业绩总结 - 2024年前三季度计提信用及资产减值损失合计31,643,338.75元[3][4][16] - 应收票据、账款及其他应收款坏账损失分别为 - 890,070.71元、23,130,115.89元、269,411.35元[4] - 存货、合同资产减值损失分别为8,266,958.13元、866,924.09元[4] - 减值事项减少2024年1 - 9月利润总额、归母净利润及权益31,643,338.75元[16] 数据指标 - 1年以内、1 - 2年、2 - 3年、3年以上应收及合同资产预期信用损失率分别为5%、20%、50%、100%[10] 策略说明 - 按预期信用损失对金融及合同资产减值处理[5][14] - 存货按成本与可变现净值孰低计提跌价损失[11] - 计提减值符合准则政策，使财务信息更合理公允[16][17]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-071 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司董 事王建杰女士主持（董事长边书平先生及副董事长边可仁先生因工作原因以通 讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事王建 杰女士主持本次会议）。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年10月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

股东大会信息 - 2024年9月25日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 2024年10月10日现场会议在双城办公楼二楼7号会议室召开[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）96名，代表股份60,787,559股，占比66.1587%[7] - 《关于制定<稳定股价方案>的议案》同意60,646,759股，占比99.7684%[8] - 《关于制定<稳定股价方案>的议案》反对140,800股，占比0.2316%[8] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意60,581,705股，占比99.6614%[9] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》反对200,717股，占比0.3302%[9] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》弃权5,137股，占比0.0085%[9]

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 维护价值及权益股份不超总量70%，员工持股等不低于30%[2] - 维护价值及权益回购期限不超3个月，员工持股等不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购2918606股，占总股本3.08%[4] - 最高成交价31.75元/股，最低23.88元/股[4] - 成交总金额79990439.65元[4] 其他 - 2024年2月5日审议通过回购议案[3] - 无需提交股东大会审议[4] - 每月前三个交易日披露进展[4] - 后续将继续实施回购计划[6]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-069 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月24日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，于 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资 金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下， 同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性 存款、大额存单、收益凭证、理 ...

第九届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-066 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次 会议于2024年9月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年9 月20日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，是基于公司经营发展 需求和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2370.00万股，每股发行价38.25元，募集资金总额90652.50万元，净额82370.21万元[3] - 截至2024年6月30日，剩余未决定用途的募集资金6276.92万元[4] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金30255.75万元，其中直接投入项目16255.75万元，补充流动资金5000.00万元，超募资金永久补充流动资金9000.00万元[5] 原项目情况 - “哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”原计划投入24820.69万元，截至2024年6月30日投入8014.85万元，剩余16805.84万元[8] - 该项目计划总投资额24820.69万元，建设投资占95.16%，铺底流动资金占4.84%[13] - 该项目达产年可实现营业收入26696.74万元，利润总额6859.61万元，净利润5144.70万元，税后内部收益率为18.62%，税后静态投资回收期为6.52年（含2年建设期）[13] 新项目情况 - 变更后新项目“节能窗配套铝材板框产能提升项目”和“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”拟使用募集资金合计31097.61万元[10] - 节能窗配套铝材板框产能提升项目计划总投资额17713.91万元，建设周期3.5年[22] - 节能窗配套中空玻璃智能制造项目计划总投资额13405.09万元，建设周期1.5年[25] 项目变更决策 - 2024年9月23日公司第九届董事会第十一次会议审议通过变更部分募集资金用途及新增开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案[46] - 2024年9月23日公司第九届监事会第九次会议审议通过变更部分募集资金用途的议案[47] - 监事会认为变更部分募集资金用途提高了使用效率，未损害公司及股东利益，决策程序合规[47][48] - 保荐机构认为变更部分募集资金用途符合规定，是审慎决定，符合公司和股东利益[50] 风险与应对 - 公司面临市场竞争、新增产能消化、财务、资金投资等风险[31][33][35][38] - 应对市场竞争风险，公司应加大核心环节资源投入，提升竞争力[32] - 应对新增产能消化风险，公司应以市场为导向，提高产品适应度和竞争力[34] - 应对财务风险，公司应严格控制相关成本费用[37] - 应对资金投资风险，公司应关注行业和市场动态，做好资金计划落实工作[39] 其他要点 - 我国节能木窗目前仅占5%左右的窗量份额[18] - 新项目实施对公司经济效益有积极间接影响，有利于多品类节能窗布局和降低成本[40][41] - 项目尚需提交公司股东大会审议，并履行备案登记、环评等审批手续[42] - 本次变更部分募集资金用途能提高资金使用效率，优化产业布局[43] - 待变更获股东大会通过后，公司将新增开立募集资金专项账户[44] - 董事会授权公司管理层或其授权人员办理募集资金专项账户相关事宜[45][46] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议、保荐机构核查意见及项目可行性研究报告等[51]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-065 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于2024年9月23日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知 于2024年9月20日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况， 董事会同意公司将原计划用于"哈尔滨 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-068 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024年10月10日（星期四）14:00 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http:/ ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更部分募集资金用途 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,370.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.25 元，募集资金总额为 90,652.50 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 82,370.21 万元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的 ...