招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奕东电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章毅 | 联系电话：0755-82943664 | | 保荐代表人姓名：刘光虎 | 联系电话：0755-83734484 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 16:30[3][4][5] - 召开方式为网络互动[4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 投资者可于2024年5月16日前进行会前提问[4][6] 参会人员 - 有董事长邓玉泉、董事兼财务总监吴树等[5] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室[7] - 联系电话为086 - 769 - 38830828[7] - 传真为086 - 769 - 38830829[7] - 邮箱为ir@ydet.com[7]

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购A股，价格不超26元/股[2] - 回购实施期限为董事会通过方案起十二个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购1560300股，占总股本0.6679%[3] - 最高成交价17.98元/股，最低13.79元/股，成交总金额25691716元[3] 其他情况 - 公司未在特定期间回购股份，集中竞价回购符合要求[5][6]

会议信息 - 第二届董事会第十五次会议通知于2024年4月16日发出[2] - 会议于2024年4月26日在公司会议室召开[3] - 应参加会议董事5名，实际参加5名[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[5] - 同意对外报出《2024年第一季度报告》[6] - 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网[7] 表决结果 - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票[9] 其他 - 备查文件为《第二届董事会第十五次会议决议》[10] - 公告发布时间为2024年4月29日[12]

会议安排 - 第二届监事会第十三次会议通知于2024年4月16日发出[2] - 会议于2024年4月26日在公司会议室召开[3] 参会情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[4] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[6] 表决结果 - 同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票[7] 公告日期 - 公告日期为2024年4月29日[10]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为389,493,617.59元，同比增长12.95%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为389,493,617.59元，同比增长12.95%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为19,714,994.91元，同比下降5.75%[5] - 公司2024年第一季度净利润为18,772,010.42元，同比下降10.53%[13] - 归属于母公司所有者的净利润为19,714,994.91元，同比下降5.76%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,230,430.78元，同比增长114.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4,230,430.78元，较上期的-29,571,631.59元大幅改善[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-81,263,077.38元，较上期的-69,430,185.20元有所扩大[16] - 期末现金及现金等价物余额为933,902,400.66元，较期初减少7.78%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为344,414,864.25元，同比下降1.43%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为231,978,115.00元，同比下降11.09%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为91,353,822.83元，同比增长26.23%[16] - 投资支付的现金为121,041,786.96元，同比增长64.68%[16] 资产与负债 - 公司总资产为3,914,511,285.15元，同比增长3.85%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,221,614,425.05元，同比增长1.67%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,692,896,860.10元，同比增长6.86%[11] - 公司2024年第一季度流动负债合计为839,566,383.19元，同比增长17.14%[12] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为3,010,253,952.36元，同比增长0.78%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,001,836,156.40元，同比增长0.73%[5] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降11.11%[5] - 基本每股收益为0.08元，同比下降11.11%[14] - 稀释每股收益为0.08元，同比下降11.11%[14] - 加权平均净资产收益率为0.62%，同比增长0.61%[5] 应收账款与研发费用 - 公司2024年第一季度应收账款为611,748,747.42元，同比增长11.35%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为20,991,964.88元，同比下降17.06%[13] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为24,779人[8] - 公司前10名股东中，邓玉泉持股比例为39.13%，为最大股东[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1,307,352.24元[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为146,984.55万元[12] - 2023年末公司合并资产总计37.69亿元，同比增长1.68%[34] - 2023年末公司合并负债合计7.82亿元，同比增长25.44%[36] - 2023年末公司合并归属于母公司股东权益合计29.80亿元，同比下降3.22%[36] - 本期合并净利润为1,630,545.83元，上期为137,907,736.82元[39] - 2023年综合收益总额为84004779.02元[46] 财务指标 - 2023年末应收账款余额为58,036.23万元，占资产总额的比例为14.57%[17] - 2023年末坏账准备余额为3,100.12万元[17] - 2023年末合并流动资产同比下降14.54%，非流动资产同比增长37.76%[34] - 2023年末合并流动负债同比增长25.18%，非流动负债同比增长32.63%[36] - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.60[39] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为7476.43万元，上期为1.91亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 3.42亿元，上期为 - 5.85亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 1.04亿元，上期为17.10亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为 - 3.72亿元，上期为13.16亿元[41] 资产项目 - 货币资金期末余额为1,043,862,964.49元，上年年末余额为1,410,872,160.44元[187] - 应收票据期末账面余额为182,895,674.45元，上年年末为116,817,648.53元[188] - 应收账款期末账面余额580,362,328.19元，上年年末为585,237,598.01元[191] - 预付款项期末余额5647001.20元，1年以内占比93.91%[196] - 其他应收款期末余额31744525.69元，上年年末余额21383423.73元[199] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则编制，按中国证监会相关规定披露信息[54] - 公司以预期信用损失为基础，对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[87] - 存货取得按实际成本计价，原材料等发出用加权平均法[109] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[146] - 政府补助满足条件且能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量[157]

