苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股） ...

业务开展 - 2024年6月24日同意开展商品期权套期保值业务，保证金最高2000万元，有效期12个月[1] - 2024年10月21日同意开展商品期货套期保值业务，保证金不超3000万元，有效期12个月可循环[2] 业务情况 - 2024年度未开展商品套期保值业务，未产生损益[3] 风险与措施 - 套期保值存在市场等多种风险[5] - 有与生产匹配等风险管理措施[6] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规，决策程序合法[7]

地址变更 - 公司拟将注册地址从苏州友翔路22号变更为淞苇路688号[3] - 办公地址变更为淞苇路688号[3] 章程修订 - 《公司章程》住所及部分条款修订，其他无实质修订[5] 流程安排 - 相关事项需2024年年度股东会审议[3] - 董事会提请授权办理相关事宜[5] - 工商变更以部门核准为准[3][5]

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会审计委员会 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所拥有合伙人 59 名、注册会 计师 349 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 168 人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范要求及公司 2024 年年报工作安排，公证天业会计师事务所对公司 2024 年度财 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《苏州宇邦新型材 料股份有限公 ...

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额6.9836亿元，净额6.1198816281亿元[12] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券面值总额5亿元，净额4.9508889623亿元[16] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额2782.394369万元[13] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金余额873.567254万元[17] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额2.6673567254亿元，含未到赎回期理财产品余额2.58亿元[19] 募投项目资金使用 - 2024年首次公开发行股票募投项目使用资金4751.271349万元，结项节余9215.408517万元永久补充流动资金[13] - 2024年可转换公司债券募投项目使用资金1.1365926029亿元[17] - 2024年公司募集资金投资项目年度投入11365.93万元，累计投入23307.6万元[42] 理财产品收益 - 2024年首次公开发行股票收到银行保本型理财产品收益、利息净额224.927441万元[13] - 2024年可转换公司债券收到银行保本型理财产品收益、利息净额344.585382万元[17] - 2024年用2022年首次公开发行股票闲置募集资金买理财产品金额达40700万元，收益211.29万元[29] - 2024年用2023年可转债闲置募集资金买理财产品金额达113800万元，收益326.87万元[30] 资金管理策略 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，与保荐机构、银行签三方监管协议[20] - 2024年公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金（含超募资金）购买投资产品[28] - 2024年公司及子公司可用不超27000万元闲置募集资金进行现金管理[30] - 公司同意使用不超1.6亿元闲置募集资金择机购买投资产品[1][39] - 公司使用4350万元超募资金永久补充流动资金[1][39] 项目投资进度 - 光伏焊带研发中心建设3500吨项目截至期末投资进度99.28%[38] - 光伏焊带生产基地自动化改造项目截至期末投资进度99.54%[38] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[38] - 年产20000吨光伏焊带生产项目投资进度为26.50%，预计2026年9月达到预定可使用状态[42] - 公司承诺投资项目累计投资进度为47.08%[42] 资金使用失误 - 2024年11月1日误转1000万元可转债募集资金用于现金管理，占募集资金总额比例2.02%，当月已归还[37] - 2024年因工作人员失误，累计使用闲置募集资金进行现金管理超审批额度1000万元，占募集资金总额比例为2.02%，已及时归还[43] - 公司将加强募集资金管理，杜绝类似事项再次发生[44]

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）2024 年，公司已完成的重点工作： 1、点燃技术新火种，激活增长新脉搏 2024 年度，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏 州宇邦新型材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《苏州宇邦 新型材料股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》") 等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定 的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）营业收入及利润情况 2024 年度，光伏产业链出现竞争加剧、阶 ...

一、募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元， 募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（ ...

本表已于 2025 年 4 月 17 日获董事会批准。 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联 关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年度占用累 计发生金额（不含 利息） 2024 年度占用 资金的利息（如 有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年度期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - -- 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - -- 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - -- 总计 - - - - - - - - -- 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关联 关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-020 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下： 根据业务发展需要，为更好地支持业务的拓展，保证战略的实施，公司及子 公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。融资方式包括但不限 于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、贸易融资、承兑汇票、保函、信用 证、票据贴现、票据池等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为 准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。 本次授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召 开之日止。董事会提请股东会授权公司董事长或由其授权的相关人员全 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 认真开展了公司治理及内部工作的自查工作，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...