往来资金 - 2024年期初往来资金余额44264.02万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）5147.08万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额4834.79万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额44576.31万元[2] 子公司应收款 - 森鹰窗业南京其他应收款期初29654.38万元，期末30048.72万元[2] - 森鹰窗业南京应收账款半年度发生及偿还额均为155.06万元[2] - 哈尔滨森鹰建筑应收账款半年度发生及偿还额均为0.92万元[2] - 双城市森鹰窗业其他应收款期初14609.64万元，期末14527.59万元[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第十次会议于2024年8月14日通讯召开，通知8月2日邮件发出[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[7][9] - 审议通过制定《稳定股价方案》议案，需提交股东大会审议[10][11][12]

会议信息 - 公司第九届监事会第八次会议于2024年8月14日现场召开[2] - 会议通知于2024年8月2日以邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》[5][7] 报告情况 - 《2024年半年度报告》等相关公告2024年8月15日披露[3][6][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2370万股，发行价38.25元，募集资金9.06525亿元，净额8.2370214462亿元[1] - 截至2024年6月30日，项目投入累计3.025575亿元，利息收入净额累计2878.32万元[3] - 应结余募集资金5.499278亿元，实际结余3.916338亿元，差异1.58294亿元[3] - 差异原因是以自有资金支付印花税20.6万元及尚未赎回的券商理财产品1.585亿元[3] - 截至2024年6月30日，尚未赎回的券商理财产品金额共1.585亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，公司设立4个募集资金专户和1个现金管理专用结算账户，余额共3.9163384529亿元[6][7] - 募集资金总额82370.21万元，本报告期投入3128.63万元，累计投入30255.75万元[25] 资金使用策略 - 公司可在12个月内使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 2024年公司及全资子公司同意使用不超8亿元闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中不超6亿元部分闲置募集资金及不超2亿元闲置自有资金[14] - 截至2024年6月30日，31424.54万元尚未使用的募集资金用于现金管理，其余存于专户[19] 项目变更情况 - 公司变更“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”用途，用于“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”和“年产15万平方米节能UPVC窗项目”[9] - 2023年10 - 11月，相关变更议案经董事会、监事会和股东大会审议通过[10][11] - 2023年10月28日，公司披露变更募集资金用途相关公告[12] - 累计变更用途的募集资金总额34640.97万元，比例42.06%[25] 项目投资进度 - 哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目截至期末累计投入8014.85万元，投资进度32.29%[25] - 南京年产25万平方米定制节能木窗项目截至期末累计投入2884.24万元，投资进度100%[25] - 年产15万平方米节能UPVC窗项目截至期末累计投入2091.61万元，投资进度24.08%[25] - 年产30万平方米定制节能铝合金窗项目截至期末累计投入3265.05万元，投资进度16.59%[25] - “年产15万平方米节能UPVC窗项目”拟投入8684.69万元，截至期末实际累计投入2091.61万元，投资进度24.08%[30] - “年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”拟投入19679.36万元，截至期末实际累计投入3265.05万元，投资进度16.59%[30] - 变更后项目合计拟投入28364.05万元，本报告期实际投入2635.86万元，截至期末实际累计投入5356.66万元[30] 超募资金使用 - 超募资金总额为15024.31万元，其中9000万元用于补充流动资金，占比59.90%[26] - 2022年和2023年分别使用4500万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.95%[26] 其他资金置换 - 2022年10月公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11.12万元及已支付发行费用自筹资金521.51万元，共计532.63万元[13] - 截至2024年6月30日，公司先期投入532.63万元已完成置换[26] 项目收益及预定日期 - 原“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”投资进度为100%，与“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”合并计算收益，预定可使用状态日期均为2025年11月[27]

股价触发情况 - 2024年7月2 - 29日，公司股票连续20日收盘价低于每股净资产19.44元/股[6] 回购情况 - 拟回购资金1 - 2亿元，截至7月31日，累计回购2918606股，占比3.08%，成交79990439.65元[7] - 回购总金额下限占上一年度净利润68.51%，单次不超20%，年度累计不超50%[11] 增持情况 - 拟增持5000万 - 1亿元，截至7月29日，刘楚洁增持11900股，占比0.0130%，金额266133元[10] - 控股股东等增持下限占分红56.25%，单次不超20%，累计不超50%[12] - 董高人员单次增持不超薪酬20%，年度累计不超50%[12] 其他 - 暂不实施稳定股价措施，待判断[13] - 8月14日董事会通过《稳定股价方案》议案，提交股东大会[15]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司股东大会次数为1次[3] - 现场检查次数为0次，计划下半年进行[3] 意见与报告 - 发表独立意见次数为4次[3] - 向交易所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为0次，计划下半年进行[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[6] 人员与事项 - 报告期内无保荐代表人变更[7] - 报告期内无需要报告的重大事项[7]

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 维护公司价值及股东权益股份不超总量70%[2] - 员工持股或激励股份不低于总量30%[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购2918606股，占比3.08%[4] - 最高成交价31.75元/股，最低23.88元/股[4] - 成交总金额79990439.65元[4] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施并披露进展[6]

股价稳定触发 - 2024年7月2 - 29日，股价连续20日低于每股净资产19.44元，触发稳定股价条件[1] 回购与增持 - 2024年2月5日通过回购股份方案[2] - 增持主体拟6个月内增持5000 - 10000万元[2] 后续措施 - 根据情况判断是否实施稳定股价措施[3] - 满足条件10个交易日内启动董事会定方案[3] - 实施需履行程序并公告[3]

增持计划 - 增持主体拟增持金额5000 - 10000万元[2][8] - 增持计划期限自2024年4月29日起6个月[2][8] - 增持方式为集中竞价[8] 增持进展 - 截至2024年7月29日刘楚洁增持11900股，金额266133元[2][10] 主体情况 - 边可仁拟增持1500 - 3000万元[8] - 刘楚洁拟增持2500 - 5000万元[8] - 边可欣拟增持1000 - 2000万元[8] 其他 - 增持可能因市场等因素延迟或无法全部实施[11] - 符合法规，不影响股权分布和控股权[12]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-053 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司经营发展需要，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公 司"）向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额为人民币1亿元整的授信额 度，并由公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）承 担连带保证责任。近日，南京森鹰与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订了 《最高额不可撤销担保书》。 本次担保属于公司全资子公司为公司提供担保，已经南京森鹰股东决定通 过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1 单位：人民币元 | 财务指标 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | | --- | --- | --- | | | （经审计） | （未经审计） | | 资产总额 | 2,15 ...