公司基本信息 - 公司股票简称中一科技，股票代码301150[22] - 公司法定代表人是汪晓霞[22] - 公司注册地址和办公地址均为云梦县经济开发区梦泽大道南47号，邮政编码432500[22] - 董事会秘书是令束峰，联系电话0712 - 4488991，传真0712 - 4489556[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括中国证券报、证券时报等，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为董事会办公室[24] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为李顺利、彭璐[25] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2022年4月21日至2025年12月31日，保荐代表人为贾义真、焦竞翀[26] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入34.15亿元，较2022年增长17.96%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5310.05万元，较2022年下降87.15%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较2022年增长125.98%[27] - 2023年末资产总额54.63亿元，较2022年末增长17.16%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产37.33亿元，较2022年末下降5.12%[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为7.46亿、8.12亿、9.15亿、9.43亿元[30] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 1271.41元[34] - 2023年计入当期损益的政府补助为2.14亿元[34] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为3.55亿元[35] - 2023年非经常性损益合计4740.46万元[35] - 2023年度公司实现营业收入34.15亿元，同比增长17.96%；归母净利润5310.05万元，同比下降87.15%[74] - 2023年度公司铜箔销量44274吨，同比增长38%，其中锂电铜箔销量32305吨，占比73%；标准铜箔销量11969吨，占比27%[74] - 2023年制造业营业收入34.15亿元，占比100%，同比增长17.98%，毛利率6.13%，同比下降13.98%[79][81] - 2023年锂电铜箔营业收入24.95亿元，占比73.04%，同比增长17.44%，毛利率5.76%，同比下降16.66%[79][81] - 2023年华东地区营业收入14.97亿元，占比43.83%，同比增长27.61%，毛利率6.33%，同比下降12.99%[79][81] - 2023年直销营业收入34.15亿元，占比100%，同比增长17.96%，毛利率6.13%，同比下降13.98%[79][81] - 铜箔产能为45,885.42吨，产能利用率达102.60%，产量为47,077.34吨[82] - 2023年制造业销售量44,273.90吨，同比增37.87%；生产量47,077.34吨，同比增34.08%；库存量4,401.79吨，同比增28.76%[83] - 2023年制造业营业成本中直接材料2,724,001,687.66元，占比85.12%，同比增40.58%[88] - 锂电铜箔2023年直接材料成本2,002,584,931.86元，占比85.18%，同比增44.56%[89] - 2023年销售费用11,854,610.74元，同比增24.59%；管理费用49,839,763.89元，同比增9.64%；财务费用 -3,100,731.68元，同比降242.71%；研发费用134,572,883.06元，同比增23.91%[94] - 2023年经营活动现金流入22.45亿元，同比降14.28%；流出21.41亿元，同比降29.06%；净额1.04亿元，同比增125.98%[98] - 2023年投资活动现金流入28.36亿元，同比增20.64%；流出36.57亿元，同比增36.57%；净额-8.21亿元，同比降151.01%[98] - 2023年筹资活动现金流入1.93亿元，同比降93.22%；流出2.63亿元，同比降45.27%；净额-0.70亿元，同比降102.96%[98] - 2023年现金及现金等价物净增加额-7.88亿元，同比降148.06%[98] - 2023年投资收益1714.99万元，占利润总额45.96%；公允价值变动损益1839.95万元，占49.31%；资产减值-1576.92万元，占-42.26%[101] - 2023年末货币资金11.79亿元，占总资产21.59%，较年初降17.17%；应收账款7.47亿元，占13.67%，较年初升5.51%[104] - 2023年交易性金融资产期末数9.91亿元，本期公允价值变动损益1839.95万元，本期购买34.89亿元，出售28.12亿元[106] - 2023年报告期投资额3.48亿元，上年同期13.53亿元，变动幅度-74.29%[108] - 公司2022年首次公开发行募集资金总额27.54亿元，净额26.03亿元，本期已使用3.48亿元，累计使用17.56亿元[112] - 公司尚未使用的募集资金8.84亿元存放于本公司银行募集资金专户及进行现金管理[112] - 公司累计使用募集资金175,612.86万元，尚未使用募集资金总额88,356.31万元，现金管理余额为33,000万元[113] - 年产10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目募集资金承诺投资总额43,097.91万元，截至期末累计投入36,252.45万元，投资进度84.12%，本报告期实现效益1,197.49万元，累计实现效益19,637.52万元[114] - 技术研发中心建设项目募集资金承诺投资总额8,479.93万元，截至期末累计投入1,860.37万元，投资进度21.94%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[114] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额20,000.00万元，截至期末累计投入20,000.00万元，投资进度100.00% [114] - 永久补充流动资金超募资金投向金额55,000.00万元，截至期末累计投入55,000.00万元，投资进度100.00% [116] - 中一科技1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目超募资金承诺投资总额55,900.00万元，截至期末累计投入36,109.97万元，投资进度64.60%，本报告期效益 -87.83万元，累计效益 -87.83万元[116] - 中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目超募资金承诺投资总额45,735.57万元，截至期末累计投入26,390.07万元，投资进度57.70%，本报告期效益651.51万元，累计效益2,014.91万元[116] - 尚未使用的超募集资金32,112.01万元，投资进度0.00% [116] - 超募资金投向小计承诺投资总额188,747.58万元，截至期末累计投入117,500.04万元，累计实现效益1,927.08万元[116] - 募集资金承诺投资项目和超募资金投向合计承诺投资总额260,325.42万元，截至期末累计投入175,612.86万元，累计实现效益21,564.6万元[116] - 公司超募资金为18874.758万元，拟使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，未赎回理财产品金额为3.3亿元[117] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额共计30703.3万元，已支付发行费用910.38万元（不含增值税），2022年6月23日前完成募集资金置换[117] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金175612.86万元，尚未使用募集资金总额88356.31万元（含利息收入），现金管理余额为3.3亿元[117] - 报告期内，募集资金专户仅有少量利息收入结余291.26万元，转入公司一般户[117] - 2023年度母公司实现净利润39,973,724.19元，合并报表层面实现净利润53,100,549.61元[194] - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为319,096,254.15元，资本公积为2,823,308,371.62元；合并报表层面累计未分配利润为832,091,947.13元[194] - 2023年度利润分配预案以124,488,030股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），预计派发12,448,803元（含税），每10股转增4股，合计转增49,795,212股，转增后总股本为181,122,202股[194] - 2023年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份2,732,428股，成交总金额为123,085,296.97元（不含交易费用）[195] - 现金分红总额（含其他方式）为135,534,099.97元，占利润分配总额的比例为100.00%[191] 行业市场数据 - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，出口120.3万辆，同比增长77.6%，2024年预计销量约1150万辆，出口约550万辆[45] - 2023年我国锂离子电池总产量超940GWh，同比增长25%，行业总产值超1.4万亿元，动力、储能、消费型锂电池产量分别为675GWh、185GWh、80GWh，装机量超435GWh，国内锂电池累计出口超150GWh，同比增长超60%[45] - 预计到2025年<6μm铜箔出货量市场占比将提升至50%[48] - Prismark预测2022 - 2027年全球PCB产值复合增长率约为3.8%，2027年全球PCB产值将达到984亿美元[50] - 预计到2025年，HDI、柔性板、类载板等占比将提升至52.6%[51] - 2024年1月1日至2025年12月31日购置新能源汽车免征车辆购置税，2026年1月1日至2027年12月31日减半征收[52] - 重点区域公共领域新增或更新特定车辆中，新能源汽车比例不低于80%[52] - 要将动力电池循环寿命提升至3000次及以上[52][53] - 2023年我国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.6%，为公司带来市场机遇[63] - 2023年度我国锂电池装机量超435GWh，出口总额4574亿元，同比增长超33%[63] - 截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模3139万千瓦/6687万千瓦时，2023年新增装机规模较2022年底增长超260%，锂离子电池储能占比97.4%[63][64] 公司业务线数据 - 公司已建成电解铜箔名义总产能5.55万吨/年[54][56] - 公司6μm极薄锂电铜箔成主流产品，5μm、4.5μm极薄锂电铜箔批量生产销售，6μm中强高延铜箔完成研发并批量出货[54] - 公司锂电铜箔产品规格有双面光4.5μm、5μm、6μm、8μm，6μm及以下为主要产品[57] - 公司标准铜箔产品规格为10μm至140μm，覆盖规格广泛[57] - 公司主要从事单、双面光高性能电解铜箔系列产品研发、生产与销售[56] - 公司主要产品为6μm及以下极薄锂电铜箔和10μm - 140μm标准铜箔，主营业务和经营模式报告期内未变[58][59] - 截至报告期末，公司电解铜箔名义总产能为5.55万吨/年，生产规模和销售收入持续增长[66] - 公司锂电铜箔以6μm及以下极薄产品为主，标准铜箔规格覆盖10μm - 140μm并向高端延伸[70] - 公司产品得到众多下游客户认可，是国内主要动力电池厂商重要铜箔供应商之一[70] - 2023年1.3万吨高性能铜箔建设项目投产，增加产能1.3万吨，截至年底名义产能为5.55万吨/年[77] - 公司计划在宝鸡市建设8万吨先进电子材料产业基地项目，处于设计评审阶段[77] - 与宁德时代相关锂电铜箔合同总金额117,359.43万元，本期确认销售收入29,983.21万元，累计确认销售收入144,534.04万元[85] 公司研发情况 - 2023年公司与中南大学、华中科技大学等

湖北中一科技股份有限公司 Hubei Zhongyi Technology Inc. 电话：0712-4488991 地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号 2023 捷 环境、社会和治理(ESG)报告 environmental, social and Governance (esg) Report ZHONGYI TECHNOLOGY 湖北中一科技股份有限公司 本报告是湖北中一科技股份有限公司（以下简称"中一科技"公司"或"我们"）对外发布 的第2份环境、社会和治理报告（以下简称"ESG报告"）。本报告依据客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露了公司2023年度环境、社会与公司治理的实践及绩效。 报告范围 本报告以中一科技为主体，包括下属子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司 年报范围保持一致。 时间范围 2023年1月1日至12月31日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分 内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务 年度保持一致。 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》 ...

湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—014 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格 式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （苏灵） 各位股东及股东代表： 作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司独立董事 制度》等公司制度的要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责。本人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立客观的意见， 对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人苏灵，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册 会计师。1999 年 7 月至今先后任武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、副 主任，现任湖北祥源新材科技股份有限公司独立董事、苏州晶云药物科技股 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—027 湖北中一科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及公司相关会计政策的规定，公司对 2023 年度财务报告合并财务报表范围内相 关资产计提资产减值准备 39,846,940.49 元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司相 关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2023 年 1 月 1 日至 202 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 湖北中一科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10053 号 关于湖北中一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | 关于湖北中一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10053 号 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北中一科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZE10054 号的【无保留意 见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—024 湖北中一科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会 同意聘任汪李进女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。 2024 年 4 月 9 日 汪李进女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。汪李进女士的简历详见公司同日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十二次会议决议公 告》附件。 汪李进女士的联系方式如下： 办公电话：0712-4488991 传真：0712-4489556 电子邮箱：sec@c1cf.com 地址：湖北省孝感 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—023 | 专门委员会名称 | 成员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 汪晓霞（主任委员）、程世国、丁飞 | 1 | 审计委员会 | 苏灵（主任委员）、罗娇、曹宏锋 | | --- | --- | | 提名委员会 | 丁飞（主任委员）、汪晓霞、罗娇 | | 薪酬与考核委员会 | 罗娇（主任委员）、程世国、苏灵 | 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现 将相关事宜公告如下： 公司董事会收到公司董事兼副总经理涂毕根先生的书面辞职报告，涂毕根先生 因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委 员及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2024 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—018 湖北中一科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于 2023 年度利润 分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2024）第 ZE10054 号《审计报告》，2023 年度，公司母公司实现净利润 39,973,724.19 元，合并报表层 面实现净利润 53,100,549.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 319,096,254.15 元，资本公积为 2,823,308,371.62 元；合并报表层面累计未分配利润为 832,091,947.13 元。根据合并报表、母公司报表中可 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"中一科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对湖北 中一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股，每股面值人民币1.00元，每 股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币275,385.97万元，扣除各项 ...