公司基本信息 - 公司于2022年4月21日在深交所创业板上市，发行1683.7万股[7] - 公司注册资本为23323.3467万元[10] - 公司股份总数为233233467股，均为普通股[21] 股东信息 - 发起人汪汉平、汪晓霞、云梦中一科技投资中心发起设立时持股比例分别为80%、10%、10%[20] 财务相关 - 中一有限截至2016年4月30日账面净资产折合股本4000万元，超注册资本部分计入资本公积[20] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[162] - 公司具备现金分红条件时优先现金分红，每年现金分配利润不少于可供分配利润总额的20%[164][166] 股权交易与转让 - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[37] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[44] 担保审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需股东大会审议[44] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[44] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[44] 会议召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于三分之一[99][112] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[119] 高管任职 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[93] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[130] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[178][181] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[189][191][192]

湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 1 湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人汪晓霞、主管会计工作负责人蔡利涛及会计机构负责人(会计 主管人员)吕冲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度净利润由盈转亏的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报 告第三节"管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析""十一、公司未来发展的 展望"部分予以描述。 本报告所涉及的发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入12.49亿元，上年同期9.62亿元，同比增长29.73%[5] - 营业总收入从9.62亿美元增至12.49亿美元，增幅约29.73%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 322.42万元，上年同期 - 5018.88万元，同比增长93.58%[5] - 净利润从亏损5018.88万美元收窄至亏损322.42万美元[21] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2.98亿元，上年同期 - 3.93亿元，同比增长24.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额亏损从3.93亿美元收窄至2.98亿美元[23] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产64.70亿元，上年度末63.55亿元，同比增长1.81%[5] - 2025年3月31日，公司资产总计6470034693.68元，期初为6355042555.97元[17] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 本报告期计入当期损益的政府补助227.63万元，含税收减免38.09万元[6] 财务数据关键指标变化 - 公允价值变动损益 - 本报告期非金融企业持有金融资产等产生的公允价值变动损益901.13万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14944户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 汪立持股比例42.93%，持股数量7775.04万股[9] - 云梦中一科技投资中心（有限合伙）持股比例6.03%，持股数量1092万股[9] - 汪晓霞持股比例6.03%，持股数量1092万股[9] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份7417984股，占公司总股本的4.0956%[10] - 截至2025年3月31日，汪立和汪晓霞期末限售股数分别为77750400股和10920000股，均为首发前限售股，拟解除限售日期为2025/10/20[12] 募集资金使用 - 2025年，公司同意使用剩余未指定用途的超募资金33719.38万元永久补充流动资金[14] - 公司同意对募投项目“技术研发中心建设项目”结项，并将扣除未支付款项后的节余募集资金3761.01万元永久补充流动资金[14] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日，公司流动资产合计5073759370.08元，期初为4932616142.24元[16] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2025年3月31日，公司非流动资产合计1396275323.60元，期初为1422426413.73元[17] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2025年3月31日，公司流动负债合计2839913585.60元，期初为2724263561.62元[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2025年3月31日，公司非流动负债中租赁负债为146523.07元，期初为208486.14元[17] - 2025年3月31日，公司非流动负债中递延收益为96360280.90元，期初为97782092.39元[17] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计从28.43亿美元增至29.58亿美元，增幅约4.04%[18] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本从10.23亿美元增至12.55亿美元，增幅约22.68%[20] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益从 - 0.28元提升至 - 0.02元[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入流出 - 经营活动现金流入小计从4.91亿美元增至9.69亿美元，增幅约97.34%[23] - 经营活动现金流出小计从8.84亿美元增至12.67亿美元，增幅约43.24%[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 投资活动现金流入小计从3.02亿美元减至1.12亿美元，降幅约62.99%[23] - 收回投资收到的现金从3亿美元减至1.1亿美元，降幅约63.33%[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为1,417,546.80元，上期为930,211.86元[24] - 投资支付现金为461,841,161.11元，上期为609,000,000.00元[24] - 投资活动现金流出小计为463,258,707.91元，上期为609,930,211.86元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 351,191,580.95元，上期为 - 307,990,040.63元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 取得借款收到现金为330,000,000.00元，上期为407,000,000.00元[24] - 筹资活动现金流入小计为330,000,000.00元，上期为407,000,000.00元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 偿还债务支付现金为250,000,000.00元，上期为50,000,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计为252,762,928.14元，上期为163,342,899.20元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为77,237,071.86元，上期为243,657,100.80元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为 - 572,124,241.32元，上期为 - 456,863,663.74元[24]