关联交易金额 - 公司及控股子公司2024年度与关联方日常关联交易预计不超3387万元[2] - 2023年度日常关联交易小计实际发生额1151.07万元，预计900.00万元，增长11.78%；合计实际发生额5651.23万元，预计7132.00万元，下降20.76%[9] 具体关联交易 - 2024年向湖北莱切尔环保科技采购污水处理技术服务预计400万元，截至披露日已发生68.75万元，上年发生395.02万元[3] - 2024年向湖北友邦电子材料采购硅胶保护膜预计10万元，截至披露日已发生0万元，上年发生1.02万元[3] - 2024年向广东锐精电子支付委外加工费预计50万元，截至披露日已发生13.27万元，上年发生37.83万元[3] 2023年关联交易占比及差异 - 2023年向湖北莱切尔环保科技采购污水处理技术服务，实际发生额占同类业务比例2.88%，与预算金额差异12.86%[7] - 2023年向湖北友邦电子材料采购硅胶保护膜，实际发生额占同类业务比例0.01%，与预算金额差异 -79.60%[8] - 2023年向广东锐精电子支付委外加工服务，实际发生额占同类业务比例0.28%，与预算金额差异26.10%[8] 关联公司财务数据 - 广东锐精电子2023年末总资产6545.948128万元，净资产1937.271069万元，营收2201.182894万元，净利润 - 269.412814万元[11][12] - 湖北莱切尔环保科技2023年末总资产1781.189054万元，净资产1451.796335万元，营收913.860856万元，净利润283.886473万元[13] - 湖北友邦电子材料2023年末总资产4963.681058万元，净资产1059.517951万元，营收4627.426494万元，净利润193.147988万元[16][18] 公司股权关系 - 公司董事长及控股股东为邓玉泉，实际控制人为邓玉泉、邓可父子[10] - 广东锐精电子实际控制人黄韬系邓玉泉姐姐之子[12] - 湖北莱切尔环保科技系邓可通过东莞市绿岛环保科技控制的企业[14] 其他公司情况 - 广东志慧芯屏科技注册资本7812.5667万元，深圳市志慧芯屏商业运营管理合伙企业持股76.7993%[23] - 截至2023年12月31日，广东志慧芯屏科技总资产130189226.51元，净资产57511241.81元，2023年营业收入74844678.35元，净利润999860.36元[24] - 湖北力效新材料科技注册资本1000万元，深圳力效新材料科技持股100%[26] 交易合规性 - 公司与关联方日常关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则[34] - 董事会认为2024年度日常关联交易预计符合公司业务发展和生产经营需要[37] - 监事会认为2023年度关联交易决策程序合规，2024年度预计符合日常经营需要[38][39]

人员与会议 - 2023年1月起阮锋担任公司独立董事[3] - 2023年公司召开10次董事会、5次股东大会[6] - 2023年召开5次审计等各类委员会会议[9][10] 公司运营 - 2023年公司完成信息披露工作[15] - 2023年未更换会计师事务所，续聘致同[19] - 2023年董事及高管薪酬符合规定[20] 股票相关 - 2023年4月作废215.44万股限制性股票[21] - 2023年4月取消授予178.95万股预留限制性股票[21] 未来展望 - 独立董事2024年将继续履职维护股东权益[23]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-016 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议的 通知于2024年4月15日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了 2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) ...