证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-015 广东万年青制药股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司汕头贝康 恩泽健康管理有限公司（以下简称"贝康恩泽"）基于业务发展及日常生产经营 的需要，预计将与公司关联方汕头市华银集团有限公司（以下简称"华银集团"）、 汕头市华银房地产开发有限公司（以下简称"华银房地产"）发生日常关联交易 合计不超过 1,000 万元。公司与华银集团、华银房地产以前年度未实际发生日常 关联交易。 2、本事项已经公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事欧先涛先生、欧泽 庆先生回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交 易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项无需 ...

广东万年青制药股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 第一节 概述 （一）公司简介 公司先后荣获"中华老字号"、"广东老字号"、"潮汕老字号"、"国家高新技 术企业"、"广东省工程技术研究开发中心"、"广东省企业技术中心""广东省专 精特新中小企业"等诸多荣誉，多年来连续获得"纳税大户"、"重合同守信用" 等光荣称号。报告期内，公司"万年青"商标成功被纳入广东省重点商标保护名 录。 公司始终坚持以科技为先导，以质量谋发展，公司采取自主研发创新和与科 研机构合作并重的方式，其中产品消炎利胆片、脑力宝丸、胆石通胶囊等自主创 新产品相继获得"国家银质奖"、"国家中药保护品种"等殊荣；石淋通片、益心 丸、珍杉理胃片、珠贝定喘丸被认定为"广东省高新技术产品"等诸多荣誉。 2021 年 12 月 7 日，公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称： 粤万年青，股票代码：301111。 （二）企业文化 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）起源于清光绪十七年（1891 年），是一家集研发、生产、营销为一体的大型综合性制药企业。历经 130 余年 的发展，公司在汕头已建成符合现代化 GMP 标 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-016 广东万年青制药股份有限公司 关于变更全资子公司对外投资的公告 一、对外投资变更的情况概述 本次变更对外投资事项系经合作各方一致协商同意，在平等自愿的基础上综 合考虑多种因素，按各自认缴出资额确定其在合资公司的持股比例。原合作方陈 秀燕女士仍担任公司的董事、财务总监和董事会秘书，其在医疗健康服务领域的 经验和资源仍有利于合资公司的后续运营。本次合资公司股东变更，也有助于公 司减少相关关联交易。相关投资仍按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规 定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。本次投资资金来源于公 司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大影响。 三、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华银国际医药 港集团（汕头）有限公司（以下简称"医药港"）与广州诺亚投资发 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23014670022 号 关于广东万年青制药股份有限公司 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东万年青制药股份有限公司（以 下简称"粤万年青"或"公司"）《关于 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、对报告使用者和报告目的的限定 本鉴证报告仅供粤万年青 2023 年度报告披露时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为粤万年青 2023 年度报告 的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 粤万年青董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的要求编制专项报告，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对粤万年青董事会编制的上述报告独立地提出鉴 证结论。 1 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

广东万年青制药股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014670013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 我们审计了广东万年青制药股份有限公司(以下简称"粤万年青"或"公 司")财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了粤万年青2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014670013号 广东万年青制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 1、事项描述 粤万年青收入详见"重要会计政策及会计估计附注三、（三十四）"和 "合并财务报表项目注释五、（三十二）"。粤万年青2023年度合并营业收 入为29,239.71万元，主要来源于中成药的销售业务。收入是粤万年青的关 键绩效指标之一，因此将收入确认作为关键审计事项。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

