会议信息 - 公司第三届董事会第七次会议于2024年5月13日现场召开[3] - 会议通知于2024年5月11日口头发出，经全体董事同意豁免通知期限要求[3] - 应出席董事8人，实际出席8人，全体监事、高级管理人员列席会议[3] 提案情况 - 会议审议通过取消2023年年度股东大会部分提案的议案[4] - 取消提案为《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》[4] - 取消提案议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30召开[2][4] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日，交易系统09:15—09:25等时段，互联网09:15至15:00[4] - 投票代码为"351185"，简称为"鸥玛投票"[15] 提案信息 - 取消提案6.00《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》[3] - 提案含《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》等[6][21] - 议案6.00、7.00、8.00对中小投资者表决结果单独计票披露[8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入同比增长48.95%，扣非后归母净利润同比增长105.80%[11] - 2022年1 - 9月公司业绩受经济下行影响出现下滑[11] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[9] 用户数据 - 无 未来展望 - 截至2023年末发行人募投项目进程缓慢，大部分募集资金未使用，项目存在延期风险[13] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月24日[1] - 公司章程和治理制度完备合规，三会规则有效执行[1][2] - 按规定建立内部审计制度，审计委员会和内部审计部门按季度开展工作[3][4] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[5][6] - 建立防占用资金制度，关联交易和对外担保审议程序合规[6][7][8] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[8] - 公司和股东均完全履行相关承诺[9] - 取得持续督导期内现金分红支出凭证并与规定和披露文件比对[9] - 公司不存在对外提供财务资助的情况[9] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[12] - 公司大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[12] - 公司重大投资或重大合同履行过程不存在重大变化或风险[12] - 公司生产经营环境不存在重大变化或风险[12] - 前期监管机构和保荐人发现公司的问题已按相关要求整改[12] 数据相关 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为3594.59万元，1年以上应收账款占比40.52%[13]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月9日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 拟出席人员有副董事长、总经理张立毅等[2] 投资者互动 - 投资者可于2024年5月8日15:00前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上在信息披露允许范围内回答普遍关注问题[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3836.00万股A股，募资45571.68万元，净额41860.93万元[1] - 截至2023年底，未使用募集资金36822.92万元（含理财收益）[4] 项目资金投入 - 无纸化考试平台等5项目调整后拟投入不同金额募集资金[4] 现金管理 - 公司拟用不超23000.00万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[1][6][11] - 2024年4月25日，董监事会通过现金管理议案[1][11]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月16日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[9] 会议地点 - 现场会议在山东省济南市高新区伯乐路128号公司五楼A503会议室[4] - 登记及授权委托书送达地点为公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日，代码“351185”，简称“鸥玛投票”[2][14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日09:15 - 09:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日09:15 - 15:00[16] 其他要点 - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[11] - 部分议案对中小投资者表决结果单独计票披露[7] - 委托代表出席需表决总议案及9项非累积投票提案[20]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额指标划分[7] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额划分[11] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14] 其他事项 - 公司无其他内控相关重大事项说明[15]

会议召开 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[3] - 2023年独立董事召集、主持提名委员会会议2次[5] 议案审议 - 2023年第三届董事会第二次会议通过《2022年度内部控制评价报告》[10] - 2023年第三届董事会第二次会议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构议案[11] 意见发表 - 2023年第二届董事会第二十一次会议对多项提名及绩效考核议案发表独立意见[4] - 2023年第三届董事会第一次会议对聘任高级管理人员议案发表独立意见[4] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按规定履职并提合理化建议[15] - 独立董事将加强学习，提高履职能力，保护投资者权益[16]

独立董事履职 - 2023年参与董事会6次、股东大会3次，均投赞成票[3] - 2023年召集、主持审计委员会会议5次[5] - 2024年将继续履职提建议[15] 公司决策审议 - 2023年多次会议审议提名、聘任、考核、薪酬等议案[12][13] 审计相关 - 2023年4月25日续聘大华会计师事务所为审计机构[11] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[10] 其他情况 - 2023年未发生应披露关联交易及其他重点关注事项[10][13]

业绩总结 - 2023年营业收入22106.64万元，较上期增长48.96%[6][20] - 2023年营业利润8259.95万元，较上期增长54.70%[20] - 2023年利润总额8220.48万元，较上期增长55.39%[20] - 2023年净利润7663.77万元，较上期增长53.72%[20] - 2023年基本每股收益0.50元，较上期增长56.25%[20] - 2023年稀释每股收益0.50元，较上期增长56.25%[20] - 2023年末资产总计106385.39万元，较上期增长6.87%[16] - 2023年末负债合计3101.71万元，较上期增长29.95%[18] - 2023年末股东权益合计103283.68万元，较上期增长6.31%[18] 财务状况 - 2023年末货币资金80119.66万元，较上期增长9.68%[16] - 2023年经营活动现金流入小计25454.91万元，上期为18129.78万元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10231.74万元，上期为5459.55万元[22] - 2023年投资活动现金流入小计46269.73万元，上期为176026.72万元[22] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -1450.31万元，上期为 -9199.74万元[22] - 2023年筹资活动现金流出小计1701.71万元，上期为3298.94万元[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -1701.71万元，上期为 -3298.94万元[22] - 2023年现金及现金等价物净增加额7079.72万元，上期为 -7039.13万元[22] 公司概况 - 公司于2016年6月21日取得营业执照，2016年10月27日挂牌，2021年9月23日在创业板上市[34] - 截至2023年12月31日公司注册资本和股本均为15341.76万元[35] - 公司本期纳入合并范围的子公司共1户，与上期相比减少1户[37] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[47] - 公司采用人民币为记账本位币[48] - 会计年度自公历1月1日至12月31日止[46] 金融资产与负债 - 金融资产分三类，初始确认以公允价值计量[70][71] - 金融负债初始确认分三类，部分按摊余成本后续计量[77][79] - 金融资产和负债满足条件可抵销后净额列示[94][95] 其他资产 - 存货发出按加权平均法计价，期末按成本与可变现净值孰低提取跌价准备[101][102] - 固定资产按成本初始计量，折旧按入账价值减预计净残值后计提[124][125] - 无形资产外购成本含购买价款等，内部研发满足条件确认为无形资产[137][142] 收入与成本 - 公司收入主要源于无纸化考试等服务及硬件产品，在客户取得控制权时确认收入[169] - 为履行合同发生的成本满足条件确认为合同履约成本，取得合同增量成本预期能收回确认为合同取得成本[175][177] 职工薪酬与福利 - 职工薪酬包括短期薪酬等四类，短期薪酬在服务期间确认为负债[150][151] - 离职后福利为设定提存计划，缴存金额确认为负债[152] 租赁与政府补助 - 公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[194] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[180] 债务重组 - 以资产清偿等债务重组方式，符合条件时终止确认，差额计入当期损益[200]