证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-089 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第 四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）15:00 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 15:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则， 为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司财务制度的 相关规定，对 2024 年前三季度末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投 资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、 各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-092 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的确认标准及计提方法 （一）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法 组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合 当前状况以及对未来经济状 况的预测，通过违约风险敞口 和整个存续期预期信用损失 率，计算预期信用损失 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-088 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 目标并修订相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》（以下简称"《自律监管 指南》"）及《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《2023 年限制性股票激励计划》"）、《深圳市朗坤环境集团股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）的相关规定，为进一步增强股权激励效果、达到激励目的，促进 公司战略目标的达成，公司拟调整 2023 年限制性 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本激励计划调整情况及调整原因 7 | | | 一、本次调整公司层面业绩考核目标的具体情况 7 | | | 二、调整本激励计划公司层面业绩考核目标的原因 7 | | | 三、调整本激励计划公司层面业绩考核目标对公司的影响 8 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 9 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市朗坤环境集团股 份有限公司（以下简称"朗坤环境""上市公司"或"公司"）2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入490,749,297.14元，同比增长0.16%；年初至报告期末为1,384,108,531.12元，同比增长7.98%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润73,439,152.00元，同比增长39.86%；年初至报告期末为193,355,282.62元，同比增长29.66%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,563,500.49元，同比增长52.01%；年初至报告期末为189,480,045.81元，同比增长34.90%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额346,698,170.05元，同比增长196.45%[2] - 本报告期末总资产5,959,487,911.84元，较上年度末增长0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益3,534,311,805.86元，较上年度末增长3.93%[2] - 2024年年初到报告期末营业总收入本期发生额为1,384,108,531.12元，上期发生额为1,281,775,446.35元[14] 资产负债项目变化 - 应收票据较上年末减少92.14%，主要系应收票据到期托收所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为991,590,683.88元，期初余额为1,224,502,858.42元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额为480,879,272.00元，期初余额为412,802,133.46元[13] - 2024年9月30日存货期末余额为66,106,485.11元，期初余额为180,693,704.33元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为2,048,067,946.12元，期初余额为2,355,401,078.31元[13] - 2024年9月30日无形资产期末余额为3,077,482,181.72元，期初余额为2,831,662,227.09元[13] - 2024年9月30日资产总计期末余额为5,959,487,911.84元，期初余额为5,956,418,676.15元[13] - 2024年9月30日流动负债合计期末余额为575,451,689.34元，期初余额为583,472,121.31元[14] - 2024年9月30日非流动负债合计期末余额为1,731,808,564.87元，期初余额为1,871,194,314.47元[14] - 2024年9月30日负债合计期末余额为2,307,260,254.21元，期初余额为2,454,666,435.78元[14] 费用及税费变化 - 研发费用较上年同期增长85.50%，主要系本报告期公司研发投入项目增加所致[5] - 财务费用较上年同期减少60.04%，主要系公司贷款利息支出减少以及存款利息收入增加所致[5] - 所得税费用较上年同期增长642.27%，主要系公司税收优惠政策到期企业所得税税率提高，且利润总额同比增加所致[6] - 2024年第三季度研发费用为7530.943887万元，上年同期为4059.795103万元[15] - 2024年第三季度管理费用为1.0632485075亿元，上年同期为8695.141646万元[15] - 2024年第三季度财务费用为2206.456808万元，上年同期为5521.361665万元[15] - 2024年第三季度税金及附加为924.078044万元，上年同期为1136.659195万元[15] 现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少122.49%，主要系上年同期收到公开发行股份募集资金所致[6] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为10.9713044592亿元，上年同期为11.7335098256亿元[17] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为11.54亿美元，较去年同期的12.43亿美元有所下降；经营活动现金流出小计为8.07亿美元，较去年同期的11.26亿美元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为3.47亿美元，较去年同期的1.17亿美元大幅增加[18] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为4.52亿美元，较去年同期的9.32亿美元大幅减少；投资活动现金流出小计为7.81亿美元，较去年同期的11.97亿美元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.28亿美元，较去年同期的 - 2.64亿美元亏损扩大[18] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为5.12亿美元，较去年同期的14.73亿美元大幅减少；筹资活动现金流出小计为7.82亿美元，较去年同期的2.70亿美元大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.71亿美元，较去年同期的12.04亿美元由盈转亏[18] - 公司2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为437.12万美元，去年同期为 - 6.68万美元[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2479.26万美元，去年同期为1.06亿美元[19] - 公司2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为12.08亿美元，去年同期为4.62亿美元[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为9.60亿美元，去年同期为15.18亿美元[19] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为3451.79万美元，去年同期为4489.18万美元[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2071.96万美元，较去年同期的1882.27万美元有所增加[18] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为5.12亿美元，去年同期为2000万美元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,723名[7] - 深圳市建银财富投资控股有限公司持股比例11.82%，持股数量28,800,000股[7] - 陈建湘持股比例6.34%，持股数量15,438,000股[7] - 张丽音持股比例6.28%，持股数量15,300,000股[7] - 公司回购专用证券账户期末持有普通股2,903,896股，占总股本1.19%[8] - 陈建湘和张丽音等部分股东存在关联关系或一致行动关系，相关企业一致行动关系占比72%[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数184,464,559股，本期解除限售65,294,559股，期末总数119,170,000股[10] - 深圳华迪光大股权投资基金（有限合伙）期初限售股7,354,400股，于2024年5月23日全部解除限售[10] - 招商资管朗坤环境员工参与创业板战略配售集合资产管理计划期初限售股1,754,059股，于2024年5月23日全部解除限售[10] - 其余首发前限售股东期初限售股56,153,600股，于2024年5月23日全部解除限售[10] 第三季度经营指标 - 2024年第三季度营业总成本为11.7952309221亿元，上年同期为11.56520031亿元[15] - 2024年第三季度净利润为2.0035182325亿元，上年同期为1.573174406亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为1.9335528262亿元，上年同期为1.4912127485亿元[16] - 2024年第三季度基本每股收益为0.80元，上年同期为0.71元[16] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.79元，上年同期为0.71元[16]

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-091 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将"研发中心及信息化 建设项目"（以下简称"原募投项目"）变更为"房山区生物质资源再生中心项 目"（以下简称"房山项目"）及"永久补充流动资金"，并将原募投项目剩余 募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际 结转时募集资金账户余额为准）全部变更投入到房山项目和永久补充流动资金中， 保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年第四 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-085 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、法规及《公司章 程》等相关规定；公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、 预留部分授予及调整激励计划部分事项的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划调整授予价格、预留部分授予及调整激励计划部分事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、 预留部分授予及调整激励计划部分事项的 法律意见 德恒 06G20230259-0004 号 致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市朗坤环境集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"朗坤环境"）的委托，担任朗坤环境 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保 公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，公司制订了《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（修订稿）》（以下简称"本激励计划"）。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》的有 关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第一条 考核目的 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（ ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 剩余预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次剩余预留限制性股票的授予情况 9 | | | 一、剩余预留限制性股票的授予情况 9 | | | 二、本次实施剩余预留限制性股票授予的激励计划与已披露的激励计划是否 | | | 存在差异情况的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对本次授予条件是否成就的相关说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市朗坤环境集团股 份有限公司（以下简称"朗坤环境"" ...