公司基本信息 - 公司股票简称粤万年青，代码301111[6] - 公司法定代表人是欧先涛[7] - 公司注册地址和办公地址均为汕头市金园工业城潮阳路16片区08号，邮政编码515064[7] - 董事会秘书是陈秀燕，证券事务代表是郑泽鹏，联系电话均为0754 - 88119688，电子信箱均为zqb@wnqzy.com.cn[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[7] - 公司聘请的会计师事务所是华兴会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在福建省福州市湖东路152号中山大厦B座7 - 9层，签字会计师为张凤波、刘琪[7] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案以160,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[2] - 每10股送红股数为0.00，每10股派息数（含税）为1.00，每10股转增数为0.00[105] - 分配预案的股本基数为160,000,000股，现金分红金额（含税）为16,000,000.00元[105] - 现金分红总额（含其他方式）为16,000,000.00元，可分配利润为177,884,501.43元[105] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[105] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入292,397,132.03元，较2022年调整后增长3.20%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润33,501,697.88元，较2022年调整后增长0.25%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,623,155.29元，较2022年调整后减少9.20%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -12,799,223.82元，较2022年调整后减少118.32%[8] - 2023年末资产总额855,535,468.09元，较2022年末调整后减少0.18%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产776,174,544.06元，较2022年末调整后增长2.31%[8] - 2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少2,023,872.81元，2021年度减少2,285,018.49元[10] - 2023年非经常性损益合计9,878,542.59元，2022年为7,403,755.06元，2021年为 -97,720.15元[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为79,304,090.52元、67,534,050.50元、59,205,874.94元、86,353,116.07元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为14,816,687.61元、9,988,359.02元、5,686,794.94元、3,009,856.31元[11] - 2023年将非经常性损益项目界定为经常性损益涉及金额4320816.72元，2022年为2381026.84元，2021年为2688257.05元[15] - 2023年公司实现营业收入29239.71万元，同比增长3.20%；归属上市公司股东净利润3350.17万元，同比增长0.25%；扣非净利润2362.32万元，同比下降9.19%[30] - 2023年销售费用138449493.40元，同比增0.45%；管理费用25856419.82元，同比增43.26%；财务费用 -2298128.37元，同比增0.21%；研发费用8441854.30元，同比降7.84%[40][41] - 管理费用增加主因职工薪酬增2344179.25元、房屋租赁使用权资产折旧费用增1651463.08元、过期物资报废增1439780.98元[40] - 2023年研发人员数量59人，较2022年的51人增长15.69%，占比11.30%，较2022年的10.43%增长0.87%[51] - 2023年研发投入金额8441854.30元，占营业收入比例2.89%，2022年分别为9160037.51元、3.23%，2021年分别为10866555.59元、3.11%[51] - 2023年经营活动现金流入小计259052211.08元，同比下降21.35%；现金流出小计271851434.90元，同比增长4.76%；现金流量净额 -12799223.82元，同比下降118.32%[51] - 2023年投资活动现金流入小计316309481.26元，同比下降52.07%；现金流出小计335611310.39元，同比下降65.21%；现金流量净额 -19301829.13元，同比上升93.66%[51][52] - 2023年筹资活动现金流出小计17087618.10元，同比下降52.21%；现金流量净额 -17087618.10元，同比上升52.21%[51][52] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -49188671.05元，同比上升81.82%[52] - 投资收益11898441.06元，占利润总额比例31.91%；公允价值变动损益2784093.80元，占比7.47%；资产减值 -2601225.24元，占比 -6.98%[53] - 营业外收入195495.09元，占利润总额比例0.52%；营业外支出4086089.44元，占比10.96%；其他收益5628076.56元，占比15.09%；信用减值损失 -2237962.60元，占比 -6.00%[53] - 2023年末货币资金131,109,311.54元，占比15.32%，较上年减少5.59%[54] - 2023年应收账款66,295,494.78元，占比7.75%，较上年增加0.54%[54] - 2023年存货83,434,449.63元，占比9.75%，较上年增加1.50%[54] - 2023年报告期投资额335,611,310.39元，上年同期964,544,581.27元，变动幅度-65.21%[55] - 2023年对汕头贝康恩泽健康管理有限公司投资7,000,000元，持股70%，本期投资盈亏-1,187,721.90元[56] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额419,200,000元，净额369,708,086.60元，截至2023年末累计已使用88,159,861.56元[59][60] - 2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润33,501,697.88元，母公司报表实现净利润35,893,962.31元[106] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为177,884,501.43元，母公司未分配利润为180,024,434.52元[106] - 2023年度可供股东分配的利润为177,884,501.43元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年药品业务收入28957.25万元，同比增长6.40%；口罩业务收入257.78万元，同比下降76.86%[30] - 三大核心品种参芪降糖片、消炎利胆片、苦木注射液合计销售收入18962.07万元，同比增长16.73%[30] - 因北京医保目录调整，2023年补益类产品销售收入减少2163.47万元，同比下降41.87%[30] - 2023年医疗器械收入257.78万元，占比0.88%，同比下降76.86%；其他收入24.68万元，占比0.09%，同比增长428.47%[32] - 降糖类产品营业收入为1.13亿元，占比38.74%，同比增长24.45%[33] - 液体剂型库存量为12.90万升，同比上升78.24%，主要因北京医保目录调整[33][34] - 颗粒剂及散剂生产量为3.99万千克，同比上升44.23%，因增加金菊五花茶生产[34] - 医疗器械销售量为1548.93万个，同比下降74.53%，因疫情后口罩需求减少[34] - 华东区域营业收入为7904.99万元，占比27.04%，同比增长1.14%[33] - 经销模式营业收入为2.70亿元，占比92.41%，同比增长6.96%[33] - 药品材料成本为5798.84万元，占营业成本比重63.07%，同比增长14.04%[35] - 医疗器械材料成本为107.03万元，占营业成本比重1.16%，同比下降83.01%[35] - 固体剂型销售量为11.49亿片/粒，同比增长15.78%[34] - 口罩生产量为1732.02万个，同比下降71.56%，因疫情后需求减少[34] - 医疗器械本期材料成本1070330.42元，同比下降83.01%；直接人工436447.35元，同比下降75.51%；制造费用796391.67元，同比下降70.49%；运输费用127298.81元，同比下降85.18%[36] - 其他类本期材料成本43456.67元，同比上升220.33%；直接人工4532.31元，同比上升100%；制造费用17789.11元，同比上升100%[36] 公司业务资质与荣誉 - 公司拥有101个药品批准文号，其中32个为原研首创产品，10个产品为独家品种，4个产品为独家剂型，16个产品列入国家基药目录，39个产品列入国家医保目录[20] - 2023年4月，公司万年青中医制药技艺（固精补肾丸）被认证为汕头市金平区非物质文化遗产[18] - 2023年5月，公司万年青品牌被纳入广东省重点商标保护名录[18] - 2024年2月，公司“万年青”品牌成功被认定为国家第三批中华老字号，公司被认定为中华老字号企业[19] - 公司拥有101个国药准字号产品，32个原研首创产品，10个独家品种，4个独家剂型产品[28] - 16个产品被列入国家基药目录，39个产品列入国家医保目录[28] - 2024年2月，公司“万年青”品牌被认定为“中华老字号”[28] - 公司现拥有11个剂型，产品涵盖13个适用病症[28] - 2023年公司新增授权发明专利3项，其中国内2项、国际1项，期末已获授权发明专利6项，实用新型专利6项，外观设计专利12项[31] 公司业务模式 - 公司坚持创新驱动发展，建有博士工作站、广东省专精特新中小企业等创新平台[26] - 公司设有专门采购部门，负责研发、生产、经营所需物料等采购工作[26] - 公司按GMP规范组织生产，采用“以销定产”的生产计划管理[27] - 销管部根据各事业部提供的年度销售预测及月度销售计划，结合近3月销售及实时库存情况制定生产主计划[27] - 公司销售模式采取“经销分销+直营”相结合[27] - 经销依靠专业学术推广队伍推广，在全国或部分地区招商，由经销商提供分销配送服务[27] - 直营与国内上市龙头及头部连锁药店合作，委托推广商开展培训等活动[27] - 公司尝试将天猫、京东等电商平台与自建线上青旗平台结合搭建多元化直营平台[27] - 公司重点打造创新药、医疗机构制剂等专业研发平台，实行短、中、长期管线布局[26] - 公司采购大宗中药材时，根据生产计划、预计贸易量及产业链研究，结合库存情况灵活采购[26] 公司研发项目进展 - 