46万元[6] - 2023年广州美魄营收2914.04万元，净利润326.39万元[6] - 2024年1 - 6月营收968.60万元，净利润 - 320.07万元[6] 担保现状 - 公司及子公司担保总余额853.23万元，占2023年净资产0.60%[12] - 公司及控股子公司无对合并报表外主体担保等情况[12]

公司基本信息 - 公司于2022年1月25日经中国证监会同意注册，3月11日在深圳证券交易所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币92,535,333元[6] - 公司发起设立时总股份为5,000万股，每股面值1元[11] - 公司股份总数为92,535,333股，均为人民币普通股[13] 股权结构 - 发起人吕斌持股1,417.50万股，持股比例28.35%[12] - 发起人卢彬持股990.00万股，持股比例19.80%[12] - 发起人孙建龙持股857.00万股，持股比例17.14%[12] - 广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）持股852.50万股，持股比例17.05%[12] 股份管理 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 6种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；特别决议需2/3以上通过[49] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[67] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[73] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[73] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日、临时会议提前2日发书面通知[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[88] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[91] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[98] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[110]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议于2024年8月29日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][6][8][11][14] 担保情况 - 公司为控股80%子公司提供不超1000万元连带责任担保[8][10]

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟以不低于人民币 2,000万元（含）且不超过人 民币 4,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人 民币 40元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 21 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及 《回购报告书》。 2024 ...

证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-050 青木科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司5%以上股东孙建龙 先生的通知，获悉孙建龙先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押及解除 质押，具体情况如下： | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为 | 质押 | 质押到 | | 质押用 | | 名称 | 一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | 限售股 | 补 | 起始 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | | 充 | 日 | | | | | ...

2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押数量 （股） 占其所 持股份 比例(%) 占公司 总股本 比例 (%) 质押起 始日 解除质押 日期 质权人 孙 建 龙 否 1,200,000 11.43 1.29 2024.2.6 2024.7.11 南洋商业 银行(中国 )有限公司 广州分行 合 计 - 1,200,000 11.43 1.29 - - - 1、本次股份解除质押的基本情况 证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2024-049 青木科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 青木科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司5%以上股东孙建 龙先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 注：公司已于2024年6月3日实施完成了2023年年度权益分派，公司总股本因 资本公积金转增由66,666,667股变更为9 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司正式更名为"青木科技",AI 赋能助力公司降本增效 [9] - 品牌孵化业务实现增长,业务结构有望持续优化 [10] - 传统电商代运营服务及电商直播服务持续巩固优势地位,带动业绩增长 [11] - 预测公司 24-26 年收入和净利润将保持高增长 [12] 公司概况 - 公司属于商贸零售/互联网电商行业 [2] - 公司注册资本由 66,666,667 元变更为 93,105,333 元 [9] - 公司在 AI 技术应用方面进行了大力探索,在电商运营的各个环节进行了应用 [9] - 公司在 24H1 斩获多项阿里妈妈奖项,在投放服务能力方面处于行业领先地位 [11] - 公司在电商直播服务板块也取得明显增长,在 618 大战中表现突出 [11]