授信与担保额度 - 未来十二个月内申请不超40亿元授信额度[1] - 提供不超30亿元担保，占净资产比例80.36%[1][9] 子公司担保情况 - 为资产负债率70%以下子公司累计担保不超20亿元，以上不超10亿元[1] - 为中科铜箔5500万元融资提供担保，担保后余额15.2亿元[2][4] - 担保后剩余可用额度11.6亿元[4]

授信与担保额度 - 公司及子公司未来12个月内申请不超40亿元授信额度，提供不超30亿元担保[1] - 为资产负债率70%以下子公司担保累计不超20亿元，70%以上不超10亿元[1] 具体担保事项 - 为中科铜箔5000万元授信额度提供最高额连带责任保证[2] - 为中科铜箔最高1亿元债权提供连带责任保证[3] 担保数据 - 本次担保前为子公司担保余额13.79亿元，后为15.29亿元，剩余可用额度12.15亿元[3] - 担保额度总金额30亿元，占最近一期经审计净资产比例80.36%[15] - 提供担保总余额15.29亿元，占最近一期经审计净资产比例40.96%[15] 其他 - 公司及子公司无逾期、诉讼、败诉需担责的担保情况[15] - 与建行保证合同主合同期限为2025年3月21日至2028年3月20日[4] - 与工行云梦支行保证合同担保主债权最高余额1亿元[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月18日公告[6] - 现场会议3月5日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场3名代表99,590,400股，占比57.3333%[8] - 网络124名代表784,882股，占比0.4518%[8] 议案表决结果 - 两议案同意占比超99%均表决通过[10][12][11][13]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人127人，代表股份100,375,282股，占比57.7852%[5] - 现场投票股东及代理人3人，代表股份99,590,400股，占比57.3333%[5] - 网络投票股东124人，代表股份784,882股，占比0.4518%[5] - 中小股东及代理人124人，代表股份784,882股，占比0.4518%[6] 议案表决情况 - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》同意100,095,984股，占比99.7217%[7] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》中小股东同意505,584股，占比64.4153%[8] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意100,106,806股，占比99.7325%[10] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东同意516,406股，占比65.7941%[10] 会议时间 - 股东大会现场会议于2025年3月5日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年3月5日9:15 - 15:00[3]

授信与担保额度 - 公司及子公司未来十二个月内申请不超40亿元授信额度，提供不超30亿元担保[1] - 为资产负债率70%以下子公司担保累计不超20亿元，70%以上不超10亿元[1] 担保情况 - 为中一销售2亿元授信额度提供最高额连带责任保证[2] - 本次担保前为子公司担保余额14.43亿元，担保后为16.43亿元[3][4] - 本次担保后剩余可用担保额度13.65亿元[4] 合同信息 - 《最高额保证合同》主债权发生期间为2025年2月19日至2028年2月18日[5] - 《最高额保证合同》所担保债权最高本金余额为2亿元[6] 比例数据 - 公司及子公司担保额度总金额30亿元，占最近一期经审计净资产比例80.36%[10] - 提供担保总余额16.43亿元，占最近一期经审计净资产比例44.01%[10] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉、败诉担行情形[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1683.70万股，发行价163.56元/股，募资总额275385.97万元，净额260325.42万元[1] - 募投项目总额71577.84万元，超募资金总额188747.58万元[3] 资金使用 - 2022年同意用55000万元超募资金永久补流[4] - 2022年同意用101635.57万元超募资金用于高性能电子铜箔建设项目[4] - 2024年结项募投项目节余22952.20万元补流[6] - 2024年同意用不超85000万元闲置募资和不超150000万元自有资金现金管理[6] - 2025年拟用33719.38万元剩余超募资金永久补流[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1683.70万股，发行价163.56元/股，募资275385.97万元，净额260325.42万元[2] - 承诺投资项目预计投资71577.84万元，拟投募资71577.84万元[4] - 超募资金投向预计投资198912.01万元，拟投募资188747.58万元[4] 募投项目节余 - 2024年6月30日，两募投项目节余22952.20万元转一般户补流[7] - 截至2024年12月31日，技术研发中心项目预计节余3761.01万元[8] - 截至2025年2月10日，拟结项募投项目节余3761.01万元[10] 资金使用决策 - 公司拟将技术研发中心项目节余3761.01万元永久补流[12] - 董事会、监事会通过节余资金补流议案，需股东大会审议[15][16] - 保荐机构核查无异议，认为符合规定[18]