中药经典名方保阴煎开发研究完成提取阶段中试研究，将进行制剂中试研究[41] - 苦木注射液再评价研究已结项，可提高产品质量和竞争力[42] - 益心丸成分分析及抗疲劳作用研究已结项，新增抗疲劳适应症将成新增长点[43] - 栀芩清热合剂掩味工艺技术研究及应用、健儿清解液延长有效期的质量标准研究已结项，苦木雾化吸入溶液的研发、具栖冬青苷治疗冠心病心绞痛研究已主动中止[45][46][48] 公司子公司情况 - 2023年1月6日，公司子公司臻艾佳与杭州贝康设贝康恩泽，臻艾佳认缴700万元占70%；9月11日，公司成立全资子公司中欧国际，注册资本1000万元；9月12日，公司受让华银医药港100%股权，出资额1000万元，均纳入合并报表范围[37][38] - 广东万年青医药有限公司为全资子公司，注册资本1000万元，总资产118673301.70元，净资产13248024.95元，营业收入276832718.74元，营业利润6465814.7

审计机构情况 - 华兴事务所上年度末合伙人66名，注会337名，签过证券服务审计报告注会173人[1] - 最近一年收入44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[1] - 上年度上市公司审计客户82家，同行业上市公司审计客户64家[1][3] - 审计收费10395.46万元[2] 审计相关决策 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘华兴为2023年度审计机构[3][6] 审计工作沟通 - 2023年12月29日沟通2023年度审计初步预审及年报审计安排[6] 审计报告审议 - 2024年4月18日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为华兴2023年度审计表现良好，按时完成年报审计[7]

股东大会时间 - 2024年5月14日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月14日下午15:00[1] - 会议股权登记日为2024年5月8日[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[2][13] 登记时间 - 现场登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[6] - 书面信函等登记应在2024年5月10日17:00前送达或发送至公司[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"351111"，投票简称为"LSPG投票"[13] 审议议案 - 审议监事2024年度薪酬方案议案[19] - 审议续聘公司2024年度审计机构议案[19] - 审议向银行申请综合授信额度议案[19] 投票指示 - 委托人可对审议事项在“赞成”等方框内划“√”做投票指示[19] - 委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[19] 材料要求 - 授权委托书复印件或按格式自制均有效[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表应在规定时限前发至公司并电话确认[22] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股，每股发行认购价10.48元，募集资金总额4.192亿元，净额3.697080866亿元[1] - 截至2023年12月31日，支付发行费用1682.323415万元，手续费0.261069万元[3] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，现金管理2.5亿元，募集资金置换和项目投入8815.986156万元[3] - 截至2023年12月31日，利息收入104.744537万元，理财收入1283.821293万元，专用账户期末余额4561.99519万元[3] 账户存储余额 - 截至2023年12月31日，创兴银行汕头分行专用账户存储余额1754.164922万元[5] - 广东华兴银行汕头龙湖支行专用账户存储余额611.862829万元[5] - 中国农业银行汕头金海支行专用账户存储余额2195.967439万元[5] 项目投资进度 - 2023年度投入募集资金总额8.11万元，累计投入8815.99万元[15] - 中成药生产扩建项目承诺投资2.257992亿元，期末投资进度为0%[15] - 研发中心建设项目承诺投资5481.88万元，本年度投入8.11万元，累计投入815.99万元，进度14.89%[15] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，进度100%[15] - 超募资金909.01万元，未指定用途，期末投资进度为0%[15][16] 其他资金决策 - 公司同意不超2.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，已使用2.5亿元[16][17] - 2022年4月21日公司用761.32万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，已完成置换[16] - 2022年10月26日公司将“中成药生产扩建项目”与“研发中心建设项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[17]

会计政策变更 - 公司于2023年12月22日变更会计政策，从财政部政策改为证监会解释性公告第1号[3][4] 数据影响 - 重新界定2022年度非经常性损益，扣除所得税后净额减少2,086,659.55元[6] - 2022年度归属于普通股股东的非经常性损益净额减少2,086,659.55元[6] - 2022年度“计入当期损益的政府补助”项目减少2,454,893.59元[6]